国联聚商定期开放债券(005361)_财务情况

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4036.19	863.27	2699.74	1340.51	6204.35
本期利润(万元)	955.91	-1421.96	1361.15	-970.44	8871.37
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.54	0.00	0.77	0.00	5.02
期末可供分配利润(万元)	1640.23	0.00	6178.30	0.00	7506.79
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	170067.57	174925.36	176347.32	174015.73	179014.41
期末基金份额净值(元)	1.01	1.04	1.05	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.56	0.00	0.80	0.00	5.15
累计净值增长率(%)	31.02	0.00	31.33	0.00	30.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	54.63	63.00	87.13	28.84	65.55
交易性金融资产(万元)	219328.78	212692.33	200922.28	232241.55	228925.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	219328.78	212692.33	200922.28	231794.02	226688.65
应付管理人报酬(万元)	43.30	43.44	45.22	43.69	44.00
应付托管费(万元)	14.43	14.48	15.07	14.56	14.67
资产总计(万元)	219676.17	213024.37	203409.62	232570.39	228992.71
负债合计(万元)	49608.60	36677.06	24395.21	54386.31	55492.81
所有者权益合计(万元)	170067.57	176347.32	179014.41	178184.08	173499.90
未分配利润(万元)	2224.34	8504.09	11171.18	10340.85	5656.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.40	1.85	15.46	11.42	55.43
投资收益(万元)	5424.61	3388.17	7660.56	3589.06	5113.52
公允价值变动收益(万元)	-3080.28	-1338.60	2667.02	1965.43	531.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2346.73	2051.42	10343.05	5565.92	5700.78
管理人报酬(万元)	526.59	263.28	529.82	262.32	464.77
托管费(万元)	175.53	87.76	176.61	87.44	154.92
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.73	10.81	21.72
费用合计(万元)	1390.81	690.28	1471.68	881.74	1351.59
利润总额(万元)	955.91	1361.15	8871.37	4684.18	4349.19
净利润(万元)	955.91	1361.15	8871.37	4684.18	4349.19

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