招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

又一百亿基金经理产品线调整刘彦春三只基金增聘基金经理[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0821 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁悦成

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.67	1.12	0.89
债券型名次	5043	2816	2971	2855	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.68	10.57	-	13.02
债券型名次	1181	1455	1543	4558	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.03	0.14	1.06	1.42	1.34
5042	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.03	0.10	0.97	1.24	-
5043	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.22	0.67	1.12	0.89
5044	招商添韵3个月定开债C	-0.03	0.23	0.72	0.87	0.90
5045	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.03	0.23	0.64	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.22	0.71	1.16	1.03
2815	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.63	0.95	0.86
2816	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.22	0.67	1.12	0.89
2817	招商添盈纯债C	-0.01	0.22	0.97	1.41	1.45
2818	招商添盈纯债E	-0.01	0.22	0.98	1.42	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	招商安泰债券D	0.32	1.66	0.67	3.45	2.92
2970	招商添浩纯债C	-0.05	0.24	0.67	0.92	0.94
2971	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.22	0.67	1.12	0.89
2972	招商招坤纯债C	0.00	0.17	0.67	0.94	0.90
2973	浙商惠裕纯债A	0.03	0.19	0.67	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.63	0.14	1.12	1.34
2854	圆信永丰丰和A	0.02	0.14	0.64	1.12	0.91
2855	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.22	0.67	1.12	0.89
2856	招商添泽纯债A	0.00	0.19	0.77	1.12	1.10
2857	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.79	1.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	永赢诚益债券C	0.00	0.18	0.71	1.16	0.89
3578	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.26	0.66	1.09	0.89
3579	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.22	0.67	1.12	0.89
3580	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.55	1.01	0.89
3581	中融恒鑫纯债C	0.00	0.16	0.68	1.06	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中欧稳鑫180天持有债券C	3.38	7.67	0.00	-	12.17
1180	西部利得双兴一年定开债券发起	3.37	7.79	13.05	-	13.81
1181	招商添兴6个月定开债	3.37	6.68	10.57	-	13.02
1182	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.36	6.17	10.82	17.03	37.11
1183	诺德汇盈一年定开	3.35	7.44	14.98	24.94	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	平安季享裕定开债A	2.88	6.68	9.75	20.96	29.39
1454	前海开源乾盛定期开放债券C	2.70	6.68	11.11	17.73	17.73
1455	招商添兴6个月定开债	3.37	6.68	10.57	-	13.02
1456	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.67	9.37	-	10.72
1457	融通通恒63个月定开债券A	2.49	6.67	10.82	19.61	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	建信信用增强债券A	4.81	7.08	10.57	20.33	99.69
1542	江信聚福	2.47	6.34	10.57	24.10	87.12
1543	招商添兴6个月定开债	3.37	6.68	10.57	-	13.02
1544	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.03	5.22	10.57	-	13.32
1545	华泰保兴久盈	2.52	6.52	10.56	19.25	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	平安添润债券A	7.52	10.95	19.37	-	20.16
4557	平安添润债券C	7.14	10.34	18.28	-	18.85
4558	招商添兴6个月定开债	3.37	6.68	10.57	-	13.02
4559	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.82	6.39	12.49	-	15.78
4560	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.31	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	华泰柏瑞锦元债券	0.73	3.74	7.96	-	13.03
3864	平安惠隆纯债C	0.51	3.28	6.13	11.93	13.02
3865	招商添兴6个月定开债	3.37	6.68	10.57	-	13.02
3866	博时月月享30天持有期短债A	1.65	3.84	7.10	-	13.01
3867	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.29	13.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	48682.55	23.96%
25国开02	340.00	34459.89	16.96%
22国开03	220.00	22303.90	10.98%
25国开20	200.00	20059.13	9.87%
25国开15	200.00	19817.48	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203041.05	99.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
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07-18招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0820	1.0816	1.0824	1.0828	1.0819
累计净值(元)	1.1264	1.1260	1.1268	1.1272	1.1263

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