招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁悦成

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
债券型名次	3602	4665	3289	1240	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.04	10.93	-	12.16
债券型名次	1432	1600	1637	4547	3905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3601	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3602	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3603	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3604	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
4664	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
4665	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
4666	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
4667	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3288	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3289	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3290	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3291	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90
1239	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
1240	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
1241	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
1242	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12
4791	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
4792	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
4793	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
4794	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.85	140.67
1431	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.60	24.40
1432	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
1433	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.71	6.17	0.00	-	9.66
1434	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.69	7.04	11.26	-	13.64
1599	鹏华丰享债券	1.67	7.04	13.10	23.04	49.26
1600	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
1601	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
1602	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	13.45	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	信诚稳鑫C	0.84	8.38	10.93	17.93	39.60
1636	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.19	33.45
1637	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
1638	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.38	91.32
1639	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.34	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
4546	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
4547	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
4548	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
4549	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	国泰信瑞纯债债券	3.81	7.96	11.75	-	12.16
3904	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3905	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
3906	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
3907	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	31.92%
22国开08	500.00	51508.30	25.48%
22国开03	450.00	46569.58	23.04%
21国开08	110.00	11194.28	5.54%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183629.62	90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0788	1.0789	1.0786	1.0790	1.0787
累计净值(元)	1.1182	1.1183	1.1180	1.1184	1.1181

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