财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4764.07 1226.13 3003.05 1536.42 6407.53
本期利润(万元) 1448.82 -707.62 1133.66 -645.35 8926.50
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.73 0.00 0.57 0.00 4.38
期末可供分配利润(万元) 835.54 0.00 738.11 0.00 2294.65
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 196871.34 196358.34 197264.67 197447.43 204542.38
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.74 0.00 0.58 0.00 4.48
累计净值增长率(%) 24.06 0.00 23.86 0.00 23.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 85.36 145.37 38.48 147.10 67.43
交易性金融资产(万元) 201241.87 226199.02 261387.31 224121.74 179510.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 201241.87 226199.02 261387.31 224121.74 179510.65
应付管理人报酬(万元) 50.24 49.13 51.93 50.46 64.82
应付托管费(万元) 16.75 16.38 17.31 16.82 21.61
资产总计(万元) 201327.22 226344.39 261570.71 224271.58 206414.09
负债合计(万元) 4400.17 28490.58 56421.20 21697.56 131.23
所有者权益合计(万元) 196927.06 197853.81 205149.51 202574.02 206282.86
未分配利润(万元) 836.40 1236.15 4708.29 2117.88 4735.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.64 1.24 41.42 9.09 150.20
投资收益(万元) 6083.89 3701.37 7735.69 4046.06 4342.03
公允价值变动收益(万元) -3324.04 -1875.01 2529.79 1364.82 -267.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 2762.50 1827.60 10306.91 5419.97 4224.77
管理人报酬(万元) 595.61 297.46 614.18 307.51 358.01
托管费(万元) 198.54 99.15 204.73 102.50 119.34
其它费用(万元) 22.41 11.18 23.01 11.54 21.69
费用合计(万元) 1312.40 691.42 1343.51 771.74 1003.51
利润总额(万元) 1450.10 1136.18 8963.40 4648.23 3221.26
净利润(万元) 1450.10 1136.18 8963.40 4648.23 3221.26