中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.32	21.51	21.25	21.47	24.39	20.92	25.73
季度净申购	138266.71	2395.03	-2007.59	-27342.85	32404.85	-44830.46	37591.69
总份额	339063.30	200796.59	198401.57	200409.16	227752.01	195347.16	240177.63
季度总申购份额	138510.66	127620.13	49291.77	32529.19	42478.26	39296.22	65025.19
季度总赎回份额	243.95	125225.10	51299.36	59872.05	10073.41	84126.68	27433.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	天弘弘择短债C	36.72	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
772	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.59	344476.60	-	-	7709.17
773	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
774	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
775	汇添富双颐债券A	36.37	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
776	添富鑫永定开债A	36.37	342064.62	-	-	-
777	广发集悦债券A	36.34	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
778	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
779	招商安盈债券A	36.31	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
780	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
781	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
782	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
783	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.23	340790.64	-	-	-
784	太平恒安三个月定开债	36.23	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
785	天弘齐享债券发起A	36.20	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.23	340790.64	-	-	-
734	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券A	35.58	340416.72	-	-	0.00
736	华安中债1-3年政策金融债A	35.65	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
737	易方达安裕60天持有债券C	36.90	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
738	国泰丰鑫纯债债券	34.41	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
739	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.79	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
740	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
741	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
742	鹏扬浦利中短债A	35.80	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
744	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
745	太平恒安三个月定开债	36.23	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
746	西部利得得尊债券A	39.31	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
747	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	鹏华丰玉债券	34.00	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
286	财通资管鸿商中短债A	16.54	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
287	华宝宝丰高等级债券A	15.25	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
288	广发景华纯债A	32.19	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
289	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
290	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
291	招商安庆债券	22.41	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
292	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
293	天弘多元收益A	49.95	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
294	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
295	兴证全球恒远债券A	71.87	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
296	万家家瑞债券A	18.05	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
297	民生加银恒宁债券	31.77	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
298	大成景宁一年定开债券	24.28	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
299	东方臻宝纯债债券A	163.78	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
361	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
362	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.94	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
363	鑫元裕丰债	47.44	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
364	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
365	平安元丰中短债债券A	34.20	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
366	大成元吉增利债券C	24.34	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
367	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
368	海富通上证投资级可转债ETF	113.53	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
369	财通多利债券C	51.47	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
370	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
371	华商稳定增利债券C	30.17	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
372	广发纯债债券A	142.29	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
373	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.73	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
374	嘉实稳泽纯债债券A	40.79	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	易方达双债增强债券A	38.14	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
479	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
480	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
481	兴业添利债券	93.50	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
482	西部利得得尊债券C	21.28	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
483	天弘增强回报E	9.22	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
484	工银1-3年农发债指数A	14.58	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
485	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
486	汇添富实业债债券A	50.26	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
487	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.05	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
488	中银国有企业债A	122.29	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
489	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
490	东方红短债债券A	16.16	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
491	华夏鼎通债券A	57.68	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75
492	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.87	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

532

6373370.3400

99.87%

0.13%

2025-12-31

551

3600754.3600

99.48%

0.52%

2025-06-30

715

3185342.8400

99.09%

0.91%

2024-12-31

695

3455793.1700

99.52%

0.48%

2024-06-30

251

7328106.9900

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	532	6373370.3400	338610.06	99.87	453.24	0.13
2025-12-31	551	3600754.3600	197376.57	99.48	1025.00	0.52
2025-06-30	715	3185342.8400	225679.70	99.09	2072.32	0.91
2024-12-31	695	3455793.1700	239014.74	99.52	1162.88	0.48
2024-06-30	251	7328106.9900	183856.93	99.96	78.56	0.04

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