国联睿祥纯债A(003071)_规模评级

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.41	17.60	12.34	26.27	39.49	24.89	47.58
季度净申购	102248.36	45505.15	-120543.11	-114360.30	126313.46	-196377.60	-209464.08
总份额	254509.09	152260.73	106755.58	227298.69	341658.99	215345.53	411723.12
季度总申购份额	113987.51	62325.94	18112.89	62104.54	178067.44	71202.59	176083.18
季度总赎回份额	11739.15	16820.80	138656.00	176464.84	51753.97	267580.19	385547.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联睿祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
976	天弘增强回报A	29.69	198814.04	-33919.11	15283.14	49202.26
977	工银瑞信双利债券B	29.64	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
978	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
979	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09
980	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
981	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
982	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
983	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
984	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
985	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
986	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
987	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
988	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
989	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联睿祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
961	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
962	华宝宝康债券A	33.25	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
963	汇添富中债1-3年农发债A	27.00	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
964	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
965	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
966	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
967	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
968	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
969	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
970	景顺长城景盈双利债券C	32.59	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
971	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
972	大成安诚债券A	25.69	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
973	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.66	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
974	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联睿祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	华商鸿盛纯债债券	43.97	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
260	民生加银聚益纯债	56.26	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
261	招商鑫嘉中短债债券A	30.49	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
262	天弘季季兴三个月定开A	43.54	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
263	富国颐利纯债债券	36.81	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
264	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
265	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
266	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
267	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
268	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
269	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
270	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
271	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
272	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
273	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联睿祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
508	富国信用债债券A/B	67.56	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
509	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
510	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
511	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
512	景顺长城稳健增益债券A	99.76	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
513	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
514	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
515	鹏扬利沣短债D	12.07	111228.72	-31936.43	113984.46	145920.89
516	西部利得得尊债券C	21.35	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
517	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
518	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
519	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
520	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
521	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联睿祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
1605	银华永盛债券	40.49	365269.94	66551.68	78424.72	11873.04
1606	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1607	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
1608	兴业福益债券	19.63	162670.23	31600.71	43410.56	11809.85
1609	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1610	中加颐睿纯债债券C	1.32	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
1611	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
1612	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.76	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
1613	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
1614	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1615	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1616	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1617	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1618	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

27259

39163.4300

70.65%

29.35%

2025-06-30

25932

131751.8800

88.38%

11.62%

2024-12-31

25129

163843.8100

89.89%

10.11%

2024-06-30

64654

92955.2700

86.17%

13.83%

2023-12-31

37213

56068.5700

78.92%

21.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	27259	39163.4300	75419.48	70.65	31336.11	29.35
2025-06-30	25932	131751.8800	301973.59	88.38	39685.40	11.62
2024-12-31	25129	163843.8100	370102.36	89.89	41620.76	10.11
2024-06-30	64654	92955.2700	517870.26	86.17	83122.75	13.83
2023-12-31	37213	56068.5700	164668.47	78.92	43979.49	21.08

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