国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.046 0.000(0.05%)

累计净值：1.276

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李倩

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.41亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
债券型名次	1035	459	3313	1214	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	8.09	10.74	-	30.79
债券型名次	1815	1311	1390	1088	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	浙商丰裕纯债C	0.21	1.14	0.57	3.11	0.82
1034	中融恒泰纯债A	0.21	1.02	0.40	2.88	0.61
1035	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
1036	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
1037	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.24	0.99	0.17	2.46	0.35
458	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.99	0.35	2.32	0.48
459	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
460	长信利率债债券C	0.19	0.98	0.15	2.30	0.24
461	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
3312	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
3313	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
3314	中信建投景晟债券A	0.43	1.45	0.22	4.61	0.64
3315	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.22	0.22	2.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	易方达悦安一年持有期债券C	0.21	-0.38	0.13	2.66	0.12
1213	银河沃丰债券	0.17	0.83	0.62	2.66	0.66
1214	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
1215	中信建投稳骏债券	0.23	0.89	0.15	2.66	0.26
1216	中信建投稳硕债券A	0.25	0.83	0.09	2.66	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	中加优选中高等级债券A	0.12	0.65	0.29	2.35	0.38
2613	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
2614	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
2615	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.32	0.36	1.19	0.38
2616	中银证券汇享定期开放债券	0.13	0.52	0.37	1.57	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30
1814	浙商兴盈6个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	5.50
1815	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79
1816	中银恒悦180天持有期债券C	3.75	7.00	10.02	-	10.11
1817	长信纯债一年定开债券A	3.74	9.19	14.61	-	96.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	兴全恒瑞定开债券发起式	3.54	8.09	11.71	-	25.55
1310	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1311	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79
1312	中融睿祥纯债A	2.41	8.09	11.02	-	38.09
1313	博时裕昂纯债债券	3.56	8.08	10.35	-	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
1389	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.20	7.27	10.74	-	12.96
1390	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79
1391	大成稳益90天滚动持有债券A	2.86	8.09	10.73	-	10.95
1392	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	长安泓润纯债债券C	2.44	7.39	10.71	-	28.94
1087	诺德短债债券A	2.22	6.69	9.23	-	14.87
1088	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79
1089	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
1090	中银证券安源债券C	4.25	6.66	8.57	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
1281	长信利率债债券C	3.50	5.21	7.04	-	30.79
1282	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79
1283	博时聚润纯债债券	3.37	6.86	9.54	-	30.76
1284	鹏扬汇利债券C	4.79	3.88	6.35	-	30.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	140.00	14801.45	8.51%
24厦门国际银行01	130.00	13124.07	7.54%
23国开10	120.00	13083.12	7.52%
22国开10	110.00	12086.64	6.95%
23国开08	110.00	11504.59	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187921.17	107.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.045	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.275	1.274	1.274	1.274	1.274

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