招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0860 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁悦成

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
债券型名次	1660	1143	2579	2186	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.73	10.91	-	12.91
债券型名次	1140	1452	1403	4528	3836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	招商安盈债券A	0.08	-0.36	0.53	1.96	1.18
1659	招商安盈债券C	0.08	-0.37	0.47	1.85	1.12
1660	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
1661	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
1662	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	永赢润益债券A	0.10	0.46	0.94	1.11	0.90
1142	永赢智益纯债三个月	0.04	0.46	1.13	1.70	1.24
1143	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
1144	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1145	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	银华永丰债券	0.03	0.27	0.76	1.19	0.78
2578	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
2579	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
2580	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
2581	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.76	1.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
2185	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33
2186	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
2187	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2188	中融聚通定期开放债券	0.05	0.40	0.92	1.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	银华绿色低碳债券	0.02	0.34	0.76	1.42	0.79
3246	圆信永丰丰和A	0.02	0.26	0.71	1.22	0.79
3247	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
3248	招商招琪纯债A	0.05	0.36	0.73	1.12	0.79
3249	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.29	0.78	1.24	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	中欧稳鑫180天持有债券C	3.46	7.43	0.00	-	11.51
1139	惠升和悦债券A	3.45	7.85	9.97	3.78	6.17
1140	招商添兴6个月定开债	3.45	6.73	10.91	-	12.91
1141	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1142	嘉实致安3个月定期债券	3.44	7.88	12.90	-	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	天弘丰益债券发起C	1.72	6.73	11.89	-	13.75
1451	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.61	81.14
1452	招商添兴6个月定开债	3.45	6.73	10.91	-	12.91
1453	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1454	方正富邦睿利纯债C	0.99	6.72	11.58	19.31	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	富国强回报定期开放债券C	2.37	5.68	10.91	20.27	99.20
1402	南方兴利半年定开债券发起	0.19	5.81	10.91	19.60	38.68
1403	招商添兴6个月定开债	3.45	6.73	10.91	-	12.91
1404	博时裕康纯债	1.32	5.54	10.90	17.31	37.22
1405	博远增益纯债债券A	0.94	4.40	10.90	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	平安添润债券A	7.89	12.03	17.51	-	19.54
4527	平安添润债券C	7.51	11.43	16.41	-	18.27
4528	招商添兴6个月定开债	3.45	6.73	10.91	-	12.91
4529	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.92	6.73	13.23	-	15.69
4530	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.90	5.43	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.81	10.54	-	12.91
3835	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.91	4.36	8.46	-	12.91
3836	招商添兴6个月定开债	3.45	6.73	10.91	-	12.91
3837	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90
3838	惠升和泰纯债C	1.22	4.28	8.78	12.79	12.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	31.92%
22国开08	500.00	51508.30	25.48%
22国开03	450.00	46569.58	23.04%
21国开08	110.00	11194.28	5.54%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183629.62	90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0858	1.0851	1.0844	1.0847	1.0841
累计净值(元)	1.1252	1.1245	1.1238	1.1241	1.1235

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