国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.051 0.000(0.02%)

累计净值：1.317

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：朱柏蓉

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.76亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
债券型名次	2579	3715	4935	2479	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
债券型名次	324	32	15	93	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	中融恒安纯债A	0.06	0.37	0.93	2.00	2.96
2578	中融恒安纯债C	0.06	0.34	0.80	1.77	2.58
2579	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
2580	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
2581	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
3714	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.20	0.16	1.51	3.76
3715	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
3716	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.59	1.21	2.42
3717	中泰安睿债券A	0.02	0.20	0.35	1.20	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
4934	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
4935	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
4936	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
4937	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2478	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91
2479	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
2480	中银聚享债券A	0.10	0.22	0.29	1.37	2.96
2481	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	易方达安心回报债券B	0.24	0.62	4.86	0.81	5.24
441	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.38	1.89	2.61	5.24
442	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
443	民生加银鑫享债券A	0.95	0.29	14.83	-0.16	5.23
444	平安添悦债券A	0.38	0.66	2.70	2.65	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
324	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
325	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
326	万家鑫融纯债债券C	6.23	9.38	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
31	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94
32	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
33	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
34	英大纯债债券C	6.77	14.35	10.10	16.62	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	招商安阳债券C	9.53	16.88	19.59	-	26.81
14	东方臻萃3个月定开债券C	4.36	11.33	19.49	-	27.47
15	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
16	南方7-10年国开债A	8.69	13.23	19.31	30.98	35.50
17	南方7-10年国开债E	8.53	13.03	19.22	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
92	安信目标收益债券A	7.44	11.30	13.95	31.27	99.73
93	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
94	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
95	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
814	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
815	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
816	圆信永丰强化收益C	3.87	6.03	2.16	18.01	36.22
817	长安泓沣中短债债券C	2.67	7.53	11.30	17.53	36.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23无锡城建MTN001	150.00	15760.01	7.59%
23东证03	150.00	15687.25	7.56%
23钱江世纪MTN002	130.00	13429.32	6.47%
23南浔新开债01	120.00	13111.69	6.32%
23萧山经开债	120.00	12640.94	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97178.31	46.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.317	1.317	1.317	1.317	1.316

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