国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1955 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3055

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.12亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
债券型名次	3648	3575	4783	4808	3871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
债券型名次	4756	3332	2618	1451	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
3647	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
3648	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3649	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
3650	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3574	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3575	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3576	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19
3577	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.20	0.73	1.37	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
4782	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
4783	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
4784	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
4785	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
4807	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4808	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
4809	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.39	0.13	0.18	0.33
4810	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.18	0.11	0.18	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3870	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3871	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3872	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3873	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.59	34.37
4755	永赢元利债券C	0.46	4.90	7.72	13.44	14.19
4756	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
4757	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
4758	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
3331	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
3332	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
3333	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	17.74	21.27
3334	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.86	33.84
2617	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
2618	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
2619	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
2620	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44
1450	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
1451	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
1452	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
1453	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	永赢永益债券C	0.40	4.45	8.03	15.74	33.00
1313	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.81	33.00
1314	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
1315	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	14.73	32.96
1316	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	17.03	32.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	33.74%
22国开08	590.00	60779.80	31.79%
25农发10	200.00	19768.72	10.34%
22国开20	100.00	10603.36	5.55%
25农发31	90.00	9042.28	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175464.97	91.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1955	1.1956	1.1953	1.1956	1.1954
累计净值(元)	1.3055	1.3056	1.3053	1.3056	1.3054

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