国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2203

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.78亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
债券型名次	1545	3422	2548	3323	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
债券型名次	2497	1791	1502	1298	2113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
1544	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
1545	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
1546	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
1547	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
3421	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3422	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3423	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
3424	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2547	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
2548	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
2549	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
2550	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3322	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3323	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3324	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
3325	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3693	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3694	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3695	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
3696	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.53	25.95
2496	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
2497	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
2498	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
2499	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.35	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
1790	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
1791	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
1792	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62
1793	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.34	6.70	8.04	8.18	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	兴业稳泰66个月定开债券	3.26	7.20	11.17	19.43	21.55
1501	永赢添益债券	0.77	6.51	11.17	19.87	43.65
1502	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
1503	博时裕新纯债	2.96	7.22	11.16	17.91	39.94
1504	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.34	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	18.01	18.97
1297	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	18.01	47.19
1298	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
1299	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	18.00	18.11
1300	建信睿怡纯债A	2.29	6.25	8.35	18.00	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54
2112	财通安瑞短债债券A	1.89	4.13	8.02	15.86	23.53
2113	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
2114	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
2115	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0293	1.0292	1.0292	1.0291	1.0289
累计净值(元)	1.2203	1.2202	1.2202	1.2201	1.2199

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