中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0698 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
债券型名次	883	1219	355	1465	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	8.03	11.94	-	13.64
债券型名次	4347	1087	993	3882	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38
882	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
883	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
884	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
885	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
1218	招商安盈债券A	0.06	0.59	0.15	1.46	1.30
1219	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
1220	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.59	0.36	1.56	1.49
1221	中银信用增利债券C	0.11	0.59	0.53	1.71	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	鹏扬添利增强A	0.25	1.95	1.33	4.62	4.22
354	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.66	1.33	1.95	1.39
355	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
356	南方崇元纯债债券A	0.02	0.50	1.32	1.65	2.07
357	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1464	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1465	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
1466	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1467	长安泓源纯债债券A	0.05	0.31	0.88	1.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华夏鼎茂债券C	0.06	0.58	1.21	1.59	1.61
1054	景顺长城景颐辰利债券C	0.27	1.01	-0.06	1.81	1.61
1055	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
1056	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.67	0.67	1.96	1.61
1057	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.43	1.22	1.44	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
4346	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	4.04	8.13	-	9.13
4347	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
4348	中泰安睿债券C	1.31	3.84	7.74	-	10.52
4349	富荣富恒两年定开债	1.30	3.47	5.42	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.56	8.03	12.78	-	12.78
1086	农银金玉债券	1.79	8.03	12.77	-	21.12
1087	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
1088	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	8.02	14.81	-	20.01
1089	万家鑫璟纯债A	1.30	8.02	11.02	-	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	-	41.39
992	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	-	41.87
993	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
994	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
995	广发纯债债券A	2.41	6.44	11.92	-	87.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
3881	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3882	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
3883	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
3884	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.98	10.83	11.22	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	南方吉元短债E	1.60	4.01	7.27	-	13.64
3715	英大通惠多利债券C	1.20	6.10	8.65	-	13.64
3716	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
3717	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
3718	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0701	1.0689	1.0680	1.0686	1.0693
累计净值(元)	1.1321	1.1309	1.1300	1.1306	1.1313

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