国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0504 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3638

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：靳晓龙

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.94亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02
债券型名次	2952	838	618	987	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.25	14.33	28.22	42.32
债券型名次	2031	2326	480	153	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中融恒益纯债C	0.02	0.13	0.75	1.49	1.35
2951	中融聚安定期开放债券	0.02	0.15	0.72	1.34	1.22
2952	中融聚业定期开放债券	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02
2953	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.21	0.64	1.15	1.07
2954	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.18	0.73	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
837	中金新璟3个月	0.01	0.30	1.49	2.35	2.23
838	中融聚业定期开放债券	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02
839	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.30	0.55	1.32	1.04
840	中信建投景益债券C	0.05	0.30	1.19	2.28	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14
617	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.28	1.29	2.41	2.14
618	中融聚业定期开放债券	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02
619	中泰安益利率债A	0.00	0.27	1.29	2.24	2.10
620	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	信诚稳鑫C	-0.02	0.47	1.20	2.17	1.99
986	永赢华嘉信用债A	0.17	-0.06	0.86	2.17	1.95
987	中融聚业定期开放债券	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02
988	长城稳利纯债A	0.01	0.38	1.19	2.16	1.99
989	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	平安季添盈定开债A	0.02	0.07	0.62	2.12	2.02
861	招商信用增强债券A	0.28	-0.99	-0.48	2.73	2.02
862	中融聚业定期开放债券	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02
863	中信建投双鑫债券A	0.40	0.15	0.64	2.47	2.02
864	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.34	9.09	17.71	44.74
2030	中融恒泰纯债A	2.10	5.57	9.21	17.50	39.67
2031	中融聚业定期开放债券	2.10	5.25	14.33	28.22	42.32
2032	安信尊享添利利率债A	2.09	5.53	9.60	18.86	23.01
2033	安信鑫日享中短债A	2.09	3.93	7.44	14.32	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	泰康安欣纯债债券A	1.42	5.25	9.32	17.49	21.62
2325	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2326	中融聚业定期开放债券	2.10	5.25	14.33	28.22	42.32
2327	蜂巢丰裕债券A	1.99	5.24	8.81	-	11.32
2328	工银彭博国开债1-3年指数A	1.50	5.24	8.97	16.10	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	英大智享债券C	2.37	9.98	14.37	24.47	25.69
479	广发恒祥债券C	9.79	13.95	14.36	-	13.15
480	中融聚业定期开放债券	2.10	5.25	14.33	28.22	42.32
481	交银增利增强债券A	9.52	12.94	14.31	27.40	83.24
482	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.50	14.31	24.86	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	长盛积极配置债券	30.69	35.00	34.35	28.23	154.05
152	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.19	14.03	18.54	28.23	47.30
153	中融聚业定期开放债券	2.10	5.25	14.33	28.22	42.32
154	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.66	13.85	28.10	38.05
155	华夏鼎利债券A	19.55	28.01	26.27	28.06	104.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.19	9.97	13.06	42.34
886	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.89	5.01	10.23	18.47	42.34
887	中融聚业定期开放债券	2.10	5.25	14.33	28.22	42.32
888	嘉实稳瑞纯债债券	2.18	4.83	8.54	16.21	42.31
889	南方宣利定期开放债券C	2.49	5.79	10.10	20.74	42.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	380.00	45188.61	21.57%
23附息国债26	270.00	29180.71	13.93%
25金控01	200.00	20060.64	9.58%
19宜昌高新债	100.00	10597.34	5.06%
22杭州城发MTN002	100.00	10462.12	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92460.73	44.14%
金融债券	20324.27	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0502	1.0499	1.0633	1.0638	1.0644
累计净值(元)	1.3636	1.3633	1.3642	1.3647	1.3653

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