资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219328.78 99.84%
银行存款和结算备付金 347.39 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219676.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 130.00 13122.16 7.72%
23国开10 120.00 12927.68 7.60%
24交行债01 120.00 12241.92 7.20%
22国开10 110.00 11934.31 7.02%
24国开03 110.00 11419.36 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186774.90 109.82%
国家债券 21091.55 12.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%