国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1638 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4088

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
债券型名次	1741	1266	1468	1336	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
债券型名次	1117	1960	2225	836	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
1740	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
1741	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1742	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1743	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
1265	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1266	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1267	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
1268	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1467	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1468	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1469	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1470	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1335	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1336	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1337	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1338	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
1019	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1020	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1021	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
1022	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
1116	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1117	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
1118	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
1119	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
1959	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
1960	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
1961	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1962	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
2224	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2225	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
2226	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
2227	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
835	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
836	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
837	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
838	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
861	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
862	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
863	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
864	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11090.56	2.95%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	2.73%
24兴业银行二级资本债01	100.00	10264.92	2.73%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10111.58	2.69%
22广州银行二级资本债01	90.00	9589.03	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205475.91	54.57%
企业债	10424.66	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1638	1.1633	1.1630	1.1623	1.1620
累计净值(元)	1.4088	1.4083	1.4080	1.4073	1.4070

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。