中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.27	21.49	24.42	20.94	25.75	21.72	19.72
季度净申购	-2007.59	-27342.85	32404.85	-44830.46	37591.69	18650.45	-9822.62
总份额	198401.57	200409.16	227752.01	195347.16	240177.63	202585.93	183935.49
季度总申购份额	49291.77	32529.19	42478.26	39296.22	65025.19	69475.40	19576.14
季度总赎回份额	51299.36	59872.05	10073.41	84126.68	27433.50	50824.95	29398.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1168	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1169	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87
1170	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1171	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.33	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1172	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1173	华夏短债债券C	21.30	191729.76	8438.15	106901.17	98463.01
1174	中泰安益利率债A	21.27	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1175	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
1176	广发景祥纯债	21.24	210013.50	-4999.43	1.16	5000.59
1177	富国稳健增强债券A/B	21.23	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
1178	西部利得汇盈债券C	21.21	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
1179	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.20	183980.46	0.01	0.01	0.00
1180	中融季季红定期开放债券A	21.20	184947.38	-	-	0.02
1181	博时季季享三个月持有期债券A	21.19	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00
1158	长盛盛和纯债A	21.95	198715.15	355.57	906.24	550.68
1159	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
1160	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1161	永赢盛益债券A	22.51	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1162	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87
1163	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
1164	中泰安益利率债A	21.27	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1165	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
1166	山西证券裕泽债券发起式A	20.83	198258.22	-	-	-
1167	博时富泽金融债	20.19	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1168	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1169	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1170	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
1171	安信聚利增强债券B	26.38	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平

3409	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3410	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.88	16727.12	-1976.83	22822.64	24799.47
3411	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.32	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
3412	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.50	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
3413	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
3414	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
3415	鹏华稳瑞中短债	6.33	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
3416	中泰安益利率债A	21.27	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
3417	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.89	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
3418	国泰金龙债券C	1.08	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
3419	金鹰元祺信用债	4.34	25459.05	-2038.58	1236.27	3274.85
3420	嘉实中短债债券C	2.83	24641.09	-2041.27	2968.24	5009.52
3421	广发中债7-10年国开债指数C	26.62	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
3422	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
3423	申万菱信合利纯债C	0.59	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1225	工银尊益中短债债券F	5.58	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
1226	南方和元C	2.69	24782.06	2662.75	49957.01	47294.27
1227	博时安盈债券C	13.78	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1228	太平丰盈一年定开债券发起式	36.77	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
1229	汇添富中短债A	25.28	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
1230	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1231	中泰安益利率债A	21.27	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1232	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.33	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1233	广发景佳纯债	35.59	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
1234	前海开源鼎裕债券A	5.52	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
1235	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.22	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
1236	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1237	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
1238	博时转债增强债券C	5.76	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	信澳鑫安债券(LOF)	13.62	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1151	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
1152	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1153	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
1154	兴银合丰债券A	22.74	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1155	交银裕隆纯债债券A	27.32	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1156	民生加银丰鑫债券	58.90	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
1157	中泰安益利率债A	21.27	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1158	广发聚财信用债券A	22.06	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1159	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
1160	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
1161	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1162	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
1163	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
1164	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

551

3600754.3600

99.48%

0.52%

2025-06-30

715

3185342.8400

99.09%

0.91%

2024-12-31

695

3455793.1700

99.52%

0.48%

2024-06-30

251

7328106.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

191

10431311.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	551	3600754.3600	197376.57	99.48	1025.00	0.52
2025-06-30	715	3185342.8400	225679.70	99.09	2072.32	0.91
2024-12-31	695	3455793.1700	239014.74	99.52	1162.88	0.48
2024-06-30	251	7328106.9900	183856.93	99.96	78.56	0.04
2023-12-31	191	10431311.7600	199228.95	100.00	9.10	0.00

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