国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3196

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
债券型名次	4825	2864	4620	5017	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
债券型名次	4561	3925	3647	2079	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
4824	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
4825	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
4826	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
4827	安信宝利	-0.23	0.73	1.05	1.49	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
2863	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
2864	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
2865	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2866	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
4619	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
4620	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
4621	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
4622	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.11	0.20	0.56	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5016	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5017	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
5018	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5019	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2470	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
2471	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
2472	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
2473	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	天弘齐享债券发起C	0.63	6.42	11.52	-	15.81
4560	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.44	7.56	14.14	18.93
4561	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
4562	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.69	19.45
4563	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.50	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	摩根瑞益纯债债券C	1.97	4.65	7.68	14.69	16.82
3924	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
3925	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
3926	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.75	26.55
3927	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.24	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.35	4.69	8.03	-	9.68
3646	永赢永益债券C	0.40	4.45	8.03	15.74	33.00
3647	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
3648	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
3649	财通安瑞短债债券A	1.89	4.13	8.02	15.86	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.03	8.21	15.56	16.91
2078	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.56	22.12
2079	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
2080	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.56	24.34
2081	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.02	8.85	15.55	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	博时富鑫纯债债券A	1.51	6.26	12.55	21.82	35.82
1126	招商安阳债券A	4.96	14.89	21.10	34.80	35.82
1127	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
1128	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.61	35.78
1129	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.10	11.05	18.64	35.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD267	150.00	14768.60	7.28%
25农发31	110.00	11051.68	5.45%
25工商银行CD278	110.00	10831.83	5.34%
22国开03	100.00	10348.79	5.10%
24国开02	100.00	10310.44	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57443.04	28.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0143	1.0147	1.0139	1.0142	1.0152
累计净值(元)	1.3209	1.3213	1.3205	1.3208	1.3218

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