招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0767 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1161

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
债券型名次	2455	1274	499	787	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.91	11.22	-	11.94
债券型名次	1001	1360	1446	4514	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	-0.14	0.29	0.39	0.95
2454	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2455	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
2456	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
2457	招商添盈纯债C	0.07	-0.18	0.34	-0.04	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	圆信永丰丰和A	0.06	0.06	0.40	0.61	1.25
1273	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.16	0.34	0.54
1274	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
1275	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.06	0.36	0.68	1.57
1276	招商招景纯债A	0.04	0.06	0.38	0.59	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.25	0.85	1.88	3.59
498	鹏华稳健恒利债券A	-0.28	-0.54	0.85	2.18	2.70
499	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
500	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.06	0.85	1.17	2.15
501	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.05	0.84	1.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.05	-0.16	0.07	2.41	5.70
786	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
787	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
788	太平安元债券C	0.10	-0.15	-1.40	2.40	2.53
789	天弘永利优享债券C	-0.15	-0.48	-0.07	2.40	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
1172	鹏华双债增利债券A	-0.30	-0.85	0.08	1.27	2.63
1173	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
1174	安信目标收益债券A	0.03	-0.04	0.29	1.01	2.62
1175	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.27	0.80	1.53	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	0.18	2.04
1000	鹏扬双利债券A	3.25	10.19	13.85	19.22	44.42
1001	招商添兴6个月定开债	3.25	7.91	11.22	-	11.94
1002	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.53	9.80	-	17.36
1003	中欧稳鑫180天持有债券A	3.25	9.19	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	博时裕新纯债	2.96	7.91	11.45	17.94	39.42
1359	民生加银恒益纯债C	0.19	7.91	10.03	16.70	26.99
1360	招商添兴6个月定开债	3.25	7.91	11.22	-	11.94
1361	长信先优债券C	3.34	7.90	5.97	-	4.59
1362	华夏鼎信债券C	1.96	7.90	12.57	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	长信纯债一年定开债券C	1.22	6.42	11.22	-	89.20
1445	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.84	7.36	11.22	20.43	27.84
1446	招商添兴6个月定开债	3.25	7.91	11.22	-	11.94
1447	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.80	10.53	11.21	-4.90	52.24
1448	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.80	10.53	11.21	-4.90	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	平安添润债券A	6.75	18.06	17.74	-	17.81
4513	平安添润债券C	6.37	17.42	16.64	-	16.69
4514	招商添兴6个月定开债	3.25	7.91	11.22	-	11.94
4515	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.65	7.92	14.51	-	13.85
4516	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.79	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3826	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.54	6.21	9.55	-	11.94
3827	招商添兴6个月定开债	3.25	7.91	11.22	-	11.94
3828	广发集轩债券A	5.10	13.36	0.00	-	11.92
3829	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	2.90	6.36	11.62	11.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4053.71	73.03%
23国开08	10.00	1030.11	18.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5083.82	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0772	1.0767	1.0765	1.0761	1.0760
累计净值(元)	1.1166	1.1161	1.1159	1.1155	1.1154

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