我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305613.56 99.97%
银行存款和结算备付金 102.02 0.03%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:305716.67万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD111 150.00 14738.64 6.53%
24农业银行CD227 150.00 14724.23 6.52%
15国开18 120.00 12261.02 5.43%
22进出03 110.00 11155.72 4.94%
24农发21 110.00 11012.12 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50282.76 22.27%
国家债券 16396.77 7.26%
企业债 8721.57 3.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%