财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.03 |
3.10 |
130.45 |
-7.02 |
125.37 |
| 本期利润(万元) |
11.83 |
4.21 |
-1.35 |
-9.88 |
-8.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64.16 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
100.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1052.40 |
469.17 |
535.11 |
3274.70 |
1772.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
14.33 |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
12.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.45 |
744.03 |
418.45 |
1630.73 |
306.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
424555.45 |
209648.84 |
327656.45 |
303242.15 |
258208.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
424555.45 |
209648.84 |
327656.45 |
303242.15 |
258208.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.43 |
49.73 |
60.05 |
60.55 |
45.97 |
| 应付托管费(万元) |
17.18 |
13.26 |
16.01 |
16.15 |
12.26 |
| 资产总计(万元) |
424996.88 |
210393.09 |
328096.52 |
305286.39 |
258526.61 |
| 负债合计(万元) |
57110.78 |
83.72 |
82508.25 |
43310.28 |
70596.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
367886.10 |
210309.37 |
245588.27 |
261976.11 |
187929.91 |
| 未分配利润(万元) |
27845.02 |
11399.52 |
16174.96 |
15451.56 |
3970.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
22.13 |
12.16 |
20.14 |
7.71 |
| 投资收益(万元) |
4083.41 |
7474.46 |
7082.12 |
13443.12 |
5053.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.47 |
-5372.88 |
-4934.60 |
4973.99 |
896.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.55 |
0.22 |
0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5021.62 |
2124.27 |
2159.91 |
18437.52 |
5958.34 |
| 管理人报酬(万元) |
278.97 |
697.41 |
359.14 |
604.57 |
271.75 |
| 托管费(万元) |
74.39 |
185.98 |
95.77 |
161.22 |
72.47 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
735.72 |
2137.52 |
1180.58 |
1863.89 |
796.31 |
| 利润总额(万元) |
4285.90 |
-13.25 |
979.32 |
16573.63 |
5162.03 |
| 净利润(万元) |
4285.90 |
-13.25 |
979.32 |
16573.63 |
5162.03 |
