国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0552 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3686

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：靳晓龙

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.92亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
债券型名次	1376	944	887	611	613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
债券型名次	1594	2369	451	90	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
1375	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
1376	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
1377	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.48	1.00	1.19
1378	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
943	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
944	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
945	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.67	0.90
946	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
886	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65
887	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
888	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
889	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	永赢润益债券A	0.02	0.51	0.93	1.93	2.09
610	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
611	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
612	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36
613	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48
612	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
613	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
614	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
615	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	银华信用四季红债券A	2.42	4.60	8.89	15.73	86.60
1593	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88
1594	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
1595	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
1596	长信利鑫债券(LOF)C	2.41	8.04	8.27	9.40	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.59	-	11.45
2368	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
2369	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
2370	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
2371	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.03	4.74	10.32	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.05	13.79	-	27.42
450	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
451	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
452	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
453	广发集嘉债券A	7.26	17.56	13.73	18.79	59.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	光大保德信增利收益债券A	2.05	18.12	14.93	27.17	128.81
89	博时中债5-10农发行A	2.58	7.84	16.89	27.13	41.96
90	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
91	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.65	12.96	18.33	26.87	47.72
92	蜂巢添汇纯债A	2.28	4.60	14.45	26.85	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
863	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00
864	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
865	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90
866	泓德裕祥债券C	1.10	8.25	-1.82	-1.86	42.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	200.00	24359.14	11.63%
25金控01	200.00	20194.43	9.65%
19宜昌高新债	100.00	10725.16	5.12%
22舟山海洋MTN001	100.00	10503.19	5.02%
23镜湖专项债	100.00	10473.38	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89447.34	42.72%
金融债券	20526.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0550	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547
累计净值(元)	1.3684	1.3682	1.3682	1.3681	1.3681

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