中泰安益利率债A(015108)_分红排行

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	0.15元	2026-07-09	1.39%
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	0.10元	2025-07-15	0.93%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	0.10元	2024-11-28	0.96%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	0.16元	2024-05-27	1.56%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	0.30元	2023-12-11	2.91%

中泰安益利率债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年12个月	0.99元	8.85%
华润元大润泽债券C	3	8年4个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年4个月	0.55元	4.80%
华润元大润鑫债券C	18	8年1个月	9.42元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	6年1个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	6年1个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年12个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	3	10年12个月	0.35元	1.07%
华润元大双鑫债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	中融恒益纯债A	0.04	0.22	0.58	1.44	2.17
2371	中融恒裕纯债A	0.04	0.20	0.53	1.35	1.91
2372	中融恒裕纯债C	0.04	0.15	0.42	1.16	1.67
2373	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.15	0.41	1.08	1.68
2374	中融聚明定期开放债券	0.04	0.16	0.53	1.31	2.00
2375	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.58	1.40	2.28
2376	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.52	1.30	2.13
2377	中泰安益利率债A	0.04	0.18	0.46	1.79	2.73
2378	中泰安睿债券C	0.04	0.20	0.57	3.31	3.72
2379	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.25	0.56	1.40	2.10
2380	中信建投景荣债券A	0.04	0.30	0.66	1.61	2.45
2381	中信建投景荣债券C	0.04	0.27	0.59	1.45	2.23
2382	中信建投景泰债券A	0.04	0.23	0.80	1.15	1.56
2383	中信建投景泰债券C	0.04	0.21	0.74	0.95	1.29
2384	中信建投稳骏债券	0.04	0.18	0.57	1.33	2.04

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
2409	中金浙金	0.03	0.18	0.80	1.74	2.37
2410	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.54	1.85	2.61
2411	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	0.18	0.23	0.94	2.14
2412	中融恒利纯债C	0.04	0.18	0.70	1.62	2.24
2413	中融恒通纯债C	0.02	0.18	0.65	1.34	1.70
2414	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.18	0.45	1.35	2.07
2415	中泰安益利率债A	0.04	0.18	0.46	1.79	2.73
2416	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.18	0.46	1.10	1.69
2417	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.18	0.51	0.98	1.37
2418	中信建投稳骏债券	0.04	0.18	0.57	1.33	2.04
2419	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.50	1.24	1.83
2420	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
2421	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.18	0.57	1.30	1.94
2422	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	招商招琪纯债A	0.03	0.17	0.46	1.22	1.71
2841	招商鑫悦中短债A	0.02	0.18	0.46	0.95	1.44
2842	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.19	0.46	1.42	1.94
2843	中航瑞智纯债A	0.04	0.16	0.46	1.47	1.70
2844	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.19	0.46	1.19	1.89
2845	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.46	1.06	1.59
2846	中融盈泽中短债C	0.03	0.19	0.46	0.93	1.37
2847	中泰安益利率债A	0.04	0.18	0.46	1.79	2.73
2848	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.18	0.46	1.10	1.69
2849	鑫元合丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.20	1.98
2850	鑫元锦利定期开放	0.02	0.21	0.46	0.62	0.86
2851	鑫元招利	0.03	0.18	0.46	1.24	1.77
2852	鑫元中短债C	0.03	0.17	0.46	0.88	1.28
2853	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.13	0.45	1.35	1.70
2854	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.45	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.72	1.79	2.60
1092	建信睿怡纯债C	0.03	0.27	0.71	1.79	2.75
1093	金信民兴债券C	0.08	0.50	0.86	1.79	3.24
1094	融通岁岁添利定期开放债券B	0.05	0.14	0.75	1.79	2.16
1095	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.31	0.67	1.79	2.55
1096	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.32	0.83	1.79	2.61
1097	招商招华纯债A	0.04	0.29	0.68	1.79	2.74
1098	中泰安益利率债A	0.04	0.18	0.46	1.79	2.73
1099	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1100	中银中高等级债券A	0.05	0.32	0.82	1.79	2.50
1101	德邦锐泓债券C	0.03	0.25	0.78	1.78	2.73
1102	国融添益增强债券A	0.06	0.55	1.04	1.78	2.22
1103	国泰合融纯债债券A	0.05	0.29	0.80	1.78	2.52
1104	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1105	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.13	0.61	1.78	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.14	0.41	1.82	2.73
794	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.73	1.96	2.73
795	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	-0.22	0.14	1.70	2.73
796	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73
797	鹏扬淳明债券A	0.05	0.26	0.87	1.92	2.73
798	兴华安聚纯债A	0.05	0.30	0.94	1.70	2.73
799	永赢泰利债券C	0.05	0.36	1.24	2.03	2.73
800	中泰安益利率债A	0.04	0.18	0.46	1.79	2.73
801	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.02	-0.01	0.54	1.54	2.72
802	大摩优质信价纯债A	0.05	0.40	0.76	1.84	2.72
803	华安添顺债券	0.04	0.29	0.85	2.01	2.72
804	南方昭元债券A	0.03	0.27	0.60	1.77	2.72
805	鹏华丰享债券	0.05	0.34	1.04	2.10	2.72
806	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.19	0.78	1.84	2.72
807	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.04	0.29	0.83	2.06	2.71

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