资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253238.47 99.86%
银行存款和结算备付金 343.84 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:253582.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债04 200.00 24359.14 11.63%
25金控01 200.00 20194.43 9.65%
19宜昌高新债 100.00 10725.16 5.12%
22舟山海洋MTN001 100.00 10503.19 5.02%
23镜湖专项债 100.00 10473.38 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 89447.34 42.72%
国家债券 24359.14 11.63%
金融债券 20526.11 9.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%