资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212367.35 87.42%
银行存款和结算备付金 30562.90 12.58%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:242930.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民泰银行小微债01 130.00 13330.74 6.56%
24温州银行03 130.00 13305.32 6.54%
24厦门国际银行01 130.00 13285.13 6.53%
23国开10 120.00 12944.28 6.37%
22国开10 110.00 11893.37 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185416.77 91.19%
国家债券 19520.93 9.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%