资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258006.07 99.95%
银行存款和结算备付金 119.53 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:258125.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 260.00 26079.27 9.99%
25超长特别国债05 240.00 22913.45 8.77%
25国开02 140.00 14094.46 5.40%
25农发10 130.00 13102.08 5.02%
23附息国债23 100.00 11983.52 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68169.44 26.11%
国家债券 34896.98 13.36%
企业债 5893.59 2.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%