国联聚安定期开放债券(005723)_分红排行

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.30元	2020-12-11	2.96%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	0.20元	2019-11-26	1.94%
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	0.40元	2019-05-24	3.80%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.20元	2019-01-16	1.88%

国联聚安定期开放债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平

3768	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
3769	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
3770	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
3771	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08
3772	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
3773	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
3774	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51
3775	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
3776	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.57	1.78	2.42
3777	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
3778	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
3779	中信建投景益债券A	-0.02	0.26	0.70	2.13	3.00
3780	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79
3781	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
3782	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2253	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
2254	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
2255	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
2256	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
2257	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
2258	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
2259	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2260	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
2261	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
2262	中泰双利债券A	-0.09	0.21	0.04	0.69	1.08
2263	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
2264	中银信用增利债券A	0.08	0.21	-0.06	0.45	1.80
2265	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2266	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94
1940	永赢盛益债券C	-0.09	0.20	0.42	1.80	2.13
1941	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
1942	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
1943	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1944	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
1945	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
1946	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
1947	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1948	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
1949	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
1950	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
1951	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.23	0.41	0.68	1.33
1952	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.23	0.41	0.65	1.30
1953	博时富嘉纯债债券	-0.06	0.19	0.41	1.44	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
2007	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
2008	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
2009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2010	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2012	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2013	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2014	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
2015	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
2016	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
2017	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
2018	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2019	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
2020	博时景兴纯债债券	-0.09	0.29	0.60	1.37	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平

2597	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2598	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
2599	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74
2600	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2601	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
2602	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
2603	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
2604	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2605	安信永鑫增强债券A	0.28	0.76	0.64	0.28	1.73
2606	博时聚盈纯债债券	-0.03	0.21	0.37	1.38	1.73
2607	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	0.26	-1.06	0.37	1.73
2608	长盛盛远债券C	0.01	0.06	-0.15	1.13	1.73
2609	德邦锐兴债券C	-0.10	0.14	0.40	1.31	1.73
2610	德邦锐兴债券E	-0.11	0.14	0.39	1.31	1.73
2611	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73

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