国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0575 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3584

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：靳晓龙

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.92亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
债券型名次	2216	294	320	1949	875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
债券型名次	2173	1848	333	149	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90
2215	中融聚商定期开放债券	0.08	0.47	1.07	1.51	1.17
2216	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
2217	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79
2218	中信建投景安债券A	0.08	0.25	0.49	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
293	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
294	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
295	博时中债7-10政金债指数A	0.18	0.76	1.70	2.22	1.78
296	方正富邦恒利C	0.25	0.76	1.30	1.96	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	永赢添益债券	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
319	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
320	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
321	博时丰庆纯债债券	0.46	0.80	1.38	1.81	1.38
322	大成景轩中高等级债券A	0.13	0.65	1.38	1.89	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
1948	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
1949	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
1950	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96
1951	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.52	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	西部利得鑫泓增强债券A	0.19	0.63	0.07	-0.62	1.49
874	兴业优债增利债券C	0.09	0.61	1.11	2.05	1.49
875	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
876	中银纯债债券D	0.04	0.55	1.24	2.40	1.49
877	富安达富利纯债A	0.04	0.54	1.39	2.33	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
2172	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.09	3.63	-	4.27
2173	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
2174	中银澳享一年定期开放债券	2.14	6.00	12.32	17.63	19.38
2175	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.35	6.02	12.14	21.75	77.40
1847	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
1848	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
1849	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
1850	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	鹏华丰利债券(LOF)C	6.45	14.12	15.69	-	16.73
332	招商安阳债券A	3.27	9.91	15.69	30.42	34.67
333	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
334	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
335	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发集嘉债券A	13.64	19.55	16.47	29.27	62.53
148	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
149	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
150	东方臻选纯债债券C	2.41	5.77	14.08	29.11	42.18
151	汇添富实业债债券A	9.79	18.44	23.43	29.11	104.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
885	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
886	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
887	招商招祥纯债A	1.96	5.83	11.34	21.16	41.53
888	兴全兴泰债券	2.49	5.90	10.61	19.57	41.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	380.00	45566.57	21.78%
23附息国债26	270.00	28812.48	13.77%
25金控01	200.00	20225.68	9.67%
23南浔新开债01	120.00	13088.47	6.26%
23萧山经开债	120.00	12684.14	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100938.46	48.25%
金融债券	20083.27	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0575	1.0576	1.0567	1.0553	1.0556
累计净值(元)	1.3584	1.3585	1.3576	1.3562	1.3565

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