国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0575 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3709

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：靳晓龙

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.92亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
债券型名次	2411	1519	742	614	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
债券型名次	1340	1889	663	79	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.47	0.58
2410	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43
2411	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
2412	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2413	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
1518	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1519	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
1520	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
1521	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
741	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
742	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
743	安信永鑫增强债券A	0.28	0.76	0.64	0.28	1.73
744	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
613	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
614	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
615	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
616	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
653	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
654	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
655	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
656	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
1339	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99
1340	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
1341	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1342	博时稳健回报债券(LOF)A	2.75	13.21	13.25	19.28	109.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.57	9.71	17.42	29.37
1888	永赢惠益债券C	2.80	5.57	10.63	17.85	32.73
1889	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
1890	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
1891	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52
662	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.87	17.05
663	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
664	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.16	29.27
665	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	景顺长城景盛双息收益债券C	7.62	16.82	22.34	27.14	42.78
78	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	27.12	41.46
79	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
80	建信双息红利债券A	7.53	40.54	24.72	26.96	146.44
81	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.87	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	万家鑫安纯债A	1.58	5.60	8.74	15.40	43.31
867	前海开源鼎安债券C	10.23	15.10	15.47	11.43	43.30
868	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
869	南方和元A	1.87	4.60	8.83	16.65	43.27
870	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	200.00	24359.14	11.63%
25金控01	200.00	20194.43	9.65%
19宜昌高新债	100.00	10725.16	5.12%
22舟山海洋MTN001	100.00	10503.19	5.02%
23镜湖专项债	100.00	10473.38	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89447.34	42.72%
金融债券	20526.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0576	1.0578	1.0578	1.0577	1.0574
累计净值(元)	1.3710	1.3712	1.3712	1.3711	1.3708

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