资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259853.11 99.82%
银行存款和结算备付金 465.22 0.18%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:260318.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行绿债01BC 200.00 20034.88 9.49%
25金控01 150.00 15210.79 7.21%
23镜湖专项债 100.00 10523.80 4.99%
19宜昌高新债 100.00 10482.70 4.97%
23杭州交投MTN001 100.00 10433.44 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 76718.88 36.36%
金融债券 40584.57 19.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%