资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238763.28 91.09%
银行存款和结算备付金 3291.07 1.26%
其他资产 20076.02 7.66%
资产总值:262130.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 500.00 49958.38 23.23%
25国开清发09 260.00 26487.87 12.32%
23国开10 190.00 20745.33 9.65%
22国开15 177.00 19318.52 8.98%
25国开清发07 170.00 17254.27 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219471.25 102.05%
国家债券 19292.03 8.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%