国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李倩

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.48亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
债券型名次	1789	2315	3958	2576	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
债券型名次	2022	1836	1429	1107	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.35	0.55	1.03	3.78
1788	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.34	0.53	0.96	3.64
1789	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
1790	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
1791	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.44	1.82	2.60
2314	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
2315	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
2316	中信建投景信债券A	0.05	0.27	0.61	1.59	2.30
2317	中信建投景晟债券C	0.08	0.27	0.50	1.14	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23
3957	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
3958	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
3959	中信建投景泰债券A	0.08	0.26	0.34	1.12	2.46
3960	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
2575	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
2576	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
2577	中信证券六个月债券C	0.06	0.20	0.22	1.34	4.01
2578	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2227	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
2228	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
2229	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.24	0.35	1.22	3.37
2230	中银弘享债券	0.04	0.22	0.59	1.59	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
2021	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
2022	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
2023	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.19	12.58	21.47	21.67
2024	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	永赢盈益债券C	4.25	7.09	10.45	14.29	18.67
1835	招商招享纯债A	3.13	7.09	10.41	18.00	32.41
1836	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
1837	中信建投稳硕债券C	4.45	7.09	10.00	-	10.45
1838	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.12	7.08	10.14	17.90	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86
1428	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
1429	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
1430	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.90	6.81	10.17	20.36	21.40
1431	建信利率债债券	3.81	7.24	10.16	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21
1106	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.88	7.96	11.04	18.22	23.26
1107	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
1108	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
1109	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中信保诚稳利债券C	3.18	6.17	9.30	15.32	28.12
1323	永赢惠益债券A	6.03	9.20	12.92	20.10	28.08
1324	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
1325	财通可转债债券A	2.14	-3.97	-19.64	2.09	28.07
1326	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD111	150.00	14738.64	8.43%
24农业银行CD227	150.00	14724.23	8.42%
22国开10	110.00	11736.19	6.71%
23国开08	110.00	11345.47	6.49%
24北京银行02	110.00	11112.40	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187893.30	107.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.048	1.048
累计净值(元)	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253

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