中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0764 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1384

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
债券型名次	1444	4169	707	605	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	7.75	11.51	-	14.34
债券型名次	2701	1059	1000	4421	3649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1443	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1444	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
1445	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1446	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中融盈泽中短债C	0.03	0.05	0.38	0.95	0.98
4168	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4169	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
4170	中泰蓝月短债C	0.03	0.05	0.27	0.64	0.67
4171	中泰青月中短债C	0.03	0.05	0.43	1.09	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
706	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
707	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
708	博时智臻纯债债券	0.09	0.15	1.05	2.03	1.94
709	博远增睿纯债债券	0.02	-0.08	1.05	1.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30
604	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.07	1.81	1.90	2.29	3.35
605	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
606	财通资管睿安债券A	0.03	0.14	0.87	2.28	2.07
607	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
746	永赢轩益债券	0.13	0.21	1.04	2.36	2.24
747	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
748	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.25	0.57	1.89	2.23
749	长信利众(LOF)A	0.06	0.22	0.91	1.58	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
2700	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2701	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
2702	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
2703	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05
1058	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.48	20.66
1059	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
1060	长信利众(LOF)A	3.95	7.74	11.63	21.57	54.37
1061	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	广发聚鑫债券A	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
999	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74
1000	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
1001	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.94	11.50	19.75	40.44
1002	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
4420	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
4421	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
4422	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30
4423	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.00	10.06	-	14.34
3648	永赢迅利中高等级短债E	1.36	3.33	6.01	11.32	14.34
3649	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
3650	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33
3651	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	49958.38	23.23%
25国开清发09	260.00	26487.87	12.32%
23国开10	190.00	20745.33	9.65%
22国开15	177.00	19318.52	8.98%
25国开清发07	170.00	17254.27	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219471.25	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0762	1.0761	1.0757	1.0757	1.0756
累计净值(元)	1.1382	1.1381	1.1377	1.1377	1.1376

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