国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.2053 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3153

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.25亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
债券型名次	4252	3021	2171	3602	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.96	9.09	-	34.09
债券型名次	4695	3143	2678	1209	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	中融恒信纯债C	0.02	0.27	0.83	0.82	0.93
4251	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.22	0.78	0.88	0.94
4252	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
4253	中融聚明定期开放债券	0.02	0.34	0.85	1.46	1.13
4254	中融聚业定期开放债券	0.02	0.63	1.14	1.19	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
3020	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
3021	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3022	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19
3023	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	中加颐合纯债债券C	-0.01	0.34	0.82	1.14	1.11
2170	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2171	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
2172	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
2173	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
3601	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.27	0.86	0.99	1.12
3602	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3603	中银证券安业债券C	0.02	0.24	0.69	0.99	0.82
3604	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
3035	中欧兴利债券C	0.03	0.33	0.79	1.07	1.00
3036	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3037	中信建投景晟债券A	0.04	0.26	0.69	-0.11	1.00
3038	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	易方达富财纯债债券	1.08	5.00	8.81	-	26.36
4694	浙商惠泉3个月定开A	1.08	4.73	8.27	-	17.34
4695	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
4696	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14
4697	博时中债5-10农发行C	1.07	9.37	16.92	-	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	前海开源鼎欣债券A	1.33	4.96	8.57	-	23.00
3142	新华利率债E	1.11	4.96	7.49	-	8.26
3143	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
3144	中信保诚稳益债券A	2.06	4.96	8.58	-	32.72
3145	博时富嘉纯债债券	1.90	4.95	8.00	-	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
2677	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
2678	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
2679	博时裕盈3个月定开债	2.22	4.95	9.08	-	56.69
2680	长安泓润纯债债券A	1.18	3.87	9.08	-	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	前海开源乾盛定期开放债券C	2.79	6.85	11.22	-	17.67
1208	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	-	29.90
1209	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
1210	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66
1211	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中邮纯债聚利债券C	1.24	4.37	7.46	-	34.17
1301	鑫元合丰纯债C	1.53	4.92	10.00	-	34.17
1302	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
1303	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	-	34.07
1304	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	380.00	38514.00	20.00%
22国开08	300.00	31073.97	16.14%
25农发10	130.00	12807.98	6.65%
22国开15	50.00	5457.21	2.83%
19国开15	50.00	5400.21	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98620.20	51.22%
企业债	6146.80	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2055	1.2050	1.2046	1.2050	1.2054
累计净值(元)	1.3155	1.3150	1.3146	1.3150	1.3154

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