国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0087 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：茹昱

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.72亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
债券型名次	4449	3049	3104	2820	3226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
债券型名次	3880	3517	3562	2180	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	中融恒惠纯债C	-0.03	0.15	0.45	0.61	0.61
4448	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
4449	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
4450	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
4451	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.18	0.71	0.94	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
3048	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06
3049	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
3050	中融聚汇定期开放债券	-0.03	0.24	0.77	1.24	1.12
3051	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
3103	中欧中短债债券发起A	0.01	0.19	0.63	1.00	0.87
3104	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
3105	中信保诚景丰A	-0.02	0.18	0.63	1.09	0.94
3106	中银证券安源债券C	-0.01	0.26	0.63	0.73	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
2819	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
2820	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
2821	中信保诚景丰A	-0.02	0.18	0.63	1.09	0.94
2822	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.18	0.70	1.09	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	英大通盈纯债债券A	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
3225	英大通盈纯债债券E	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
3226	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
3227	中泰双利债券A	0.21	0.56	0.57	0.70	0.94
3228	中信保诚景丰A	-0.02	0.18	0.63	1.09	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
3879	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
3880	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
3881	中融聚汇定期开放债券	1.49	4.65	8.23	15.12	20.34
3882	中信建投景荣债券A	1.49	7.29	12.87	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.75	4.62	8.37	-	9.68
3516	兴银聚丰债券	2.28	4.62	7.04	12.25	14.82
3517	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
3518	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
3519	长信纯债一年定开债券C	1.24	4.61	9.67	20.19	90.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	平安惠文纯债	1.53	3.63	7.91	15.72	20.75
3561	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.90	4.32	7.91	-	11.55
3562	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
3563	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.44	7.90	-	10.78
3564	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
2179	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	15.09	89.30
2180	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
2181	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
2182	太平中债1-3年政策性金融债A	1.45	5.55	8.69	15.08	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国投瑞银顺银债券	1.74	3.72	6.31	12.32	25.22
2037	天弘安益C	1.79	4.92	10.78	18.72	25.22
2038	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
2039	华宝宝康债券C	3.20	7.94	10.07	18.85	25.21
2040	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.75	25.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	68536.24	34.74%
18黑龙江07	180.00	19326.26	9.80%
24国开02	130.00	13163.97	6.67%
24兴业消费金融债03	90.00	9263.16	4.70%
21国开05	80.00	8773.67	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130883.34	66.34%
企业债	19558.94	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0090	1.0092	1.0086	1.0083	1.0086
累计净值(元)	1.2343	1.2345	1.2339	1.2336	1.2339

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