我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220820.12 99.69%
银行存款和结算备付金 688.98 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221509.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD111 150.00 14738.64 8.43%
24农业银行CD227 150.00 14724.23 8.42%
22国开10 110.00 11736.19 6.71%
23国开08 110.00 11345.47 6.49%
24北京银行02 110.00 11112.40 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187893.30 107.50%
国家债券 3463.96 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%