国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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最新净值：1.192 0.000(0.04%)

累计净值：1.302

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.99亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29
债券型名次	1605	1485	3445	1756	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	7.92	10.86	-	32.65
债券型名次	1683	1480	1333	1208	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
1604	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13
1605	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29
1606	中信建投景明一年定开债券发起式	0.17	0.53	0.01	2.55	0.31
1607	中信建投稳祥C	0.17	0.65	0.09	2.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16
1484	中金金誉债券	0.14	0.60	0.31	1.85	0.36
1485	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29
1486	中融聚通定期开放债券	0.13	0.60	0.14	2.04	0.29
1487	中融泓安3个月定开债券A	0.23	0.60	0.12	1.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
3444	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
3445	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29
3446	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
3447	中信建投稳悦债券	0.17	0.69	0.20	2.15	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
1755	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.99	0.35	2.32	0.48
1756	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29
1757	鑫元裕丰债	0.24	0.56	-0.03	2.32	0.05
1758	长盛盛和纯债A	0.15	0.53	0.30	2.31	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中融恒利纯债A	0.16	0.50	0.08	2.42	0.29
3246	中融恒阳纯债A	0.19	0.67	0.24	1.88	0.29
3247	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29
3248	中融聚通定期开放债券	0.13	0.60	0.14	2.04	0.29
3249	中信保诚稳丰债券C	0.12	0.42	0.29	1.83	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.84	8.34	11.13	-	16.74
1682	中加颐信纯债债券A	3.84	7.82	10.32	-	26.71
1683	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1684	博时恒泰债券A	3.83	5.69	9.19	-	11.57
1685	博时双季乐六个月持有期债券A	3.83	9.51	13.52	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	南方景元中高等级信用债债券	3.59	7.92	10.82	-	14.82
1479	兴业添利债券	3.70	7.92	11.27	-	54.07
1480	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1481	泓德裕和纯债债券A	3.68	7.92	9.66	-	33.38
1482	博时裕丰3个月定开债发起式	3.58	7.91	10.80	-	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	银华添益定期开放债券	3.58	8.25	10.86	-	37.61
1332	中金新辉1年	3.16	7.73	10.86	-	19.37
1333	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1334	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.35	7.41	10.85	-	21.66
1335	招商添瑞1年定开债A	3.16	7.57	10.85	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	前海开源乾盛定期开放债券C	3.95	8.19	10.63	-	14.47
1207	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
1208	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	银河景行3个月定开债券	3.49	7.95	10.78	-	32.72
1160	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.94	7.39	9.73	-	32.66
1161	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1162	前海联合泓元定开债券	4.50	7.06	8.63	-	32.64
1163	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	300.00	31411.91	16.54%
17东方债	150.00	16404.08	8.64%
24广州农村商业银行CD110	160.00	15944.49	8.39%
24江苏银行债01BC	140.00	14182.22	7.47%
13鄂投02	100.00	11611.95	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70873.11	37.31%
企业债	51947.08	27.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.192	1.191	1.190	1.190	1.190
累计净值(元)	1.302	1.301	1.300	1.300	1.300

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