招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

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最新净值：1.0906 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1400

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：丁悦成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
债券型名次	441	666	1463	1970	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.70	10.60	-	14.44
债券型名次	2164	1157	1422	4604	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
440	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
441	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
442	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
443	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
665	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
666	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
667	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
668	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1462	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
1463	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1464	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1465	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
1969	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1970	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1971	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1972	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2275	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
2276	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
2277	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2278	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
2163	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
2164	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
2165	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
2166	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
1156	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
1157	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
1158	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1159	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1421	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1422	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
1423	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
1424	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
4603	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
4604	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
4605	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
4606	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46
3694	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
3695	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
3696	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
3697	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	47667.66	23.49%
24国开08	140.00	14416.28	7.10%
22国开05	130.00	14142.20	6.97%
25国开02	140.00	14046.42	6.92%
26国开05	110.00	11204.10	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201292.79	99.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0908	1.0897	1.0894	1.0880	1.0872
累计净值(元)	1.1402	1.1391	1.1388	1.1374	1.1366

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