财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1421.77 |
3428.65 |
2230.15 |
6135.66 |
1621.80 |
| 本期利润(万元) |
-1335.42 |
1110.71 |
-549.00 |
9097.47 |
854.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28310.51 |
0.00 |
24881.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190280.67 |
191616.09 |
189956.39 |
190505.39 |
186350.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.04 |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.32 |
89.71 |
186.26 |
43.69 |
54.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
200274.04 |
231803.00 |
165988.80 |
207272.76 |
202678.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200274.04 |
231803.00 |
165988.80 |
207272.76 |
202678.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.22 |
48.15 |
45.49 |
46.00 |
43.96 |
| 应付托管费(万元) |
15.74 |
16.05 |
15.16 |
15.33 |
14.65 |
| 资产总计(万元) |
200295.43 |
231898.20 |
185575.94 |
212327.13 |
202739.28 |
| 负债合计(万元) |
8679.34 |
41392.81 |
79.17 |
30919.21 |
24160.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
191616.09 |
190505.39 |
185496.77 |
181407.92 |
178578.36 |
| 未分配利润(万元) |
31387.22 |
30276.51 |
25267.89 |
21179.04 |
18349.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.00 |
151.96 |
55.53 |
17.02 |
7.08 |
| 投资收益(万元) |
4024.84 |
7061.86 |
3745.52 |
6615.51 |
3322.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2317.94 |
2961.81 |
859.93 |
896.30 |
673.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1717.91 |
10175.63 |
4660.98 |
7528.82 |
4002.47 |
| 管理人报酬(万元) |
283.65 |
555.93 |
273.69 |
534.33 |
262.63 |
| 托管费(万元) |
94.55 |
185.31 |
91.23 |
178.11 |
87.54 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
607.20 |
1078.16 |
572.13 |
1240.77 |
543.97 |
| 利润总额(万元) |
1110.71 |
9097.47 |
4088.85 |
6288.05 |
3458.50 |
| 净利润(万元) |
1110.71 |
9097.47 |
4088.85 |
6288.05 |
3458.50 |
