国联聚安定期开放债券(005723)_分红排行

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.30元	2020-12-11	2.96%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	0.20元	2019-11-26	1.94%
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	0.40元	2019-05-24	3.80%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.20元	2019-01-16	1.88%

国联聚安定期开放债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年6个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	中加瑞合纯债债券	0.09	0.27	1.01	1.68	1.59
2053	中加优悦一年定开债券	0.09	0.21	0.95	1.66	1.54
2054	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
2055	中融恒通纯债A	0.09	0.20	0.75	1.17	1.08
2056	中融恒通纯债C	0.09	0.19	0.68	1.02	0.96
2057	中融季季红定期开放债券A	0.09	0.20	0.78	1.44	1.33
2058	中融季季红定期开放债券C	0.09	0.18	0.71	1.30	1.20
2059	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2060	中融中债1-5年国开行C	0.09	0.23	0.98	1.72	1.60
2061	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
2062	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.18	0.96	2.00	1.74
2063	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.25	0.85	1.58	1.47
2064	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.25	0.85	1.58	1.47
2065	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.25	0.84	1.57	1.46
2066	中银泰享定期开放债券	0.09	0.18	0.95	1.88	1.67

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	中加颐智纯债债券	0.05	0.22	0.82	1.62	1.50
2228	中金金誉债券	0.02	0.22	0.72	1.58	1.34
2229	中欧纯债(LOF)E	0.06	0.22	1.04	1.53	1.52
2230	中欧兴利债券C	0.06	0.22	0.82	1.35	1.30
2231	中融恒信纯债C	0.11	0.22	0.83	1.34	1.28
2232	中融恒阳纯债C	0.06	0.22	0.83	1.39	1.29
2233	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2234	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2235	中信建投稳硕债券C	0.07	0.22	0.88	1.72	1.53
2236	中银纯债债券A	0.14	0.22	1.20	2.45	2.08
2237	中银纯债债券D	0.13	0.22	1.19	2.44	2.08
2238	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.22	0.96	1.66	1.51
2239	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.13	0.22	1.02	1.82	1.71
2240	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.65	1.26	1.15
2241	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.21	0.92	1.77	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	易方达岁丰添利债券A	0.15	0.20	0.79	1.45	1.23
2618	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.06	0.18	0.79	1.53	1.40
2619	永赢诚益债券C	0.06	0.17	0.79	1.30	1.15
2620	招商招盛纯债A	0.08	0.17	0.79	1.28	1.16
2621	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.79	1.36	1.26
2622	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.15	0.79	1.33	1.18
2623	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
2624	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2625	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.15	0.79	1.49	1.30
2626	中信保诚稳益债券C	0.06	0.16	0.79	1.49	1.33
2627	中信建投景晟债券A	0.10	0.25	0.79	1.51	1.34
2628	中信建投稳骏债券	0.07	0.19	0.79	1.54	1.41
2629	中银汇享债券	0.03	0.12	0.79	1.60	1.44
2630	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
2631	中银智享债券A	0.03	0.19	0.79	1.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	易方达恒惠定开债券发起式	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28
3013	银河睿丰定开债券	0.06	0.22	0.72	1.40	1.31
3014	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.17	0.76	1.40	1.27
3015	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.73	1.40	1.25
3016	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
3018	中金新辉1年	0.07	0.25	0.89	1.40	1.29
3019	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
3020	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.05	0.86	1.39	1.29
3021	博时臻选纯债债券A	0.08	0.21	0.78	1.39	1.30
3022	博远增睿纯债债券	0.01	0.74	1.15	1.39	1.27
3023	长城久稳债券A	0.04	0.16	0.63	1.39	1.27
3024	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.24	0.80	1.39	1.26
3025	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.16	0.76	1.39	1.23
3026	方正富邦丰利债券C	0.62	-0.34	-0.28	1.39	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	永赢坤益债券	0.08	0.22	0.95	1.41	1.29
2861	招商招旭纯债A	0.08	0.16	0.73	1.43	1.29
2862	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2863	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29
2864	中金新辉1年	0.07	0.25	0.89	1.40	1.29
2865	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
2866	中融恒阳纯债C	0.06	0.22	0.83	1.39	1.29
2867	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2868	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.18	0.82	1.43	1.29
2869	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.15	0.73	1.45	1.29
2870	鑫元鸿利A	0.10	0.23	0.88	1.41	1.29
2871	财通安益中短债债券A	0.05	0.25	0.72	1.40	1.28
2872	长城鼎利一年定开债券发起式	0.09	0.21	0.81	1.42	1.28
2873	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.19	0.69	1.38	1.28
2874	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.13	0.21	0.96	1.43	1.28

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