我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.51 |
1.21 |
0.10 |
1.03 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.08 |
0.38 |
0.12 |
1.07 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.91 |
64.50 |
16.83 |
7.76 |
9.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.08 |
50.06 |
33.78 |
73.60 |
157.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
254608.87 |
63620.41 |
57553.32 |
57749.06 |
64102.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254608.87 |
63620.41 |
57553.32 |
57749.06 |
64102.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.51 |
12.62 |
12.05 |
12.49 |
12.22 |
| 应付托管费(万元) |
10.17 |
4.21 |
4.02 |
4.16 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
254754.68 |
64921.31 |
57587.74 |
57822.73 |
64259.82 |
| 负债合计(万元) |
9463.73 |
13599.64 |
8625.95 |
9718.92 |
14632.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
245290.95 |
51321.67 |
48961.79 |
48103.81 |
49627.16 |
| 未分配利润(万元) |
10589.11 |
2204.11 |
1474.55 |
581.15 |
2138.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.29 |
1.86 |
0.62 |
1.06 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
1477.64 |
1912.59 |
998.27 |
2120.89 |
1120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.56 |
132.65 |
126.61 |
-235.12 |
87.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.29 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1547.39 |
2047.12 |
1125.51 |
1887.13 |
1208.16 |
| 管理人报酬(万元) |
91.87 |
146.56 |
72.13 |
148.84 |
73.22 |
| 托管费(万元) |
30.62 |
48.85 |
24.04 |
49.61 |
24.41 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.72 |
9.30 |
18.72 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
253.29 |
493.99 |
230.77 |
509.51 |
271.76 |
| 利润总额(万元) |
1294.10 |
1553.13 |
894.74 |
1377.62 |
936.40 |
| 净利润(万元) |
1294.10 |
1553.13 |
894.74 |
1377.62 |
936.40 |
