中泰安益利率债C(015109)_分红排行

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	0.10元	2025-07-15	0.94%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	0.10元	2024-11-28	0.96%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	0.16元	2024-05-27	1.56%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	0.26元	2023-12-11	2.53%

中泰安益利率债C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年10个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年10个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年11个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年11个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年2个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年5个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年6个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年2个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年2个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年11个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年2个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年5个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年10个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年11个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年10个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年8个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年4个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年11个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年4个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年8个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年10个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年2个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	7年11个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年2个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年5个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年3个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	6年11个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年3个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	6年11个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	4年12个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年8个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年3个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年12个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年4个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年4个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年12个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年9个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年10个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年10个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.11	0.47	1.47	1.84
2464	中融恒润纯债A	0.04	0.11	0.61	1.33	1.23
2465	中融恒阳纯债A	0.04	0.07	0.83	1.64	1.62
2466	中融恒益纯债A	0.04	0.04	0.70	1.62	1.65
2467	中融恒裕纯债C	0.04	0.04	0.66	1.38	1.30
2468	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.17	0.50	1.48	1.59
2469	中融睿祥纯债C	0.04	0.03	0.72	1.68	1.68
2470	中泰安益利率债C	0.04	-0.03	1.11	2.29	2.21
2471	中泰安悦6个月定开债A	0.04	-0.05	0.87	1.91	1.80
2472	中泰安悦6个月定开债C	0.04	-0.08	0.80	1.76	1.65
2473	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.05	0.85	1.99	2.00
2474	中信保诚稳利债券A	0.04	0.06	0.69	1.53	1.52
2475	中信保诚稳利债券C	0.04	0.05	0.66	1.48	1.47
2476	中信保诚稳益债券A	0.04	0.05	0.70	1.57	1.57
2477	中信保诚稳益债券C	0.04	0.05	0.67	1.51	1.51

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.78	1.66	1.68
4722	浙商丰裕纯债C	0.02	-0.03	0.92	2.36	2.43
4723	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
4724	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
4725	中加颐睿纯债债券C	0.03	-0.03	0.48	1.23	1.25
4726	中金新盛1年	0.04	-0.03	0.98	2.13	2.07
4727	中融恒通纯债A	0.06	-0.03	0.66	1.29	1.20
4728	中泰安益利率债C	0.04	-0.03	1.11	2.29	2.21
4729	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	-0.03	-0.07	0.60	0.60
4730	中银证券安业债券A	0.00	-0.03	0.58	1.27	1.28
4731	中银证券安业债券C	0.01	-0.03	0.57	1.23	1.23
4732	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4733	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4734	财通资管双安债券C	-0.04	-0.04	0.53	1.06	1.30
4735	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.08	-0.04	0.55	1.25	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	建信双息红利债券A	0.31	0.31	1.11	0.16	1.17
942	建信双息红利债券H	0.31	0.31	1.11	0.16	1.17
943	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
944	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.08	1.11	1.66	1.59
945	鹏扬淳开债券C	0.02	0.11	1.11	2.22	2.14
946	兴华安惠纯债C	0.08	0.12	1.11	2.35	1.97
947	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
948	中泰安益利率债C	0.04	-0.03	1.11	2.29	2.21
949	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.13	1.10	2.16	2.20
950	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
951	创金合信聚利债券C	0.00	-0.04	1.10	1.65	1.74
952	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
953	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.07	1.10	2.17	2.19
954	广发景丰纯债	0.04	0.07	1.10	2.28	2.29
955	华夏亚债中国指数C	0.09	0.05	1.10	1.99	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
665	方正富邦恒利C	0.06	-0.12	1.30	2.29	2.28
666	格林泓泰三个月定开债C	-0.47	-0.26	1.56	2.29	2.29
667	广发景荣纯债	0.07	0.10	1.11	2.29	2.20
668	南方赢元	0.04	0.13	1.67	2.29	2.12
669	信诚稳健A	0.04	0.08	1.04	2.29	2.12
670	中融聚业定期开放债券	0.06	0.03	1.10	2.29	2.21
671	中泰安益利率债C	0.04	-0.03	1.11	2.29	2.21
672	中银季季红定期开放债券	0.04	0.15	1.04	2.29	2.29
673	大成债券A/B	-0.04	0.32	1.31	2.28	2.97
674	广发景丰纯债	0.04	0.07	1.10	2.28	2.29
675	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.03	1.11	2.28	2.31
676	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	-0.04	1.12	2.28	2.25
677	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.08	0.07	1.14	2.28	2.10
678	永赢悦利债券	0.06	0.12	0.85	2.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
815	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
816	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
817	平安季添盈定开债A	0.05	0.05	0.59	2.22	2.21
818	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.15	1.05	2.38	2.21
819	招商享诚增强债券C	0.04	0.37	0.07	1.75	2.21
820	中融聚业定期开放债券	0.06	0.03	1.10	2.29	2.21
821	中泰安益利率债C	0.04	-0.03	1.11	2.29	2.21
822	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.13	1.10	2.16	2.20
823	博时丰庆纯债债券	0.06	0.09	1.31	2.29	2.20
824	长信利众(LOF)A	0.03	0.19	0.96	1.60	2.20
825	大成景轩中高等级债券A	0.07	-0.04	0.92	2.18	2.20
826	广发景荣纯债	0.07	0.10	1.11	2.29	2.20
827	平安惠享纯债A	-0.01	0.26	1.49	1.81	2.20
828	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-0.30	1.98	2.22	2.20

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