中泰安益利率债A(015108)_分红排行

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	0.15元	2026-07-09	1.39%
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	0.10元	2025-07-15	0.93%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	0.10元	2024-11-28	0.96%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	0.16元	2024-05-27	1.56%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	0.30元	2023-12-11	2.91%

中泰安益利率债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年7个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年7个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年9个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年9个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年12个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年4个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年11个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年6个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年11个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年8个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年5个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年4个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年8个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年6个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年10个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年2个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年11个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年4个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年8个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年12个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年12个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年8个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年11个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年12个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年2个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年12个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年3个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年10个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年2个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年8个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年12个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	12年1个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年10个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	12年1个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年12个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年10个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年11个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年4个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年2个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年12个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年6个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年6个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.55	0.95	1.68	2.85
701	永赢润益债券A	0.21	0.53	1.11	1.94	2.86
702	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
703	招商招旺纯债A	0.21	0.58	0.93	1.81	2.82
704	招商招旺纯债C	0.21	0.58	0.93	1.79	2.78
705	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
706	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
707	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
708	中泰安益利率债C	0.21	0.51	0.72	1.63	2.95
709	鑫元惠丰纯债债券A	0.21	0.45	0.86	1.59	2.56
710	博时富灿一年定开债发起式	0.20	0.63	1.06	1.69	2.46
711	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.49	0.92	1.57	2.58
712	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.47	0.87	1.47	2.41
713	博时裕康纯债	0.20	0.51	1.01	1.86	2.79
714	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	永赢润益债券C	0.20	0.52	1.06	1.84	2.69
694	永赢盛益债券C	0.25	0.52	0.93	1.77	2.78
695	招商安悦1年持有期债券A	-0.33	0.52	1.62	-2.38	1.03
696	招商招悦纯债C	0.19	0.52	1.01	1.78	3.11
697	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.52	1.21	2.08	3.50
698	中加聚利纯债定开C	0.18	0.52	1.03	1.88	3.40
699	中欧兴悦债券	0.20	0.52	1.00	1.68	2.82
700	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
701	中信保诚稳益债券A	0.09	0.52	1.34	1.97	2.94
702	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
703	中银纯债债券A	0.19	0.52	0.99	1.78	3.28
704	中银纯债债券D	0.19	0.52	0.99	1.78	3.29
705	中银中高等级债券C	0.22	0.52	1.01	1.61	2.60
706	博时富安3个月定开债发起式	0.17	0.51	0.99	1.84	3.12
707	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.51	1.11	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	招商安盈债券A	-0.01	0.08	0.77	0.01	1.19
1738	招商添福1年定开债	0.14	0.35	0.77	1.56	2.43
1739	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.13	0.40	0.77	1.19	2.08
1740	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1741	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.34	0.77	1.50	2.60
1742	中加颐合纯债债券C	0.10	0.33	0.77	1.34	2.38
1743	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1744	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
1745	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1746	中证兴业中高等级信用债指数	0.14	0.38	0.77	1.34	2.30
1747	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1748	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.76	1.20	1.62
1749	长信利发债券	-0.12	0.09	0.76	0.33	3.21
1750	大成景泰纯债债券C	0.12	0.37	0.76	1.30	2.23
1751	大成景优中短债C	0.13	0.38	0.76	1.31	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	前海开源鼎安债券C	-0.35	-0.70	-6.06	1.73	5.54
927	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.44	0.94	1.73	2.77
928	上银慧兴盈债券	0.22	0.55	1.02	1.73	2.46
929	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.30	0.98	1.73	2.46
930	兴业纯债6个月定开债券C	0.26	0.60	0.97	1.73	2.61
931	永赢中债3-5年政金债指数A	0.14	0.37	0.68	1.73	2.93
932	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
933	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
934	中邮纯债丰利债券A	0.09	0.40	0.88	1.73	3.07
935	鑫元晟利一年定开债发起式	0.19	0.44	0.93	1.73	2.99
936	博时双季享持有期债券C	0.16	0.51	1.09	1.72	2.98
937	东方稳健回报债券A	0.11	0.46	1.03	1.72	2.27
938	富国强回报定期开放债券C	0.13	0.39	0.85	1.72	3.35
939	广发纯债债券A	0.18	0.47	1.04	1.72	2.99
940	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	国泰丰盈纯债债券A	0.30	0.68	1.38	2.10	3.10
587	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
588	华安安逸半年定开债	0.16	0.44	1.05	1.83	3.10
589	华安鼎津一年定开债发起式	0.17	0.45	1.04	1.91	3.10
590	景顺长城景泰益利纯债债券	0.17	0.41	1.04	1.87	3.10
591	泰康信用精选债券A	0.29	0.69	1.04	1.72	3.10
592	招商添瑞1年定开债A	0.18	0.53	0.90	1.53	3.10
593	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
594	长盛盛康纯债A	0.17	0.50	1.05	1.83	3.09
595	长盛盛康纯债D	0.17	0.50	1.04	1.82	3.09
596	大成惠明纯债债券	0.35	0.83	1.24	2.28	3.09
597	东方臻选纯债债券A	0.16	0.51	1.04	1.90	3.09
598	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
599	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
600	建信睿怡纯债A	0.07	0.28	0.82	1.62	3.09

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