资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290086.30 99.95%
银行存款和结算备付金 153.04 0.05%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:290240.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债04 380.00 45566.57 21.78%
23附息国债26 270.00 28812.48 13.77%
25金控01 200.00 20225.68 9.67%
23南浔新开债01 120.00 13088.47 6.26%
23萧山经开债 120.00 12684.14 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 100938.46 48.25%
国家债券 74379.05 35.55%
金融债券 20083.27 9.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%