资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207385.58 99.96%
银行存款和结算备付金 77.71 0.04%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:207463.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 130.00 13211.17 7.69%
23国开10 120.00 13102.32 7.63%
22国开10 110.00 12085.54 7.04%
24北京银行02 110.00 11300.24 6.58%
24国开03 110.00 11258.44 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180498.10 105.13%
国家债券 19536.12 11.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%