国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2230 0.0036(0.30%)

累计净值：1.3330

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.11亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
债券型名次	2057	1726	1882	1883	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
债券型名次	2477	3106	2751	1106	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
2056	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
2057	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
2058	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
2059	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.63	1.03	1.76	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
1725	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96
1726	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1727	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.40	0.44	-2.03	-3.19	-4.23
1728	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1881	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1882	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1883	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1884	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1882	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1883	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1884	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
1885	渤海汇金汇增利3个月定开	0.20	0.49	0.85	1.48	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
2098	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48
2099	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
2100	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
2101	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
2476	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
2477	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
2478	博时富瑞纯债债券A	2.38	4.82	8.03	14.05	42.40
2479	大成景优中短债C	2.38	4.92	9.11	15.05	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.18	4.78	7.97	15.64	17.73
3105	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58
3106	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
3107	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
3108	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	浙商惠裕纯债C	2.42	4.89	8.89	-	9.57
2750	中金金元A	2.82	5.35	8.89	15.87	28.07
2751	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
2752	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45
2753	红土创新丰睿中短债A	2.04	4.58	8.88	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	平安惠智纯债	3.08	4.21	8.24	16.20	21.41
1105	易方达投资级信用债债券C	3.11	4.66	9.70	16.20	76.72
1106	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
1107	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.19	32.32
1108	招商添浩纯债C	2.66	4.86	8.02	16.19	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
1241	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.10	36.05
1242	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
1243	国联安添利增长债C	-3.36	7.68	11.40	15.51	36.01
1244	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	260.00	26079.27	9.99%
25超长特别国债05	240.00	22913.45	8.77%
25国开02	140.00	14094.46	5.40%
25农发10	130.00	13102.08	5.02%
23附息国债23	100.00	11983.52	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68169.44	26.11%
企业债	5893.59	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2194	1.2208	1.2205	1.2184	1.2176
累计净值(元)	1.3294	1.3308	1.3305	1.3284	1.3276

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