国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴娜娜

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.72亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
债券型名次	1760	1813	1984	2394	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
债券型名次	2643	3726	3459	1664	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00
1759	中融恒阳纯债A	0.08	0.24	0.68	1.56	2.21
1760	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
1761	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.49	1.21	1.72
1762	中泰安益利率债A	0.08	0.22	0.51	1.83	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00
1812	中融恒阳纯债A	0.08	0.24	0.68	1.56	2.21
1813	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
1814	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
1815	中泰安睿债券C	0.08	0.24	0.65	3.34	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
1983	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42
1984	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
1985	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
1986	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	永赢易弘债券	0.04	0.13	0.29	1.39	2.44
2393	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12
2394	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
2395	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.23	0.53	1.39	2.21
2396	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	招商信用增强债券C	0.35	0.27	-0.14	0.59	1.95
2539	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
2540	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
2541	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
2542	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.42	4.41	8.59	15.14	20.53
2642	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.42	4.41	8.80	-	9.40
2643	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
2644	泓德裕荣纯债债券A	2.42	7.31	10.05	13.62	39.55
2645	博时富益纯债债券	2.41	3.07	5.87	12.52	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3725	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
3726	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
3727	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
3728	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	-	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
3458	融通增鑫债券C	1.97	3.47	7.89	-	11.63
3459	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
3460	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	4.23	7.88	-	13.53
3461	华夏中债1-3年政金债指数A	2.64	4.05	7.88	14.53	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	天弘永利债券B	2.00	11.09	11.30	14.53	172.57
1663	天弘永利债券E	2.00	11.10	11.30	14.53	57.30
1664	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
1665	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
1666	鹏扬利沣短债A	1.78	3.94	7.23	14.52	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
1994	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51
1995	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	2.23	4.41	8.12	13.57	26.47
1997	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69188.77	35.04%
24国开02	130.00	13216.42	6.69%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	4.61%
21国开05	80.00	8854.67	4.48%
22国开05	80.00	8702.89	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161916.15	82.00%
企业债	12770.61	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0114	1.0110	1.0104	1.0104	1.0102
累计净值(元)	1.2437	1.2433	1.2427	1.2427	1.2425

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