我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283109.09 99.99%
银行存款和结算备付金 29.38 0.01%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:283138.90万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23无锡城建MTN001 150.00 15760.01 7.59%
23东证03 150.00 15687.25 7.56%
23钱江世纪MTN002 130.00 13429.32 6.47%
23南浔新开债01 120.00 13111.69 6.32%
23萧山经开债 120.00 12640.94 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97178.31 46.81%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%