国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1542 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3992

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.42亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
债券型名次	1442	2246	1673	1246	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
债券型名次	2143	3781	1696	996	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
1441	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1442	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1443	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1444	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2245	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33
2246	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
2247	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
2248	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
1672	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
1673	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1674	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19
1675	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1245	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1246	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1247	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1248	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1297	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.11	0.90	1.87	1.87
1298	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1299	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1300	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	银河久泰债券	1.92	6.52	9.29	17.80	21.14
2142	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
2143	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
2144	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69
2145	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35
3780	中融恒泽纯债A	1.27	4.15	7.13	-	11.46
3781	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
3782	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.15	7.43	-	9.12
3783	财通安益中短债债券A	1.84	4.14	7.90	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1695	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
1696	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
1697	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89
1698	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.11	10.00	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
995	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63
996	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
997	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
998	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
916	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86
917	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
918	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
919	平安鼎信债券	0.28	4.16	15.11	13.54	41.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	4.75%
19国开05	100.00	10597.13	4.55%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10042.48	4.32%
22广州银行二级资本债01	90.00	9533.45	4.10%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115008.08	49.43%
企业债	11638.11	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1540	1.1538	1.1534	1.1534	1.1532
累计净值(元)	1.3990	1.3988	1.3984	1.3984	1.3982

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