国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.034 0.000(0.03%)

累计净值：1.317

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李倩

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.2 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
债券型名次	1169	447	2538	1131	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.84	9.29	-	35.41
债券型名次	2663	2470	2324	525	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中金新璟3个月	0.20	0.85	-0.02	2.68	0.12
1168	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.83	0.07	2.06	0.04
1169	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
1170	中银聚享债券B	0.20	1.00	0.18	2.08	0.25
1171	中银证券安添3个月定开债券A	0.20	0.60	0.21	3.21	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	太平恒安三个月定开债	0.19	1.00	0.41	2.45	0.65
446	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	1.00	0.66	3.49	1.00
447	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
448	中银聚享债券B	0.20	1.00	0.18	2.08	0.25
449	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
2537	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03
2538	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
2539	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.43	0.33	1.71	0.31
2540	中信保诚稳利债券A	0.11	0.45	0.33	1.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.20	0.69	0.16	2.72	0.29
1130	融通通祺债券A	0.13	0.73	0.17	2.72	0.12
1131	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
1132	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.21	1.00	0.16	2.71	0.21
1133	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
1851	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
1852	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
1853	中泰蓝月短债C	0.03	0.18	0.45	1.06	0.51
1854	中邮纯债优选一年定开债A	0.05	0.27	0.32	2.28	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.19	7.88	0.00	-	11.30
2662	中欧兴利债券C	3.19	7.73	10.69	-	14.69
2663	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
2664	中银证券安沛债券C	3.19	6.99	8.77	-	13.75
2665	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	申万宏源双季增享6个月债券B	3.76	6.84	0.00	-	8.85
2469	万家鑫怡债券C	4.19	6.84	0.00	-	7.83
2470	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
2471	安信华享纯债C	3.44	6.83	0.00	-	7.91
2472	长安泓沣中短债债券C	2.38	6.83	10.53	-	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	江信一年定开	1.81	4.50	9.29	-	29.19
2323	交银中债1-3年政金债指数C	3.09	6.88	9.29	-	12.92
2324	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
2325	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
2326	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	中融盈泽中短债C	2.02	5.83	8.61	-	31.34
524	中融恒泰纯债A	3.37	7.34	10.16	-	36.23
525	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
526	博时景发纯债债券A	3.44	7.72	11.67	-	27.65
527	平安惠金定开债A	1.74	6.42	11.20	-	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	博时智臻纯债债券	2.92	6.79	9.66	-	35.45
995	易方达恒益定开债券发起式	3.48	8.07	11.02	-	35.42
996	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
997	兴业启元一年定开债券C	4.71	8.59	11.64	-	35.39
998	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	120.00	12555.01	5.98%
15国开18	120.00	12361.21	5.89%
24附息国债13	90.00	9345.27	4.45%
24上海06	80.00	8208.77	3.91%
22附息国债12	70.00	7454.65	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47545.85	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申...

关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年07月18日基金名称 ...

查看全文[07-18]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.034	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.316	1.315	1.314	1.314	1.314

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。