| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.35元 | 2025-06-24 | 3.31% |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 0.19元 | 2024-08-23 | 1.86% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.49元 | 2024-06-13 | 4.73% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.48元 | 2023-06-14 | 4.62% |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.10元 | 2021-06-24 | 0.98% |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.10元 | 2020-12-08 | 0.99% |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.20元 | 2020-06-08 | 1.92% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 8年11个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 8年11个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 7年2个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 5 | 8年3个月 | 2.46元 | 4.44% |
| 华泰保兴尊利债券A | 4 | 8年4个月 | 2.25元 | 4.43% |
| 华泰保兴尊信定开 | 5 | 8年9个月 | 2.39元 | 4.26% |
| 华泰保兴尊利债券C | 4 | 8年4个月 | 2.09元 | 4.24% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 2 | 5年2个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 2 | 5年2个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 7 | 9年8个月 | 3.00元 | 3.70% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 5 | 56年10个月 | 0.80元 | 1.57% |
| 华泰保兴久盈 | 13 | 6年2个月 | 1.90元 | 1.43% |
| 华泰保兴安悦 | 14 | 7年4个月 | 1.63元 | 1.03% |
| 华泰保兴安鑫 | 0 | 56年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴尊裕 | 0 | 56年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1668 | 中欧稳宁9个月债券A | 0.09 | -0.16 | -1.73 | -2.18 | -0.44 |
| 1669 | 中欧稳宁9个月债券C | 0.09 | -0.19 | -1.81 | -2.35 | -0.72 |
| 1670 | 中融恒鑫纯债A | 0.09 | 0.26 | 0.68 | 1.28 | 2.13 |
| 1671 | 中融恒鑫纯债C | 0.09 | 0.24 | 0.61 | 1.14 | 1.90 |
| 1672 | 中融季季红定期开放债券A | 0.09 | 0.35 | 0.65 | 1.27 | 2.13 |