中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1278

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.43亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
债券型名次	4426	3113	3491	3294	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.43	6.74	-	10.71
债券型名次	3396	4577	4227	4544	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78
4425	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.22	0.42	0.89	1.65
4426	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
4427	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
4428	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.24	0.71	1.25	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12
3112	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.22	0.42	0.89	1.65
3113	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
3114	中银中短债债券C	0.07	0.22	0.50	0.92	1.86
3115	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.22	0.66	1.16	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39
3490	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.41	0.77	1.38
3491	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
3492	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
3493	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3293	中欧中短债债券发起C	0.07	0.20	0.47	0.87	1.66
3294	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
3295	0-4地债	0.10	0.27	0.42	0.86	1.83
3296	财通安益中短债债券C	-0.11	-0.07	0.36	0.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60
3479	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
3480	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
3481	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60
3482	泓德裕祥债券A	0.29	0.66	1.09	0.73	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.19	9.96	-	10.99
3395	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	3.93	6.59	-	10.77
3396	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
3397	博时恒乐债券A	1.84	10.84	20.28	-	23.61
3398	博时裕泉纯债债券	1.84	3.84	6.12	11.87	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13
4576	招商鑫福中短债C	1.49	3.43	6.26	11.90	18.38
4577	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4578	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09
4579	博时安悦短债A	1.65	3.42	7.01	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
4226	中融恒润纯债C	1.97	3.73	6.74	-	9.21
4227	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4228	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
4229	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.77	4.16	6.73	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43
4543	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
4544	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4545	中欧中短债债券发起A	2.00	4.51	7.85	-	13.78
4546	中欧中短债债券发起C	1.75	4.00	7.06	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72
4538	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
4539	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4540	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
4541	广发集优9个月持有期债券A	0.65	5.65	8.25	7.08	10.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1011.51	8.85%
22扬城建MTN002	6.00	613.98	5.37%
24华数MTN001	6.00	612.12	5.35%
21湘高速MTN009	6.00	609.00	5.33%
24福州古厝MTN004A	6.00	609.00	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2738.27	23.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1277	1.1276	1.1274	1.1271	1.1271
累计净值(元)	1.1277	1.1276	1.1274	1.1271	1.1271

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