中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1264

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.45亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
债券型名次	2804	3536	3515	3229	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.42	6.79	-	10.57
债券型名次	3372	4578	4194	4562	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2803	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
2804	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
2805	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
2806	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3535	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3536	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3537	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
3538	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28
3514	中信建投景晟债券C	0.10	0.20	0.39	0.96	1.79
3515	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3516	中银稳汇短债债券E	0.06	0.19	0.39	0.79	1.42
3517	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
3228	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3229	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3230	财通资管鸿利中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.88	1.60
3231	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.19	0.45	0.88	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
3491	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3493	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3494	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
3371	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
3372	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
3373	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
3374	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
4577	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
4578	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4579	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61
4580	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
4193	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
4194	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4195	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4196	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4561	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
4562	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4563	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69
4564	中欧中短债债券发起C	1.96	4.06	7.12	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
4529	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
4530	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4531	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56
4532	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1008.23	9.97%
21湘高速MTN009	6.00	606.64	6.00%
24福州古厝MTN004A	6.00	606.57	6.00%
24云能投MTN009	6.00	606.02	5.99%
24交行债01	6.00	605.27	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3238.45	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1264	1.1264	1.1261	1.1256	1.1255
累计净值(元)	1.1264	1.1264	1.1261	1.1256	1.1255

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