国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0341 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2986

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.32亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
债券型名次	3110	2000	1204	1001	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
债券型名次	2990	2725	2129	1208	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
3109	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72
3110	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
3111	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98
3112	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.13	0.44	1.17	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
1999	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
2000	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
2001	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32
2002	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06
1203	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
1204	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
1205	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.10	0.72	1.82	2.05
1206	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.25	0.71	1.36	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1000	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1001	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
1002	博时恒乐债券C	-0.07	-1.52	-0.87	1.71	2.63
1003	博时裕康纯债	0.02	0.21	0.82	1.71	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1192	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1193	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
1194	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.49	0.51	1.41	2.05
1195	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.10	0.72	1.82	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
2989	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.11	21.12
2990	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
2991	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
2992	博时富汇3个月定开债发起式	1.85	3.52	8.38	14.74	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.48	10.27	-	13.93
2724	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2725	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
2726	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07
2727	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.14	4.47	8.04	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.74	17.87
2128	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
2129	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
2130	大成稳益90天滚动持有债券E	1.95	4.35	9.17	-	13.43
2131	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
1208	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
1209	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
1210	国联安增祺纯债C	2.39	4.46	9.84	15.77	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	富国全球债券(QDII)人民币	-2.84	0.69	3.77	11.00	33.71
1369	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
1370	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
1371	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70
1372	鹏华丰达债券	2.49	5.43	9.16	17.15	33.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民泰银行小微债01	130.00	13330.74	6.56%
24温州银行03	130.00	13305.32	6.54%
24厦门国际银行01	130.00	13285.13	6.53%
23国开10	120.00	12944.28	6.37%
22国开10	110.00	11893.37	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185416.77	91.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0340	1.0337	1.0334	1.0334	1.0335
累计净值(元)	1.2985	1.2982	1.2979	1.2979	1.2980

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