中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	32.46	36.63	21.69	21.43	21.65	24.60	21.10
季度净申购	-38542.88	138266.71	2395.03	-2007.59	-27342.85	32404.85	-44830.46
总份额	300520.42	339063.30	200796.59	198401.57	200409.16	227752.01	195347.16
季度总申购份额	20401.29	138510.66	127620.13	49291.77	32529.19	42478.26	39296.22
季度总赎回份额	58944.17	243.95	125225.10	51299.36	59872.05	10073.41	84126.68

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	鹏华丰利债券(LOF)A	32.68	285575.44	4697.95	12691.45	7993.51
884	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
885	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.66	314752.56	-	0.00	-
886	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
887	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
888	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302416.96	-	-	0.29
889	广发景泰债券A	32.47	313751.53	232886.07	232925.27	39.20
890	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
891	富国颐利纯债债券	32.40	289868.10	-42724.84	29400.72	72125.56
892	华夏可转债增强债券C	32.28	199105.35	54119.19	148041.55	93922.36
893	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
894	中银安心回报	32.27	313573.06	-	3.34	-
895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
896	太平丰泰一年定开债券发起式	32.22	290049.82	-	-	-
897	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
839	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302416.96	-	-	0.29
840	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
841	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
842	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
843	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
844	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
845	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
846	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.69	300399.14	-	-	-
847	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
848	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
849	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
850	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
851	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
852	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
3942	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.21	1928.95	-37280.89	927.90	38208.80
3943	国泰利享中短债债券A	32.94	267001.66	-37351.89	35052.44	72404.32
3944	光大保德信增利收益债券A	22.36	156124.60	-37493.71	5514.06	43007.77
3945	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
3946	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	18.42	169628.45	-38106.33	58340.38	96446.70
3947	广发汇安18个月定期债券A	1.25	9311.43	-38378.67	4542.94	42921.61
3948	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
3949	中金金信债券	30.15	292283.65	-38710.46	169137.33	207847.79
3950	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44
3951	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
3952	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
3953	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23
3954	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54
3955	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1288	南方启元A	1.61	13016.00	-76054.55	20637.72	96692.27
1289	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
1290	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.44	157266.10	87.10	20555.44	20468.33
1291	长安泓沣中短债债券E	3.80	33887.72	14964.16	20541.64	5577.48
1292	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1293	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
1294	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
1295	永赢安泰中短债C	4.91	45080.67	-12588.24	20350.03	32938.26
1296	金鹰元丰债券C	4.26	28858.05	11760.21	20329.47	8569.26
1297	华安添荣中短债A	5.81	51735.70	18552.01	20315.97	1763.96
1298	鹏华稳健增利债券A	17.86	165111.72	17779.49	20276.71	2497.21
1299	兴银合鑫债券	12.30	120205.46	19675.90	20218.28	542.38
1300	中银稳汇短债债券C	2.53	23981.58	12259.20	20193.18	7933.98
1301	平安添润债券C	5.18	45199.64	-10756.37	20159.10	30915.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	建信恒瑞债券	0.52	4959.20	-58171.13	1558.49	59729.62
736	摩根纯债债券A	0.29	2273.85	-59463.43	241.08	59704.51
737	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
738	华安锦灏金融债定开债	3.99	36989.41	-	-	59428.27
739	招商鑫福中短债C	40.77	344389.07	-33127.77	26164.91	59292.68
740	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
741	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
742	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
743	广发聚鑫债券A	67.62	435846.38	-53908.52	4834.53	58743.06
744	易方达富惠纯债债券C	5.50	54121.67	-2232.88	56162.05	58394.93
745	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
746	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
747	长城永利债券A	33.04	307606.47	-57200.43	576.98	57777.41
748	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35
749	汇添富双享增利债券C	10.77	97300.98	-8462.04	49214.37	57676.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

532

6373370.3400

99.87%

0.13%

2025-12-31

551

3600754.3600

99.48%

0.52%

2025-06-30

715

3185342.8400

99.09%

0.91%

2024-12-31

695

3455793.1700

99.52%

0.48%

2024-06-30

251

7328106.9900

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	532	6373370.3400	338610.06	99.87	453.24	0.13
2025-12-31	551	3600754.3600	197376.57	99.48	1025.00	0.52
2025-06-30	715	3185342.8400	225679.70	99.09	2072.32	0.91
2024-12-31	695	3455793.1700	239014.74	99.52	1162.88	0.48
2024-06-30	251	7328106.9900	183856.93	99.96	78.56	0.04

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