资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203600.25 99.97%
银行存款和结算备付金 65.76 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203666.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 620.00 68536.24 34.74%
18黑龙江07 180.00 19326.26 9.80%
24国开02 130.00 13163.97 6.67%
24兴业消费金融债03 90.00 9263.16 4.70%
21国开05 80.00 8773.67 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130883.34 66.34%
企业债 19558.94 9.91%
国家债券 13824.43 7.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%