中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0751 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.45亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68
债券型名次	840	1163	330	1288	983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	8.54	12.70	-	14.64
债券型名次	3929	972	798	3881	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	招商添利两年债券	0.12	2.96	1.78	2.00	1.92
839	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.63	0.88	0.75
840	中泰安益利率债A	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68
841	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
842	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.46	0.89	0.99	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1162	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.62	0.96	2.13	1.85
1163	中泰安益利率债A	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68
1164	中信建投双鑫债券A	-0.02	0.62	0.45	1.76	1.62
1165	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	申万菱信安泰丰利债券A	0.32	1.28	1.37	2.54	2.65
329	通利债C	1.08	4.94	1.37	7.92	6.69
330	中泰安益利率债A	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68
331	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76
332	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.90	1.37	1.11	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1287	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99
1288	中泰安益利率债A	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68
1289	中银证券安沛债券C	0.28	0.46	1.02	1.63	1.41
1290	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.33	0.50	1.63	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.40	0.97	1.88	1.68
982	中金新璟3个月	-0.05	0.74	1.27	1.65	1.68
983	中泰安益利率债A	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68
984	中银安享债券	0.06	0.42	1.18	1.84	1.68
985	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	招商鑫悦中短债C	1.50	3.78	7.07	-	24.85
3928	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
3929	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3930	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
3931	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	4.08	8.62	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	金信民兴债券A	4.44	8.55	10.46	-	31.36
971	大成景荣债券C	5.62	8.54	13.13	-	34.29
972	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
973	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	-	29.34
974	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
797	浦银安盛6个月持有期债券A	5.64	10.02	12.70	-	60.10
798	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
799	安信目标收益债券C	1.92	8.71	12.69	-	98.14
800	金鹰持久增利E	13.62	17.19	12.67	-	63.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	百嘉百顺纯债债券A	1.37	3.30	5.92	-	8.94
3880	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
3881	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3882	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
3883	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	恒生前海短债债券发起式A	1.70	3.67	7.13	-	14.64
3525	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
3526	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3527	交银中债1-3年政金债指数C	1.51	4.64	8.49	-	14.62
3528	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.72	6.46	10.38	-	14.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年05月27日 1 公告基本信息基金名称中泰安益利率债债券型证券投资基金基...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0753	1.0741	1.0732	1.0738	1.0744
累计净值(元)	1.1413	1.1401	1.1392	1.1398	1.1404

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