国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3223

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55
债券型名次	5218	4951	5081	3977	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
债券型名次	5004	5043	4608	2331	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5217	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
5218	中融恒泰纯债C	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55
5219	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5220	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	兴业机遇债券A	0.52	-0.22	-1.27	3.66	4.07
4950	银华远兴一年持有期债券	0.03	-0.22	-1.15	-0.35	-0.06
4951	中融恒泰纯债C	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55
4952	博时稳定价值债券B	-0.07	-0.23	-1.95	1.34	2.47
4953	长盛稳怡添利A	0.07	-0.23	-6.83	5.84	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	-0.87	-1.66	-0.74	-1.14
5080	易方达裕富债券A	0.09	-0.39	-1.66	1.56	3.00
5081	中融恒泰纯债C	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55
5082	鑫元恒鑫收益增强C	0.05	0.34	-1.66	-1.54	-1.94
5083	格林聚享增强债券A	0.42	0.83	-1.67	0.30	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	招商鑫悦中短债C	0.03	0.17	0.40	0.86	1.30
3976	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.35	0.86	1.32
3977	中融恒泰纯债C	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55
3978	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.86	1.30
3979	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.43	0.86	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
4884	中金金利C	0.01	-0.15	-0.50	0.24	0.55
4885	中融恒泰纯债C	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55
4886	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.17	0.36	0.54
4887	天弘稳健回报债券发起A	0.19	-0.14	-0.39	0.55	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	西部利得鑫泓增强债券A	0.87	5.13	15.84	11.20	6.54
5003	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5004	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
5005	泓德裕丰中短债债券C	0.87	2.51	4.87	9.01	18.28
5006	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.86	2.36	8.43	-7.37	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	国泰利享中短债债券E	1.21	2.65	4.99	-	8.59
5042	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.65	4.64	-	6.79
5043	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
5044	中融季季红定期开放债券C	1.93	2.65	7.64	13.90	31.10
5045	工银瑞益债券C	2.11	2.64	4.59	10.92	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	嘉合磐泰短债C	1.37	3.33	6.18	12.13	22.44
4607	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.72	6.18	-	15.03
4608	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
4609	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
4610	财通资管鸿达纯债债券A	1.56	3.38	6.16	12.28	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	大成景安短融债券E	1.81	3.93	7.38	12.30	36.11
2330	平安元丰中短债债券E	1.84	3.37	7.22	12.30	17.08
2331	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
2332	财通资管鸿达纯债债券A	1.56	3.38	6.16	12.28	30.26
2333	富国两年期理财债券A	1.76	3.52	6.22	12.28	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
1240	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
1241	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
1242	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
1243	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34667.07	14.94%
26农发11	100.00	10048.58	4.33%
25国开20	80.00	8177.75	3.52%
26国开05	80.00	8148.44	3.51%
25国开10	80.00	8057.91	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100608.50	43.35%
企业债	56856.42	24.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0166	1.0160	1.0137	1.0136	1.0098
累计净值(元)	1.3232	1.3226	1.3203	1.3202	1.3164

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