财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2120.08 |
722.58 |
6002.13 |
769.43 |
4502.13 |
| 本期利润(万元) |
3058.20 |
1265.97 |
2579.46 |
-1207.74 |
2438.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17502.84 |
0.00 |
5893.96 |
0.00 |
28244.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293662.57 |
174171.28 |
120952.07 |
255970.99 |
397441.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
22.81 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
20.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.53 |
25.11 |
39.65 |
13349.71 |
112.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
397029.55 |
190185.18 |
560659.76 |
624891.48 |
1511538.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
397029.55 |
190185.18 |
560659.76 |
624891.48 |
1511538.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.26 |
48.99 |
103.93 |
163.88 |
267.33 |
| 应付托管费(万元) |
26.75 |
16.33 |
34.64 |
54.63 |
89.11 |
| 资产总计(万元) |
397257.44 |
190378.84 |
560941.62 |
639222.48 |
1518342.23 |
| 负债合计(万元) |
20751.14 |
34280.09 |
114640.30 |
6872.61 |
342069.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
376506.30 |
156098.75 |
446301.32 |
632349.86 |
1176272.56 |
| 未分配利润(万元) |
49333.65 |
17995.54 |
62053.28 |
135633.38 |
275645.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
43.57 |
26.66 |
66.99 |
26.39 |
| 投资收益(万元) |
3651.73 |
9336.53 |
6580.17 |
32294.13 |
18652.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1214.15 |
-4018.70 |
-2467.78 |
2507.82 |
8804.51 |
| 其它收入(万元) |
5.66 |
22.37 |
12.83 |
221.37 |
125.41 |
| 收入合计(万元) |
4874.18 |
5383.77 |
4151.88 |
35090.32 |
27609.03 |
| 管理人报酬(万元) |
336.01 |
1103.52 |
638.57 |
2644.93 |
1232.79 |
| 托管费(万元) |
112.00 |
367.84 |
212.86 |
881.64 |
410.93 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.67 |
10.73 |
21.73 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
968.64 |
2546.31 |
1412.37 |
8842.64 |
4576.29 |
| 利润总额(万元) |
3905.54 |
2837.46 |
2739.51 |
26247.67 |
23032.74 |
| 净利润(万元) |
3905.54 |
2837.46 |
2739.51 |
26247.67 |
23032.74 |
