国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.206

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茹昱

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
债券型名次	3979	2711	2546	1652	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
债券型名次	2590	2595	1665	1180	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中融恒利纯债C	0.04	0.11	-0.16	1.08	3.32
3978	中融恒润纯债C	0.04	0.25	0.10	1.38	2.13
3979	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
3980	中融恒裕纯债C	0.04	0.23	0.50	1.47	3.10
3981	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.21	0.01	1.42	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	中欧中短债债券发起C	0.03	0.25	0.33	0.99	2.59
2710	中融恒润纯债C	0.04	0.25	0.10	1.38	2.13
2711	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
2712	中融益泓90天滚动持有债券A	0.13	0.25	0.52	1.30	2.93
2713	中信保诚稳利债券A	0.04	0.25	0.38	1.23	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
2545	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
2546	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
2547	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
2548	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.55	1.58	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1651	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1652	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
1653	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
1654	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
2226	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2227	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
2228	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
2229	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.24	0.35	1.22	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	招商添盈纯债E	3.71	7.11	10.33	19.20	21.86
2589	招商招盛纯债A	3.71	7.23	9.71	16.09	38.72
2590	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
2591	中邮纯债丰利债券A	3.71	7.68	11.50	-	16.55
2592	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.37	6.42	0.00	-	6.30
2594	兴全磐稳增利债券A	3.98	6.42	7.17	23.11	125.90
2595	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
2596	中银荣享债券	4.11	6.42	0.00	-	7.01
2597	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	永赢鼎利债券C	4.37	6.82	9.78	-	14.61
1664	永赢永益债券A	3.76	6.45	9.78	18.29	31.65
1665	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
1666	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36
1667	工银尊益中短债债券F	2.96	6.51	9.77	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	山证裕利定开债发起式	4.45	7.57	10.80	17.94	33.67
1179	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1180	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
1181	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
1182	博时裕康纯债	4.39	8.66	11.17	17.93	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
1809	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85
1810	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
1811	金信民达纯债A	3.47	7.45	10.61	-	21.83
1812	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	210.00	23616.16	11.68%
18黑龙江07	180.00	19739.38	9.76%
21国开03	160.00	16650.67	8.24%
22国开08	120.00	12361.03	6.11%
15国开18	110.00	11239.27	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127542.56	63.09%
企业债	23006.49	11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206

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