资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283000.02 96.45%
银行存款和结算备付金 112.47 0.04%
其他资产 10306.57 3.51%
资产总值:293419.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 150.00 15173.00 4.85%
22沧州银行二级资本债01 100.00 10806.44 3.45%
26日照港MTN001 100.00 10019.82 3.20%
26附息国债16 80.00 8005.76 2.56%
26鲁信MTN006 80.00 7975.07 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57611.47 18.41%
国家债券 28325.61 9.05%
企业债 11451.11 3.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%