国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0032 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2235

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：茹昱

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.63亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
债券型名次	4733	3912	3560	4220	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
债券型名次	4201	3473	3650	2014	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	中融恒通纯债A	-0.11	0.04	0.22	-0.03	-0.11
4732	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4733	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4734	中融恒裕纯债C	-0.11	0.08	0.34	-0.24	-0.11
4735	中融季季红定期开放债券A	-0.11	0.04	0.21	-0.35	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.34	0.51	-0.02
3911	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
3912	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
3913	中融盈泽中短债C	0.01	0.10	0.41	0.47	0.01
3914	中融中债1-5年国开行C	-0.11	0.10	0.50	-0.02	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.61	0.02
3559	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.47	0.02
3560	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
3561	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3562	中银证券安灏债券C	-0.04	0.18	0.42	0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4219	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4220	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4221	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.23	0.66	-0.10	-0.01
4222	长城聚利债券A	-0.02	0.18	0.53	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中融恒通纯债A	-0.11	0.04	0.22	-0.03	-0.11
4694	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4695	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4696	中融恒裕纯债C	-0.11	0.08	0.34	-0.24	-0.11
4697	中融季季红定期开放债券A	-0.11	0.04	0.21	-0.35	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	天弘安益A	0.53	6.16	10.89	18.69	25.05
4200	天弘中债1-5年政策性金融债	0.53	7.17	9.88	-	15.94
4201	中融恒裕纯债A	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
4202	中泰安睿债券C	0.53	4.73	7.66	-	9.59
4203	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.53	6.26	9.46	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	招商招通纯债C	0.89	5.11	8.92	17.02	33.15
3472	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	5.11	9.87	-	13.44
3473	中融恒裕纯债A	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
3474	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.11	8.67	-	8.68
3475	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	易方达中债1-3年政金债指数A	1.14	4.99	7.87	14.56	18.64
3649	中加瑞鑫纯债债券	1.00	4.23	7.87	15.06	21.08
3650	中融恒裕纯债A	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
3651	大成景旭纯债债券C	-0.27	5.13	7.86	14.02	64.56
3652	华安双债添利债券C	1.71	6.28	7.86	9.53	80.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	前海联合泓瑞定开债券	-0.37	4.16	8.35	15.12	29.61
2013	西部利得合享C	0.00	4.74	8.02	15.12	38.12
2014	中融恒裕纯债A	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
2015	博时广利3个月定开债发起式	0.57	5.11	8.24	15.11	37.63
2016	财通安瑞短债债券C	1.64	4.05	7.87	15.11	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	21.98	23.94
2017	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
2018	中融恒裕纯债A	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
2019	中银弘享债券	0.38	5.40	8.36	15.10	23.92
2020	华富恒盛纯债债券A	1.78	5.57	11.08	16.22	23.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69729.79	35.50%
18黑龙江07	180.00	19467.58	9.91%
05中信债2	130.00	13558.26	6.90%
24国开02	130.00	13338.59	6.79%
25农发21	110.00	11044.19	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135529.70	69.00%
企业债	44530.07	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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06-20国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0035	1.0041	1.0043	1.0043	1.0045
累计净值(元)	1.2238	1.2244	1.2246	1.2246	1.2248

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