资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263094.85 97.08%
银行存款和结算备付金 7906.02 2.92%
其他资产 15.31 0.01%
资产总值:271016.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 100.00 10081.86 5.04%
25超长特别国债06 80.00 8026.09 4.01%
26超长特别国债04 70.00 7205.60 3.60%
26超长特别国债02 70.00 7167.70 3.59%
25国开20 70.00 7077.92 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56902.11 28.46%
金融债券 48831.60 24.42%
可转债 42554.18 21.28%
国家债券 24324.80 12.17%
央行票据 0.00 0.00%