招商添兴6个月定开债A(015629)_财务情况

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2156.91	815.37	688.33	96.54	198.96
本期利润(万元)	2666.86	1036.38	464.83	76.84	38.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	1.88	0.00	0.39
期末可供分配利润(万元)	15339.29	0.00	14548.55	0.00	277.71
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	202949.63	203195.42	202159.04	5550.87	5474.03
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	2.71	0.00	0.41
累计净值增长率(%)	13.51	0.00	12.02	0.00	9.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	17.97	809.36	268.52	110.35	105.75
交易性金融资产(万元)	212984.71	201378.38	5181.83	11484.45	11325.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212984.71	201378.38	5181.83	11484.45	11325.38
应付管理人报酬(万元)	50.20	48.34	1.38	2.94	2.81
应付托管费(万元)	8.37	8.06	0.46	0.98	0.94
资产总计(万元)	213093.10	202219.94	5482.36	11626.58	11476.71
负债合计(万元)	10143.35	60.47	8.33	7.34	12.65
所有者权益合计(万元)	202949.75	202159.47	5474.03	11619.24	11464.05
未分配利润(万元)	15339.30	14548.58	277.71	543.48	270.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	24.49	1.16	102.39	99.46	61.32
投资收益(万元)	772.36	226.20	10840.21	10681.59	18911.32
公允价值变动收益(万元)	-223.50	-160.30	-2467.24	-2607.53	4860.35
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	573.37	67.07	8475.36	8173.52	23832.98
管理人报酬(万元)	70.30	14.98	479.88	463.32	2040.89
托管费(万元)	15.38	4.99	159.96	154.44	680.30
其它费用(万元)	18.05	8.18	20.11	11.70	27.33
费用合计(万元)	108.54	28.40	795.43	763.93	3285.64
利润总额(万元)	464.83	38.66	7679.92	7409.59	20547.35
净利润(万元)	464.83	38.66	7679.92	7409.59	20547.35

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