国联恒裕纯债A(005931)_规模评级

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.70	19.70	19.70	20.09	20.09	20.09	20.09
季度净申购	-2.67	-1.37	-3815.23	-1.33	-2.59	-0.19	-1.02
总份额	196035.87	196038.54	196039.91	199855.14	199856.48	199859.07	199859.26
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.03	1.18
季度总赎回份额	2.67	1.38	3815.24	1.33	2.61	0.22	2.20

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	汇添富年年利定期开放债券A	19.81	147684.86	-237.04	0.00	237.05
1343	广发集裕债券A	19.80	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1344	华夏中债1-3年政金债指数A	19.78	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1345	嘉合磐辉纯债A	19.78	195444.76	-	-	0.00
1346	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.72	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1347	永赢久利债券	19.71	193686.01	-	-	0.00
1348	宏利聚利债券(LOF)	19.70	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
1349	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1350	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.69	194311.33	-	-	-
1351	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1352	方正富邦富利纯债A	19.64	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1353	南方宏元定期开放债券发起	19.64	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1354	浦银中短债A	19.64	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1355	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.62	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1356	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.61	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	兴全恒益债券A	29.38	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
1207	易方达安和中短债债券C	20.50	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
1208	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06
1209	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1210	招商招景纯债A	21.37	196697.97	0.85	1.07	0.22
1211	博时季季享三个月持有期债券A	22.87	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1212	金鹰恒润债券发起式A	21.75	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1213	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1214	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.06	195874.60	-	0.00	-
1216	浦银安盛盛融定开债券	19.88	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.94	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.33	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.74	195530.59	14.09	60.76	46.67
1220	嘉合磐辉纯债A	19.78	195444.76	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
1492	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
1493	中信建投景晟债券A	5.81	57187.31	-2.45	23.86	26.31
1494	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
1495	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1496	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
1497	上银慧嘉利债券	134.54	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
1498	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1499	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
1500	博时智臻纯债债券	10.34	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1501	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1502	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
1503	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1504	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
1505	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4435	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
4436	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4437	中欧润逸债券	80.18	799998.33	-	0.00	-
4438	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4439	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
4440	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67
4441	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
4442	中融聚安定期开放债券	19.14	160228.88	0.00	0.00	0.00
4443	中融聚汇定期开放债券	20.95	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
4444	中融聚锦一年定开债券	15.63	149627.62	0.00	0.00	0.00
4445	中融聚商定期开放债券	17.02	167843.23	-	0.00	-
4446	中融聚优一年定开债券	83.44	800000.01	-	0.00	-
4447	中融睿嘉39个月定开债券A	83.12	790509.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
4139	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
4140	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
4141	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
4142	信诚稳瑞A	22.09	200389.71	0.06	2.89	2.83
4143	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
4144	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
4145	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67
4146	平安高等级债E	0.00	15.51	1.14	3.80	2.66
4147	中信保诚稳丰债券C	0.00	14.06	-0.16	2.43	2.58
4148	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
4149	华安添信债券	10.76	100851.14	-1.29	1.21	2.50
4150	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
4151	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
4152	创金合信尊泓债券A	49.08	488872.01	-0.83	1.60	2.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

29259483.9300

99.99%

0.01%

2024-12-31

27377417.0600

99.99%

0.01%

2024-06-30

23239426.6600

99.99%

0.01%

2023-12-31

21261731.4400

99.99%

0.01%

2023-06-30

105

9764787.3900

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	67	29259483.9300	196020.68	99.99	17.86	0.01
2024-12-31	73	27377417.0600	199835.92	99.99	19.22	0.01
2024-06-30	86	23239426.6600	199835.92	99.99	23.15	0.01
2023-12-31	94	21261731.4400	199835.92	99.99	24.35	0.01
2023-06-30	105	9764787.3900	102487.56	99.96	42.71	0.04

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