招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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最新净值：1.0830 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：丁悦成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.52	1.32	1.44
债券型名次	2056	2898	2501	2383	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.25	10.05	-	13.64
债券型名次	1049	1313	1585	4548	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.06	0.83	1.96	2.27
2055	招商添德3个月定开债A	0.06	0.21	0.70	1.56	1.77
2056	招商添兴6个月定开债	0.06	0.11	0.52	1.32	1.44
2057	招商添悦纯债D	0.06	0.11	0.67	1.52	1.74
2058	招商招旺纯债C	0.06	0.16	0.76	1.76	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.67	1.57	1.74
2897	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.11	0.51	1.18	1.40
2898	招商添兴6个月定开债	0.06	0.11	0.52	1.32	1.44
2899	招商添悦纯债D	0.06	0.11	0.67	1.52	1.74
2900	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.11	0.41	1.06	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	易方达富华纯债债券A	0.02	0.11	0.52	1.35	1.58
2500	永赢荣益债券C	0.00	0.10	0.52	1.32	1.62
2501	招商添兴6个月定开债	0.06	0.11	0.52	1.32	1.44
2502	招商添琪3个月定开债发起式A	0.05	0.14	0.52	1.27	1.53
2503	招商招惠3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.52	1.30	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	永赢淳利债券	0.06	0.17	0.57	1.32	1.63
2382	永赢荣益债券C	0.00	0.10	0.52	1.32	1.62
2383	招商添兴6个月定开债	0.06	0.11	0.52	1.32	1.44
2384	中信保诚稳益债券C	0.00	0.05	0.53	1.32	1.57
2385	中银汇享债券	0.04	0.11	0.50	1.32	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	银华绿色低碳债券	0.03	0.05	0.54	1.26	1.44
3024	永赢诚益债券A	0.03	0.12	0.51	1.27	1.44
3025	招商添兴6个月定开债	0.06	0.11	0.52	1.32	1.44
3026	浙商汇金聚瑞债券A	-0.04	0.14	0.48	1.11	1.44
3027	中加1-3年政金债指数	0.05	0.06	0.47	1.27	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	前海开源乾盛定期开放债券C	2.88	5.84	10.92	17.33	18.53
1048	兴全恒裕债券C	2.88	6.11	10.32	18.43	19.81
1049	招商添兴6个月定开债	2.88	6.25	10.05	-	13.64
1050	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40
1051	安信恒利增强债券A	2.87	5.79	2.59	4.40	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
1312	南方卓元债券A	4.06	6.25	9.22	14.67	45.76
1313	招商添兴6个月定开债	2.88	6.25	10.05	-	13.64
1314	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
1315	博远增睿纯债债券	2.27	6.24	10.66	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	富国颐利纯债债券	2.07	4.98	10.05	16.88	29.43
1584	国泰信用互利债券A	3.05	9.78	10.05	15.97	20.25
1585	招商添兴6个月定开债	2.88	6.25	10.05	-	13.64
1586	中航瑞发3个月定开债C	1.82	4.49	10.05	-	12.40
1587	中泰安悦6个月定开债C	2.05	5.24	10.05	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	平安添润债券A	3.83	9.70	16.42	-	18.14
4547	平安添润债券C	3.46	9.10	15.34	-	16.76
4548	招商添兴6个月定开债	2.88	6.25	10.05	-	13.64
4549	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.31	5.81	12.34	-	17.08
4550	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	中信建投景荣债券C	1.20	4.29	11.17	-	13.65
3799	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.55	3.29	6.19	12.27	13.64
3800	招商添兴6个月定开债	2.88	6.25	10.05	-	13.64
3801	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.19	10.40	-	13.63
3802	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.38	6.02	12.93	13.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	47667.66	23.49%
24国开08	140.00	14416.28	7.10%
22国开05	130.00	14142.20	6.97%
25国开02	140.00	14046.42	6.92%
26国开05	110.00	11204.10	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201292.79	99.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0827	1.0822	1.0822	1.0823	1.0824
累计净值(元)	1.1321	1.1316	1.1316	1.1317	1.1318

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