资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125979.58 98.95%
银行存款和结算备付金 57.28 0.04%
其他资产 1285.53 1.01%
资产总值:127322.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24盐城国投MTN002 60.00 6082.75 5.98%
20国开10 50.00 5361.89 5.27%
23银川通联MTN002 50.00 5267.04 5.18%
25农发31 50.00 5023.49 4.94%
25国开08 50.00 4999.11 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23451.82 23.05%
企业债 6287.29 6.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%