中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1426

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
债券型名次	1714	2182	2712	1306	920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.17	11.83	-	14.79
债券型名次	1200	1404	965	4447	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.75	1.56	2.16
1713	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.51	1.21	1.72
1714	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
1715	中泰安睿债券A	0.08	0.25	0.70	3.38	3.84
1716	中泰安睿债券C	0.08	0.24	0.69	3.33	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.64	1.41	1.97
2181	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01
2182	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
2183	中信建投景信债券A	0.06	0.22	0.48	0.92	1.19
2184	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.68	1.49	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
2711	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.51	1.21	1.72
2712	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
2713	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.51	1.25	1.85
2714	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44
1305	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41
1306	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
1307	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
1308	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
919	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
920	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
921	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
922	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.17	5.15	8.43	-	8.58
1199	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.17	4.92	10.19	-	14.05
1200	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79
1201	中邮定期开放债券C	3.17	4.83	9.85	17.89	81.79
1202	泓德裕和纯债债券A	3.17	6.42	10.95	11.98	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	浙商惠盈纯债C	2.78	6.17	9.55	13.70	17.42
1403	浙商兴盈6个月定开债券C	2.62	6.17	0.00	-	8.96
1404	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79
1405	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	13.28	11.08
1406	南方昭元债券A	3.70	6.16	10.92	17.63	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	丰鑫债券	2.52	5.32	11.83	17.96	28.83
964	华夏亚债中国指数C	2.84	4.34	11.83	19.06	70.50
965	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79
966	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.97	13.15
967	长盛恒盛利率债C	6.44	6.43	11.81	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
4446	中泰安益利率债A	3.34	6.64	12.56	-	15.89
4447	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79
4448	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4449	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.14	9.90	12.35	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	大成惠恒一年定开债券发起式	3.57	4.73	7.15	13.25	14.79
3644	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.25	4.51	9.17	-	14.79
3645	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79
3646	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	11.81	14.78
3647	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	673.00	68788.68	18.70%
25国开20	440.00	44977.62	12.23%
25国开清发09	260.00	26866.48	7.30%
26国开05	230.00	23426.75	6.37%
25国开清发02	208.00	20939.72	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375283.27	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0655	1.0650	1.0647	1.0640	1.0640
累计净值(元)	1.1425	1.1420	1.1417	1.1410	1.1410

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