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国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0530 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3664

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：靳晓龙

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.94亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
债券型名次	523	2488	931	548	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
债券型名次	1916	2256	468	127	877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
522	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
523	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
524	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
525	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2487	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
2488	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
2489	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
2490	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
930	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
931	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
932	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
933	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
547	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
548	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
549	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
550	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27
719	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
720	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
721	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.27	1.04	2.23	2.26
722	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
1915	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
1916	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
1917	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
1918	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.03	15.25
2255	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28
2256	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
2257	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2258	长城短债债券A	2.19	5.32	10.81	17.94	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
467	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52
468	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
469	工银瑞信双利债券A	7.37	12.56	14.41	18.49	161.76
470	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	华夏聚利债券A	18.31	38.84	23.83	27.88	123.15
126	博时中债5-10农发行C	1.72	9.27	16.65	27.85	40.71
127	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
128	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
129	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
876	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
877	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
878	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
879	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	380.00	45188.61	21.57%
23附息国债26	270.00	29180.71	13.93%
25金控01	200.00	20060.64	9.58%
19宜昌高新债	100.00	10597.34	5.06%
22杭州城发MTN002	100.00	10462.12	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92460.73	44.14%
金融债券	20324.27	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0526	1.0524	1.0518	1.0519	1.0519
累计净值(元)	1.3660	1.3658	1.3652	1.3653	1.3653

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