中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_规模评级

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.48	0.56	0.69	0.93	1.32	3.63
季度净申购	-228.52	-710.60	-1213.37	-2093.43	-3499.26	-20466.98	-6417.65
总份额	3990.03	4218.54	4929.15	6142.52	8235.95	11735.21	32202.18
季度总申购份额	248.16	174.39	174.97	220.70	472.46	1789.80	36132.27
季度总赎回份额	476.68	884.99	1388.34	2314.13	3971.72	22256.78	42549.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平

4056	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4057	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
4058	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
4059	南方1-3年国开债C	0.45	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
4060	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4061	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4062	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
4063	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4064	宝盈融源可转债债券A	0.44	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4065	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4066	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4067	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4068	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
4069	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4070	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4053	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
4054	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4055	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4056	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.13
4057	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4058	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
4059	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4060	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4061	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4062	中融恒鑫纯债C	0.42	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
4063	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4064	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4065	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
4066	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平

2997	东方强化收益债券	5.26	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2998	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
2999	平安可转债C	0.09	721.94	-219.23	212.75	431.98
3000	博时恒享债券A	0.31	3105.99	-219.67	2.87	222.54
3001	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3002	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3003	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.42	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
3004	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
3005	信澳鑫益债券A	4.13	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
3006	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3007	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3008	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
3009	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
3010	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3011	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
3194	平安可转债A	0.12	965.06	-164.10	253.86	417.97
3195	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3196	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
3197	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.45	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
3198	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3199	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
3200	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
3201	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
3202	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	194.71	245.27	50.56
3203	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-283.02	244.50	527.52
3204	长盛盛裕纯债A	6.23	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
3205	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3206	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3207	博时裕泰纯债债券	7.36	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银恒嘉60天滚动持有短债E基金规模在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平

3191	万家可转债债券A	0.69	5029.61	27.51	511.76	484.25
3192	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3193	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3194	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3195	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3196	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
3197	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
3198	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
3199	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3200	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.09	682.10	70.10	544.89	474.79
3201	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
3202	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
3203	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3204	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
3205	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.72	6580.13	-282.75	188.34	471.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3834

10406.9600

0.00%

100.00%

2025-12-31

4557

10816.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

6404

12860.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

12929

24906.9400

0.00%

100.00%

2024-06-30

14621

16461.9500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3834	10406.9600	3990.03	100.00
2025-12-31	4557	10816.6400	4929.15	100.00
2025-06-30	6404	12860.6300	8235.95	100.00
2024-12-31	12929	24906.9400	32202.18	100.00
2024-06-30	14621	16461.9500	24069.02	100.00

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