中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1219 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.47亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
债券型名次	3239	1382	3197	3613	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.45	7.28	-	10.13
债券型名次	2987	4651	3849	4525	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.58	1.15	1.18
3238	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.55	1.09	1.10
3239	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
3240	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3241	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中信建投景安债券A	0.18	0.17	0.80	1.36	1.17
1381	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.55	1.09	1.10
1382	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
1383	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.17	0.17	0.06	0.17	0.28
1384	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37
3196	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
3197	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
3198	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
3199	财通多利债券A	0.03	0.08	0.52	1.19	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.04	0.43	1.06	1.04
3612	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.07	0.42	1.06	1.10
3613	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
3614	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05
3615	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3773	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
3774	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
3775	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
3776	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.23	0.58	1.02	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14
2986	中信保诚稳鸿C	1.65	3.68	8.55	16.42	24.44
2987	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
2988	中银稳汇短债债券E	1.65	3.66	6.86	12.50	13.25
2989	宝盈安泰短债债券A	1.64	3.93	7.57	14.16	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56
4650	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73
4651	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4652	博时恒享债券A	-1.18	3.44	2.61	-	2.32
4653	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
3848	浙商惠泉3个月定开C	0.74	3.86	7.28	12.95	16.41
3849	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
3850	博时裕景纯债债券	1.34	3.57	7.27	18.32	40.80
3851	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
4524	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
4525	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4526	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
4527	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4583	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4584	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4585	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
4586	兴华安丰纯债C	1.62	4.70	7.26	-	10.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪国际集MTN001	10.00	1032.30	9.88%
25宁银消费金融债01	10.00	1016.72	9.73%
25东吴证券CP001	10.00	1017.10	9.73%
26农发01	10.00	1004.19	9.61%
26厦国贸SCP005	6.00	602.02	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.91	38.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1218	1.1218	1.1216	1.1215	1.1215
累计净值(元)	1.1218	1.1218	1.1216	1.1215	1.1215

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