资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397029.55 99.94%
银行存款和结算备付金 21.53 0.01%
其他资产 206.36 0.05%
资产总值:397257.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 110.00 11090.56 2.95%
24浦发银行二级资本债02A 100.00 10267.66 2.73%
24兴业银行二级资本债01 100.00 10264.92 2.73%
23广州农商行二级资本债01 95.00 10111.58 2.69%
22广州银行二级资本债01 90.00 9589.03 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205475.91 54.57%
企业债 10424.66 2.77%
国家债券 5839.42 1.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%