国联聚商定期开放债券(005361)_财务情况

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1795.71	2718.74	1142.32	3817.36	1145.24
本期利润(万元)	-35.80	4684.18	2327.61	4349.19	615.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.66	0.00	2.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7378.05	0.00	4659.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	174791.41	178184.08	175827.51	173499.90	171793.64
期末基金份额净值(元)	1.04	1.06	1.05	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.70	0.00	3.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.26	0.00	23.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	28.84	65.55	53.34	252.75	656.12
交易性金融资产(万元)	232241.55	228925.97	81096.00	319375.58	305223.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	231794.02	226688.65	75981.37	303998.86	305223.43
应付管理人报酬(万元)	43.69	44.00	12.59	63.35	61.99
应付托管费(万元)	14.56	14.67	4.20	21.12	20.66
资产总计(万元)	232570.39	228992.71	81149.34	319628.33	315880.56
负债合计(万元)	54386.31	55492.81	9971.12	70200.11	66367.71
所有者权益合计(万元)	178184.08	173499.90	71178.22	249428.22	249512.85
未分配利润(万元)	10340.85	5656.67	1306.88	2351.19	2435.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	11.42	55.43	38.34	34.61	29.15
投资收益(万元)	3589.06	5113.52	2232.76	10403.35	4889.68
公允价值变动收益(万元)	1965.43	531.83	395.32	-2479.24	-533.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5565.92	5700.78	2666.42	7958.72	4385.20
管理人报酬(万元)	262.32	464.77	213.75	755.47	375.96
托管费(万元)	87.44	154.92	71.25	251.82	125.32
其它费用(万元)	10.81	21.72	10.79	21.72	10.79
费用合计(万元)	881.74	1351.59	639.01	2039.34	851.96
利润总额(万元)	4684.18	4349.19	2027.41	5919.38	3533.24
净利润(万元)	4684.18	4349.19	2027.41	5919.38	3533.24

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