国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0267 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2912

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.16亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
债券型名次	1980	2287	1103	2304	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.31	9.72	-	32.76
债券型名次	3928	2694	2191	1089	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
1979	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
1980	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1981	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45
1982	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.75	1.16	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
2286	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2287	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
2288	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
2289	中泰双利债券C	-0.07	0.37	0.26	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
1102	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1103	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1104	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
1105	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	招商添裕纯债C	0.04	0.37	0.85	1.28	1.14
2303	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
2304	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
2305	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32
2306	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.43	0.98	1.59	1.32
1619	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32
1620	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1621	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
1622	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35
3927	招商鑫悦中短债C	1.50	3.78	7.07	-	24.85
3928	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
3929	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3930	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中航瑞明纯债C	2.43	5.31	11.30	-	17.93
2693	中欧兴利债券A	1.75	5.31	10.27	-	58.25
2694	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
2695	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.68	5.31	6.18	-	5.24
2696	创金合信尊智纯债A	2.15	5.30	9.46	-	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	华富63个月定期开放债券	2.12	5.90	9.72	-	20.74
2190	易方达富华纯债债券A	1.94	4.94	9.72	-	18.17
2191	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
2192	博时富添纯债债券C	1.84	4.93	9.71	-	12.70
2193	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.10	18.15	9.71	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	长安泓润纯债债券C	0.98	3.44	8.44	-	30.19
1088	诺德短债债券A	1.72	3.98	8.53	-	16.85
1089	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
1090	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
1091	中银证券安源债券C	1.26	5.57	8.00	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	财通可转债债券C	23.37	41.45	25.82	-	32.77
1401	信诚至泰C	2.24	5.29	10.20	-	32.76
1402	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
1403	交银丰晟收益债券C	1.59	3.96	8.20	-	32.74
1404	中信保诚稳益债券A	2.06	4.96	8.58	-	32.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13211.17	7.69%
23国开10	120.00	13102.32	7.63%
22国开10	110.00	12085.54	7.04%
24北京银行02	110.00	11300.24	6.58%
24国开03	110.00	11258.44	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180498.10	105.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0267	1.0260	1.0254	1.0262	1.0264
累计净值(元)	1.2912	1.2905	1.2899	1.2907	1.2909

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