国联恒裕纯债A(005931)_规模评级

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	61.21	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98
季度净申购	404672.55	-0.46	-1.79	-0.07	-2.67	-1.37	-3815.23
总份额	600706.10	196033.55	196034.00	196035.80	196035.87	196038.54	196039.91
季度总申购份额	424672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
季度总赎回份额	20000.19	0.46	1.79	0.08	2.67	1.38	3815.24

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	安信聚利增强债券C	61.82	466179.17	-41574.91	107634.96	149209.87
495	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.82	590340.82	-	-	0.00
496	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
497	广发聚源债券(LOF)A	61.64	523741.94	99523.51	103643.86	4120.35
498	富荣富恒两年定开债	61.49	548742.14	-	-	-
499	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
500	国联安增裕一年定开债券发起式	61.34	585160.90	-	-	-
501	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
502	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
503	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
504	富国中债1-5年农发行债券指数A	61.11	561832.13	55048.99	72074.48	17025.49
505	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
506	永赢昌利债券A	60.98	545759.63	136464.40	178958.73	42494.33
507	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
508	招商招悦纯债A	60.92	507983.92	54394.50	106158.74	51764.24

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	南方泰元A	67.47	610069.86	143630.21	169646.51	26016.30
428	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
429	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
430	华商稳健双利债券A	110.92	605477.27	165800.51	229129.20	63328.69
431	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
432	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12
433	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.87	602809.22	-	-	-
434	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
435	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
436	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
437	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	-	-
438	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.24	599545.22	-	967.96	-
439	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
440	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
441	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平

14	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
15	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
16	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
17	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
18	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
19	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
20	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
21	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
22	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
23	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
24	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78
25	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
26	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
27	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
28	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
75	农银金益债券	98.84	954813.89	274019.43	433523.80	159504.37
76	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
77	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
78	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
79	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
80	信诚稳悦C	43.76	370926.59	320713.13	424963.64	104250.51
81	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
82	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
83	中银纯债债券D	140.14	1122022.13	265862.84	412947.54	147084.70
84	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
85	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
86	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
87	上银慧佳盈债券	80.63	798415.66	3089.76	403155.73	400065.97
88	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1325	蜂巢添跃66个月定开债券	76.62	758564.79	79825.74	99978.30	20152.56
1326	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
1327	创金合信尊睿债券C	3.54	33162.42	5639.18	25741.81	20102.63
1328	广发集裕债券A	12.29	95764.79	-19899.59	193.44	20093.03
1329	易方达恒久1年定期债券A	5.70	56325.65	-19890.66	184.34	20075.00
1330	景顺长城景泰聚利纯债债券	37.87	326065.27	162048.30	182057.22	20008.92
1331	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
1332	华夏鼎明债券A	8.78	81596.40	-19998.17	1.87	20000.04
1333	国联安增鑫纯债A	16.91	157622.64	58817.15	78817.18	20000.03
1334	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00
1335	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	1000.02	-	-	19999.95
1336	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
1337	信诚增强收益债券(LOF)	14.38	118675.34	-8039.51	11838.38	19877.89
1338	富国裕利债券C	9.33	81837.42	-13506.92	6352.21	19859.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22026241.5600

99.99%

0.01%

2025-12-31

24504474.5500

99.99%

0.01%

2025-06-30

29259483.9300

99.99%

0.01%

2024-12-31

27377417.0600

99.99%

0.01%

2024-06-30

23239426.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	89	22026241.5600	196020.68	99.99	12.87	0.01
2025-12-31	80	24504474.5500	196020.68	99.99	15.11	0.01
2025-06-30	67	29259483.9300	196020.68	99.99	17.86	0.01
2024-12-31	73	27377417.0600	199835.92	99.99	19.22	0.01
2024-06-30	86	23239426.6600	199835.92	99.99	23.15	0.01

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