国联聚业定期开放债券(005637)_财务情况

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9435.46	1853.22	5602.06	3453.73	10560.39
本期利润(万元)	2703.08	-479.95	2724.54	-146.33	13020.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	1.27	0.00	1.28	0.00	6.19
期末可供分配利润(万元)	9073.67	0.00	10013.84	0.00	4411.78
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	209214.58	213529.67	214009.62	211138.75	211285.08
期末基金份额净值(元)	1.05	1.07	1.08	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	1.29	0.00	6.41
累计净值增长率(%)	39.51	0.00	39.53	0.00	37.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	153.04	3199.49	13.21	371.59	88.10
交易性金融资产(万元)	290086.30	279134.40	249185.24	275059.76	265276.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	290086.30	279134.40	249185.24	275059.76	265276.19
应付管理人报酬(万元)	54.30	52.72	53.54	52.30	52.66
应付托管费(万元)	18.10	17.57	17.85	17.43	17.55
资产总计(万元)	290240.57	282336.85	249198.69	275437.20	265387.50
负债合计(万元)	81025.99	68327.23	37913.61	62332.93	60249.47
所有者权益合计(万元)	209214.58	214009.62	211285.08	213104.27	205138.03
未分配利润(万元)	10315.60	15110.64	12386.10	13894.03	6046.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.76	6.14	2.60	1.54	2.44
投资收益(万元)	11495.42	6626.57	12804.83	6419.02	15881.98
公允价值变动收益(万元)	-6732.38	-2877.52	2460.25	4126.03	5267.31
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4771.81	3755.19	15267.68	10546.60	21151.74
管理人报酬(万元)	639.30	315.50	631.20	312.68	615.50
托管费(万元)	213.10	105.17	210.40	104.23	205.17
其它费用(万元)	24.76	12.21	23.76	12.13	24.94
费用合计(万元)	2068.73	1030.65	2247.04	1112.73	2426.41
利润总额(万元)	2703.08	2724.54	13020.64	9433.87	18725.33
净利润(万元)	2703.08	2724.54	13020.64	9433.87	18725.33

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