国联聚业定期开放债券(005637)_规模评级

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.91	20.93	20.92	20.92	20.91	20.90	20.91
季度净申购	-175.70	113.71	5.02	29.20	163.34	-88.06	-0.00
总份额	199034.54	199210.24	199096.53	199091.52	199062.32	198898.98	198987.04
季度总申购份额	21.85	113.71	5.02	29.20	163.34	0.00	0.00
季度总赎回份额	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联聚业定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	中泰安益利率债A	20.97	202585.93	18650.45	69475.40	50824.95
1334	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
1335	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
1336	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
1337	长盛盛启债券A	20.94	203227.54	182.46	1864.04	1681.58
1338	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
1339	博时富盈一年定开债发起式	20.93	200000.08	-	-	-
1340	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
1341	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
1342	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
1343	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.89	199999.95	-	-	-
1344	山西证券裕泽债券发起式A	20.87	198258.22	-	-	-
1345	博时富耀一年定开债发起式	20.85	200999.99	-	-	-
1346	永赢欣益一年	20.83	194043.82	-	-	-
1347	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联聚业定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1302	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1303	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
1304	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
1305	南方耀元债券	20.36	199110.77	-	-	0.01
1306	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55
1307	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
1308	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
1309	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
1310	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61
1311	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1312	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
1313	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
1314	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1315	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	198687.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联聚业定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	666.65	-172.40	57.92	230.32
2197	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.41	3815.68	-172.48	783.38	955.86
2198	招商资管智远增利债券C	0.01	141.74	-172.59	7.28	179.87
2199	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.15	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2200	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.15	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2201	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.11	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2202	万家双利债券C	0.47	3777.84	-175.14	0.53	175.67
2203	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
2204	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	160.25	-176.14	1.04	177.19
2205	华安双债添利债券A	0.42	3128.19	-176.31	44.35	220.66
2206	汇安短债债券A	0.15	1353.28	-178.25	34.21	212.46
2207	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
2208	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
2209	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
2210	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	753.02	-180.86	171.03	351.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联聚业定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
3349	西部利得合赢债券C	0.00	36.11	8.26	22.60	14.34
3350	博时宏观回报债券A/B	14.66	100869.66	-19138.17	22.31	19160.49
3351	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69
3352	富国双利增强债券A	0.43	4323.07	-402.78	22.22	425.00
3353	景顺长城稳定收益债券C	0.03	313.87	-87.01	22.18	109.19
3354	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
3355	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
3356	中银通利债券C	0.01	136.16	-34.04	21.83	55.87
3357	富国收益增强债券A	7.22	55330.17	-3697.87	21.73	3719.61
3358	华夏安康债券C	0.43	3089.96	-447.90	21.47	469.37
3359	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
3360	景顺长城稳定收益债券A	1.06	9837.12	-10.33	21.39	31.72
3361	易方达丰和债券C	1.07	7843.11	-1786.56	21.39	1807.95
3362	财通资管双安债券C	0.00	22.67	10.43	21.38	10.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联聚业定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
3237	国泰丰祺纯债债券C	1.58	15098.02	14962.42	15166.20	203.79
3238	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63
3239	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3240	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3241	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
3242	人保鑫瑞中短债债券A	2.01	17643.62	1640.74	1840.88	200.14
3243	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
3244	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58
3245	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
3246	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75
3247	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
3248	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3249	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
3250	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

206

9670399.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

9807463.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

10045403.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

9949352.0600

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

9895471.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	206	9670399.9500	199210.24	100.00
2023-12-31	203	9807463.8700	199091.52	100.00
2023-06-30	198	10045403.1200	198898.98	100.00
2022-12-31	200	9949352.0600	198987.04	100.00
2022-06-30	201	9895471.8400	198898.98	100.00

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