国联聚安定期开放债券(005723)_财务情况

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6723.30	1421.77	3428.65	2230.15	6135.66
本期利润(万元)	714.51	-1335.42	1110.71	-549.00	9097.47
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.37	0.00	0.58	0.00	4.91
期末可供分配利润(万元)	30991.02	0.00	28310.51	0.00	24881.86
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.18	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	191219.89	190280.67	191616.09	189956.39	190505.39
期末基金份额净值(元)	1.19	1.19	1.20	1.19	1.19
本期净值增长率(%)	0.37	0.00	0.58	0.00	5.02
累计净值增长率(%)	32.76	0.00	33.04	0.00	32.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	185.75	15.32	89.71	186.26	43.69
交易性金融资产(万元)	191111.14	200274.04	231803.00	165988.80	207272.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	191111.14	200274.04	231803.00	165988.80	207272.76
应付管理人报酬(万元)	48.72	47.22	48.15	45.49	46.00
应付托管费(万元)	16.24	15.74	16.05	15.16	15.33
资产总计(万元)	191306.53	200295.43	231898.20	185575.94	212327.13
负债合计(万元)	86.63	8679.34	41392.81	79.17	30919.21
所有者权益合计(万元)	191219.89	191616.09	190505.39	185496.77	181407.92
未分配利润(万元)	30991.02	31387.22	30276.51	25267.89	21179.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	79.50	11.00	151.96	55.53	17.02
投资收益(万元)	7667.70	4024.84	7061.86	3745.52	6615.51
公允价值变动收益(万元)	-6008.79	-2317.94	2961.81	859.93	896.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1738.41	1717.91	10175.63	4660.98	7528.82
管理人报酬(万元)	572.67	283.65	555.93	273.69	534.33
托管费(万元)	190.89	94.55	185.31	91.23	178.11
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	1023.91	607.20	1078.16	572.13	1240.77
利润总额(万元)	714.51	1110.71	9097.47	4088.85	6288.05
净利润(万元)	714.51	1110.71	9097.47	4088.85	6288.05

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