中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.0776 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.45亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
债券型名次	2214	1113	446	1228	895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	8.59	12.46	-	14.91
债券型名次	2594	852	820	4391	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.21	0.64	0.97	0.88
2213	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.09	0.20	0.87	1.64	1.31
2214	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
2215	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.27	0.96	1.46	1.37
2216	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中加恒泰定开债券A	0.08	0.25	0.88	1.35	1.29
1112	中欧兴悦债券	0.10	0.25	1.08	1.54	1.51
1113	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
1114	中信保诚稳丰债券A	0.10	0.25	0.90	1.38	1.30
1115	中信保诚稳利债券C	0.10	0.25	0.86	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63
445	浙商智多盈债券C	0.58	1.43	1.34	4.88	3.85
446	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
447	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
448	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.29	1.33	2.00	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	圆信永丰兴利C	0.12	0.27	1.14	1.70	1.70
1227	招商招悦纯债C	0.14	0.20	1.11	1.70	1.76
1228	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
1229	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
1230	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
894	新华增盈回报债券	0.40	2.50	1.88	2.26	1.92
895	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
896	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
897	格林泓鑫纯债C	0.08	0.19	1.21	1.77	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中欧兴华债券	1.94	6.32	11.68	18.80	33.08
2593	中融聚优一年定开债券	1.94	5.43	9.58	-	14.76
2594	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
2595	中信保诚稳丰债券C	1.94	4.81	8.24	15.74	36.38
2596	鑫元金融债3个月定开	1.94	6.36	10.08	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	农银瑞泽添利债券C	7.06	8.59	10.51	-	12.16
851	鹏扬丰利一年定开债券C	3.79	8.59	15.76	-	19.07
852	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
853	博远增强回报债券C	9.87	8.58	7.80	-0.27	5.02
854	国联安信心增长债券B	10.90	8.58	12.80	13.51	59.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
819	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.29	12.46	21.38	25.20
820	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
821	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82
822	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	百嘉百顺纯债债券A	1.32	3.46	5.61	-	8.97
4390	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.14	5.10	-	8.09
4391	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
4392	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
4393	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	工银双玺6个月持有期债券A	4.84	9.48	13.03	-	14.91
3509	兴银聚丰债券	2.21	4.57	6.94	12.15	14.91
3510	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
3511	泓德裕瑞三年定开债券	2.55	5.02	7.37	-	14.91
3512	广发添财90天滚动持有债券A	1.93	4.94	8.31	-	14.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0779	1.0781	1.0780	1.0771	1.0766
累计净值(元)	1.1439	1.1441	1.1440	1.1431	1.1426

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