国联恒泰纯债C(003014)_规模评级

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	8.95	45.42	8.42	-1.73	-20.84	-36.39	15.76
总份额	70.14	61.19	15.77	7.35	9.08	29.92	66.31
季度总申购份额	19.67	59.56	15.78	0.44	25.26	14.50	20.35
季度总赎回份额	10.72	14.14	7.36	2.17	46.10	50.89	4.59

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.39	-3.54	10.09	13.63
5061	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48
5062	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76
5063	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
5064	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	130.61	38.13	93.23	55.09
5065	招商资管智远增利债券C	0.01	141.74	-172.59	7.28	179.87
5066	中融恒润纯债C	0.01	78.38	-34.87	310.01	344.89
5067	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
5068	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5069	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
5070	中银通利债券C	0.01	136.16	-34.04	21.83	55.87
5071	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
5072	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
5073	中银证券安誉债券C	0.01	53.27	-	-	5.75
5074	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	119.03	-11.41	12.10	23.51

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97
5028	大成景乐纯债债券C	0.01	80.40	-7.32	5.67	12.99
5029	招商添华纯债C	0.01	80.10	-21.11	90.64	111.75
5030	中融恒润纯债C	0.01	78.38	-34.87	310.01	344.89
5031	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
5032	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-	-	-
5033	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
5034	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
5035	银河增利债券C	0.01	69.94	-101.39	0.16	101.55
5036	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
5037	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14
5038	海富通集利债券	0.01	68.21	-26.21	29.90	56.10
5039	东海祥瑞C	0.01	67.56	0.84	0.85	0.01
5040	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
5041	博时安诚3个月定开债A	0.01	66.27	-4953.82	46.19	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1359	融通通灿债券	8.25	77694.73	9.66	9.66	0.00
1360	蜂巢丰颐债券C	0.00	10.95	9.43	26.57	17.13
1361	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30
1362	中银证券中高等级债券A	10.12	97808.02	9.19	20.83	11.64
1363	工银彭博国开债1-3年指数A	1.05	9787.40	9.17	9.22	0.05
1364	中信证券增益十八个月C	0.47	4260.06	9.04	257.90	248.87
1365	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
1366	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
1367	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16
1368	海富通策略收益债券A	0.87	8427.81	8.78	9.99	1.21
1369	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.08	8.40	149.32	140.92
1370	财通资管双安债券A	5.19	49520.12	8.37	9.74	1.37
1371	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	245.51	8.36	99.81	91.45
1372	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平

3383	泰信鑫益定期开放C	0.13	1052.94	-430.38	20.02	450.40
3384	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
3385	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
3386	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
3387	中信证券债券优化C	2.47	23301.36	-1796.81	19.81	1816.61
3388	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
3389	博时恒泰债券C	0.20	1896.58	-1329.39	19.72	1349.11
3390	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
3391	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
3392	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	209.54	2.57	19.60	17.02
3393	博时裕恒纯债债券	26.22	247775.80	11.61	19.59	7.99
3394	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3395	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90
3396	嘉实同舟债券C	0.54	5331.84	-1805.65	19.46	1825.12
3397	同泰恒盛债券A	0.01	104.31	0.12	19.18	19.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平

3844	财通资管双安债券C	0.00	22.67	10.43	21.38	10.95
3845	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	230.06	-10.94	0.00	10.94
3846	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89
3847	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
3848	前海联合添和纯债A	0.02	160.03	13.34	24.18	10.84
3849	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
3850	淳厚瑞明债券C	0.00	0.04	-5.54	5.19	10.73
3851	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
3852	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58
3853	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.37	491222.83	15.77	26.21	10.44
3854	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	309.07	-9.93	0.40	10.33
3855	东海证券海鑫尊利	0.54	5262.32	5233.50	5243.67	10.17
3856	前海开源弘泽债券A	0.02	176.45	14.79	24.83	10.03
3857	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
3858	格林泓泰三个月定开债C	0.00	37.91	-	-	9.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9132.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1225.0900

0.00%

100.00%

2023-06-30

4336.0900

0.00%

100.00%

2022-12-31

6924.9900

0.00%

100.00%

2022-06-30

4134.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	67	9132.7100	61.19	100.00
2023-12-31	60	1225.0900	7.35	100.00
2023-06-30	69	4336.0900	29.92	100.00
2022-12-31	73	6924.9900	50.55	100.00
2022-06-30	77	4134.6100	31.84	100.00

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