国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0624 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3633

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：靳晓龙

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.94亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	1.22	1.51	1.96
债券型名次	1614	2366	746	2176	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.72	14.78	28.38	42.25
债券型名次	2020	2142	503	138	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中融季季红定期开放债券A	0.10	0.30	0.92	1.28	1.30
1613	中融季季红定期开放债券C	0.10	0.27	0.85	1.13	1.19
1614	中融聚业定期开放债券	0.10	0.29	1.22	1.51	1.96
1615	中泰安悦6个月定开债A	0.10	0.39	1.23	1.61	1.61
1616	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中融恒通纯债C	0.12	0.29	0.78	1.02	0.96
2365	中融恒益纯债C	0.06	0.29	0.91	1.38	1.36
2366	中融聚业定期开放债券	0.10	0.29	1.22	1.51	1.96
2367	中信建投稳悦债券	0.06	0.29	0.94	1.51	1.44
2368	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.29	-0.04	0.72	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.22	2.01	1.88
745	招商招旺纯债A	0.14	0.44	1.22	1.66	1.60
746	中融聚业定期开放债券	0.10	0.29	1.22	1.51	1.96
747	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.22	1.72	1.69
748	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.40	1.22	1.66	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	招商添华纯债C	0.11	0.42	0.98	1.51	1.41
2175	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.93	1.51	1.45
2176	中融聚业定期开放债券	0.10	0.29	1.22	1.51	1.96
2177	中信建投稳悦债券	0.06	0.29	0.94	1.51	1.44
2178	鑫元合丰纯债A	0.09	0.34	0.97	1.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.08	0.11	0.72	2.30	1.96
933	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.07	0.12	0.72	2.30	1.96
934	中融聚业定期开放债券	0.10	0.29	1.22	1.51	1.96
935	中信建投稳裕A	0.07	0.39	1.40	1.97	1.96
936	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.44	1.43	2.06	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
2019	永赢丰益债券	2.25	4.99	8.22	16.08	39.38
2020	中融聚业定期开放债券	2.25	5.72	14.78	28.38	42.25
2021	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.95	9.86
2022	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.24	4.27	7.60	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
2141	中金新璟3个月	1.57	5.72	9.35	-	14.70
2142	中融聚业定期开放债券	2.25	5.72	14.78	28.38	42.25
2143	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2144	泓德裕和纯债债券C	2.56	5.72	9.71	10.42	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	兴华安裕利率债C	-0.60	8.02	14.80	-	15.29
502	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.97	8.47	14.78	-	17.39
503	中融聚业定期开放债券	2.25	5.72	14.78	28.38	42.25
504	长城中债5-10年国开行债券C	1.05	8.24	14.77	-	20.62
505	富国裕利债券A	7.13	12.31	14.77	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	招商安阳债券A	1.50	7.40	14.73	28.45	33.30
137	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.66	15.81	28.42	34.83
138	中融聚业定期开放债券	2.25	5.72	14.78	28.38	42.25
139	东方臻宝纯债债券A	2.05	7.88	14.15	28.33	37.91
140	西部利得聚泰18个月定开债C	4.89	9.60	14.93	28.23	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	招商招旭纯债C	1.41	4.70	9.04	17.88	42.27
888	嘉实稳瑞纯债债券	2.20	5.06	8.84	16.17	42.26
889	中融聚业定期开放债券	2.25	5.72	14.78	28.38	42.25
890	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.90	3.87	10.79	33.27	42.18
891	博时裕恒纯债债券	1.48	3.48	7.11	13.62	42.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	380.00	45188.61	21.57%
23附息国债26	270.00	29180.71	13.93%
25金控01	200.00	20060.64	9.58%
19宜昌高新债	100.00	10597.34	5.06%
22杭州城发MTN002	100.00	10462.12	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92460.73	44.14%
金融债券	20324.27	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0619	1.0613	1.0613	1.0613	1.0611
累计净值(元)	1.3628	1.3622	1.3622	1.3622	1.3620

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