中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

投顾近六月收益排行天天基金版20250418[2025-04-21]

最新动态

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：3.53亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.26	0.88	0.21
债券型名次	3237	3764	2984	4851	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.87	0.00	-	7.90
债券型名次	4579	3315	5263	4436	4467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.30	0.31	0.98	0.26
3236	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.29	0.27	0.91	0.23
3237	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.29	0.26	0.88	0.21
3238	中银恒利半年定期开放债券	0.01	-0.75	0.89	2.27	0.83
3239	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.01	0.97	-0.05	1.33	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.29	0.40	0.90	0.33
3763	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.29	0.27	0.91	0.23
3764	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.29	0.26	0.88	0.21
3765	安信永盛定开债券	0.01	0.28	0.32	1.11	0.24
3766	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.28	0.29	1.01	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	中融聚明定期开放债券	0.03	0.49	0.26	1.35	0.25
2983	中泰安益利率债A	-0.13	1.72	0.26	4.42	0.35
2984	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.29	0.26	0.88	0.21
2985	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.02	1.02	0.26	2.00	0.18
2986	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	-0.02	0.26	2.63	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	尚正臻利债券C	-0.03	1.34	0.16	0.88	-0.16
4850	中信保诚景丰C	0.01	0.45	0.44	0.88	0.46
4851	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.29	0.26	0.88	0.21
4852	安信资管瑞安30天持有期中短债A	-0.02	0.26	0.37	0.87	0.34
4853	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.00	0.29	0.29	0.87	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中信建投景荣债券C	-0.01	2.10	-0.04	3.33	0.21
3093	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.31	0.30	0.86	0.21
3094	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.29	0.26	0.88	0.21
3095	安信永盈一年定开债券	0.03	0.78	0.30	1.66	0.20
3096	安信鑫日享中短债C	0.02	0.32	0.25	0.85	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	山西证券90天滚动持有短债C	1.98	5.55	9.12	-	10.47
4578	中融盈泽中短债C	1.98	6.00	8.87	12.75	31.26
4579	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.87	0.00	-	7.90
4580	中银稳汇短债债券C	1.98	5.23	8.10	13.14	18.91
4581	博时景兴纯债债券	1.97	8.45	12.41	19.93	41.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	人保福欣3个月定开债券C	2.53	5.87	8.53	-	9.05
3314	兴业90天滚动持有中短债A	2.34	5.87	9.98	-	10.15
3315	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.87	0.00	-	7.90
3316	长城泰利债券C	2.37	5.86	8.43	13.60	14.10
3317	华宝宝惠债券	3.06	5.86	9.13	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	中银淳享一年定开债券发起式	3.77	8.05	0.00	-	9.28
5262	中银纯债债券D	4.51	0.00	0.00	-	10.46
5263	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.87	0.00	-	7.90
5264	中银惠利半年定期开放债券B	3.76	0.00	0.00	-	6.94
5265	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.60	9.51	0.00	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	东海祥苏短债E	2.37	6.16	9.90	-	9.98
4435	山西证券裕辰债券发起式	3.87	9.84	0.00	-	11.53
4436	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.87	0.00	-	7.90
4437	中欧中短债债券发起A	2.67	6.63	10.51	-	10.51
4438	中欧中短债债券发起C	2.43	6.10	9.66	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	国泰君安君得利短债C	1.76	5.28	7.55	-	7.90
4466	招商添泰1年定开债发起式	3.25	0.00	0.00	-	7.90
4467	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.87	0.00	-	7.90
4468	中银荣享债券	2.58	6.71	0.00	-	7.90
4469	中泰稳固30天持有中短债A	2.37	6.57	0.00	-	7.89

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22外高桥MTN001	20.00	2057.18	3.82%
22进出03	20.00	2041.67	3.79%
24农发11	20.00	2025.69	3.76%
23TCL集MTN001(科创票据)	10.00	1060.28	1.97%
23农行永续债01	10.00	1058.66	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8207.52	15.25%
企业债	529.54	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099

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