| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 0.10元 | 2025-07-15 | 0.93% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.10元 | 2024-11-28 | 0.96% |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 0.16元 | 2024-05-27 | 1.56% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.30元 | 2023-12-11 | 2.91% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券A | 1 | 6年10个月 | 0.53元 | 4.94% |
| 汇安嘉诚债券C | 1 | 6年10个月 | 0.48元 | 4.58% |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 8 | 7年6个月 | 3.46元 | 4.21% |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2 | 5年6个月 | 0.75元 | 3.40% |
| 汇安鼎利纯债A | 3 | 7年3个月 | 1.11元 | 3.28% |
| 汇安稳裕债券 | 4 | 8年3个月 | 1.37元 | 3.21% |
| 汇安鼎利纯债C | 3 | 7年3个月 | 1.04元 | 3.09% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 12 | 9年6个月 | 3.09元 | 2.54% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 15 | 9年6个月 | 3.78元 | 2.40% |
| 汇安中债-广西信用债A | 8 | 6年5个月 | 1.95元 | 2.39% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 7 | 5年11个月 | 1.75元 | 2.35% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 6 | 5年9个月 | 1.45元 | 2.24% |
| 汇安裕泰纯债债券A | 1 | 3年7个月 | 0.21元 | 2.05% |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 10 | 5年11个月 | 2.12元 | 2.02% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 1 | 3年7个月 | 0.20元 | 1.95% |
| 汇安中债-广西信用债C | 8 | 6年5个月 | 1.59元 | 1.94% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 4 | 3年9个月 | 0.71元 | 1.75% |
| 汇安短债债券E | 3 | 7年7个月 | 0.55元 | 1.73% |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 9 | 6年5个月 | 1.50元 | 1.62% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 17 | 8年4个月 | 2.82元 | 1.58% |
| 汇安信利债券A | 7 | 6年3个月 | 1.10元 | 1.53% |
| 汇安裕和纯债债券C | 7 | 6年3个月 | 1.21元 | 1.52% |
| 汇安裕和纯债债券A | 7 | 6年3个月 | 1.19元 | 1.50% |
| 汇安信利债券C | 7 | 6年3个月 | 1.02元 | 1.43% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 19 | 9年6个月 | 2.75元 | 1.42% |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 9 | 6年5个月 | 1.23元 | 1.33% |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 7 | 5年5个月 | 0.92元 | 1.32% |
| 汇安裕同纯债债券A | 4 | 3年12个月 | 0.56元 | 1.30% |
| 汇安裕同纯债债券C | 4 | 3年12个月 | 0.54元 | 1.27% |
| 汇安短债债券C | 8 | 7年7个月 | 1.05元 | 1.22% |
| 汇安中短债债券C | 7 | 6年9个月 | 0.95元 | 1.21% |
| 汇安短债债券A | 8 | 7年7个月 | 1.05元 | 1.20% |
| 汇安中短债债券A | 7 | 6年9个月 | 0.95元 | 1.19% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1 | 4年8个月 | 0.12元 | 1.18% |
| 汇安裕盈纯债债券A | 6 | 3年8个月 | 0.64元 | 1.03% |
| 汇安裕盈纯债债券C | 6 | 3年8个月 | 0.40元 | 0.66% |
| 汇安中短债债券E | 1 | 6年9个月 | 0.05元 | 0.49% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1 | 4年1个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 1 | 4年1个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安裕慧纯债定期开放 | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 4 | 华夏鼎沛债券C | 4.14 | 7.70 | 5.79 | 8.34 | 8.46 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2212 | 中融益海30天滚动持有短债C | 0.09 | 0.21 | 0.64 | 0.97 | 0.88 |
| 2213 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 0.09 | 0.20 | 0.87 | 1.64 | 1.31 |
| 2214 | 中泰安益利率债A | 0.09 | 0.25 | 1.34 | 1.70 | 1.92 |
| 2215 | 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 0.09 | 0.27 | 0.96 | 1.46 | 1.37 |
| 2216 | 中信保诚稳益债券A | 0.09 | 0.25 | 0.90 | 1.40 | 1.31 |