国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0625 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3759

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：靳晓龙

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.92亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
债券型名次	1921	1942	1197	1003	478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
债券型名次	1101	1518	505	62	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
1920	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1921	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1922	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1923	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1941	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1942	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1943	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1944	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1196	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1197	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1198	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
1199	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1002	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1003	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1004	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1005	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
477	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
478	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
479	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
480	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1100	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
1101	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
1102	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1103	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
1517	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09
1518	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
1519	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1520	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
504	平安可转债A	-1.52	21.21	13.46	-6.64	26.06
505	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
506	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
507	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	新华增怡债券E	6.19	25.69	28.15	27.48	27.29
61	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
62	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
63	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
64	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
812	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
813	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
814	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
815	东方红汇阳债券Z	-1.16	5.18	8.87	11.59	43.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	200.00	24359.14	11.63%
25金控01	200.00	20194.43	9.65%
19宜昌高新债	100.00	10725.16	5.12%
22舟山海洋MTN001	100.00	10503.19	5.02%
23镜湖专项债	100.00	10473.38	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89447.34	42.72%
金融债券	20526.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0623	1.0619	1.0616	1.0612	1.0612
累计净值(元)	1.3757	1.3753	1.3750	1.3746	1.3746

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。