国联聚安定期开放债券(005723)_分红排行

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.30元	2020-12-11	2.96%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	0.20元	2019-11-26	1.94%
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	0.40元	2019-05-24	3.80%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.20元	2019-01-16	1.88%

国联聚安定期开放债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4068	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
4069	中欧聚瑞债券A	0.01	0.20	0.47	0.57	0.20
4070	中欧兴华债券	0.01	0.36	0.98	1.37	0.32
4071	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.67	0.10
4072	中融恒安纯债A	0.01	0.17	0.06	0.17	0.18
4073	中融恒安纯债C	0.01	0.15	-0.02	0.03	0.16
4074	中融聚安定期开放债券	0.01	0.19	0.23	0.30	0.18
4075	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.29	0.63	0.09
4076	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.18	0.22	0.37	0.21
4077	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.17	0.19	0.32	0.20
4078	中信建投景安债券C	0.01	0.10	-0.37	-1.86	0.07
4079	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.39	0.55	0.79	0.35
4080	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.39	0.49	0.67	0.34
4081	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.37	-0.26	0.14

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.19	-0.27	-0.54	0.19
3710	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.19	0.50	1.19	0.17
3711	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.19	0.42	0.72	0.18
3712	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.12
3713	中欧中短债债券发起C	0.03	0.19	0.37	0.73	0.18
3714	中欧瑾泰债券C	0.03	0.19	0.17	0.18	0.22
3715	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.19	0.22	0.31	0.18
3716	中融聚安定期开放债券	0.01	0.19	0.23	0.30	0.18
3717	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.19	0.31	0.84	0.20
3718	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.22	0.42	0.18
3719	中信保诚稳鸿A	0.00	0.19	-0.08	-0.68	0.19
3720	中信保诚稳鸿C	0.00	0.19	-0.04	-0.66	0.19
3721	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3722	中银聚享债券A	-0.04	0.19	-0.31	-0.69	0.21
3723	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.19	0.44	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平

4724	永赢增益债券C	0.03	0.13	0.23	0.32	0.14
4725	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.23	0.28	0.20
4726	招商添福1年定开债	0.01	0.12	0.23	0.52	0.11
4727	招商招丰纯债C	-0.02	0.12	0.23	1.23	0.11
4728	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4729	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.23	0.38	0.19
4730	中融恒阳纯债C	0.00	0.14	0.23	0.31	0.14
4731	中融聚安定期开放债券	0.01	0.19	0.23	0.30	0.18
4732	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4733	博时富融纯债债券	0.01	0.15	0.22	0.09	0.16
4734	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.41	0.22	-0.15	0.40
4735	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.07
4736	长信纯债壹号C	0.01	0.08	0.22	0.57	0.07
4737	创金合信尊泓债券A	0.02	0.16	0.22	0.23	0.17
4738	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.22	0.49	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4728	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4729	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4730	西部利得鑫泓增强债券C	-0.15	1.62	-1.18	0.30	1.60
4731	招商招坤纯债C	0.02	0.18	0.29	0.30	0.17
4732	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.33	0.47	0.30	0.33
4733	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
4734	中融聚安定期开放债券	0.01	0.19	0.23	0.30	0.18
4735	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.50	0.30	0.31
4736	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.22	0.56	0.30	0.21
4737	长信全球债券(QDII)人民币	-0.28	-0.84	-1.81	0.29	-0.65
4738	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.24	-0.01	0.29	0.22
4739	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.39	0.29	0.29	0.38
4740	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4741	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.32	0.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.21	0.46	0.80	0.18
3806	招商金融债3个月定开债	0.01	0.18	0.44	0.90	0.18
3807	浙商汇金短债A	0.02	0.19	0.45	0.60	0.18
3808	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.19	0.42	0.72	0.18
3809	中欧中短债债券发起C	0.03	0.19	0.37	0.73	0.18
3810	中融恒安纯债A	0.01	0.17	0.06	0.17	0.18
3811	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.19	0.22	0.31	0.18
3812	中融聚安定期开放债券	0.01	0.19	0.23	0.30	0.18
3813	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.73	1.36	0.18
3814	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.17	0.24	0.69	0.18
3815	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.22	0.42	0.18
3816	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.47	0.72	0.18
3817	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.42	0.78	0.18
3818	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.19	0.44	0.76	0.18
3819	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.44	0.76	0.18

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