国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0121 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2766

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.49亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
债券型名次	4829	3026	3220	4875	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	5.62	9.14	16.23	30.87
债券型名次	4569	2879	2564	1638	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中融恒润纯债A	-0.12	0.00	0.15	-0.37	-0.12
4828	中融恒润纯债C	-0.12	-0.02	0.07	-0.52	-0.12
4829	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
4830	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4831	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
3025	中融聚锦一年定开债券	-0.02	0.15	0.78	0.57	-0.02
3026	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
3027	中融睿祥纯债A	-0.01	0.15	0.60	0.01	-0.01
3028	中信建投景泰债券C	-0.01	0.15	0.22	-1.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	中加颐鑫纯债债券A	-0.10	0.11	0.46	0.10	-0.10
3219	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.46	0.71	0.02
3220	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
3221	中融盈泽中短债A	0.02	0.12	0.46	0.57	0.02
3222	中泰安悦6个月定开债A	-0.14	0.12	0.46	-0.46	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	南方纯元C	-0.06	0.03	0.25	-0.60	-0.06
4874	永赢增益债券A	-0.17	0.01	0.22	-0.60	-0.17
4875	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
4876	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.57	-0.60	-0.07
4877	长信利率债债券A	-0.14	0.08	0.15	-0.61	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中融恒润纯债A	-0.12	0.00	0.15	-0.37	-0.12
4786	中融恒润纯债C	-0.12	-0.02	0.07	-0.52	-0.12
4787	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
4788	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4789	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	前海开源乾盛定期开放债券A	0.23	5.94	9.59	16.96	32.08
4568	中融恒裕纯债C	0.23	4.49	6.91	13.45	21.80
4569	中融聚商定期开放债券	0.23	5.62	9.14	16.23	30.87
4570	中信建投稳祥A	0.23	6.20	11.99	18.99	42.07
4571	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.23	6.35	9.38	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	招商招乾3个月定开债发起式A	1.02	5.62	9.18	17.57	46.73
2878	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
2879	中融聚商定期开放债券	0.23	5.62	9.14	16.23	30.87
2880	富国投资级信用债D	0.85	5.61	9.87	16.93	22.09
2881	富国信用债债券D	0.87	5.61	10.18	17.67	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	信诚稳泰C	0.34	6.13	9.14	18.64	25.87
2563	圆信永丰兴利C	1.69	6.86	9.14	13.30	29.52
2564	中融聚商定期开放债券	0.23	5.62	9.14	16.23	30.87
2565	博远臻享3个月定开债券A	0.57	6.57	9.13	-	12.95
2566	恒生前海恒祥纯债债券C	0.92	4.20	9.13	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	大成债券C	3.82	9.22	8.83	16.23	193.07
1637	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.21	6.29	9.66	16.23	39.82
1638	中融聚商定期开放债券	0.23	5.62	9.14	16.23	30.87
1639	博时聚润纯债债券	0.94	5.48	8.54	16.22	31.71
1640	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	16.22	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	招商添润3个月定开债发起式A	0.91	5.31	8.76	16.59	30.92
1413	招商信用增强债券C	7.94	14.63	17.41	23.48	30.90
1414	中融聚商定期开放债券	0.23	5.62	9.14	16.23	30.87
1415	光大尊盈半年A	1.03	4.34	7.97	14.05	30.86
1416	鹏华丰达债券	1.45	5.37	10.11	19.02	30.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13051.55	7.46%
23国开10	120.00	12820.78	7.33%
22国开10	110.00	11836.29	6.77%
23国开08	110.00	11331.17	6.48%
24北京银行02	110.00	11172.90	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181993.95	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-29国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0125	1.0134	1.0133	1.0129	1.0130
累计净值(元)	1.2770	1.2779	1.2778	1.2774	1.2775

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