国联聚安定期开放债券(005723)_财务情况

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1099.51	122.75	6723.30	1421.77	3428.65
本期利润(万元)	2686.62	1306.80	714.51	-1335.42	1110.71
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.40	0.00	0.37	0.00	0.58
期末可供分配利润(万元)	32704.67	0.00	30991.02	0.00	28310.51
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.19	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	193906.51	192526.69	191219.89	190280.67	191616.09
期末基金份额净值(元)	1.21	1.20	1.19	1.19	1.20
本期净值增长率(%)	1.41	0.00	0.37	0.00	0.58
累计净值增长率(%)	34.63	0.00	32.76	0.00	33.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	69.44	185.75	15.32	89.71	186.26
交易性金融资产(万元)	190493.07	191111.14	200274.04	231803.00	165988.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	190493.07	191111.14	200274.04	231803.00	165988.80
应付管理人报酬(万元)	47.78	48.72	47.22	48.15	45.49
应付托管费(万元)	15.93	16.24	15.74	16.05	15.16
资产总计(万元)	194991.91	191306.53	200295.43	231898.20	185575.94
负债合计(万元)	1085.40	86.63	8679.34	41392.81	79.17
所有者权益合计(万元)	193906.51	191219.89	191616.09	190505.39	185496.77
未分配利润(万元)	33677.63	30991.02	31387.22	30276.51	25267.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.28	79.50	11.00	151.96	55.53
投资收益(万元)	1798.78	7667.70	4024.84	7061.86	3745.52
公允价值变动收益(万元)	1587.10	-6008.79	-2317.94	2961.81	859.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3387.17	1738.41	1717.91	10175.63	4660.98
管理人报酬(万元)	286.47	572.67	283.65	555.93	273.69
托管费(万元)	95.49	190.89	94.55	185.31	91.23
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.79	21.72	10.81
费用合计(万元)	700.55	1023.91	607.20	1078.16	572.13
利润总额(万元)	2686.62	714.51	1110.71	9097.47	4088.85
净利润(万元)	2686.62	714.51	1110.71	9097.47	4088.85

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