资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214873.04 99.97%
银行存款和结算备付金 64.05 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:214937.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 620.00 69188.77 35.04%
24国开02 130.00 13216.42 6.69%
24兴业消费金融债03 90.00 9094.56 4.61%
21国开05 80.00 8854.67 4.48%
22国开05 80.00 8702.89 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161916.15 82.00%
国家债券 20016.41 10.14%
企业债 12770.61 6.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%