资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190493.07 99.95%
银行存款和结算备付金 97.30 0.05%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:190591.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 130.00 12991.78 6.70%
23附息国债23 110.00 12806.33 6.60%
22国开08 60.00 6085.23 3.14%
22国开15 50.00 5525.11 2.85%
19国开15 50.00 5446.72 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35483.21 18.30%
国家债券 16960.94 8.75%
企业债 6130.42 3.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%