资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11349.59 98.50%
银行存款和结算备付金 161.96 1.41%
其他资产 10.97 0.10%
资产总值:11522.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21沪国际集MTN001 10.00 1032.30 9.88%
25宁银消费金融债01 10.00 1016.72 9.73%
25东吴证券CP001 10.00 1017.10 9.73%
26农发01 10.00 1004.19 9.61%
26厦国贸SCP005 6.00 602.02 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4055.91 38.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%