中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0716 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1376

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.98亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
债券型名次	1073	704	447	1397	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	8.28	12.57	-	14.27
债券型名次	4336	1005	764	4381	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	0.41	1.10	1.70	1.11
1072	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
1073	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
1074	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30
1075	中银臻享债券	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.99	1.35	1.12
703	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
704	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
705	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30
706	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	天弘多元收益C	0.09	-0.81	1.30	4.08	2.51
446	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.30	2.35	1.45
447	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
448	德邦锐泓债券A	0.04	0.55	1.29	1.93	1.37
449	东海祥瑞C	0.22	0.86	1.29	-0.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1396	中欧兴悦债券	0.05	0.49	1.05	1.75	1.12
1397	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
1398	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.06	1.75	1.17
1399	中信建投稳硕债券A	0.05	0.46	1.10	1.75	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	中海合嘉增强收益债券A	0.14	-1.07	-0.46	1.38	1.35
1067	中欧安悦一年定开债券发起	0.19	0.65	1.29	1.78	1.35
1068	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
1069	博时富鑫纯债债券A	0.08	0.62	1.22	1.89	1.34
1070	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.10	0.51	1.05	1.87	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中航瑞发3个月定开债C	1.29	4.73	10.30	-	11.10
4335	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.29	3.46	5.92	-	7.67
4336	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
4337	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
4338	中邮纯债聚利债券C	1.29	4.23	7.42	13.60	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1004	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.41	22.59
1005	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
1006	大成元合双利债券发起式A	5.75	8.25	6.91	-	2.07
1007	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	广发景丰纯债	2.45	6.44	12.57	22.48	41.13
763	中加恒泰定开债券A	2.81	6.21	12.57	-	22.99
764	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
765	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
766	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.73	6.17	-	8.90
4380	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.39	5.63	-	8.01
4381	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
4382	中泰安益利率债C	1.12	7.77	11.82	-	13.29
4383	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
3561	兴华安裕利率债C	-1.44	7.42	14.05	-	14.27
3562	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
3563	前海开源1-3年国开债A	1.82	2.94	5.66	9.28	14.26
3564	华泰紫金丰益中短债发起C	1.15	2.62	5.17	17.16	14.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	350.00	35281.52	16.78%
24国开清发02	220.00	22430.45	10.67%
23农发15	140.00	14437.43	6.86%
25国开清发02	140.00	14129.19	6.72%
20国开05	124.00	13354.56	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196576.01	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0712	1.0703	1.0698	1.0702	1.0700
累计净值(元)	1.1372	1.1363	1.1358	1.1362	1.1360

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