国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：茹昱

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.69亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
债券型名次	2326	3129	2644	3931	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.21	8.18	15.50	24.34
债券型名次	3945	3247	3535	1716	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
2325	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2326	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
2327	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
2328	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
3128	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
3129	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
3130	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
3131	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
2643	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
2644	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
2645	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21
2646	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
3930	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
3931	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
3932	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05
3933	博时中债0-3年国开行ETF	0.03	0.13	0.29	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
3109	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
3110	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
3111	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
3112	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.24	0.46	0.90	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.06	23.67
3944	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.75	17.60
3945	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.50	24.34
3946	博时富鸿金融债3个月定开债	1.02	5.03	8.67	-	10.08
3947	博时智臻纯债债券	1.02	4.95	8.57	15.95	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
3246	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3247	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.50	24.34
3248	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.07	5.21	9.44	-	14.21
3249	长信稳兴三个月定开债券A	0.15	5.20	8.78	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
3534	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32
3535	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.50	24.34
3536	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.17	-	11.87
3537	国泰君安君得利短债A	1.75	4.45	8.17	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	中融恒惠纯债C	0.60	4.21	7.28	15.50	25.29
1715	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.50	35.82
1716	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.50	24.34
1717	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.49	33.09
1718	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.48	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	博时富丰3个月定开债发起式	0.99	5.32	9.23	17.22	24.34
2027	国寿安保尊耀纯债债券C	3.33	9.67	10.37	18.53	24.34
2028	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.50	24.34
2029	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.61	24.33
2030	财通资管鸿益中短债债券A	1.53	4.11	8.03	13.52	24.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	67896.20	34.48%
18黑龙江07	180.00	19184.36	9.74%
24国开02	130.00	13403.57	6.81%
25农发21	110.00	11088.77	5.63%
24兴业消费金融债03	90.00	9204.87	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133914.80	68.00%
企业债	19467.37	9.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0066	1.0064	1.0063	1.0065	1.0063
累计净值(元)	1.2269	1.2267	1.2266	1.2268	1.2266

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