国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1611 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4061

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
债券型名次	2113	829	1385	1487	1175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71
债券型名次	1328	3124	2205	730	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
2112	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2113	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
2114	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
2115	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.72	1.49	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
828	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
829	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
830	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
831	中银纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.88	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1384	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
1385	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1386	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14
1387	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1486	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26
1487	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1488	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1489	中银中高等级债券C	0.09	0.33	0.77	1.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	浙商汇金兴利增强债券A	0.19	0.62	-1.83	1.88	2.48
1174	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
1175	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1176	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
1177	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
1327	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1328	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71
1329	鑫元双债增强债券A	3.02	5.06	8.80	14.77	31.92
1330	宝盈增强收益债券C	3.01	4.64	11.10	11.05	135.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
3123	永赢丰利债券C	2.76	4.40	8.20	16.28	32.62
3124	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71
3125	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3126	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
2204	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
2205	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71
2206	大成景泰纯债债券A	2.61	4.55	9.47	16.34	21.70
2207	广发增强债券A	2.26	7.86	9.47	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
729	中金新辉1年	2.67	5.11	9.96	17.70	23.59
730	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71
731	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.08	17.69	41.12
732	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	博时中债5-10农发行A	4.48	7.62	17.42	27.57	42.77
901	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	-	42.75
902	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71
903	万家鑫丰纯债C	4.17	9.14	12.43	16.83	42.67
904	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11090.56	2.95%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	2.73%
24兴业银行二级资本债01	100.00	10264.92	2.73%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10111.58	2.69%
22广州银行二级资本债01	90.00	9589.03	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205475.91	54.57%
企业债	10424.66	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1607	1.1603	1.1596	1.1595	1.1592
累计净值(元)	1.4057	1.4053	1.4046	1.4045	1.4042

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