中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0678 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1488

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.66亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
债券型名次	3955	3072	1339	479	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.09	12.10	-	15.46
债券型名次	1242	1087	751	4406	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中融中债1-5年国开行C	0.02	0.14	0.67	1.62	1.87
3954	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.28	1.04	1.26
3955	中泰安益利率债A	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
3956	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.19	0.74	1.73	1.96
3957	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.68	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.14	0.45	1.17	1.49
3071	中融中债1-5年国开行C	0.02	0.14	0.67	1.62	1.87
3072	中泰安益利率债A	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
3073	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
3074	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.22	0.72	1.73	1.94
1338	中融恒阳纯债A	0.03	0.22	0.72	1.61	1.81
1339	中泰安益利率债A	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
1340	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1341	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	万家鑫悦纯债A	0.06	0.48	1.14	2.08	2.36
478	永赢惠益债券C	0.03	0.23	0.88	2.08	2.47
479	中泰安益利率债A	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
480	宏利汇利债券C	0.08	0.65	1.29	2.07	2.43
481	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	圆信永丰兴利A	0.04	0.30	0.90	1.97	2.41
744	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.33	0.88	2.05	2.41
745	中泰安益利率债A	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
746	长城稳利纯债A	0.03	0.26	0.92	2.00	2.40
747	长江收益增强债券	0.08	-1.03	-0.55	0.49	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21
1241	永赢泰利债券A	2.65	4.34	9.83	14.14	17.33
1242	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
1243	中银安享债券	2.65	5.42	11.55	17.98	29.68
1244	中银添利债券发起E	2.65	5.43	9.79	14.28	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	新华利率债A	2.53	7.09	9.67	15.89	17.89
1086	中欧双利债券C	1.27	7.09	8.28	6.21	39.68
1087	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
1088	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1089	天弘安盈一年持有C	1.93	7.08	8.59	10.84	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华夏鼎融债券A	4.20	10.25	12.10	12.85	43.76
750	华夏鼎泓债券C	3.08	8.53	12.10	14.51	36.35
751	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
752	工银瑞恒3个月定开债券A	2.66	6.13	12.09	-	17.84
753	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4405	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
4406	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
4407	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40
4408	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	人保鑫利债券C	5.29	7.18	4.04	1.34	15.47
3461	银河领先债券C	2.21	8.64	13.02	-	15.47
3462	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
3463	汇添富多策略纯债E	1.08	3.12	8.38	12.41	15.45
3464	申万菱信合利纯债C	1.75	3.76	6.74	11.94	15.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	673.00	68788.68	18.70%
25国开20	440.00	44977.62	12.23%
25国开清发09	260.00	26866.48	7.30%
26国开05	230.00	23426.75	6.37%
25国开清发02	208.00	20939.72	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375283.27	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0676	1.0676	1.0674	1.0670	1.0669
累计净值(元)	1.1486	1.1486	1.1484	1.1480	1.1479

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