国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1656 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4106

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.96亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
债券型名次	3068	2308	1883	1716	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.07	9.23	17.60	43.26
债券型名次	1543	1552	2482	717	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
3067	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
3068	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
3069	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25
3070	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
2307	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
2308	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
2309	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2310	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1882	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1883	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1884	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1885	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
1715	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
1716	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1717	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
1718	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88
1280	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
1281	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1282	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
1283	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	中金金元A	2.82	5.35	8.89	15.86	28.07
1542	中融恒通纯债C	2.82	6.77	11.34	-	13.33
1543	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.60	43.26
1544	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69
1545	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.73	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	平安季添盈定开债C	3.21	6.07	9.98	17.30	26.22
1551	中航瑞发3个月定开债A	3.25	6.07	9.57	-	14.13
1552	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.60	43.26
1553	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.15	6.07	8.75	-	20.89
1554	泓德裕泰债券C	1.87	6.07	11.21	22.78	58.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
2481	中融恒信纯债A	2.87	5.32	9.23	16.16	41.50
2482	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.60	43.26
2483	东方臻慧纯债债券A	3.02	5.53	9.22	16.80	23.40
2484	光大保德信睿阳纯债债券A	2.43	5.46	9.22	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	平安惠悦纯债	3.20	5.63	11.25	17.60	33.75
716	易方达岁丰添利债券A	2.11	5.72	10.79	17.60	228.79
717	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.60	43.26
718	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
719	天弘荣享	2.78	5.58	10.59	17.59	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
844	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
845	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.60	43.26
846	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
847	平安惠泽	1.81	2.81	7.50	13.93	43.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17990.04	3.24%
25国开20	150.00	15166.98	2.73%
26农发01	110.00	11126.65	2.00%
23附息国债23	90.00	10785.17	1.94%
24兴业银行二级资本债01	100.00	10325.33	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295690.00	53.26%
企业债	19660.43	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1648	1.1647	1.1640	1.1629	1.1634
累计净值(元)	1.4098	1.4097	1.4090	1.4079	1.4084

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