资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232377.09 99.98%
银行存款和结算备付金 47.45 0.02%
其他资产 5.73 0.00%
资产总值:232430.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 380.00 38514.00 20.00%
22国开08 300.00 31073.97 16.14%
25农发10 130.00 12807.98 6.65%
22国开15 50.00 5457.21 2.83%
19国开15 50.00 5400.21 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98620.20 51.22%
国家债券 6344.68 3.30%
企业债 6146.80 3.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%