中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0750 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1560

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.66亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
债券型名次	630	762	1744	981	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.75	12.90	-	16.24
债券型名次	725	794	600	4457	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
629	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
630	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
631	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
632	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
761	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
762	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
763	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
764	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1743	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1744	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
1745	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1746	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
980	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
981	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
982	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
983	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10
566	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
567	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
568	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
569	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
724	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
725	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
726	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
727	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
793	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
794	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
795	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
796	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
599	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
600	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
601	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
602	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4456	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
4457	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
4458	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
4459	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25
3364	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
3365	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
3366	西部利得沣泰债券A	1.90	3.58	5.99	10.64	16.23
3367	永赢稳健增强债券C	1.65	19.36	24.43	-	16.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	673.00	68788.68	18.70%
25国开20	440.00	44977.62	12.23%
25国开清发09	260.00	26866.48	7.30%
26国开05	230.00	23426.75	6.37%
25国开清发02	208.00	20939.72	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375283.27	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0750	1.0740	1.0737	1.0728	1.0724
累计净值(元)	1.1560	1.1550	1.1547	1.1538	1.1534

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