财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3131.42 |
1608.13 |
9435.46 |
1853.22 |
5602.06 |
| 本期利润(万元) |
4658.21 |
2235.22 |
2703.08 |
-479.95 |
2724.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7705.99 |
0.00 |
9073.67 |
0.00 |
10013.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209373.70 |
209450.87 |
209214.58 |
213529.67 |
214009.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
42.63 |
0.00 |
39.51 |
0.00 |
39.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.84 |
153.04 |
3199.49 |
13.21 |
371.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
253238.47 |
290086.30 |
279134.40 |
249185.24 |
275059.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253238.47 |
290086.30 |
279134.40 |
249185.24 |
275059.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.80 |
54.30 |
52.72 |
53.54 |
52.30 |
| 应付托管费(万元) |
17.27 |
18.10 |
17.57 |
17.85 |
17.43 |
| 资产总计(万元) |
253582.30 |
290240.57 |
282336.85 |
249198.69 |
275437.20 |
| 负债合计(万元) |
44208.61 |
81025.99 |
68327.23 |
37913.61 |
62332.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
209373.70 |
209214.58 |
214009.62 |
211285.08 |
213104.27 |
| 未分配利润(万元) |
10474.72 |
10315.60 |
15110.64 |
12386.10 |
13894.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
8.76 |
6.14 |
2.60 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
4084.16 |
11495.42 |
6626.57 |
12804.83 |
6419.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1526.79 |
-6732.38 |
-2877.52 |
2460.25 |
4126.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5614.91 |
4771.81 |
3755.19 |
15267.68 |
10546.60 |
| 管理人报酬(万元) |
312.99 |
639.30 |
315.50 |
631.20 |
312.68 |
| 托管费(万元) |
104.33 |
213.10 |
105.17 |
210.40 |
104.23 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
24.76 |
12.21 |
23.76 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
956.70 |
2068.73 |
1030.65 |
2247.04 |
1112.73 |
| 利润总额(万元) |
4658.21 |
2703.08 |
2724.54 |
13020.64 |
9433.87 |
| 净利润(万元) |
4658.21 |
2703.08 |
2724.54 |
13020.64 |
9433.87 |
