国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2811

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.01亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
债券型名次	3101	1845	4179	4642	2146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
债券型名次	4436	2832	2423	1327	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3100	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
3101	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
3102	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54
3103	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
1844	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1845	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
1846	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
1847	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
4178	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4179	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
4180	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4181	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12
4641	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
4642	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
4643	博时富悦纯债C	-0.04	0.15	0.12	0.27	0.13
4644	博时裕利纯债债券	0.01	0.15	0.18	0.27	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2145	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
2146	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
2147	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
2148	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
4435	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
4436	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
4437	中融中债1-5年国开行A	0.73	6.80	10.78	18.22	20.06
4438	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6.41	10.96	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	-	26.40
2831	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.13	29.03
2832	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
2833	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.08	21.12
2834	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	信诚三得益债券A	7.54	11.46	9.59	10.02	129.86
2422	圆信永丰兴利C	1.70	6.87	9.59	14.03	30.00
2423	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
2424	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
2425	博时慧选3个月定开债发起式	1.14	5.51	9.58	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	东方臻享纯债债券C	1.94	5.35	12.27	16.89	40.08
1326	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.89	37.51
1327	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
1328	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
1329	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.88	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	招商民安增益债券C	13.76	24.00	19.93	27.74	31.50
1415	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.07	31.48
1416	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
1417	长信利鑫A	3.81	10.20	8.46	9.56	31.44
1418	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13122.16	7.72%
23国开10	120.00	12927.68	7.60%
24交行债01	120.00	12241.92	7.20%
22国开10	110.00	11934.31	7.02%
24国开03	110.00	11419.36	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186774.90	109.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0166	1.0166	1.0164	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.2811	1.2811	1.2809	1.2811	1.2809

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