中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.069 0.000(0.04%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程冰

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.59亿元

2024-05-27 每10份派现金 0.2 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
债券型名次	203	150	3123	265	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	11.04	12.94	-	12.95
债券型名次	281	211	497	3880	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	易方达裕鑫债C	0.38	-1.59	0.91	6.81	2.06
202	招商招鸿6个月定开债发起式	0.38	1.04	0.30	3.23	0.46
203	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
204	中泰安益利率债C	0.38	1.45	0.21	4.80	0.55
205	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	银河丰利	0.33	1.46	0.16	1.78	0.53
149	中融恒安纯债C	0.25	1.46	1.05	6.18	1.71
150	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
151	财通资管睿兴债券A	0.26	1.45	0.20	3.59	0.37
152	兴华安悦纯债C	0.30	1.45	-0.07	2.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16
3122	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
3123	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
3124	中信证券增利一年C	0.02	0.23	0.25	1.51	0.39
3125	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.20	0.25	0.94	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华富强化回报债券	0.07	-0.78	0.97	4.91	2.48
264	惠升和裕纯债A	0.23	1.03	0.22	4.90	0.38
265	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
266	广发中债7-10年国开债指数C	0.35	1.71	-0.34	4.89	0.26
267	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.30	0.57	1.52	0.61
1407	中融恒泰纯债A	0.21	1.02	0.40	2.88	0.61
1408	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
1409	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
1410	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.09	0.25	0.53	1.65	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	惠升和裕纯债A	6.96	9.63	12.03	-	22.13
280	招商安凯债券	6.96	12.86	0.00	-	14.81
281	中泰安益利率债A	6.94	11.04	12.94	-	12.95
282	信诚增强收益债券(LOF)	6.93	4.03	9.53	-	147.56
283	国寿安保尊享债券A	6.91	11.23	14.84	-	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	博时恒乐债券A	7.59	11.05	13.64	-	13.64
210	汇安嘉汇纯债债券C	3.02	11.04	16.86	-	20.85
211	中泰安益利率债A	6.94	11.04	12.94	-	12.95
212	东方臻选纯债债券C	3.18	11.03	17.00	-	38.87
213	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华泰保兴尊合债券C	5.73	9.94	12.94	-	46.68
496	招商招华纯债A	4.75	9.24	12.94	-	41.77
497	中泰安益利率债A	6.94	11.04	12.94	-	12.95
498	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
499	鹏扬淳兴三个月债券A	4.96	8.72	12.93	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	百嘉百顺纯债债券A	1.90	4.48	6.54	-	7.46
3879	百嘉百顺纯债债券C	1.75	4.15	5.88	-	6.78
3880	中泰安益利率债A	6.94	11.04	12.94	-	12.95
3881	中泰安益利率债C	6.64	10.49	12.16	-	12.17
3882	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.96	6.08	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.20	7.27	10.74	-	12.96
3390	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.39	6.81	10.38	-	12.95
3391	中泰安益利率债A	6.94	11.04	12.94	-	12.95
3392	东方永悦18个月定开债券A	3.17	7.66	11.10	-	12.94
3393	汇添富中高等级信用债C	2.74	6.41	11.04	-	12.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	240.00	29093.91	13.96%
24国开清发02	280.00	28694.32	13.77%
23国开03	210.00	21703.15	10.42%
25附息国债03	210.00	20844.30	10.00%
23农发15	140.00	14563.95	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161725.12	77.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-21]
标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告202405

中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年05月27日 1 公告基本信息基金名称中泰安益利率债债券型证券投资基金基...

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05-27关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转...
04-22中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.066	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.125	1.122	1.121	1.121	1.121

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