中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.47亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
债券型名次	3558	3775	3396	3551	4216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.68	7.54	-	9.75
债券型名次	3437	4666	3917	3986	4606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3557	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3558	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3559	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3560	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.25	0.85	1.02	1.03
3774	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.25	0.76	1.41	1.03
3775	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3776	泓德裕泰债券A	0.11	0.25	0.46	1.62	1.19
3777	鑫元合丰纯债A	0.05	0.25	0.84	1.29	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3395	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3396	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3397	中银信用增利债券A	0.11	0.61	0.61	1.89	1.52
3398	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.56	1.00	0.78
3550	中信建投稳骏债券	0.03	0.29	0.74	1.00	1.11
3551	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3552	鑫元永利债券	0.01	0.19	0.59	1.00	0.80
3553	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.46	0.89	0.99	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	招商鑫福中短债A	0.03	0.22	0.57	0.91	0.72
4215	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
4216	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
4217	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72
4218	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81
3436	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	-	38.67
3437	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75
3438	博时中债3-5年国开行C	1.65	6.29	11.08	-	25.88
3439	财通资管鸿福短债债券A	1.65	3.54	6.76	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81
4665	中欧短债债券C	1.40	3.68	6.53	-	20.18
4666	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75
4667	财通资管鸿达纯债债券A	1.61	3.67	7.00	-	29.55
4668	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.67	6.74	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	招商鑫福中短债A	1.69	4.22	7.54	-	19.22
3916	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.23	7.54	-	26.97
3917	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75
3918	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.80	4.54	7.53	-	35.17
3919	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	东海祥苏短债E	1.48	3.89	7.68	-	11.69
3985	山西证券裕辰债券发起式	2.08	6.31	11.98	-	13.97
3986	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75
3987	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
3988	中欧中短债债券发起C	1.62	4.17	7.69	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
4605	万家鑫怡债券A	1.13	5.63	8.63	-	9.75
4606	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75
4607	天弘稳健回报债券发起C	3.01	6.57	9.41	-	9.74
4608	兴华安丰纯债C	1.52	5.08	7.46	-	9.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪国际集MTN001	10.00	1032.30	9.88%
25宁银消费金融债01	10.00	1016.72	9.73%
25东吴证券CP001	10.00	1017.10	9.73%
26农发01	10.00	1004.19	9.61%
26厦国贸SCP005	6.00	602.02	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.91	38.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1180	1.1178	1.1177	1.1177	1.1177
累计净值(元)	1.1180	1.1178	1.1177	1.1177	1.1177

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