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国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0328 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2973

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.16亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
债券型名次	1092	1519	1318	992	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
债券型名次	3645	2525	2262	1483	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
1091	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51
1092	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1093	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1094	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
1518	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
1519	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1520	中信建投稳裕A	0.05	0.16	1.40	2.56	2.51
1521	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15
1317	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1318	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1319	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1320	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
991	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
992	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
993	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
994	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
1192	永赢华嘉信用债C	0.03	0.32	0.54	1.77	1.92
1193	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1194	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1195	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
3644	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
3645	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
3646	长江安盈中短债六个月定开	1.46	3.65	6.77	14.44	21.53
3647	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.46	3.48	6.27	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
2524	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30
2525	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
2526	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69
2527	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
2261	永赢泰益债券C	1.44	4.76	9.18	16.38	29.70
2262	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
2263	长信利鑫债券(LOF)C	2.31	8.17	9.17	9.26	29.83
2264	东方臻慧纯债债券A	2.30	4.95	9.17	17.39	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	圆信永丰兴融C	1.40	3.39	7.32	16.44	47.30
1482	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95
1483	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
1484	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
1485	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
1388	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
1389	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
1390	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
1391	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13211.17	7.69%
23国开10	120.00	13102.32	7.63%
22国开10	110.00	12085.54	7.04%
24北京银行02	110.00	11300.24	6.58%
24国开03	110.00	11258.44	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180498.10	105.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0326	1.0325	1.0320	1.0320	1.0318
累计净值(元)	1.2971	1.2970	1.2965	1.2965	1.2963

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