招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

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累计净值：1.1362

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：丁悦成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
债券型名次	2043	2027	2316	2445	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.28	10.27	-	14.04
债券型名次	2020	1373	1650	4593	3797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	圆信永丰兴融C	0.07	0.22	0.53	1.11	1.64
2042	招商添浩纯债A	0.07	0.18	0.70	1.65	2.19
2043	招商添兴6个月定开债	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
2044	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.73	1.78	2.61
2045	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.74	1.79	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.23	0.52	1.32	1.99
2026	招商安泰债券B	0.00	0.23	0.93	5.06	5.06
2027	招商添兴6个月定开债	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
2028	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.61	1.48	2.12
2029	招商招恒纯债D	0.09	0.23	0.66	1.80	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.57	1.40	1.82
2315	永赢合益债券	0.04	0.16	0.57	1.42	2.08
2316	招商添兴6个月定开债	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
2317	中航瑞智纯债C	0.15	0.26	0.57	1.48	1.74
2318	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	永赢淳利债券	0.08	0.29	0.68	1.41	2.08
2444	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2445	招商添兴6个月定开债	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
2446	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.64	1.41	1.97
2447	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.21	0.62	1.27	1.80
2892	银华绿色低碳债券	0.09	0.22	0.45	1.25	1.80
2893	招商添兴6个月定开债	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
2894	招商信用增强债券C	0.21	0.12	0.20	1.11	1.80
2895	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	银河银信添利债券B	2.74	9.30	7.23	7.03	136.13
2019	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
2020	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04
2021	招商添裕纯债C	2.74	4.25	8.29	16.47	26.06
2022	招商招通纯债C	2.74	4.51	8.43	15.92	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	上银聚永益一年定开债券	3.52	6.28	11.38	20.53	25.66
1372	永赢欣益一年	4.32	6.28	11.19	18.70	24.12
1373	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04
1374	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.27	10.35	6.34	29.64
1375	英大通惠多利债券C	2.17	6.27	8.65	13.71	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
1649	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26
1650	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04
1651	中银通利债券A	-3.19	7.78	10.27	7.79	9.10
1652	博时裕腾纯债	3.17	4.98	10.26	17.75	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	平安添润债券A	1.12	10.78	19.07	-	17.76
4592	平安添润债券C	0.76	10.17	18.01	-	16.32
4593	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04
4594	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
4595	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.69	4.80	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.17	4.92	10.19	-	14.05
3796	长城久稳债券C	2.37	4.01	8.08	13.87	14.04
3797	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04
3798	中银恒悦180天持有期债券A	0.60	5.10	9.45	-	14.03
3799	兴证全球恒信债券C	3.65	6.14	10.40	-	14.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	47667.66	23.49%
24国开08	140.00	14416.28	7.10%
22国开05	130.00	14142.20	6.97%
25国开02	140.00	14046.42	6.92%
26国开05	110.00	11204.10	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201292.79	99.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0867	1.0863	1.0860	1.0854	1.0854
累计净值(元)	1.1361	1.1357	1.1354	1.1348	1.1348

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