国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0415 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3060

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.32亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
债券型名次	1203	1265	1335	1190	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
债券型名次	1277	2165	2000	1361	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1202	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1203	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1204	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
1205	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
1264	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
1265	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1266	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1267	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1335	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1336	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1337	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1189	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1190	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1191	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1192	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
925	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
926	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
927	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
928	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
1276	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
1277	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1278	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1279	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
2164	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
2165	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
2166	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
2167	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1999	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2000	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
2001	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2002	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
1360	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
1361	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1362	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
1363	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
1309	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
1310	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1311	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
1312	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民泰银行小微债01	130.00	13330.74	6.56%
24温州银行03	130.00	13305.32	6.54%
24厦门国际银行01	130.00	13285.13	6.53%
23国开10	120.00	12944.28	6.37%
22国开10	110.00	11893.37	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185416.77	91.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0416	1.0410	1.0408	1.0398	1.0394
累计净值(元)	1.3061	1.3055	1.3053	1.3043	1.3039

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