资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567977.13 99.38%
银行存款和结算备付金 489.44 0.09%
其他资产 3031.72 0.53%
资产总值:571498.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 640.00 70100.69 11.53%
20国开15 570.00 63906.92 10.51%
26超长特别国债04 180.00 18528.68 3.05%
21国开15 130.00 14008.00 2.30%
24国开02 130.00 13259.29 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 466024.62 76.63%
国家债券 101952.52 16.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%