国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0587 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.3596

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：靳晓龙

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.94亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
债券型名次	5204	1353	1346	3387	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.90	14.93	28.72	41.75
债券型名次	2075	1976	466	168	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
5203	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
5204	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
5205	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02
5206	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	信诚稳健C	-0.02	0.50	0.63	1.76	1.55
1352	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1353	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
1354	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.50	0.93	1.71	1.65
1355	中银添利债券发起E	0.06	0.50	0.19	0.96	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	永赢盛益债券A	-0.09	0.29	0.88	0.72	1.15
1345	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
1346	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
1347	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.49	0.88	1.61	1.58
1348	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
3386	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
3387	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
3388	中泰青月中短债C	0.00	0.16	0.57	0.97	0.81
3389	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.16	0.58	0.97	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.32	0.96	1.23	1.61
1114	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61
1115	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
1116	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.37	1.11	1.67	1.60
1117	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.49	10.85	-	13.77
2074	浙商中短债A	2.21	5.33	8.85	12.41	14.68
2075	中融聚业定期开放债券	2.21	5.90	14.93	28.72	41.75
2076	创金合信益久9个月持有期债券E	2.20	9.42	0.00	-	11.46
2077	大成景宁一年定开债券	2.20	4.84	7.73	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.23	5.90	11.32	-	11.02
1975	诺安联创顺鑫债券A	0.35	5.90	11.75	18.43	47.88
1976	中融聚业定期开放债券	2.21	5.90	14.93	28.72	41.75
1977	北信瑞丰稳定收益A	2.35	5.89	12.23	27.99	83.55
1978	博时裕坤3个月定开债发起式	2.19	5.89	12.17	20.35	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.27	19.76
465	光大保德信安祺债券C	7.17	13.99	14.95	23.21	41.49
466	中融聚业定期开放债券	2.21	5.90	14.93	28.72	41.75
467	银河通利债券(LOF)	14.82	19.43	14.92	14.20	103.31
468	蜂巢丰颐债券A	5.14	11.37	14.90	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.58	14.85	19.51	28.80	47.55
167	东方臻选纯债债券C	2.42	5.62	13.53	28.73	42.26
168	中融聚业定期开放债券	2.21	5.90	14.93	28.72	41.75
169	东方双债添利债券A	21.88	28.74	21.72	28.57	123.51
170	富国天丰强化债券(LOF)	7.33	23.40	21.16	28.56	194.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	23.33	41.76
898	兴业福鑫债券	1.79	6.18	10.98	19.86	41.75
899	中融聚业定期开放债券	2.21	5.90	14.93	28.72	41.75
900	招商招祥纯债A	2.02	5.81	10.98	21.12	41.72
901	前海开源鼎安债券C	11.31	15.20	9.67	15.48	41.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	380.00	45188.61	21.57%
23附息国债26	270.00	29180.71	13.93%
25金控01	200.00	20060.64	9.58%
19宜昌高新债	100.00	10597.34	5.06%
22杭州城发MTN002	100.00	10462.12	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92460.73	44.14%
金融债券	20324.27	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0595	1.0598	1.0591	1.0588	1.0593
累计净值(元)	1.3604	1.3607	1.3600	1.3597	1.3602

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