中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1165 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.55亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.56	1.10	0.59
债券型名次	3231	3643	3674	3492	4270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.70	7.57	-	9.60
债券型名次	3572	4589	3866	4486	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64
3230	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.59
3231	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.56	1.10	0.59
3232	中银季季红定期开放债券	0.04	0.51	1.18	2.46	1.44
3233	中银聚享债券B	0.04	0.22	0.65	0.37	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61
3642	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.59
3643	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.56	1.10	0.59
3644	中银弘享债券	0.01	0.22	0.56	0.89	0.59
3645	中银聚享债券B	0.04	0.22	0.65	0.37	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中欧短债债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.60
3673	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.11	0.56	1.12	0.66
3674	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.56	1.10	0.59
3675	中银弘享债券	0.01	0.22	0.56	0.89	0.59
3676	中银荣享债券	0.03	0.21	0.56	0.80	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中加颐享纯债债券A	0.03	0.25	0.72	1.10	0.76
3491	中金新辉1年	0.04	0.34	0.71	1.10	0.77
3492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.56	1.10	0.59
3493	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
3494	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.61	1.10	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.55	0.93	0.59
4269	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.59
4270	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.56	1.10	0.59
4271	中银弘享债券	0.01	0.22	0.56	0.89	0.59
4272	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.58	4.99	9.07	15.83	19.22
3571	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.58	4.98	0.00	-	8.21
3572	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.70	7.57	-	9.60
3573	中银证券安进债券A	1.58	4.77	8.82	15.77	35.93
3574	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.70	6.82	-	10.26
4588	中欧短债债券C	1.41	3.70	6.61	11.84	20.09
4589	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.70	7.57	-	9.60
4590	大成安汇金融债A	1.26	3.69	8.13	16.38	19.08
4591	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.40	3.69	7.24	13.59	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	平安如意中短债A	1.90	4.06	7.57	17.23	25.92
3865	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.66	3.45	7.57	-	12.03
3866	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.70	7.57	-	9.60
3867	财通资管鸿利中短债债券C	1.71	4.03	7.56	14.65	23.43
3868	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.76	7.56	15.73	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	东海祥苏短债E	1.51	3.95	7.79	-	11.62
4485	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.07	12.02	-	13.77
4486	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.70	7.57	-	9.60
4487	中欧中短债债券发起A	1.85	4.70	8.63	-	12.55
4488	中欧中短债债券发起C	1.59	4.18	7.82	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.86	4.36	7.74	-	9.60
4598	万家惠利债券A	6.44	9.62	9.14	-	9.60
4599	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.70	7.57	-	9.60
4600	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4601	天弘稳健回报债券发起C	2.83	6.79	9.15	-	9.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北控水集MTN001	10.00	1034.47	8.76%
21农发03	10.00	1030.27	8.72%
21沪国际集MTN001	10.00	1027.70	8.70%
23浙江机场MTN002	10.00	1025.87	8.69%
23中信银行01	10.00	1023.27	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.46	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金(中银恒嘉60天滚动持有...

中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金（中银恒嘉60天滚动持有短债E）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年...

查看全文[06-26]
标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1164	1.1160	1.1160	1.1160	1.1159
累计净值(元)	1.1164	1.1160	1.1160	1.1160	1.1159

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。