国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.345

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玥

2018-08-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.20亿元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
债券型名次	1091	5173	5419	5107	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
债券型名次	3549	1031	915	706	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中欧安悦一年定开债券发起	0.13	0.33	0.95	1.82	2.74
1090	中融益泓90天滚动持有债券A	0.13	0.25	0.52	1.30	2.93
1091	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
1092	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
1093	中银民利一年持有期债券C	0.13	0.00	1.17	0.65	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华夏鼎清债券A	0.28	-0.05	3.23	1.13	2.83
5172	山西证券裕享增强发起式C	0.30	-0.05	6.71	0.82	6.21
5173	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
5174	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
5175	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.08	-0.06	-0.38	1.10	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
5418	长盛恒盛利率债A	0.10	0.17	-0.91	2.41	3.10
5419	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
5420	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
5421	天弘稳利定期开放B	0.28	0.90	-0.97	0.86	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	人保利丰纯债C	0.01	0.09	0.27	0.21	0.23
5106	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
5107	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
5108	博时可转债ETF	0.70	2.14	10.20	0.20	3.64
5109	格林泓利增强债券C	0.41	1.30	1.15	0.20	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3794	招商信用添利债券(LOF)C	0.04	0.22	0.29	0.94	2.53
3795	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
3796	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
3797	贝莱德欣悦丰利债券C	0.42	-0.10	1.72	-0.11	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	易方达丰华债券A	3.10	3.72	-0.90	32.31	39.45
3548	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
3549	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
3550	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	3.09	7.40	0.00	-	13.02
3551	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1030	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19
1031	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
1032	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.51	101.90
1033	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11
914	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
915	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
916	中银丰荣定期开放债券	4.47	6.98	11.11	17.92	30.00
917	博时裕鹏纯债债券	3.69	7.21	11.10	21.43	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
705	金信民旺债券C	0.46	-4.39	-4.57	20.13	12.19
706	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
707	兴银长益三个月定开债	3.82	7.49	10.94	20.10	37.23
708	永赢惠益债券A	6.03	9.20	12.92	20.10	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	南方启元C	3.22	4.92	7.32	13.72	35.61
848	万家玖盛A	5.03	7.09	11.02	23.09	35.61
849	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
850	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
851	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21渤海银行二级	335.00	35346.55	3.52%
24国开10	280.00	28516.01	2.84%
24平安租赁MTN002	230.00	23482.19	2.34%
18国开06	190.00	19736.92	1.96%
24进出04	190.00	19131.97	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200474.20	19.95%
企业债	73441.47	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.306	1.306	1.306	1.305	1.305
累计净值(元)	1.344	1.344	1.343	1.343	1.343

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