资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127931.86 99.84%
银行存款和结算备付金 64.02 0.05%
其他资产 134.85 0.11%
资产总值:128130.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24盐城国投MTN002 60.00 6171.62 5.57%
25农发31 50.00 5063.45 4.57%
26贵州交通MTN001 40.00 4048.90 3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) 31.00 3170.85 2.86%
23中建六局MTN003(科创票据) 30.00 3081.59 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12408.57 11.20%
金融债券 6068.72 5.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%