招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0861 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1305

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁悦成

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
债券型名次	2583	2319	2208	3449	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.75	10.27	-	13.44
债券型名次	928	1297	1616	4570	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	招商添瑞1年定开债A	0.13	0.26	0.98	2.34	2.10
2582	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2583	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
2584	招商添轩1年定开债	0.13	0.21	0.75	1.31	1.24
2585	招商添裕纯债A	0.13	0.25	0.96	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	招商添呈1年定开债	0.21	0.25	0.87	1.55	1.45
2318	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2319	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
2320	招商添裕纯债A	0.13	0.25	0.96	1.73	1.62
2321	浙商汇金短债A	0.07	0.25	0.62	1.01	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	永赢泰益债券A	0.15	0.25	0.88	1.57	1.52
2207	永赢增益债券C	0.20	0.25	0.88	1.42	1.39
2208	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
2209	招商招瑞纯债债券发起式A	0.12	0.22	0.88	1.55	1.40
2210	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.21	0.88	1.53	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	万家玖盛C	0.15	0.21	0.81	1.25	1.24
3448	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.19	0.17	0.63	1.25	1.19
3449	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
3450	中加颐享纯债债券A	0.08	0.13	0.61	1.25	1.17
3451	中银康享3个月定期开放债券	0.17	0.12	0.45	1.25	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.17	0.73	1.32	1.26
3148	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.17	0.63	1.37	1.26
3149	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
3150	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.31	0.77	1.30	1.26
3151	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.22	0.65	1.38	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.73	13.61	17.13	-	18.37
927	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
928	招商添兴6个月定开债	3.73	6.75	10.27	-	13.44
929	中邮稳定收益债券型A	3.73	7.55	12.90	22.70	97.50
930	中欧稳鑫180天持有债券C	3.72	7.76	0.00	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	广发集轩债券C	0.35	6.75	0.00	-	7.08
1296	汇安中债-广西信用债C	2.78	6.75	10.51	15.91	20.49
1297	招商添兴6个月定开债	3.73	6.75	10.27	-	13.44
1298	国富恒博63个月定期开放债券	2.68	6.74	10.86	19.66	22.14
1299	前海开源瑞和债券A	3.30	6.74	11.69	8.11	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	蜂巢丰华债券A	1.81	6.21	10.27	-	16.32
1615	宏利聚利债券(LOF)	3.50	8.18	10.27	15.74	37.73
1616	招商添兴6个月定开债	3.73	6.75	10.27	-	13.44
1617	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.73	10.26	-	12.48
1618	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	平安添润债券A	6.13	10.26	17.61	-	19.84
4569	平安添润债券C	5.76	9.66	16.52	-	18.49
4570	招商添兴6个月定开债	3.73	6.75	10.27	-	13.44
4571	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.75	6.45	12.60	-	16.69
4572	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.99	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	中银宁享债券	1.27	3.72	7.22	13.19	13.45
3842	长城久稳债券C	1.88	3.93	9.32	13.42	13.44
3843	招商添兴6个月定开债	3.73	6.75	10.27	-	13.44
3844	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.14	8.03	-	13.43
3845	中欧兴悦债券	2.57	4.52	7.98	-	13.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	48682.55	23.96%
25国开02	340.00	34459.89	16.96%
22国开03	220.00	22303.90	10.98%
25国开20	200.00	20059.13	9.87%
25国开15	200.00	19817.48	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203041.05	99.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0858	1.0855	1.0847	1.0847	1.0843
累计净值(元)	1.1302	1.1299	1.1291	1.1291	1.1287

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