国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

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累计净值：1.336

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：朱柏蓉

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.12亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
债券型名次	2292	858	955	1734	1303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	12.66	18.76	-	38.64
债券型名次	1922	108	50	1176	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
2291	中融聚通定期开放债券	0.13	0.60	0.14	2.04	0.29
2292	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
2293	中银丰和定期开放债券	0.13	0.49	0.05	1.67	0.05
2294	中银丰润定期开放债券	0.13	0.48	0.02	1.40	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	中加颐合纯债债券A	0.12	0.77	0.48	2.14	0.57
857	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
858	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
859	中银乐享债券	0.15	0.77	0.66	2.96	0.88
860	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
954	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.62	0.60	2.60	0.68
955	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
956	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.60	1.38	0.76
957	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.60	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	兴银汇逸定开债	0.22	0.70	0.09	2.33	0.11
1733	招商招裕纯债C	0.13	0.50	0.26	2.33	0.36
1734	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
1735	博道和祥多元稳健债券A	0.00	-0.76	0.03	2.32	-0.07
1736	财通资管中债1-3年国开债A	0.16	0.81	0.08	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.15	0.62	0.64	2.45	0.65
1302	中融恒鑫纯债A	0.07	0.32	0.59	1.61	0.65
1303	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
1304	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.41	0.52	2.25	0.65
1305	博时富发纯债A	0.32	1.13	0.43	3.16	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	嘉合磐稳纯债A	3.67	8.33	12.03	-	26.62
1921	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.67	6.40	8.57	-	12.55
1922	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64
1923	长城稳利纯债A	3.66	8.19	12.48	-	15.12
1924	长江可转债债券C	3.66	-0.39	-0.44	-	44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	民生加银鑫享债券D	9.53	12.69	13.36	-	-12.43
107	博时裕乾纯债C	6.07	12.68	15.20	-	39.25
108	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64
109	浦银安盛盛智一年定开债券	5.02	12.62	15.91	-	20.76
110	蜂巢恒利债券A	6.24	12.60	15.08	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	平安5-10年期政策性金融债债券A	8.45	15.13	18.83	-	29.81
49	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77
50	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64
51	长城中债5-10年国开行债券A	7.81	14.72	18.69	-	20.27
52	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	南华瑞鑫定期开放债券	4.80	9.37	12.09	-	29.08
1175	博时富乾3个月定开债发起式	2.75	6.33	8.95	-	29.71
1176	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64
1177	国投瑞银顺源债券	3.66	7.53	10.16	-	33.07
1178	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
834	天弘优选债券	6.19	12.74	15.26	-	38.66
835	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64
836	工银瑞享纯债债券	4.65	8.85	11.81	-	38.63
837	中海纯债债券C	0.81	3.67	6.88	-	38.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	440.00	46368.80	21.96%
25金控01	200.00	19934.64	9.44%
23南浔新开债01	120.00	12777.89	6.05%
23萧山经开债	120.00	12439.10	5.89%
18附息国债24	90.00	12430.32	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112400.34	53.24%
金融债券	5040.73	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.336	1.335	1.335	1.335	1.335

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