资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222751.26 99.97%
银行存款和结算备付金 62.60 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:222813.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行债02 140.00 14343.24 7.01%
24温州银行03 130.00 13359.87 6.53%
24民泰银行小微债01 130.00 13108.37 6.40%
23国开10 120.00 13029.58 6.37%
22国开10 110.00 11973.79 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194743.64 95.15%
国家债券 20661.91 10.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%