国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0088 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴娜娜

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.72亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
债券型名次	4743	4522	3089	2379	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
债券型名次	2685	3799	3548	1655	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
4742	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
4743	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4744	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
4745	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	0.19	0.37	1.75	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
4521	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
4522	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4523	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4524	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
3088	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
3089	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
3090	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
3091	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
2378	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
2379	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
2380	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
2381	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2849	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
2850	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
2851	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2852	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31
2684	招商添悦纯债A	2.18	4.71	8.55	16.19	31.14
2685	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
2686	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81
2687	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
3798	兴银长盈定开债	2.12	4.06	8.21	18.21	43.13
3799	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
3800	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
3801	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
3547	招商招乾3个月定开债发起式C	1.88	4.34	7.49	15.04	46.08
3548	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
3549	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.40	6.15	7.48	-	11.46
3550	创金合信利泽纯债债券C	1.75	3.77	7.48	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.84	5.68	10.43	14.42	19.17
1654	融通通玺债券	3.67	5.46	8.55	14.42	36.12
1655	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
1656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.56	4.23	7.51	14.41	19.48
1657	银华信用季季红债券A	1.59	5.32	7.57	14.41	75.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.97	26.13
2010	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
2011	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
2012	博时富源纯债债券	2.15	3.86	8.63	15.42	26.09
2013	海富通上证投资级可转债ETF	1.34	23.13	18.28	18.83	26.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69188.77	35.04%
24国开02	130.00	13216.42	6.69%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	4.61%
21国开05	80.00	8854.67	4.48%
22国开05	80.00	8702.89	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161916.15	82.00%
企业债	12770.61	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0088	1.0094	1.0098	1.0099	1.0094
累计净值(元)	1.2411	1.2417	1.2421	1.2422	1.2417

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