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国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0131 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2776

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.49亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
债券型名次	4417	2893	3208	4844	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
债券型名次	4540	2844	2523	1321	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4416	中融恒信纯债A	-0.02	0.06	0.28	-0.21	-0.02
4417	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4418	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4419	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04
2892	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.17	0.74	0.60	0.01
2893	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
2894	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2895	中泰青月中短债C	0.04	0.17	0.52	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
3207	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
3208	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
3209	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
3210	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
4843	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
4844	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4845	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
4846	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4410	中融恒信纯债A	-0.02	0.06	0.28	-0.21	-0.02
4411	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4412	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4413	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	中航瑞发3个月定开债A	0.45	4.99	10.22	-	10.35
4539	中融恒利纯债C	0.45	5.51	9.97	-	11.96
4540	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
4541	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.45	6.43	10.77	19.32	22.14
4542	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.44	4.55	9.14	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
2843	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
2844	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
2845	鑫元增利定期开放	0.69	5.64	8.52	-	34.69
2846	0-4地债	1.09	5.63	8.84	15.29	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
2522	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.44	33.13
2523	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
2524	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
2525	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.40	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.35	67.68
1320	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.35	30.91
1321	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
1322	平安中短债债券E	1.42	4.26	8.16	16.34	24.84
1323	博时安丰18个月定开债C	0.59	5.78	10.41	16.33	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
1417	鹏扬添利增强A	5.80	13.13	12.60	10.76	31.02
1418	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
1419	招商添润3个月定开债发起式A	1.05	5.28	8.83	16.62	30.98
1420	易方达恒信定开债券发起式	0.54	4.98	8.80	15.96	30.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13051.55	7.46%
23国开10	120.00	12820.78	7.33%
22国开10	110.00	11836.29	6.77%
23国开08	110.00	11331.17	6.48%
24北京银行02	110.00	11172.90	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181993.95	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0128	1.0121	1.0125	1.0134	1.0133
累计净值(元)	1.2773	1.2766	1.2770	1.2779	1.2778

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