招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

头部基金代销平台出手，从产品到服务，买方时代加速到来[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁悦成

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.40	1.03	1.43	1.27
债券型名次	1162	1910	1807	2752	3013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.91	10.63	-	13.45
债券型名次	1004	1351	1585	4563	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	招商添华纯债A	0.21	0.50	1.07	1.64	1.53
1161	招商添华纯债C	0.21	0.50	1.07	1.63	1.52
1162	招商添兴6个月定开债	0.21	0.40	1.03	1.43	1.27
1163	浙商汇金聚鑫定开债	0.21	0.49	1.17	1.80	1.71
1164	中航瑞旭3个月定开债A	0.21	0.44	1.14	1.45	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	银华中债1-3年农发行债券指数	0.17	0.40	1.02	1.51	1.38
1909	永赢丰利债券A	0.15	0.40	1.07	1.74	1.57
1910	招商添兴6个月定开债	0.21	0.40	1.03	1.43	1.27
1911	招商添裕纯债C	0.14	0.40	1.04	1.65	1.51
1912	招商招祥纯债A	0.14	0.40	1.13	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	永赢泰利债券A	0.17	0.26	1.03	1.63	1.53
1806	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.05	1.67
1807	招商添兴6个月定开债	0.21	0.40	1.03	1.43	1.27
1808	中航瑞明纯债C	0.13	0.36	1.03	1.66	1.54
1809	中加颐合纯债债券A	0.18	0.39	1.03	1.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	永赢增益债券C	0.19	0.46	1.06	1.43	1.38
2751	圆信永丰兴融A	0.12	0.30	0.88	1.43	1.27
2752	招商添兴6个月定开债	0.21	0.40	1.03	1.43	1.27
2753	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.11	0.37	0.98	1.43	1.31
2754	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.29	0.90	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	银河家盈债券	0.11	0.23	0.90	1.36	1.27
3012	圆信永丰兴融A	0.12	0.30	0.88	1.43	1.27
3013	招商添兴6个月定开债	0.21	0.40	1.03	1.43	1.27
3014	招商招乾3个月定开债发起式A	0.15	0.36	0.92	1.38	1.27
3015	中加1-3年政金债指数	0.13	0.34	0.94	1.44	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.87	8.99	12.80	-	13.30
1003	景顺长城四季金利债券C	3.86	8.76	13.27	22.58	71.05
1004	招商添兴6个月定开债	3.86	6.91	10.63	-	13.45
1005	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
1006	广发集富纯债A	3.84	11.29	14.48	21.06	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	兴全稳泰债券A	3.41	6.92	11.53	20.58	46.21
1350	华夏鼎华一年定开债券	2.31	6.91	15.17	24.14	25.79
1351	招商添兴6个月定开债	3.86	6.91	10.63	-	13.45
1352	方正富邦睿利纯债C	1.40	6.90	11.35	19.29	41.60
1353	国富恒博63个月定期开放债券	2.85	6.90	11.04	19.82	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	银河泰利债券A	2.39	7.50	10.63	17.84	88.93
1584	永赢凯利债券	2.57	6.18	10.63	18.11	27.61
1585	招商添兴6个月定开债	3.86	6.91	10.63	-	13.45
1586	中加瑞享纯债债券A	2.35	5.17	10.63	18.39	17.99
1587	鑫元恒鑫收益增强C	7.12	8.62	10.63	12.46	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	平安添润债券A	7.12	10.53	19.25	-	19.97
4562	平安添润债券C	6.75	9.93	18.17	-	18.65
4563	招商添兴6个月定开债	3.86	6.91	10.63	-	13.45
4564	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.23	6.86	12.92	-	16.51
4565	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.89	5.17	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	华安众鑫90天滚动短债C	1.60	3.70	6.98	13.35	13.45
3827	农银瑞泽添利债券A	7.45	9.37	11.88	-	13.45
3828	招商添兴6个月定开债	3.86	6.91	10.63	-	13.45
3829	方正富邦稳裕纯债A	-0.51	2.47	6.73	-	13.44
3830	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.55	4.85	8.69	-	13.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	48682.55	23.96%
25国开02	340.00	34459.89	16.96%
22国开03	220.00	22303.90	10.98%
25国开20	200.00	20059.13	9.87%
25国开15	200.00	19817.48	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203041.05	99.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0860	1.0851	1.0844	1.0839	1.0841
累计净值(元)	1.1304	1.1295	1.1288	1.1283	1.1285

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