中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.04	21.26	24.16	20.72	25.47	21.49	19.51
季度净申购	-2007.59	-27342.85	32404.85	-44830.46	37591.69	18650.45	-9822.62
总份额	198401.57	200409.16	227752.01	195347.16	240177.63	202585.93	183935.49
季度总申购份额	49291.77	32529.19	42478.26	39296.22	65025.19	69475.40	19576.14
季度总赎回份额	51299.36	59872.05	10073.41	84126.68	27433.50	50824.95	29398.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	中欧安财债券	21.10	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1186	博时季季享三个月持有期债券A	21.09	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1187	富国纯债A/B	21.09	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1188	平安合顺1年定开债发起式	21.09	200034.69	-	-	-
1189	蜂巢添元纯债A	21.05	199184.68	-	-	0.01
1190	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
1191	中融聚业定期开放债券	21.05	198898.98	-	0.00	-
1192	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1193	西部利得汇盈债券C	21.03	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1194	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.02	197687.00	-	-	-
1195	华夏可转债增强债券C	21.02	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
1196	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1197	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
1198	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
1199	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
1160	长盛盛和纯债A	21.78	198715.15	355.57	906.24	550.68
1161	永赢聚益债券A	22.70	198629.48	-	-	-
1162	长江乐盈定开债	20.38	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1163	永赢盛益债券A	22.30	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1164	中欧短债债券A	21.28	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1165	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198457.25	6.00	15.88	9.88
1166	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1167	大成惠利纯债债券	20.44	198341.10	0.03	0.03	0.00
1168	山西证券裕泽债券发起式A	20.32	198258.22	-	-	-
1169	博时富泽金融债	20.21	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1170	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1171	博时慧选3个月定开债发起式	20.27	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1172	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1173	安信聚利增强债券B	26.54	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平

2895	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
2896	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
2897	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.34	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
2898	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.48	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2899	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
2900	招商鑫悦中短债C	7.13	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2901	鹏华稳瑞中短债	6.29	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
2902	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
2903	东方红短债债券A	17.66	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
2904	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
2905	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
2906	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.88	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
2907	国泰金龙债券C	1.07	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
2908	金鹰元祺信用债	4.35	25459.05	-2038.58	1236.27	3274.85
2909	嘉实中短债债券C	2.82	24641.09	-2041.27	2968.24	5009.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
745	工银尊益中短债债券F	5.55	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
746	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
747	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
748	民生加银增强收益债券A	16.63	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
749	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
750	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
751	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
752	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.22	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
753	广发景佳纯债	35.24	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
754	华宝可转债债券C	13.92	65887.84	-23033.96	49229.32	72263.29
755	易方达安裕60天持有债券C	32.60	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
756	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.21	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
757	蜂巢丰瑞债券A	10.85	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
758	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	银华增强收益债券	24.10	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
832	广发招财短债A	10.57	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
833	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
834	兴银合丰债券A	22.62	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
835	交银裕隆纯债债券A	27.10	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
836	西部利得祥盈债券C	8.85	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
837	富荣富祥纯债	2.23	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
838	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
839	平安惠利纯债	10.11	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
840	中欧颐利债券C	11.35	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
841	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
842	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
843	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
844	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
845	创金合信双季享6个月持有期A	31.08	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

715

3185342.8400

99.09%

0.91%

2024-12-31

695

3455793.1700

99.52%

0.48%

2024-06-30

251

7328106.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

191

10431311.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

244

5108832.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	715	3185342.8400	225679.70	99.09	2072.32	0.91
2024-12-31	695	3455793.1700	239014.74	99.52	1162.88	0.48
2024-06-30	251	7328106.9900	183856.93	99.96	78.56	0.04
2023-12-31	191	10431311.7600	199228.95	100.00	9.10	0.00
2023-06-30	244	5108832.5800	124653.92	100.00	1.60	0.00

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