资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282456.75 99.96%
银行存款和结算备付金 119.96 0.04%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:282577.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债04 380.00 45188.61 21.57%
23附息国债26 270.00 29180.71 13.93%
25金控01 200.00 20060.64 9.58%
19宜昌高新债 100.00 10597.34 5.06%
22杭州城发MTN002 100.00 10462.12 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 92460.73 44.14%
国家债券 74369.32 35.51%
金融债券 20324.27 9.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%