国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0249 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.3315

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
债券型名次	4882	5376	3281	2682	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
债券型名次	4844	3602	3760	2221	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	鹏扬富利增强债券C	-0.28	0.36	0.52	1.68	2.28
4881	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94
4882	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
4883	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
4884	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	海富通策略收益债券A	-0.73	-0.67	-1.01	-0.46	-0.30
5375	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5376	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
5377	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5378	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3280	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
3281	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
3282	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
3283	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2681	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2682	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
2683	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
2684	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2591	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2592	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
2593	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
2594	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13
4843	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
4844	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
4845	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14
4846	博时双季乐六个月持有期债券C	0.80	4.16	9.24	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3601	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3602	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
3603	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
3604	博时富淳3个月定开债发起式	1.12	4.28	8.19	16.13	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	兴银中短债C	1.64	3.68	7.41	14.03	24.84
3759	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61
3760	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
3761	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
3762	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	华夏稳定双利债券C	1.44	2.85	7.87	14.49	186.03
2220	中融恒惠纯债C	0.90	3.31	6.57	14.49	26.36
2221	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
2222	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
2223	华夏中债1-3年政金债指数A	1.57	3.99	7.40	14.48	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	西部利得聚泰18个月定开债A	4.07	10.96	15.50	29.64	37.42
1123	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
1124	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
1125	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
1126	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8072.20	4.01%
26附息国债02	80.00	8089.57	4.01%
26农发01	80.00	8033.55	3.99%
25超长特别国债06	80.00	7747.03	3.84%
25超长特别国债02	80.00	7374.88	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43568.86	21.62%
金融债券	24743.34	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0259	1.0281	1.0278	1.0275	1.0299
累计净值(元)	1.3325	1.3347	1.3344	1.3341	1.3365

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