资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191111.14 99.90%
银行存款和结算备付金 191.30 0.10%
其他资产 4.09 0.00%
资产总值:191306.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 640.00 64523.41 33.74%
22国开08 590.00 60779.80 31.79%
25农发10 200.00 19768.72 10.34%
22国开20 100.00 10603.36 5.55%
25农发31 90.00 9042.28 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175464.97 91.76%
国家债券 15646.16 8.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%