国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2876

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
债券型名次	5223	5290	5224	5259	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
债券型名次	5252	5413	5207	3397	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23
5222	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5223	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5224	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
5225	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
5289	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5290	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5291	国泰君安君得盈债券C	-1.81	-2.88	-5.44	-3.78	0.41
5292	景顺长城景颐辰利债券A	-1.47	-2.88	-4.19	-6.81	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
5223	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5224	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5225	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5226	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5258	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76
5259	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5260	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5261	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5232	德邦景颐债券A	-0.98	-1.04	-3.18	-3.18	-2.88
5233	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5234	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5235	华夏鼎淳债券C	-1.33	-2.08	-3.67	-3.81	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	华夏鼎淳债券C	-2.49	-0.59	3.74	-0.12	16.64
5251	华夏鼎源债券C	-2.53	-0.89	3.20	-24.44	-19.48
5252	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
5253	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5254	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
5412	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28
5413	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
5414	天治稳健双盈债券	-3.07	-0.41	4.10	5.59	128.43
5415	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5206	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
5207	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
5208	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5209	大成景盛一年定期债券C	-4.25	-0.55	2.52	1.77	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	国富强化收益债券C	-1.01	5.01	7.56	8.52	118.06
3396	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79
3397	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
3398	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61
3399	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
1519	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
1520	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
1521	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
1522	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34667.07	14.94%
26农发11	100.00	10048.58	4.33%
25国开20	80.00	8177.75	3.52%
26国开05	80.00	8148.44	3.51%
25国开10	80.00	8057.91	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100608.50	43.35%
企业债	56856.42	24.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9873	0.9920	0.9895	0.9946	0.9932
累计净值(元)	1.2939	1.2986	1.2961	1.3012	1.2998

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