国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.2105 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3205

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.25亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
债券型名次	836	2769	2652	2252	2737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
债券型名次	4544	3103	2786	1463	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
835	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
836	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
837	中泰安睿债券C	0.09	0.03	2.47	3.10	3.12
838	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
2768	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
2769	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2770	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
2771	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2651	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
2652	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2653	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2654	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
2251	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
2252	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2253	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52
2254	中信建投稳骏债券	0.08	0.11	0.59	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2736	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2737	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2738	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
2739	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
4543	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
4544	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
4545	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.62	14.14
4546	工银7天理财债券A	1.07	2.38	4.09	8.02	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87
3102	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
3103	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
3104	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50
3105	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
2785	中融恒利纯债C	1.17	4.18	8.51	-	13.73
2786	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
2787	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2788	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.70	4.82	8.50	15.99	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
1462	民生加银岁岁增利债券A	0.62	4.66	8.29	16.50	87.88
1463	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
1464	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
1465	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
1305	永赢荣益债券C	1.82	4.14	7.55	15.79	34.67
1306	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
1307	融通增鑫债券A	1.43	4.27	8.91	14.97	34.64
1308	国富恒利债券(LOF)C	1.31	4.97	8.39	13.53	34.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	380.00	38514.00	20.00%
22国开08	300.00	31073.97	16.14%
25农发10	130.00	12807.98	6.65%
22国开15	50.00	5457.21	2.83%
19国开15	50.00	5400.21	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98620.20	51.22%
企业债	6146.80	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2102	1.2101	1.2094	1.2096	1.2095
累计净值(元)	1.3202	1.3201	1.3194	1.3196	1.3195

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