国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3735

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：靳晓龙

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.92亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
债券型名次	2886	1530	1071	670	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
债券型名次	1375	1788	609	64	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19
2885	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2886	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
2887	中融盈泽中短债A	0.05	0.22	0.52	1.06	1.54
2888	中融盈泽中短债C	0.05	0.20	0.46	0.95	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38
1529	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.64	1.59	2.19
1530	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
1531	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
1532	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84
1070	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1071	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
1072	中信建投稳硕债券C	0.08	0.35	0.75	1.60	2.36
1073	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.20	0.75	1.42	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	0.32	1.15	2.15	2.07
669	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
670	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
671	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
672	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.67	1.85	2.96
628	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
629	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
630	博时双季享持有期债券A	0.10	0.31	0.97	2.16	2.95
631	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21
1374	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
1375	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
1376	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
1377	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1787	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1788	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
1789	中泰安睿债券C	4.23	5.52	9.62	-	13.70
1790	博时中债3-5年国开行A	2.87	5.51	10.84	18.99	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.01	5.32	13.51	22.58	30.39
608	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.60	5.78	13.50	19.93	44.50
609	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
610	富国裕利债券A	2.33	14.09	13.49	-	18.51
611	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	光大保德信信用添益债券C	8.07	62.10	31.56	27.19	195.21
63	新华增盈回报债券	5.89	27.01	25.53	27.09	95.97
64	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
65	华夏鼎清债券A	10.18	32.33	30.69	27.06	30.87
66	博时中债5-10农发行C	4.38	7.43	17.10	26.95	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	天弘信利债券A	2.85	5.04	10.37	19.20	43.65
857	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
858	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
859	前海开源鼎安债券C	10.21	14.51	15.81	9.37	43.60
860	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	200.00	24359.14	11.63%
25金控01	200.00	20194.43	9.65%
19宜昌高新债	100.00	10725.16	5.12%
22舟山海洋MTN001	100.00	10503.19	5.02%
23镜湖专项债	100.00	10473.38	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89447.34	42.72%
金融债券	20526.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0599	1.0596	1.0594	1.0592	1.0591
累计净值(元)	1.3733	1.3730	1.3728	1.3726	1.3725

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