财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 577.21 219.97 821.82 133.35 443.97
本期利润(万元) 868.42 417.23 699.32 -74.75 451.07
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.36 0.00 1.23 0.00 1.17
期末可供分配利润(万元) 2368.59 0.00 1534.56 0.00 2102.95
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 59554.99 62953.88 57784.00 56005.20 93797.41
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 1.55 0.00 1.12
累计净值增长率(%) 24.98 0.00 23.29 0.00 22.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 64.02 57.28 44.93 1023.02 760.01
交易性金融资产(万元) 127931.86 125979.58 203498.20 112897.59 199054.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 127931.86 125979.58 203498.20 112897.59 178206.62
应付管理人报酬(万元) 32.43 26.52 49.26 27.00 46.32
应付托管费(万元) 10.81 8.84 16.42 9.00 15.44
资产总计(万元) 133530.96 127322.39 217945.35 128995.70 199818.28
负债合计(万元) 22727.08 25559.30 2914.82 6774.96 15181.40
所有者权益合计(万元) 110803.88 101763.09 215030.52 122220.74 184636.88
未分配利润(万元) 6490.16 4504.20 11944.47 9878.02 6722.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.71 25.43 18.22 63.43 6.06
投资收益(万元) 1498.08 2665.51 1540.78 9067.59 4084.83
公允价值变动收益(万元) 537.55 -282.24 -19.45 -1197.10 1740.74
其它收入(万元) 2.60 5.74 3.17 4.81 0.17
收入合计(万元) 2043.93 2414.44 1542.72 7938.73 5831.80
管理人报酬(万元) 183.86 366.87 154.84 434.88 283.04
托管费(万元) 61.29 122.29 51.61 144.96 94.35
其它费用(万元) 10.04 20.22 10.79 20.22 10.81
费用合计(万元) 422.05 813.48 365.87 1288.25 909.94
利润总额(万元) 1621.88 1600.96 1176.84 6650.47 4921.86
净利润(万元) 1621.88 1600.96 1176.84 6650.47 4921.86