国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.012 0.000(0.03%)

累计净值：1.219

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：茹昱

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.75亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17
债券型名次	2691	1891	3242	3488	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.44	9.23	-	23.36
债券型名次	2760	2849	2359	1282	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.83	0.48	3.45	0.57
2690	中融恒惠纯债C	0.11	0.36	0.18	1.44	0.19
2691	中融恒裕纯债A	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17
2692	中信保诚稳利债券A	0.11	0.45	0.33	1.88	0.34
2693	中信保诚稳利债券C	0.11	0.45	0.31	1.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38
1890	中欧兴利债券A	0.14	0.52	0.24	2.11	0.25
1891	中融恒裕纯债A	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17
1892	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1893	中银证券汇享定期开放债券	0.13	0.52	0.37	1.57	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
3241	中金鑫裕C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.26
3242	中融恒裕纯债A	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17
3243	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
3244	中信建投景安债券A	0.27	1.06	0.23	2.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中航瑞明纯债C	0.05	0.32	0.37	1.58	0.34
3487	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
3488	中融恒裕纯债A	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17
3489	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.43	0.88	1.58	1.05
3490	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
3933	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.05	0.12	0.32	0.17
3934	中融恒裕纯债A	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17
3935	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17
3936	中银证券安沛债券C	0.21	0.57	0.08	2.56	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	易米和丰债券C	3.14	2.44	0.00	-	1.57
2759	招商添荣3个月定开债发起式A	3.14	6.59	9.39	-	24.80
2760	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
2761	中银民利一年持有期债券A	3.14	5.55	6.90	-	7.05
2762	泓德裕荣纯债债券A	3.14	6.02	9.80	-	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
2848	中金安盈90天持有中短债A	2.97	6.44	0.00	-	8.33
2849	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
2850	中邮鑫溢中短债债券A	3.35	6.44	8.27	-	8.75
2851	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	银河中债央企20债券指数	3.41	6.60	9.23	-	20.88
2358	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
2359	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
2360	中银丰庆定期开放债券	2.64	6.47	9.23	-	34.81
2361	创金合信中债1-3年政金债C	3.33	6.91	9.22	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
1281	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47
1282	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
1283	中融恒裕纯债C	2.82	5.80	8.25	-	21.49
1284	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.55	6.13	8.83	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1868	中融聚锦一年定开债券	2.15	7.03	11.43	-	23.37
1869	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
1870	浦银安盛盛勤定开债券C	3.25	6.63	8.72	-	23.33
1871	广发汇利一年定期开放债券	3.03	8.18	12.08	-	23.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	210.00	23388.19	11.81%
18黑龙江07	180.00	19585.46	9.89%
05中信债2	130.00	13421.11	6.78%
24国开02	130.00	13214.67	6.67%
15国开18	110.00	11331.11	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87259.36	44.06%
企业债	55499.71	28.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.012	1.012	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.219	1.218	1.218	1.218	1.218

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