中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0738 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
债券型名次	1782	668	858	1006	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	7.89	12.56	-	15.68
债券型名次	704	681	715	4440	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1781	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60
1782	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
1783	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1784	中银信用增利债券A	0.33	0.06	-0.10	0.04	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
667	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74
668	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
669	博时中债3-5年国开行A	0.33	0.68	1.09	1.91	3.16
670	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
857	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
858	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
859	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
860	泓德裕祥债券A	0.29	0.66	1.09	0.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
1005	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64
1006	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
1007	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1008	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
537	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44
538	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
539	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
540	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	招商招华纯债C	3.33	7.26	11.82	19.32	29.61
703	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.26	67.54
704	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
705	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
706	鑫元臻利债券C	3.33	5.07	7.45	13.58	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	浦银安盛稳健丰利债券A	3.28	7.89	12.22	12.38	14.18
680	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
681	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
682	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
683	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	创金合信益久9个月持有期债券A	0.60	4.16	12.56	-	12.08
714	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
715	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
716	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
717	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
4439	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80
4440	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
4441	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
4442	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.01	7.39	12.06	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	财通资管鸿运中短债债券E	1.21	3.17	4.95	10.35	15.68
3504	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
3505	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
3506	红塔红土瑞景纯债A	0.82	3.02	7.57	14.47	15.67
3507	红土创新丰源中短债C	3.00	5.19	10.43	-	15.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	673.00	67840.54	21.01%
25国开20	360.00	36400.75	11.27%
26国开清发05	260.00	25982.53	8.05%
25国开清发09	250.00	25501.03	7.90%
26国开05	210.00	21524.87	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	365771.86	113.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0730	1.0729	1.0722	1.0712	1.0703
累计净值(元)	1.1500	1.1499	1.1492	1.1482	1.1473

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