国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0072 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：茹昱

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.69亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
债券型名次	3325	2834	2651	2997	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
债券型名次	3974	3489	3466	2170	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.94	1.61	1.06
3324	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
3325	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
3326	中融恒裕纯债C	0.05	0.28	0.67	1.08	0.71
3327	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	中加颐享纯债债券C	0.05	0.30	0.82	1.04	0.71
2833	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2834	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2835	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88
2836	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.74	0.26	0.63
2650	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
2651	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2652	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2653	中邮纯债恒利债券A	0.20	0.27	0.74	3.75	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
2996	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2997	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2998	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86
2999	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.08	0.24	0.68	1.23	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	中加1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.76	1.23	0.79
3329	中融恒阳纯债C	0.07	0.32	0.77	1.08	0.79
3330	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
3331	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.27	0.76	0.98	0.79
3332	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	永赢月月享30天持有期短债C	1.46	3.48	0.00	-	7.33
3973	圆信永丰丰和C	1.46	3.64	6.42	11.67	13.76
3974	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
3975	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
3976	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	圆信永丰兴融A	1.96	4.58	9.36	20.24	51.48
3488	招商添轩1年定开债	1.42	4.58	9.19	-	9.36
3489	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
3490	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.58	9.84	22.14	26.19
3491	中银证券安进债券C	1.50	4.58	8.52	15.20	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	新华聚利C	1.25	4.29	8.10	8.15	25.64
3465	兴银汇逸定开债	1.14	4.11	8.10	14.84	22.13
3466	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
3467	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.25	15.65
3468	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	广发景源纯债C	1.40	4.37	8.39	15.15	37.33
2169	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
2170	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
2171	鑫元中短债C	1.56	3.50	7.43	15.15	18.03
2172	南方赢元	0.03	3.31	7.41	15.14	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
2026	南方恒新39个月A	2.50	5.28	7.88	16.11	25.03
2027	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
2028	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.71	6.55	12.76	25.01
2029	平安合锦定开债	1.59	4.52	8.53	14.31	25.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	67896.20	34.48%
18黑龙江07	180.00	19184.36	9.74%
24国开02	130.00	13403.57	6.81%
25农发21	110.00	11088.77	5.63%
24兴业消费金融债03	90.00	9204.87	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133914.80	68.00%
企业债	19467.37	9.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0070	1.0069	1.0067	1.0064	1.0065
累计净值(元)	1.2323	1.2322	1.2320	1.2317	1.2318

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