国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2469

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴娜娜

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.72亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
债券型名次	1202	988	1743	1662	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
债券型名次	2165	3498	3258	1975	1951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
1201	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1202	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1203	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1204	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
987	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
988	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
989	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
990	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1742	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1743	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1744	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
1745	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1661	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1662	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1663	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1664	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2104	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2105	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
2106	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2107	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
2164	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
2165	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
2166	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2167	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3497	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
3498	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
3499	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
3500	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
3257	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
3258	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
3259	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
3260	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
1974	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
1975	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
1976	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
1977	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
1950	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1951	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
1952	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82
1953	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69188.77	35.04%
24国开02	130.00	13216.42	6.69%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	4.61%
21国开05	80.00	8854.67	4.48%
22国开05	80.00	8702.89	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161916.15	82.00%
企业债	12770.61	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0148	1.0140	1.0139	1.0130	1.0122
累计净值(元)	1.2471	1.2463	1.2462	1.2453	1.2445

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