国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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最新净值：1.2088 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3188

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.25亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
债券型名次	2059	2234	2624	3019	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.69	8.60	17.05	34.48
债券型名次	4628	3114	2776	1222	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中融季季红定期开放债券A	0.09	0.20	0.78	1.44	1.33
2058	中融季季红定期开放债券C	0.09	0.18	0.71	1.30	1.20
2059	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2060	中融中债1-5年国开行C	0.09	0.23	0.98	1.72	1.60
2061	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中融恒阳纯债C	0.06	0.22	0.83	1.39	1.29
2233	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2234	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2235	中信建投稳硕债券C	0.07	0.22	0.88	1.72	1.53
2236	中银纯债债券A	0.14	0.22	1.20	2.45	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.15	0.79	1.33	1.18
2623	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
2624	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2625	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.15	0.79	1.49	1.30
2626	中信保诚稳益债券C	0.06	0.16	0.79	1.49	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
3018	中金新辉1年	0.07	0.25	0.89	1.40	1.29
3019	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
3020	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.05	0.86	1.39	1.29
3021	博时臻选纯债债券A	0.08	0.21	0.78	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
2866	中融恒阳纯债C	0.06	0.22	0.83	1.39	1.29
2867	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2868	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.18	0.82	1.43	1.29
2869	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.15	0.73	1.45	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	英大安益中短债C	1.15	2.80	5.33	-	14.39
4627	招商添浩纯债C	1.15	4.57	7.26	15.27	14.51
4628	中融聚安定期开放债券	1.15	4.69	8.60	17.05	34.48
4629	中银恒泰9个月持有期债券C	1.15	4.71	3.01	2.52	2.42
4630	光大永利纯债A	1.14	4.60	7.01	12.95	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	永赢诚益债券A	1.80	4.69	8.77	18.33	30.95
3113	招商添荣3个月定开债发起式A	1.70	4.69	8.16	15.97	27.42
3114	中融聚安定期开放债券	1.15	4.69	8.60	17.05	34.48
3115	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.00	4.69	8.30	16.75	35.74
3116	0-4地债	2.00	4.68	8.36	15.24	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	英大通佑一年定开债券	1.02	4.99	8.60	-	10.54
2775	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.34	8.60	15.30	20.32
2776	中融聚安定期开放债券	1.15	4.69	8.60	17.05	34.48
2777	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2778	华夏鼎优债券A	1.74	4.99	8.59	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.49	5.36	9.19	17.07	18.28
1221	南方畅利定开债券发起	2.27	5.23	8.98	17.06	33.52
1222	中融聚安定期开放债券	1.15	4.69	8.60	17.05	34.48
1223	国泰兴富三个月定期开放债券	2.08	5.10	9.43	17.04	25.16
1224	交银丰享收益债券A	2.38	4.94	9.33	17.04	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	融通增鑫债券A	1.66	4.35	9.10	15.57	34.55
1309	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
1310	中融聚安定期开放债券	1.15	4.69	8.60	17.05	34.48
1311	中欧鼎利债券C	16.77	23.49	13.63	17.20	34.47
1312	鹏扬汇利债券C	2.20	7.50	6.90	9.31	34.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	380.00	38514.00	20.00%
22国开08	300.00	31073.97	16.14%
25农发10	130.00	12807.98	6.65%
22国开15	50.00	5457.21	2.83%
19国开15	50.00	5400.21	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98620.20	51.22%
企业债	6146.80	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2080	1.2077	1.2074	1.2082	1.2087
累计净值(元)	1.3180	1.3177	1.3174	1.3182	1.3187

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