资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209648.84 99.65%
银行存款和结算备付金 744.03 0.35%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:210393.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 350.00 35281.52 16.78%
24国开清发02 220.00 22430.45 10.67%
23农发15 140.00 14437.43 6.86%
25国开清发02 140.00 14129.19 6.72%
20国开05 124.00 13354.56 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196576.01 93.47%
国家债券 13072.83 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%