中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1342

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
债券型名次	2576	1400	501	1436	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	8.08	11.70	-	13.89
债券型名次	3188	974	1047	4392	3703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中融聚通定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.32	1.28
2575	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.17	0.78	1.48	1.20
2576	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
2577	中信建投景安债券C	0.08	0.17	0.40	0.12	0.64
2578	中信建投景晟债券C	0.08	0.14	0.39	-0.24	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中金金元A	0.12	0.23	0.99	1.52	1.65
1399	中融聚锦一年定开债券	0.09	0.23	0.87	1.38	1.32
1400	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
1401	中信保诚景丰A	0.06	0.23	0.78	1.19	1.14
1402	中信建投景荣债券C	0.09	0.23	0.95	1.36	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.28	2.37	1.85
500	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.02	0.27	1.28	1.81	1.80
501	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
502	中信建投双利3个月债C	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
503	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.24	1.27	1.68	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	银华岁丰定期开放债券发起式	0.13	0.24	0.99	1.60	1.50
1435	招商添盈纯债C	0.14	0.16	1.06	1.60	1.70
1436	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
1437	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
1438	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	银华信用双利债券A	-0.11	0.85	0.93	2.77	1.84
981	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.23	-0.61	-0.30	1.95	1.84
982	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
983	中银增利债券	0.05	0.15	0.31	2.39	1.84
984	中邮睿泽一年持有债券C	-0.06	-0.46	-0.06	2.84	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	招商招惠3个月定开债发起式A	1.74	4.84	8.29	16.26	37.41
3187	中加颐智纯债债券	1.74	5.24	10.03	17.28	26.59
3188	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
3189	中信建投稳裕A	1.74	5.63	9.04	-	38.26
3190	中银富享定期开放债券	1.74	5.11	8.68	-	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	建信双债增强C	5.23	8.08	10.28	19.86	50.46
973	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.17	8.08	11.39	17.79	18.91
974	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
975	富安达增强收益债券C	3.77	8.07	11.06	0.85	41.83
976	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.20	8.06	11.24	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	工银双玺6个月持有期债券C	4.42	8.63	11.70	-	12.67
1046	摩根瑞享纯债债券C	2.50	8.36	11.70	-	12.85
1047	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
1048	安信永盈一年定开债券	2.73	5.98	11.69	-	22.95
1049	广发纯债债券A	2.33	6.28	11.69	21.61	87.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.14	5.10	-	8.09
4391	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
4392	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
4393	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
4394	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.37	9.77	11.80	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	红土创新丰源中短债A	1.68	4.94	9.49	-	13.89
3702	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
3703	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
3704	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
3705	博时臻选纯债债券C	1.36	4.46	8.09	-	13.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

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05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
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中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-21]
标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告202405

中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年05月27日 1 公告基本信息基金名称中泰安益利率债债券型证券投资基金基...

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05-27关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转...
04-22中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0726	1.0727	1.0727	1.0718	1.0713
累计净值(元)	1.1346	1.1347	1.1347	1.1338	1.1333

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