中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0688 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
债券型名次	631	817	1918	1223	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	7.34	12.15	-	15.14
债券型名次	905	904	780	4458	3555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
630	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
631	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
632	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
633	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
816	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
817	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
818	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
819	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
1917	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1918	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
1919	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1920	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
1222	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1223	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
1224	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1225	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
713	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
714	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
715	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
716	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
904	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
905	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
906	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
907	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97
903	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
904	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
905	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
906	华富收益增强债券A	-0.47	7.33	9.64	12.75	221.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
779	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
780	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
781	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
782	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
4457	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
4458	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
4459	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
4460	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
3554	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
3555	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
3556	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
3557	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	673.00	68788.68	18.70%
25国开20	440.00	44977.62	12.23%
25国开清发09	260.00	26866.48	7.30%
26国开05	230.00	23426.75	6.37%
25国开清发02	208.00	20939.72	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375283.27	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0688	1.0678	1.0674	1.0666	1.0662
累计净值(元)	1.1458	1.1448	1.1444	1.1436	1.1432

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