中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.21	21.44	21.19	21.40	24.32	20.86	25.65
季度净申购	138266.71	2395.03	-2007.59	-27342.85	32404.85	-44830.46	37591.69
总份额	339063.30	200796.59	198401.57	200409.16	227752.01	195347.16	240177.63
季度总申购份额	138510.66	127620.13	49291.77	32529.19	42478.26	39296.22	65025.19
季度总赎回份额	243.95	125225.10	51299.36	59872.05	10073.41	84126.68	27433.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平

773	富国稳健双盈债券发起式C	36.62	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
774	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.46	344476.60	-	-	7709.17
775	招商安盈债券A	36.45	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
776	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
777	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
778	汇添富双颐债券A	36.34	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
779	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
780	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
781	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
782	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
783	添富鑫永定开债A	36.14	342064.62	-	-	-
784	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.13	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
785	太平恒安三个月定开债	36.11	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
786	创金合信信用红利债券A	36.09	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
787	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.09	340790.64	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.09	340790.64	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
736	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
737	华安中债1-3年政策金融债A	35.55	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
738	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
739	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
740	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.57	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
741	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
742	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
743	鹏扬浦利中短债A	35.74	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
744	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
745	太平丰盈一年定开债券发起式	37.53	335634.17	-	-	-
746	太平恒安三个月定开债	36.11	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
747	西部利得得尊债券A	39.45	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72
748	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	兴证全球恒远债券A	71.60	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
186	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
187	民生加银恒宁债券	31.67	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
188	华夏纯债债券A	87.11	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
189	东方臻宝纯债债券A	162.81	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
190	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
191	博时富鑫纯债债券A	44.42	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
192	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
193	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
194	万家家瑞债券A	17.90	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
195	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
196	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
198	华夏鼎泓债券C	26.22	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
199	景顺长城景泰裕利纯债A	122.45	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	永赢易弘债券	55.56	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
442	招商安庆债券	22.09	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
443	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
444	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.74	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
445	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
446	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
447	摩根双债增利债券A	24.98	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
448	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
449	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
450	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
451	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
452	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
453	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
454	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
455	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
3303	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
3304	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3305	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3306	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3307	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3308	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3309	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
3310	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3311	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3312	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3313	南方达元债券A	1.96	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3314	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3315	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-145.47	93.13	238.61
3316	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

551

3600754.3600

99.48%

0.52%

2025-06-30

715

3185342.8400

99.09%

0.91%

2024-12-31

695

3455793.1700

99.52%

0.48%

2024-06-30

251

7328106.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

191

10431311.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	551	3600754.3600	197376.57	99.48	1025.00	0.52
2025-06-30	715	3185342.8400	225679.70	99.09	2072.32	0.91
2024-12-31	695	3455793.1700	239014.74	99.52	1162.88	0.48
2024-06-30	251	7328106.9900	183856.93	99.96	78.56	0.04
2023-12-31	191	10431311.7600	199228.95	100.00	9.10	0.00

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