国联聚商定期开放债券(005361)_财务情况

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1959.46	691.08	4036.19	863.27	2699.74
本期利润(万元)	3264.49	1619.65	955.91	-1421.96	1361.15
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.88	0.00	0.54	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	4201.70	0.00	1640.23	0.00	6178.30
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	203331.96	171687.23	170067.57	174925.36	176347.32
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	1.89	0.00	0.56	0.00	0.80
累计净值增长率(%)	33.51	0.00	31.02	0.00	31.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	30562.90	54.63	63.00	87.13	28.84
交易性金融资产(万元)	212367.35	219328.78	212692.33	200922.28	232241.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212367.35	219328.78	212692.33	200922.28	231794.02
应付管理人报酬(万元)	45.64	43.30	43.44	45.22	43.69
应付托管费(万元)	15.21	14.43	14.48	15.07	14.56
资产总计(万元)	242930.37	219676.17	213024.37	203409.62	232570.39
负债合计(万元)	39598.41	49608.60	36677.06	24395.21	54386.31
所有者权益合计(万元)	203331.96	170067.57	176347.32	179014.41	178184.08
未分配利润(万元)	6402.15	2224.34	8504.09	11171.18	10340.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.10	2.40	1.85	15.46	11.42
投资收益(万元)	2534.72	5424.61	3388.17	7660.56	3589.06
公允价值变动收益(万元)	1305.03	-3080.28	-1338.60	2667.02	1965.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3845.86	2346.73	2051.42	10343.05	5565.92
管理人报酬(万元)	258.42	526.59	263.28	529.82	262.32
托管费(万元)	86.14	175.53	87.76	176.61	87.44
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.79	21.73	10.81
费用合计(万元)	581.37	1390.81	690.28	1471.68	881.74
利润总额(万元)	3264.49	955.91	1361.15	8871.37	4684.18
净利润(万元)	3264.49	955.91	1361.15	8871.37	4684.18

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