招商添兴6个月定开债A(015629)_规模评级

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.38	20.38	20.38	0.56	0.56	1.20	1.20
季度净申购	-0.16	0.00	182414.17	0.00	-5879.43	0.00	-117.63
总份额	187610.34	187610.50	187610.50	5196.32	5196.32	11075.75	11075.75
季度总申购份额	54.12	0.00	186185.13	0.00	5191.97	0.00	4856.25
季度总赎回份额	54.28	0.00	3770.96	0.00	11071.40	0.00	4973.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添兴6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
1292	中融聚商定期开放债券	20.45	196929.81	-	29086.58	-
1293	中融恒泰纯债A	20.44	201845.56	1.54	14.11	12.57
1294	天弘裕享一年定开债券发起	20.41	200203.29	-	-	-
1295	中银纯债债券A	20.40	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1296	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
1297	广发汇佳定期开放债券	20.39	194636.00	1.84	1.84	0.00
1298	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1299	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
1300	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1301	广发汇兴3个月定期开放债券	20.35	197621.51	-	-	0.02
1302	山证裕利定开债发起式	20.35	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1303	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1304	南方臻利3个月定开债券发起	20.34	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1305	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添兴6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1265	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1266	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.24	188706.34	0.77	0.77	0.00
1267	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1268	中泰青月中短债A	22.90	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1269	中信保诚稳达C	21.96	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1270	中银弘享债券	20.29	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.55	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.53	187315.41	10.11	37.26	27.16
1275	平安惠韵纯债A	20.56	186881.77	-	-	0.03
1276	汇添富鑫悦纯债A	19.59	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.31	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1278	长信全球债券(QDII)美元	3.36	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添兴6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2493	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
2494	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2495	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2496	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2497	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
2498	国投瑞银顺祥债券	51.05	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2499	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2500	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
2501	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2502	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2503	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
2504	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2505	广发景辉纯债	10.09	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2506	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添兴6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平

3554	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3555	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3556	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3557	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3558	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
3559	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
3560	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3561	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3562	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3563	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3564	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3565	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3566	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3567	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3568	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添兴6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3737	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3738	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3739	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
3740	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
3741	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3742	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3743	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3744	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3745	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3746	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3747	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3748	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3749	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3750	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

296

6338187.0900

99.84%

0.16%

2025-12-31

292

6425017.0800

99.84%

0.16%

2025-06-30

224

231978.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

223

496670.6200

99.92%

0.08%

2024-06-30

228

490937.9700

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	296	6338187.0900	187318.50	99.84	291.84	0.16
2025-12-31	292	6425017.0800	187318.50	99.84	292.00	0.16
2025-06-30	224	231978.7500	5190.54	99.89	5.78	0.11
2024-12-31	223	496670.6200	11067.43	99.92	8.32	0.08
2024-06-30	228	490937.9700	11185.05	99.93	8.33	0.07

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