我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1378.63 |
3265.97 |
1856.37 |
3465.88 |
709.13 |
| 本期利润(万元) |
1302.33 |
4623.62 |
2389.79 |
3197.30 |
459.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
871.88 |
0.00 |
4694.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201543.17 |
201962.24 |
203845.70 |
204554.78 |
109371.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.10 |
67.43 |
66.89 |
88.91 |
56.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
224121.74 |
179510.65 |
137361.18 |
141064.46 |
158376.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224121.74 |
179510.65 |
137361.18 |
141064.46 |
158376.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.46 |
64.82 |
26.83 |
29.51 |
30.27 |
| 应付托管费(万元) |
16.82 |
21.61 |
8.94 |
9.84 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
224271.58 |
206414.09 |
137428.08 |
141153.89 |
160441.06 |
| 负债合计(万元) |
21697.56 |
131.23 |
28473.92 |
29990.00 |
37588.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
202574.02 |
206282.86 |
108954.16 |
111163.89 |
122852.98 |
| 未分配利润(万元) |
2117.88 |
4735.00 |
6398.43 |
8629.44 |
8366.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
150.20 |
0.16 |
0.46 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
4046.06 |
4342.03 |
2318.97 |
4902.67 |
2578.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1364.82 |
-267.47 |
89.88 |
-474.40 |
75.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5419.97 |
4224.77 |
2409.02 |
4428.81 |
2654.14 |
| 管理人报酬(万元) |
307.51 |
358.01 |
162.75 |
354.37 |
168.81 |
| 托管费(万元) |
102.50 |
119.34 |
54.25 |
118.12 |
56.27 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
21.69 |
10.45 |
21.04 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
771.74 |
1003.51 |
539.84 |
1186.72 |
618.45 |
| 利润总额(万元) |
4648.23 |
3221.26 |
1869.18 |
3242.09 |
2035.69 |
| 净利润(万元) |
4648.23 |
3221.26 |
1869.18 |
3242.09 |
2035.69 |
