资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404297.99 99.97%
银行存款和结算备付金 128.35 0.03%
其他资产 6.58 0.00%
资产总值:404432.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 673.00 67840.54 21.01%
25国开20 360.00 36400.75 11.27%
26国开清发05 260.00 25982.53 8.05%
25国开清发09 250.00 25501.03 7.90%
26国开05 210.00 21524.87 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365771.86 113.28%
国家债券 38526.14 11.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%