中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0520 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1140

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
债券型名次	952	4258	1545	5008	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	8.64	11.21	-	11.75
债券型名次	3092	1086	1453	4368	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.04	0.64	0.30	0.41
951	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30
952	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
953	中信保诚稳达C	0.12	-0.46	0.22	-0.53	1.41
954	中信建投景益债券A	0.12	-0.57	0.17	-1.14	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
4257	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	-0.27	0.40	1.96	3.56
4258	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
4259	中泰双利债券A	-0.13	-0.27	-0.30	0.14	0.89
4260	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-0.27	0.14	3.06	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	中欧纯债(LOF)C	0.04	-0.02	0.51	0.51	1.10
1544	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	-0.23	0.51	2.17	3.95
1545	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
1546	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1547	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	同泰泰和三个月定开债C	0.08	-0.11	1.12	-0.39	-0.76
5007	永赢惠益债券C	0.13	-0.21	0.43	-0.39	-0.26
5008	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
5009	中信建投稳祥A	0.08	-0.34	0.37	-0.39	0.30
5010	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	华夏鼎通债券A	0.07	-0.19	0.28	-0.03	0.17
4751	西部利得沣享债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.19	0.17
4752	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
4753	大成景优中短债C	0.08	-0.17	0.22	-0.18	0.16
4754	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	中欧中短债债券发起C	1.49	5.10	8.85	-	10.53
3091	中融益海30天滚动持有短债C	1.49	4.81	8.91	-	10.02
3092	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
3093	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
3094	安信宝利	1.48	6.12	9.88	12.06	45.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
1085	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1086	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
1087	广发景益债券	1.53	8.63	11.66	-	11.57
1088	华夏卓享债券A	3.49	8.63	10.43	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	嘉实信用债券C	2.20	6.56	11.21	19.88	81.91
1452	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.81	7.71	11.21	15.44	16.34
1453	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
1454	工银信用纯债三个月定开债券A	1.53	6.70	11.20	-	65.72
1455	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.02	7.35	11.20	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	百嘉百顺纯债债券C	0.75	3.86	5.95	-	7.65
4367	中泰安益利率债A	1.69	9.16	11.97	-	12.66
4368	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
4369	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.17	4.60	7.71	-	8.61
4370	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.31	10.08	8.57	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.92	6.23	-	11.77
3865	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
3866	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
3867	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.72	6.19	9.89	-	11.74
3868	建信鑫和30天持有期债券A	1.76	6.72	0.00	-	11.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	410.00	40972.94	19.13%
25国开清发07	350.00	35046.61	16.36%
25国开02	280.00	28079.72	13.11%
24国开清发02	220.00	22310.74	10.41%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209824.47	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0526	1.0520	1.0515	1.0508	1.0507
累计净值(元)	1.1146	1.1140	1.1135	1.1128	1.1127

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