国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2127 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3227

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.38亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
债券型名次	3107	1262	1940	2008	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
债券型名次	4048	3378	2754	1175	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
3106	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45
3107	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
3108	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
3109	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20
1261	中融恒通纯债C	0.01	0.27	0.58	1.17	1.28
1262	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
1263	中银季季红定期开放债券	0.02	0.27	0.86	1.97	2.54
1264	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1939	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
1940	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
1941	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
1942	中信保诚稳利债券A	0.02	0.16	0.61	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
2007	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
2008	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
2009	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72
2010	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.26	0.74	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
2509	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
2510	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
2511	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2512	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	招商享利增强债券C	1.52	11.47	5.38	-	5.82
4047	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
4048	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
4049	博时民丰纯债债券C	1.51	3.85	7.51	12.39	32.34
4050	博时双季享持有期债券A	1.51	4.85	10.07	17.76	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浙商惠裕纯债C	1.93	4.05	7.61	-	8.71
3377	中金金信债券	1.86	4.05	7.71	-	10.90
3378	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
3379	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59
3380	博时中债1-3年国开行A	1.62	4.04	7.44	14.06	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.15	8.41	-	12.35
2753	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2754	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
2755	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
2756	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.43	4.08	8.40	14.38	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.12	4.33	8.85	15.88	16.15
1174	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.53	3.69	9.39	15.87	16.41
1175	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
1176	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
1177	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.21	3.37	6.98	15.86	70.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
1291	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91
1292	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
1293	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
1294	博时安弘一年定开债发起式C	1.90	4.21	8.95	16.66	34.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	130.00	12991.78	6.70%
23附息国债23	110.00	12806.33	6.60%
22国开08	60.00	6085.23	3.14%
22国开15	50.00	5525.11	2.85%
19国开15	50.00	5446.72	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35483.21	18.30%
企业债	6130.42	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2126	1.2123	1.2117	1.2117	1.2118
累计净值(元)	1.3226	1.3223	1.3217	1.3217	1.3218

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