招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0838 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1332

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：丁悦成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
债券型名次	4531	3466	3859	2414	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.41	9.76	-	13.72
债券型名次	1325	1399	1722	4560	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
4530	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-
4531	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
4532	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
4533	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
3465	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-
3466	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
3467	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
3468	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.24	0.68	0.91
3858	永赢华嘉信用债C	0.02	0.12	0.24	1.20	2.23
3859	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
3860	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3861	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69
2413	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75
2414	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
2415	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2416	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
3164	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
3165	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
3166	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
3167	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.77	5.95	9.93	17.85	21.30
1324	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
1325	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
1326	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1327	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.55	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	工银目标收益一年定开债券C	2.96	6.41	10.58	-	55.83
1398	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1399	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
1400	中欧纯债(LOF)E	2.80	6.41	11.25	18.63	36.20
1401	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	西部利得双盈一年定开债券	2.54	5.01	9.76	19.07	23.85
1721	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
1722	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
1723	中信保诚稳鸿C	4.99	5.45	9.76	17.76	26.89
1724	广发双债添利债券C	2.37	4.43	9.75	17.64	73.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
4559	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
4560	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
4561	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
4562	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.72	4.77	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.43	5.90	12.69	13.73
3829	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.02	13.73
3830	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
3831	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
3832	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	47667.66	23.49%
22国开08	470.00	47667.66	23.49%
24国开08	140.00	14416.28	7.10%
24国开08	140.00	14416.28	7.10%
22国开05	130.00	14142.20	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201292.79	99.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0838	1.0844	1.0847	1.0849	1.0843
累计净值(元)	1.1332	1.1338	1.1341	1.1343	1.1337

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