国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0357 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.32亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
债券型名次	4317	2109	1860	1015	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92
债券型名次	1855	2497	2367	1219	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
4316	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
4317	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
4318	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4319	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
2108	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2109	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
2110	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
2111	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1859	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
1860	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1861	中信建投景和中短债A	0.02	0.18	0.43	1.04	1.35
1862	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1014	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1015	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1016	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
1017	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21
1256	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1257	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1258	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
1259	博时稳健增利债券C	-0.05	0.09	-1.21	0.35	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
1854	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.51	4.91	8.38	-	40.41
1855	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92
1856	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1857	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.51	4.95	9.29	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
2496	兴业丰利债券	2.40	5.02	9.16	17.78	35.82
2497	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92
2498	中信保诚景丰A	2.01	5.02	9.28	15.77	28.18
2499	博时安弘一年定开债发起式C	2.39	5.01	8.32	16.48	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
2366	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.47	47.00
2367	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92
2368	富国长江经济带纯债债券	2.53	4.96	8.84	17.05	21.48
2369	广发汇吉3个月定期开放债券	1.70	4.43	8.84	15.75	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	浦银安盛优化收益债券A	4.45	9.31	10.69	15.77	96.48
1218	泰信债券增强收益A	1.98	4.42	6.74	15.77	83.34
1219	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92
1220	中信保诚景丰A	2.01	5.02	9.28	15.77	28.18
1221	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	华夏鼎通债券A	2.52	5.82	10.71	18.32	33.93
1376	财通纯债债券A	1.98	4.08	10.46	16.94	33.92
1377	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92
1378	长盛盛和纯债A	2.58	5.70	10.01	18.59	33.90
1379	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.55	33.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民泰银行小微债01	130.00	13330.74	6.56%
24温州银行03	130.00	13305.32	6.54%
24厦门国际银行01	130.00	13285.13	6.53%
23国开10	120.00	12944.28	6.37%
22国开10	110.00	11893.37	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185416.77	91.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0358	1.0363	1.0366	1.0366	1.0361
累计净值(元)	1.3003	1.3008	1.3011	1.3011	1.3006

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