国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1557 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4007

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
债券型名次	3118	2002	1466	1120	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
债券型名次	2024	4085	1809	762	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3117	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3118	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
3119	中融睿祥纯债C	0.01	0.18	0.59	1.53	1.82
3120	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
2001	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32
2002	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
2003	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2004	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.70	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
1465	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
1466	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
1467	中银聚享债券A	0.00	0.21	0.68	1.05	1.31
1468	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1119	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1120	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
1121	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
1122	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
1320	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
1321	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
1322	中信建投景荣债券A	0.01	0.12	0.67	1.64	2.00
1323	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
2023	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
2024	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
2025	博时裕创纯债	2.20	3.95	7.79	15.26	44.19
2026	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.20	4.45	10.92	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.59	6.68	-	8.89
4084	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92
4085	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
4086	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
4087	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81
1808	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1809	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
1810	泓德裕荣纯债债券C	3.06	7.34	9.64	13.22	35.58
1811	广发集瑞债券C	4.72	9.51	9.63	7.21	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67
761	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
762	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
763	博时裕顺纯债债券	2.64	5.19	9.52	17.52	44.14
764	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.83	8.86	17.52	78.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	银华添益定期开放债券	2.57	5.46	10.26	17.86	42.06
909	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
910	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
911	财通资管积极收益债券A	2.49	9.89	6.67	11.11	42.00
912	博时中债5-10农发行A	2.58	7.84	16.89	27.13	41.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11090.56	2.95%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	2.73%
24兴业银行二级资本债01	100.00	10264.92	2.73%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10111.58	2.69%
22广州银行二级资本债01	90.00	9589.03	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205475.91	54.57%
企业债	10424.66	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1556	1.1553	1.1550	1.1550	1.1551
累计净值(元)	1.4006	1.4003	1.4000	1.4000	1.4001

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