国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.1460 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3910

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
债券型名次	3801	1400	1056	1669	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.54	10.61	18.93	40.86
债券型名次	2199	3569	1564	830	922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.46	1.11	1.63	1.17
3800	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
3801	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
3802	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
3803	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.31	0.91	1.34	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1399	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1400	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
1401	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
1402	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.06	1.75	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	永赢昌利债券A	0.03	0.44	1.05	1.64	1.15
1055	中欧兴悦债券	0.05	0.49	1.05	1.75	1.12
1056	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
1057	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
1058	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中金新盛1年	0.06	0.61	1.28	1.63	1.33
1668	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.46	1.11	1.63	1.17
1669	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
1670	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.39	0.98	1.63	1.11
1671	财通资管睿安债券A	0.05	0.45	1.27	1.62	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.06	1.82	1.15
1536	中加优享纯债债券A	0.15	0.53	1.11	1.29	1.15
1537	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
1538	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
1539	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	西部利得添盈短债债券A	2.11	4.06	7.22	12.73	14.54
2198	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.25	8.82	-	10.56
2199	中融睿祥纯债A	2.11	4.54	10.61	18.93	40.86
2200	创金合信尊智纯债C	2.10	5.23	7.88	-	6.76
2201	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.67	10.83	16.98	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	招商招坤纯债C	1.37	4.54	8.96	17.44	35.95
3568	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.54	8.65	16.14	42.47
3569	中融睿祥纯债A	2.11	4.54	10.61	18.93	40.86
3570	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.54	8.72	-	10.05
3571	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.29	6.07	10.61	-	13.57
1563	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1564	中融睿祥纯债A	2.11	4.54	10.61	18.93	40.86
1565	长信稳健纯债债券E	2.30	5.27	10.60	17.48	31.10
1566	大成中债3-5年国开债指数C	1.56	5.63	10.60	18.53	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	永赢聚益债券C	3.24	6.75	11.90	18.94	30.52
829	东方稳健回报债券C	0.57	4.73	10.83	18.93	20.79
830	中融睿祥纯债A	2.11	4.54	10.61	18.93	40.86
831	丰润纯债债券C	1.99	4.66	9.54	18.92	39.17
832	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	5.21	10.87	18.92	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	博时裕达纯债	0.62	3.46	8.23	15.10	40.86
921	方正富邦睿利纯债C	0.99	6.72	11.58	19.31	40.86
922	中融睿祥纯债A	2.11	4.54	10.61	18.93	40.86
923	信诚稳鑫A	1.84	8.82	11.87	18.44	40.84
924	银华添益定期开放债券	2.40	6.22	11.09	18.69	40.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	6.44%
25工商银行CD283	100.00	9843.08	6.31%
19国开10	90.00	9765.90	6.26%
21国开15	90.00	9686.72	6.21%
22广州银行二级资本债01	90.00	9457.16	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51804.49	33.19%
企业债	9355.87	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1458	1.1456	1.1454	1.1454	1.1452
累计净值(元)	1.3908	1.3906	1.3904	1.3904	1.3902

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