国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2184 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3284

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.38亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
债券型名次	2793	2930	2264	2206	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
债券型名次	2481	2776	2770	1403	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2792	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
2793	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2794	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17
2795	中融盈泽中短债C	0.07	0.20	0.50	0.87	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2929	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
2930	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2931	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
2932	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.21	0.47	0.87	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
2263	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2264	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2265	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
2266	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
2205	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
2206	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2207	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2208	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
2399	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2400	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2401	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08
2402	博时富祥纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.28	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
2480	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2481	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2482	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50
2483	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
2775	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
2776	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2777	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
2778	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2769	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
2770	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2771	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.86	5.32	8.69	17.41	25.86
2772	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
1402	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
1403	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
1404	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
1405	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
1260	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
1261	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
1262	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1263	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	130.00	12991.78	6.70%
23附息国债23	110.00	12806.33	6.60%
22国开08	60.00	6085.23	3.14%
22国开15	50.00	5525.11	2.85%
19国开15	50.00	5446.72	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35483.21	18.30%
企业债	6130.42	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22
单位净值(元)	1.2176	1.2178	1.2181	1.2174	1.2174
累计净值(元)	1.3276	1.3278	1.3281	1.3274	1.3274

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