资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190185.18 99.90%
银行存款和结算备付金 25.11 0.01%
其他资产 168.55 0.09%
资产总值:190378.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10046.98 6.44%
25工商银行CD283 100.00 9843.08 6.31%
19国开10 90.00 9765.90 6.26%
21国开15 90.00 9686.72 6.21%
22广州银行二级资本债01 90.00 9457.16 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51804.49 33.19%
企业债 9355.87 5.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%