资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128005.83 97.94%
银行存款和结算备付金 41.35 0.03%
其他资产 2652.81 2.03%
资产总值:130699.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24盐城国投MTN002 60.00 6132.71 4.60%
25农发31 50.00 5045.13 3.78%
26贵州交通MTN001 40.00 4019.34 3.01%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) 31.00 3141.00 2.36%
24豫航空港MTN011 30.00 3127.43 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7055.08 5.29%
企业债 6310.15 4.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%