资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29798.62 99.80%
银行存款和结算备付金 41.30 0.14%
其他资产 18.68 0.06%
资产总值:29858.61万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 20.00 2045.34 7.46%
21北控水集MTN001 10.00 1058.02 3.86%
20陕有色MTN002 10.00 1036.66 3.78%
20新天绿色MTN001 10.00 1036.06 3.78%
20江北新区MTN001 10.00 1034.86 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5072.88 18.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%