国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴娜娜

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.72亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
债券型名次	3103	1755	1682	2196	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
债券型名次	2961	3583	3449	1577	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
3102	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
3103	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
3104	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
3105	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1754	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1755	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
1756	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
1757	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1681	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86
1682	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
1683	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1684	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2195	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2196	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
2197	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2198	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
2507	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
2508	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
2509	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
2510	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
2960	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97
2961	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
2962	中信保诚景华A	1.87	4.33	11.63	17.31	21.30
2963	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	3.92	7.01	-	8.98
3582	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76
3583	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
3584	中信建投景和中短债A	1.71	3.92	8.01	14.62	53.90
3585	财通纯债债券A	1.88	3.91	10.91	16.75	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56
3448	兴业120天滚动持有债券C	1.59	3.88	7.65	-	11.32
3449	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
3450	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.96	3.67	7.65	-	13.24
3451	惠升和睿兴利债券C	3.02	11.42	7.64	5.80	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	银华信用季季红债券A	1.91	4.93	7.75	14.69	75.47
1576	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.69	15.23
1577	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
1578	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
1579	招商安心收益债券C	1.27	2.90	7.09	14.68	155.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	鹏扬淳盈6个月定开C	1.75	4.50	11.11	17.28	26.09
1989	兴银中短债A	1.87	3.68	7.63	14.37	26.09
1990	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
1991	东方可转债债券C	12.11	42.65	14.77	21.23	26.06
1992	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69188.77	35.04%
24国开02	130.00	13216.42	6.69%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	4.61%
21国开05	80.00	8854.67	4.48%
22国开05	80.00	8702.89	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161916.15	82.00%
企业债	12770.61	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0084	1.0083	1.0078	1.0078	1.0078
累计净值(元)	1.2407	1.2406	1.2401	1.2401	1.2401

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。