资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247417.73 95.90%
银行存款和结算备付金 10566.21 4.10%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:257984.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD267 150.00 14768.60 7.28%
25农发31 110.00 11051.68 5.45%
25工商银行CD278 110.00 10831.83 5.34%
22国开03 100.00 10348.79 5.10%
24国开02 100.00 10310.44 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57443.04 28.33%
可转债 10063.76 4.96%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%