国联恒裕纯债A(005931)_规模评级

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	20.22
季度净申购	-0.46	-1.79	-0.07	-2.67	-1.37	-3815.23	-1.33
总份额	196033.55	196034.00	196035.80	196035.87	196038.54	196039.91	199855.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.46	1.79	0.08	2.67	1.38	3815.24	1.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	嘉合磐辉纯债A	20.00	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1353	渤海汇金汇添益3个月定开	19.94	198015.14	0.19	0.19	0.00
1354	国泰惠富纯债债券A	19.91	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1355	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.91	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1356	华夏鼎利债券C	19.88	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
1357	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.86	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1358	格林中短债A	19.85	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1359	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1361	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1362	华安乾煜债券发起式C	19.79	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1363	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1364	博时中债1-3年国开行A	19.76	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1365	国泰丰祺纯债债券A	19.70	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1366	汇添富鑫悦纯债A	19.62	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	富国短债债券型A	23.22	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1193	大成惠享一年定开债券	20.34	196986.07	-	-	-
1194	永赢泽利一年	22.00	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1195	中融聚商定期开放债券	20.46	196929.81	-	29086.58	-
1196	鑫元招利	20.41	196442.71	0.03	0.10	0.07
1197	华安安逸半年定开债	21.11	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.34	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.27	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.67	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.22	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.79	195629.98	491.25	834.87	343.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平

2508	华夏恒利3个月定开债券	31.07	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2509	中银弘享债券	20.30	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2510	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2511	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2512	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2513	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2514	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
2515	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
2516	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
2517	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
2518	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
2519	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
2520	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
2521	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
2522	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4566	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4567	中金浙金	12.85	126981.85	-	0.00	-
4568	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
4569	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4570	中融聚锦一年定开债券	15.44	149627.62	-	0.00	-
4571	中融聚明定期开放债券	15.03	144528.82	-	0.00	-
4572	中融聚业定期开放债券	21.09	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4573	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	0.00	-
4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.75	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4576	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平

4276	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4277	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
4278	大成景宁一年定开债券	24.30	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
4279	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
4280	方正富邦惠利纯债A	24.12	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
4281	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
4282	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
4283	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4284	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4285	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4286	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.04	135031.24	0.06	0.49	0.43
4287	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
4288	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4289	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
4290	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22026241.5600

99.99%

0.01%

2025-12-31

24504474.5500

99.99%

0.01%

2025-06-30

29259483.9300

99.99%

0.01%

2024-12-31

27377417.0600

99.99%

0.01%

2024-06-30

23239426.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	89	22026241.5600	196020.68	99.99	12.87	0.01
2025-12-31	80	24504474.5500	196020.68	99.99	15.11	0.01
2025-06-30	67	29259483.9300	196020.68	99.99	17.86	0.01
2024-12-31	73	27377417.0600	199835.92	99.99	19.22	0.01
2024-06-30	86	23239426.6600	199835.92	99.99	23.15	0.01

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