资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424555.45 99.90%
银行存款和结算备付金 428.45 0.10%
其他资产 12.98 0.00%
资产总值:424996.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 673.00 68788.68 18.70%
25国开20 440.00 44977.62 12.23%
25国开清发09 260.00 26866.48 7.30%
26国开05 230.00 23426.75 6.37%
25国开清发02 208.00 20939.72 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375283.27 102.01%
国家债券 49272.18 13.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%