国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2174 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3274

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.38亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
债券型名次	2112	1814	1668	2310	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
债券型名次	2797	3674	2753	1206	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	中欧双利债券C	0.07	0.25	-2.31	-1.27	-1.04
2111	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
2112	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2113	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
2114	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中融恒阳纯债A	0.08	0.24	0.68	1.56	2.21
1813	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
1814	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
1815	中泰安睿债券C	0.08	0.24	0.65	3.34	3.76
1816	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.81	1.66	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.64	1.59	2.19
1667	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
1668	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
1669	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23
1670	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2309	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
2310	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2311	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.20	0.75	1.42	1.96
2312	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.52	1.29	2.01
2403	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.38	0.65	1.43	2.01
2404	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2405	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00
2406	财通资管睿兴债券C	0.02	0.12	0.40	1.29	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	招商招和39个月定开债	2.35	5.34	8.27	14.69	20.27
2796	中加颐鑫纯债债券C	2.35	4.23	9.70	-	9.94
2797	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
2798	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.55	8.28	15.26	15.87
2799	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.25	7.94	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.02	6.68	12.73	13.60
3673	中金纯债A类	2.28	4.02	8.11	16.86	50.17
3674	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
3675	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
3676	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.01	6.82	13.10	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
2752	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49
2753	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
2754	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
2755	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82
1205	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25
1206	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
1207	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20
1208	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45
1290	永赢永益债券A	1.27	2.82	7.15	13.57	35.43
1291	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
1292	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
1293	华夏稳定双利债券A	3.06	3.87	9.46	16.24	35.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	130.00	12991.78	6.70%
23附息国债23	110.00	12806.33	6.60%
22国开08	60.00	6085.23	3.14%
22国开15	50.00	5525.11	2.85%
19国开15	50.00	5446.72	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35483.21	18.30%
企业债	6130.42	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2170	1.2166	1.2161	1.2160	1.2158
累计净值(元)	1.3270	1.3266	1.3261	1.3260	1.3258

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