国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1479 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3929

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.42亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
债券型名次	3535	2288	1018	1871	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.63	10.43	-	41.09
债券型名次	2179	3592	1689	536	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
3534	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
3535	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
3536	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55
3537	中泰蓝月短债C	0.03	0.15	0.38	0.68	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2287	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
2288	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
2289	中泰双利债券C	-0.07	0.37	0.26	0.40	0.58
2290	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	永赢盈益债券A	0.06	0.31	1.01	1.45	1.29
1017	永赢众利债券	0.03	0.54	1.01	0.92	1.28
1018	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
1019	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
1020	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.32	0.89	1.40	1.19
1870	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1871	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
1872	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.44	1.00	1.39	1.27
1873	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1621	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
1622	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
1623	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.39	1.10	1.22	1.32
1624	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	招商添润3个月定开债发起式C	2.17	6.10	10.37	-	20.03
2178	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.79	10.48	-	26.75
2179	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
2180	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
2181	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.63	0.00	-	8.49
3591	中航瑞智纯债C	-0.54	4.63	9.83	-	11.14
3592	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
3593	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	-	33.00
3594	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	永赢宏益债券A	2.77	5.70	10.43	-	32.12
1688	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.93	5.85	10.43	-	19.00
1689	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
1690	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.29	5.45	10.42	-	16.03
1691	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	农银金丰定开债券	1.31	3.39	6.74	-	31.99
535	嘉实稳泽纯债债券A	1.47	5.39	10.30	-	37.65
536	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
537	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	-	38.08
538	宏利汇利债券A	0.51	4.01	9.02	-	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
926	平安惠泽	0.17	3.71	7.92	-	41.09
927	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
928	信诚稳鑫A	1.54	8.98	11.86	-	41.08
929	工银添慧债券C	27.17	33.17	23.49	-	41.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	4.75%
19国开05	100.00	10597.13	4.55%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10042.48	4.32%
22广州银行二级资本债01	90.00	9533.45	4.10%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115008.08	49.43%
企业债	11638.11	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-24国联睿祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-26国联基金管理有限公司关于国联睿祥纯债债券型证券投资基金暂停申购、...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1479	1.1476	1.1473	1.1475	1.1475
累计净值(元)	1.3929	1.3926	1.3923	1.3925	1.3925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。