中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.45亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
债券型名次	1106	4665	2619	3203	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.38	6.72	-	10.33
债券型名次	3600	4654	4159	4518	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
1105	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
1106	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
1107	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
1108	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.02	0.12	0.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4664	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
4665	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
4666	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.84	1.11
4667	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.09	0.20	0.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
2618	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
2619	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
2620	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
2621	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
3202	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3203	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
3204	蜂巢添元纯债A	-0.24	-0.10	0.05	0.99	1.38
3205	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3814	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3815	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
3816	泓德裕康债券C	0.14	1.80	-1.03	-1.02	1.25
3817	博时季季享三个月持有期债券A	0.02	0.14	0.37	0.95	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	永赢润益债券C	1.83	4.12	7.74	14.29	28.61
3599	中融盈泽中短债A	1.83	3.73	6.96	13.93	36.51
3600	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
3601	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.23	18.69
3602	中银转债增强债券A	1.83	43.09	26.62	7.30	241.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26
4653	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14
4654	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4655	中银证券安泽债券C	1.65	3.38	5.63	11.47	20.16
4656	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.45	3.38	5.68	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	平安惠兴债券	2.22	3.75	6.72	12.51	26.82
4158	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
4159	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4160	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.49	6.71	-	11.27
4161	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	东海祥苏短债E	1.43	3.67	6.84	-	12.17
4517	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
4518	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4519	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30
4520	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
4584	长城久稳债券D	0.86	0.86	4.79	-	10.33
4585	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4586	财通资管睿盈债券C	1.77	4.41	7.75	-	10.32
4587	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.44	13.30	10.15	-	10.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1008.23	9.97%
26农发01	10.00	1008.23	9.97%
21湘高速MTN009	6.00	606.64	6.00%
21湘高速MTN009	6.00	606.64	6.00%
24福州古厝MTN004A	6.00	606.57	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3238.45	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1239	1.1239	1.1238	1.1236	1.1235
累计净值(元)	1.1239	1.1239	1.1238	1.1236	1.1235

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