国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1521 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3971

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.42亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
债券型名次	2061	1955	1691	1675	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.17	10.08	18.64	41.60
债券型名次	2162	3794	1702	848	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2060	中融中债1-5年国开行C	0.09	0.23	0.98	1.72	1.60
2061	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
2062	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.18	0.96	2.00	1.74
2063	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.25	0.85	1.58	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	中融恒阳纯债A	0.07	0.24	0.90	1.55	1.45
1954	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.24	0.92	1.71	1.54
1955	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
1956	中信建投稳泰债券	0.05	0.24	0.86	1.55	1.37
1957	中银安享债券	0.11	0.24	1.23	2.46	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.96	1.50	1.52
1690	中融恒利纯债C	0.06	0.18	0.96	1.64	1.47
1691	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
1692	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.23	0.96	1.63	1.50
1693	中信建投稳硕债券A	0.07	0.25	0.96	1.88	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	永赢盈益债券A	0.11	0.25	0.97	1.80	1.69
1674	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1675	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
1676	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.12	0.16	0.75	1.79	1.61
1677	创金尊隆纯债A	0.08	0.18	0.84	1.79	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	永赢盈益债券A	0.11	0.25	0.97	1.80	1.69
1460	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.24	0.98	1.94	1.69
1461	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
1462	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.24	1.02	1.81	1.68
1463	博时利发纯债债券A	0.13	0.28	1.19	1.93	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	招商招裕纯债A	2.04	5.36	9.98	18.81	37.96
2161	招商招裕纯债C	2.04	5.35	9.97	18.97	35.21
2162	中融睿祥纯债A	2.04	4.17	10.08	18.64	41.60
2163	中银证券安业债券A	2.04	4.25	7.49	-	11.84
2164	财通聚利债券	2.03	4.40	9.30	19.71	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.94	4.17	7.68	-	12.54
3793	鹏华普天债券A	1.67	4.17	6.81	14.80	179.54
3794	中融睿祥纯债A	2.04	4.17	10.08	18.64	41.60
3795	博时双月享60天滚动持有债券A	1.70	4.16	8.32	-	15.22
3796	博时中债1-3年国开行C	1.34	4.16	7.43	14.09	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	海富通瑞福债券A	2.14	5.69	10.08	17.73	31.70
1701	太平恒泽63个月定开	1.97	6.03	10.08	-	22.30
1702	中融睿祥纯债A	2.04	4.17	10.08	18.64	41.60
1703	富国颐利纯债债券	1.66	5.55	10.07	17.80	29.05
1704	德邦德瑞一年定开债	1.52	5.11	10.06	18.01	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	平安惠泰纯债	2.06	5.16	10.70	18.64	27.79
847	兴业裕丰债券	2.37	5.33	10.15	18.64	40.37
848	中融睿祥纯债A	2.04	4.17	10.08	18.64	41.60
849	平安惠悦纯债	2.08	5.23	10.35	18.63	31.76
850	平安中债1-5年政策性金融债C	1.59	4.73	9.97	18.63	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	兴全恒鑫债券A	3.48	8.38	10.94	24.08	41.63
929	博时裕达纯债	0.74	3.41	7.57	14.91	41.60
930	中融睿祥纯债A	2.04	4.17	10.08	18.64	41.60
931	东方臻享纯债债券C	2.04	4.62	10.65	17.94	41.55
932	方正富邦睿利纯债C	1.06	6.52	10.94	19.26	41.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	4.75%
19国开05	100.00	10597.13	4.55%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10042.48	4.32%
22广州银行二级资本债01	90.00	9533.45	4.10%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115008.08	49.43%
企业债	11638.11	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1515	1.1511	1.1510	1.1518	1.1522
累计净值(元)	1.3965	1.3961	1.3960	1.3968	1.3972

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