中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.0740 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1360

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
债券型名次	4627	827	496	883	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	7.89	11.53	-	14.08
债券型名次	3035	951	988	4399	3658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	中融恒利纯债C	-0.22	0.20	0.90	1.53	1.41
4626	中融恒信纯债C	-0.22	0.17	0.71	1.20	1.17
4627	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
4628	中信保诚稳达C	-0.22	0.62	2.01	3.18	3.10
4629	中信建投稳泰债券	-0.22	0.26	0.84	1.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.27	0.71	1.27	1.21
826	中金金元A	-0.17	0.27	0.97	1.85	1.76
827	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
828	中信保诚嘉鸿债券A	-0.16	0.27	1.02	1.92	1.79
829	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
495	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.33	2.09
496	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
497	长城中债5-10年国开行债券A	-0.27	0.25	1.26	2.19	2.24
498	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.13	2.09	1.87
882	兴全稳益定开债券	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
883	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
884	长江乐鑫定开债	-0.27	0.40	1.35	2.08	1.97
885	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	信诚稳鑫C	-0.19	0.40	1.21	2.01	2.01
759	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.01	0.20	1.20	2.20	2.01
760	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
761	大摩18个月定期开放债券A	-0.23	0.35	1.09	2.15	2.00
762	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.09	7.22	-	12.69
3034	中融盈泽中短债A	1.69	3.75	7.55	14.88	35.96
3035	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
3036	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.69	5.61	9.33	-	15.11
3037	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	4.14	8.39	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	上银政策性金融债债券	0.73	7.90	13.83	22.67	27.91
950	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.13	7.89	10.94	18.14	22.22
951	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
952	国投瑞银稳定增利债券A	4.28	7.88	10.63	-	13.60
953	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	9.91	35.80
987	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
988	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
989	融通增享纯债债券C	2.25	6.04	11.52	-	12.59
990	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.77	4.66	-	8.09
4398	中泰安益利率债A	1.88	8.40	12.28	-	15.11
4399	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
4400	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.61	4.22	6.94	-	10.10
4401	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.74	9.23	11.12	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华安众享180天持有期中短债A	1.87	4.47	8.36	-	14.08
3657	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.04	2.78	5.74	11.45	14.08
3658	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
3659	工银1-3年农发债指数E	1.86	4.55	7.80	-	14.07
3660	招商招顺纯债C	1.15	3.32	6.80	14.18	14.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0736	1.0744	1.0752	1.0759	1.0764
累计净值(元)	1.1356	1.1364	1.1372	1.1379	1.1384

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