招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1162

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁悦成

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
债券型名次	4617	4522	1343	1066	4600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	7.30	10.68	-	11.95
债券型名次	1470	1487	1586	4517	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	圆信永丰兴瑞	-0.07	0.00	0.33	0.06	-0.07
4616	招商添浩纯债A	-0.07	0.05	0.40	-0.38	-0.07
4617	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
4618	中加瑞鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.47	0.23	-0.07
4619	中融恒信纯债A	-0.07	0.04	0.30	-0.28	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.49	0.09	-0.02
4521	永赢增益债券A	-0.11	0.07	0.28	-0.51	-0.11
4522	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
4523	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
4524	浙商丰裕纯债C	0.07	0.07	0.72	-0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	招商安阳债券A	0.56	0.59	0.81	2.36	0.56
1342	招商民安增益债券C	0.90	2.09	0.81	8.26	0.90
1343	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
1344	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.81	0.30	0.03
1345	招商招裕纯债A	0.02	0.25	0.81	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1065	华富收益增强债券B	0.37	0.63	0.26	1.79	0.37
1066	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
1067	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1068	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	圆信永丰兴瑞	-0.07	0.00	0.33	0.06	-0.07
4599	招商添浩纯债A	-0.07	0.05	0.40	-0.38	-0.07
4600	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
4601	中加瑞鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.47	0.23	-0.07
4602	中融恒信纯债A	-0.07	0.04	0.30	-0.28	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
1469	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26
1470	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95
1471	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.89	10.51
1472	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.10	7.30	11.66	-	12.06
1486	南方润元纯债债券C类	1.80	7.30	11.68	20.22	63.22
1487	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95
1488	博时裕新纯债	2.45	7.29	10.70	17.41	39.48
1489	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	泰康稳健增利债券A	2.38	6.88	10.68	18.58	46.09
1585	兴业添利债券	0.63	5.95	10.68	19.04	54.79
1586	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95
1587	中信建投稳骏债券	-0.23	6.69	10.68	-	16.19
1588	中信建投稳悦债券	0.24	5.49	10.68	18.91	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
4516	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10
4517	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95
4518	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.63	7.12	13.78	-	13.97
4519	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.16	5.64	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.31	9.02	0.00	-	11.96
3865	中融恒利纯债C	0.24	5.57	9.97	-	11.96
3866	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95
3867	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3868	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.31	6.45	9.66	-	11.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4053.71	73.03%
23国开08	10.00	1030.11	18.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5083.82	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0774	1.0775	1.0774	1.0775	1.0781
累计净值(元)	1.1168	1.1169	1.1168	1.1169	1.1175

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