国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

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机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.1505 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3955

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.42亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
债券型名次	1845	1000	950	1994	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
债券型名次	2130	3632	1763	817	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.24	1.08	1.47	1.55
1844	中融泓安3个月定开债券C	0.10	0.22	1.03	1.39	1.49
1845	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
1846	中融睿祥纯债C	0.10	0.24	0.97	1.26	1.43
1847	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.20	1.01	1.29	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中金新辉1年	0.10	0.26	0.84	1.21	1.13
999	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1000	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
1001	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
1002	中信保诚稳丰债券C	0.10	0.26	0.87	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中欧纯债(LOF)E	0.05	0.16	1.05	1.34	1.35
949	中融恒利纯债C	0.12	0.30	1.05	1.29	1.41
950	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
951	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	1.05	1.29	1.52
952	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1993	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.24	0.98	1.41	1.30
1994	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
1995	中银添利债券发起E	0.00	0.08	0.06	1.41	0.51
1996	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	1.05	1.65	1.54
1497	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	-0.05	-0.48	2.03	1.54
1498	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
1499	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1500	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	永赢盈益债券C	2.14	5.10	9.21	15.54	22.93
2129	浙商丰裕纯债A	2.14	6.12	8.75	14.73	18.51
2130	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
2131	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
2132	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.10	4.47	8.89	-	16.71
3631	浙商惠泉3个月定开A	0.95	4.47	8.01	14.14	17.40
3632	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
3633	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.46	8.37	-	8.89
3634	博时臻选纯债债券C	1.36	4.46	8.09	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	易方达信用债债券C	1.40	5.15	10.18	17.51	66.28
1762	招商双债增强(LOF)E	2.33	5.62	10.18	18.97	31.40
1763	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
1764	鑫元裕丰债	1.58	5.26	10.18	-	12.91
1765	华安安逸半年定开债	1.96	5.76	10.17	18.11	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.55	10.21	18.58	18.58
816	银华添益定期开放债券	2.47	6.08	10.73	18.58	41.36
817	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
818	兴业裕丰债券	2.54	5.74	10.43	18.54	40.27
819	平安惠泰纯债	2.03	5.34	10.81	18.53	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	国泰润鑫定开发起式债券	1.71	4.60	10.60	-	41.42
924	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42
925	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
926	东方臻享纯债债券C	2.14	4.91	10.96	17.61	41.40
927	博时可转债ETF	17.54	24.61	24.30	32.44	41.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	4.75%
19国开05	100.00	10597.13	4.55%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10042.48	4.32%
22广州银行二级资本债01	90.00	9533.45	4.10%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115008.08	49.43%
企业债	11638.11	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1505	1.1503	1.1501	1.1498	1.1493
累计净值(元)	1.3955	1.3953	1.3951	1.3948	1.3943

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