中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.47亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86
债券型名次	2369	3605	3338	3652	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.59	7.42	-	9.90
债券型名次	3441	4679	3914	4492	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
2368	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.63	1.07	0.89
2369	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86
2370	中银季季红定期开放债券	0.04	0.32	1.19	2.38	1.95
2371	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.87	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
3604	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3605	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86
3606	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.17	0.33	2.24	1.75
3607	中银稳汇短债债券A	0.02	0.17	0.59	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中融盈泽中短债A	0.01	0.15	0.61	1.01	0.93
3337	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3338	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86
3339	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
3340	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中加颐享纯债债券C	0.02	0.18	0.73	1.05	1.03
3651	中加裕盈纯债债券	0.01	0.06	0.24	1.05	0.40
3652	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86
3653	中银欣享利率债	0.04	0.29	0.70	1.05	1.06
3654	博时安祺6个月定开债A	0.02	-0.02	0.40	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.16	0.56	1.00	0.86
4111	中融恒润纯债C	0.04	0.21	0.59	0.76	0.86
4112	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86
4113	中银聚享债券B	0.06	0.11	0.31	0.40	0.86
4114	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.57	0.97	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	招商鑫悦中短债A	1.69	4.07	7.43	15.00	26.80
3440	中融聚汇定期开放债券	1.69	4.67	8.27	15.02	20.71
3441	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90
3442	博时中债3-5政金债指数C	1.68	6.09	10.71	18.46	23.06
3443	博时中债7-10政金债指数A	1.68	9.66	17.44	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.59	7.07	14.17	25.02
4678	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	3.59	6.64	-	12.66
4679	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90
4680	博时裕达纯债	0.84	3.58	7.84	14.90	41.49
4681	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.65	4.39	7.42	13.91	23.81
3913	华泰柏瑞锦乾债券	1.45	4.25	7.42	18.15	20.06
3914	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90
3915	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.20	7.41	14.24	21.85
3916	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
4491	山西证券裕辰债券发起式	2.11	6.14	11.72	-	14.22
4492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90
4493	中欧中短债债券发起A	1.88	4.58	8.24	-	12.86
4494	中欧中短债债券发起C	1.61	4.05	7.43	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	华安沣悦债券A	3.23	7.70	10.51	-	9.90
4612	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4613	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90
4614	长城久稳债券D	0.46	0.99	6.20	-	9.89
4615	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.06	4.71	8.79	-	9.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪国际集MTN001	10.00	1032.30	9.88%
25宁银消费金融债01	10.00	1016.72	9.73%
25东吴证券CP001	10.00	1017.10	9.73%
26农发01	10.00	1004.19	9.61%
26厦国贸SCP005	6.00	602.02	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.91	38.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1192	1.1192	1.1192	1.1191	1.1188
累计净值(元)	1.1192	1.1192	1.1192	1.1191	1.1188

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