国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0389 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3034

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.32亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
债券型名次	2472	1408	1328	1281	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
债券型名次	1539	2591	2160	1180	1360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.18	0.44	1.11	1.71
2471	中融聚明定期开放债券	0.06	0.18	0.52	1.33	2.02
2472	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
2473	中融聚通定期开放债券	0.06	0.32	0.85	1.78	2.42
2474	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97
1407	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1408	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1409	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29
1410	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1327	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1328	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1329	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22
1330	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.61	1.73	2.80
1280	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
1281	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1282	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1283	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.05	0.25	0.54	1.58	2.53
1105	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
1106	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1107	德邦锐乾债券C	0.02	0.09	0.94	1.89	2.52
1108	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.29	0.81	1.87	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	招商招祥纯债A	2.90	5.29	10.69	19.91	43.38
1538	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91
1539	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
1540	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
1541	中泰安悦6个月定开债A	2.90	5.51	11.21	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	永赢昭利债券A	2.77	4.82	9.90	-	12.51
2590	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
2591	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
2592	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.43	4.82	8.29	14.58	24.15
2593	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.15	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.24	5.01	9.55	-	11.81
2159	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
2160	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
2161	富国信用债债券D	2.95	4.89	9.54	16.56	35.18
2162	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.79	4.83	9.54	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
1179	中信保诚稳利债券A	3.25	5.40	9.11	16.04	34.64
1180	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
1181	创金合信季安鑫3个月A	2.58	4.93	8.30	16.02	16.62
1182	交银增利增强债券C	5.08	15.49	13.47	16.02	76.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	长安泓润纯债债券A	3.64	4.05	8.46	16.33	34.40
1359	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
1360	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
1361	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32
1362	东方红益鑫纯债债券C	1.74	4.55	8.31	13.53	34.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民泰银行小微债01	130.00	13330.74	6.56%
24温州银行03	130.00	13305.32	6.54%
24厦门国际银行01	130.00	13285.13	6.53%
23国开10	120.00	12944.28	6.37%
22国开10	110.00	11893.37	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185416.77	91.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0386	1.0383	1.0378	1.0377	1.0374
累计净值(元)	1.3031	1.3028	1.3023	1.3022	1.3019

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