招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0819 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：丁悦成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
债券型名次	1412	2750	2321	2771	3026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.74	10.01	-	13.52
债券型名次	911	1312	1695	4567	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
1411	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
1412	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
1413	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1414	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
2749	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
2750	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2751	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
2752	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
2320	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2321	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2322	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2323	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
2770	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
2771	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2772	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
2773	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.16	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
3025	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
3026	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
3027	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
3028	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
910	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
911	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
912	江信祺福C	3.22	8.35	14.20	20.65	50.65
913	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	永赢泰宁63个月定开债	2.81	6.74	10.68	19.05	21.43
1311	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1312	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
1313	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
1314	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
1694	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1695	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
1696	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
1697	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	平安添润债券A	4.89	10.87	17.86	-	19.37
4566	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
4567	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
4568	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
4569	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
3822	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.67	4.11	7.90	-	13.52
3823	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
3824	红塔红土瑞景纯债C	-0.71	1.93	7.42	13.13	13.51
3825	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.15	5.54	10.17	-	13.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	470.00	48682.55	23.96%
25国开02	340.00	34459.89	16.96%
22国开03	220.00	22303.90	10.98%
25国开20	200.00	20059.13	9.87%
25国开15	200.00	19817.48	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203041.05	99.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0817	1.0817	1.0811	1.0812	1.0810
累计净值(元)	1.1311	1.1311	1.1305	1.1306	1.1304

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