| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 75.97 | 712.40 | 269.75 | 199.70 | 48.84 |
| 本期利润(万元) | 8.72 | 719.15 | 131.37 | 217.86 | 59.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3025.00 | 0.00 | 1961.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12880.79 | 35321.50 | 41996.42 | 26098.99 | 5240.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 6.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 50.46 | 37.16 | 49.83 | 75.80 | 95.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 64809.89 | 46797.10 | 25180.72 | 9419.04 | 11955.11 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 64809.89 | 46797.10 | 25180.72 | 9419.04 | 11955.11 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.64 | 6.25 | 3.51 | 1.37 | 1.77 |
| 应付托管费(万元) | 2.66 | 1.56 | 0.88 | 0.34 | 0.44 |
| 资产总计(万元) | 65068.19 | 47663.58 | 25426.87 | 9599.45 | 12120.43 |
| 负债合计(万元) | 11246.69 | 8228.74 | 4028.50 | 2213.73 | 2109.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 53821.50 | 39434.83 | 21398.38 | 7385.73 | 10011.00 |
| 未分配利润(万元) | 4795.83 | 3107.22 | 1281.49 | 323.68 | 276.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.71 | 0.28 | 5.91 | 0.79 | 9.88 |
| 投资收益(万元) | 1513.90 | 520.29 | 512.38 | 224.72 | 549.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 25.73 | 45.45 | 57.25 | 24.09 | -1.23 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1540.33 | 566.03 | 575.54 | 249.60 | 558.26 |
| 管理人报酬(万元) | 88.51 | 23.52 | 26.19 | 11.08 | 28.72 |
| 托管费(万元) | 22.13 | 5.88 | 6.55 | 2.77 | 7.18 |
| 其它费用(万元) | 22.98 | 11.18 | 20.58 | 9.74 | 21.22 |
| 费用合计(万元) | 352.23 | 105.25 | 131.49 | 62.58 | 129.34 |
| 利润总额(万元) | 1188.11 | 460.78 | 444.05 | 187.02 | 428.92 |
| 净利润(万元) | 1188.11 | 460.78 | 444.05 | 187.02 | 428.92 |