中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0574 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.51	0.33	0.60	0.44
债券型名次	578	1305	3719	3391	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	8.14	11.28	-	12.32
债券型名次	5018	1247	1426	4405	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中加优享纯债债券A	0.15	0.47	0.48	0.72	0.40
577	中泰安益利率债A	0.15	0.53	0.38	0.69	0.46
578	中泰安益利率债C	0.15	0.51	0.33	0.60	0.44
579	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.43	0.49	0.56	0.34
580	安信永泽一年定开债券发起式	0.14	0.51	-0.01	-0.58	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	招商招恒纯债C	0.17	0.51	-0.18	-0.41	0.32
1304	中融聚商定期开放债券	0.11	0.51	0.31	0.21	0.43
1305	中泰安益利率债C	0.15	0.51	0.33	0.60	0.44
1306	中银纯债债券C	0.08	0.51	0.63	0.65	0.54
1307	中银证券安誉债券A	0.12	0.51	0.57	0.77	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.15	0.33	0.61	0.14
3718	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.32	0.33	0.15	0.35
3719	中泰安益利率债C	0.15	0.51	0.33	0.60	0.44
3720	中信保诚稳达A	0.13	0.70	0.33	-0.24	0.64
3721	中信保诚稳达C	0.13	0.71	0.33	-0.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中加1-5年国开债指数	0.15	0.47	0.53	0.60	0.34
3390	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.60	0.12
3391	中泰安益利率债C	0.15	0.51	0.33	0.60	0.44
3392	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.34	0.47	0.60	0.34
3393	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.33	0.46	0.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.60	0.30	0.32	0.44
1926	中欧安悦一年定开债券发起	0.12	0.42	0.63	-1.32	0.44
1927	中泰安益利率债C	0.15	0.51	0.33	0.60	0.44
1928	中信建投稳硕债券A	0.07	0.44	0.26	0.02	0.44
1929	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.59	0.95	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5017	泰信债券增强收益C	0.01	3.26	8.21	27.58	69.46
5018	中泰安益利率债C	0.01	8.14	11.28	-	12.32
5019	中信建投景益债券A	0.01	6.35	0.00	-	10.78
5020	长城久稳债券D	0.00	1.64	7.99	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	南方中证政策性金融债指数A	0.05	8.14	12.10	-	12.39
1246	兴业启元一年定开债券C	1.95	8.14	12.35	22.67	37.70
1247	中泰安益利率债C	0.01	8.14	11.28	-	12.32
1248	兴业瑞丰6个月定开债券	2.30	8.13	12.89	21.77	43.05
1249	招商安泰债券A	3.22	8.13	13.52	24.72	233.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	兴业3个月定开债券	1.68	6.52	11.28	19.63	33.74
1425	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.06	5.49	11.28	18.37	18.22
1426	中泰安益利率债C	0.01	8.14	11.28	-	12.32
1427	国金惠诚C	7.00	10.63	11.27	-	8.64
1428	东方红汇利债券C	5.14	12.35	11.26	16.11	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	百嘉百顺纯债债券C	0.52	3.27	5.92	-	7.88
4404	中泰安益利率债A	0.20	8.66	12.03	-	13.27
4405	中泰安益利率债C	0.01	8.14	11.28	-	12.32
4406	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.54	4.21	7.61	-	9.04
4407	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.08	12.70	9.91	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	博时富发纯债C	0.54	6.59	0.00	-	12.32
3869	中加聚享增盈债券C	2.57	6.06	7.40	-	12.32
3870	中泰安益利率债C	0.01	8.14	11.28	-	12.32
3871	广发集轩债券C	7.04	16.36	0.00	-	12.31
3872	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.95	4.96	9.40	-	12.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	350.00	35281.52	16.78%
24国开清发02	220.00	22430.45	10.67%
23农发15	140.00	14437.43	6.86%
25国开清发02	140.00	14129.19	6.72%
20国开05	124.00	13354.56	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196576.01	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年05月27日 1 公告基本信息基金名称中泰安益利率债债券型证券投资基金基...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0566	1.0560	1.0560	1.0560	1.0558
累计净值(元)	1.1186	1.1180	1.1180	1.1180	1.1178

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