中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_规模评级

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.47	0.55	0.69	0.93	1.32	3.62
季度净申购	-228.52	-710.60	-1213.37	-2093.43	-3499.26	-20466.98	-6417.65
总份额	3990.03	4218.54	4929.15	6142.52	8235.95	11735.21	32202.18
季度总申购份额	248.16	174.39	174.97	220.70	472.46	1789.80	36132.27
季度总赎回份额	476.68	884.99	1388.34	2314.13	3971.72	22256.78	42549.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
4064	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
4065	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
4066	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4067	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
4068	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4069	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
4070	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4071	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4072	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4073	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4074	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
4075	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4076	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4077	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4058	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
4059	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4060	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4061	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4062	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4063	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
4064	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4065	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4066	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4067	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
4068	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4069	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4070	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
4071	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
2751	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
2752	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
2753	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
2754	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
2755	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2756	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2757	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
2758	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2759	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
2760	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
2761	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
2762	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
2763	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
2764	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
3096	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
3097	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
3098	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3099	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
3100	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.46	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
3101	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3102	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
3103	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
3104	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-283.02	244.50	527.52
3105	长盛盛裕纯债A	6.19	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
3106	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3107	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
3108	同泰恒利纯债A	0.19	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3109	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平

3143	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3144	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3145	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3146	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3147	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3148	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
3149	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
3150	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
3151	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
3152	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3153	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
3154	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
3155	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
3156	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3157	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3834

10406.9600

0.00%

100.00%

2025-12-31

4557

10816.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

6404

12860.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

12929

24906.9400

0.00%

100.00%

2024-06-30

14621

16461.9500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3834	10406.9600	3990.03	100.00
2025-12-31	4557	10816.6400	4929.15	100.00
2025-06-30	6404	12860.6300	8235.95	100.00
2024-12-31	12929	24906.9400	32202.18	100.00
2024-06-30	14621	16461.9500	24069.02	100.00

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