国联聚商定期开放债券(005361)_规模评级

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	7.33	5.27
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	97971.88	19655.92	-196861.61
总份额	167843.23	167843.23	167843.23	167843.23	167843.23	69871.35	50215.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97971.88	19655.92	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196861.61

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联聚商定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
1560	金鹰添益3个月定开债	17.71	158893.29	0.41	0.98	0.57
1561	国泰中债1-5年政金债A	17.70	165022.63	14932.34	28363.82	13431.48
1562	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
1563	华安安悦债券A	17.65	169449.16	0.93	0.93	0.00
1564	南方昌元转债A	17.62	132541.48	-31340.29	7013.08	38353.37
1565	华安众享180天持有期中短债A	17.60	159821.49	-20855.80	39918.08	60773.89
1566	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
1567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.59	165981.85	-8576.72	52641.92	61218.64
1568	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.59	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
1569	泰信添鑫中短债债券C	17.59	164684.47	-184308.84	85284.90	269593.74
1570	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
1571	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
1572	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1573	圆信永丰兴融A	17.52	169087.14	-	-	186.86

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联聚商定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	安信永鑫增强债券A	18.38	169400.88	-71747.14	29.00	71776.14
1510	圆信永丰兴融A	17.52	169087.14	-	-	186.86
1511	富国双债增强债券A	17.97	168916.13	-43373.73	1590.81	44964.54
1512	永赢季季享90天持有期中短债债券C	17.81	168828.05	-14232.24	40563.55	54795.79
1513	长城中债5-10年国开行债券A	19.52	168758.23	12667.82	64532.79	51864.96
1514	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
1515	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.31	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1516	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
1517	添富短债债券A	19.07	167402.07	-80533.19	40313.51	120846.70
1518	银华顺璟6个月定期开放债券	17.11	167350.37	-	0.00	-
1519	南方中债1-5年国开行债券指数C	17.49	167321.48	17645.77	22646.45	5000.68
1520	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	18.05	167226.51	139513.63	157254.22	17740.60
1521	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
1522	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.59	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
1523	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联聚商定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4424	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4425	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4426	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4427	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4428	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4429	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4430	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4431	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4432	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4433	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4434	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4435	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联聚商定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4410	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4411	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
4412	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
4413	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4414	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
4415	中融聚明定期开放债券	21.91	212528.82	-	0.00	-
4416	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4417	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4418	中融聚优一年定开债券	82.79	800000.01	-	0.00	-
4419	中融睿嘉39个月定开债券A	81.60	790509.79	-	0.00	-
4420	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4421	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4422	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4423	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联聚商定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平

4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4732	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4733	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4734	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4735	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4736	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4737	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4738	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4739	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4740	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4741	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4742	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4743	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4744	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

8030776.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

7770519.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

3161599.3800

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

11129596.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

223

11079687.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	8030776.4200	167843.23	100.00
2023-12-31	216	7770519.8100	167843.23	100.00
2023-06-30	221	3161599.3800	69871.35	100.00
2022-12-31	222	11129596.0800	247077.03	100.00
2022-06-30	223	11079687.5900	247077.03	100.00

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