中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.45亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
债券型名次	1811	3932	656	555	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	8.24	12.25	-	15.38
债券型名次	2186	957	802	4420	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
1810	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
1811	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
1812	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
1813	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
3931	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08
3932	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
3933	中泰蓝月短债A	0.03	0.06	0.31	0.72	0.75
3934	中泰青月中短债A	0.03	0.06	0.46	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.04	1.10	2.09	2.00
655	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
656	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
657	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
658	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
554	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07
555	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
556	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
557	格林泓鑫纯债C	0.05	0.06	0.78	2.36	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
674	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
675	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
676	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33
677	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	天弘华享三个月定开	1.90	5.34	9.12	16.61	26.95
2185	中金金元C	1.90	4.36	8.04	15.55	26.91
2186	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
2187	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
2188	中信建投稳丰63个月债	1.90	5.77	9.68	18.00	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
956	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
957	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
958	鑫元聚鑫收益增强D	8.28	8.24	16.54	-	18.03
959	华富收益增强债券A	1.89	8.22	10.36	15.69	225.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	浙商聚盈纯债债券A	2.47	7.20	12.26	19.45	71.99
801	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
802	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
803	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08
804	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
4419	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
4420	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
4421	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
4422	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
3464	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
3465	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
3466	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37
3467	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0818	1.0818	1.0813	1.0813	1.0811
累计净值(元)	1.1478	1.1478	1.1473	1.1473	1.1471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。