国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

钨、谐波、CPO、PCB，最近热点都在这个指数里[2026-06-17]

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累计净值：1.2377

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：茹昱

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.72亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
债券型名次	2668	2233	2322	2693	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.51	7.79	15.18	25.68
债券型名次	3497	3353	3489	1796	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中融恒益纯债A	0.07	0.20	0.87	1.64	1.50
2667	中融恒益纯债C	0.07	0.17	0.81	1.53	1.40
2668	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2669	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.24	0.92	1.71	1.54
2670	中融聚业定期开放债券	0.07	0.35	1.41	2.21	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	中融恒信纯债C	0.11	0.22	0.83	1.34	1.28
2232	中融恒阳纯债C	0.06	0.22	0.83	1.39	1.29
2233	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2234	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2235	中信建投稳硕债券C	0.07	0.22	0.88	1.72	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
2321	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.22	0.84	1.54	1.45
2322	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2323	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.25	0.84	1.57	1.46
2324	鑫元双债增强债券C	0.10	0.27	0.84	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2692	中融恒信纯债A	0.11	0.25	0.90	1.49	1.42
2693	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2694	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.15	0.79	1.49	1.30
2695	中信保诚稳益债券C	0.06	0.16	0.79	1.49	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	银华信用四季红债券C	0.06	0.19	0.81	1.52	1.31
2782	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
2783	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2784	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.12	0.75	1.48	1.31
2785	博时聚盈纯债债券	0.08	0.25	0.85	1.41	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.14	96.22
3496	中金新璟3个月	1.60	5.50	9.13	-	14.86
3497	中融恒裕纯债A	1.60	4.51	7.79	15.18	25.68
3498	中融泓安3个月定开债券A	1.60	4.18	0.00	-	7.73
3499	中信建投景和中短债A	1.60	4.18	8.05	15.12	53.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	民生加银和鑫定开债券发起式	0.54	4.51	10.05	17.15	51.59
3352	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.94	4.51	8.67	-	11.06
3353	中融恒裕纯债A	1.60	4.51	7.79	15.18	25.68
3354	博时富悦纯债C	0.79	4.50	8.67	-	9.80
3355	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	同泰恒兴纯债C	0.48	4.01	7.79	14.78	16.80
3488	永赢润益债券C	0.65	4.48	7.79	15.33	27.91
3489	中融恒裕纯债A	1.60	4.51	7.79	15.18	25.68
3490	博时中债1-3年国开行A	1.46	4.39	7.78	14.76	21.92
3491	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.96	4.21	7.78	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.57	4.06	7.63	15.20	30.41
1795	长城泰利债券C	2.01	4.43	7.62	15.19	16.92
1796	中融恒裕纯债A	1.60	4.51	7.79	15.18	25.68
1797	工银增强收益债券A	2.24	4.77	6.80	15.17	182.27
1798	添富鑫盛定开债A	2.00	4.21	7.88	15.17	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.09	7.56	15.64	25.71
2012	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.66	4.14	6.67	12.37	25.70
2013	中融恒裕纯债A	1.60	4.51	7.79	15.18	25.68
2014	平安惠鸿纯债	1.45	3.22	6.79	18.25	25.66
2015	财通资管积极收益债券E	1.99	4.63	5.53	11.08	25.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	68536.24	34.74%
18黑龙江07	180.00	19326.26	9.80%
24国开02	130.00	13163.97	6.67%
24兴业消费金融债03	90.00	9263.16	4.70%
21国开05	80.00	8773.67	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130883.34	66.34%
企业债	19558.94	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0117	1.0117	1.0116	1.0121	1.0126
累计净值(元)	1.2370	1.2370	1.2369	1.2374	1.2379

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