中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0624 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
债券型名次	4976	4354	4275	788	1019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.91	11.27	-	14.45
债券型名次	1038	1256	1043	4414	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
4975	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
4976	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
4977	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
4978	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
4353	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
4354	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
4355	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
4356	中泰稳固30天持有中短债C	0.00	0.11	0.23	0.92	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4274	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69
4275	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
4276	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61
4277	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	西部利得汇逸债券C	-0.25	0.66	-0.43	1.79	4.19
787	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42
788	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
789	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
790	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34
1018	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
1019	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
1020	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.72	0.92	1.94	2.34
1021	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	永赢盈益债券C	2.97	4.75	9.06	15.44	23.82
1037	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.32	26.91
1038	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
1039	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
1040	中信保诚景华C	2.97	5.56	11.37	17.06	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1255	泓德裕泰债券C	2.27	6.93	11.47	22.94	58.48
1256	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
1257	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
1258	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92
1042	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
1043	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
1044	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.16	4.49	11.26	-	16.53
1045	长江乐鑫定开债	3.19	6.11	11.26	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
4413	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
4414	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
4415	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.25	3.76	6.56	-	10.47
4416	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	银华永丰债券	2.02	5.03	8.82	-	14.45
3681	英大通惠多利债券C	1.95	6.14	8.35	13.44	14.45
3682	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
3683	博时富发纯债C	2.40	5.77	10.40	-	14.44
3684	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.60	7.19	14.16	14.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	673.00	68788.68	18.70%
25国开20	440.00	44977.62	12.23%
25国开清发09	260.00	26866.48	7.30%
26国开05	230.00	23426.75	6.37%
25国开清发02	208.00	20939.72	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375283.27	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0624	1.0633	1.0637	1.0640	1.0633
累计净值(元)	1.1394	1.1403	1.1407	1.1410	1.1403

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