中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0683 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.66亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
债券型名次	4975	3935	4120	673	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	7.40	12.00	-	15.52
债券型名次	893	1148	849	4413	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4974	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
4975	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
4976	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
4977	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
3934	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
3935	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
3936	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
3937	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	浙商汇金短债E	-0.01	0.07	0.20	0.73	0.99
4119	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.20	0.94	1.49
4120	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
4121	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.20	0.26	0.20	-0.71	1.39
4122	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.09	0.20	0.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
672	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
673	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
674	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
675	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.25	0.64	1.86	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
867	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46
868	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
869	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
870	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	永赢中债3-5年政金债指数A	3.14	5.74	10.89	-	21.46
892	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
893	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
894	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
895	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.00	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
1147	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.16	39.34
1148	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
1149	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.02	26.27
1150	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	广发景秀纯债	5.76	7.68	12.00	18.47	29.08
848	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.95	26.13
849	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
850	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.70	6.32	11.98	19.16	29.93
851	国联安信心增长债券A	4.94	14.72	11.97	14.35	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
4412	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
4413	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
4414	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
4415	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.25	3.76	6.56	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.94	15.55
3479	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
3480	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
3481	人保鑫利债券C	3.56	7.65	6.00	-0.73	15.51
3482	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	673.00	68788.68	18.70%
25国开20	440.00	44977.62	12.23%
25国开清发09	260.00	26866.48	7.30%
26国开05	230.00	23426.75	6.37%
25国开清发02	208.00	20939.72	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375283.27	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0683	1.0692	1.0696	1.0699	1.0692
累计净值(元)	1.1493	1.1502	1.1506	1.1509	1.1502

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