中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1455

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.45亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
债券型名次	4501	685	457	802	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.40	12.28	-	15.11
债券型名次	2447	845	787	4398	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	中金恒新90天持有债券发起	-0.21	-1.13	0.00	1.82	1.59
4500	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31
4501	中泰安益利率债A	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
4502	中信保诚稳达A	-0.21	0.63	2.02	3.19	3.12
4503	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	中加优选中高等级债券C	-0.11	0.29	0.97	1.64	1.50
684	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
685	中泰安益利率债A	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
686	中信保诚惠泽	-0.29	0.29	2.22	3.45	2.99
687	中银季季红定期开放债券	-0.08	0.29	1.14	2.49	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
456	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	2.16
457	中泰安益利率债A	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
458	安信华享纯债C	0.09	0.59	1.30	1.99	1.88
459	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.81	1.30	1.61	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	添富AAA级信用纯债A	-0.24	0.21	1.19	2.18	2.05
801	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.25	0.53	1.33	2.18	2.14
802	中泰安益利率债A	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
803	中信建投稳裕A	-0.28	0.48	1.49	2.18	2.10
804	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.11	-1.41	1.00	2.17	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	前海开源润和债券A	-0.22	0.33	1.28	2.14	2.10
678	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
679	中泰安益利率债A	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
680	中信建投稳裕A	-0.28	0.48	1.49	2.18	2.10
681	中信建投稳裕C	-0.28	0.48	1.49	2.17	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.16	36.75
2446	中加丰泽纯债	1.88	5.41	10.74	20.38	47.82
2447	中泰安益利率债A	1.88	8.40	12.28	-	15.11
2448	中邮纯债丰利债券A	1.88	4.95	9.27	18.86	21.17
2449	博时聚润纯债债券	1.87	4.98	8.28	15.96	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	平安利率债C	0.55	8.40	13.87	-	14.55
844	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
845	中泰安益利率债A	1.88	8.40	12.28	-	15.11
846	中银信用增利债券C	3.87	8.40	13.30	18.79	22.56
847	国泰信用互利债券A	3.52	8.38	10.39	16.69	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.72	11.52	12.29	-49.06	-36.80
786	国泰惠丰纯债债券	-3.70	2.78	12.28	17.54	23.95
787	中泰安益利率债A	1.88	8.40	12.28	-	15.11
788	富国泰利定期开放债券发起式	1.81	9.74	12.27	20.37	53.05
789	华夏希望债券C	3.14	7.48	12.27	12.73	123.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.08	5.18	-	8.98
4397	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.77	4.66	-	8.09
4398	中泰安益利率债A	1.88	8.40	12.28	-	15.11
4399	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
4400	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.61	4.22	6.94	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	平安元盛超短债A	1.19	3.33	5.67	10.73	15.11
3477	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3478	中泰安益利率债A	1.88	8.40	12.28	-	15.11
3479	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.69	5.61	9.33	-	15.11
3480	长信稳惠债券A	1.54	5.33	8.42	-	15.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0791	1.0799	1.0807	1.0814	1.0818
累计净值(元)	1.1451	1.1459	1.1467	1.1474	1.1478

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。