国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0454 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2364

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.95亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
债券型名次	1100	2108	1352	2012	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46
债券型名次	2444	1758	1585	856	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
1099	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00
1100	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
1101	中融恒鑫纯债C	0.04	0.19	0.44	1.23	1.56
1102	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.22	0.03	1.09	2.16
2107	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
2108	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2109	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
2110	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.01	0.18	0.50	1.44	1.96
1351	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
1352	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
1353	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79
1354	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2012	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2013	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2014	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76
2536	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
2537	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2538	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2539	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中融恒信纯债A	2.28	4.29	8.06	15.57	40.02
2443	中融恒益纯债A	2.28	4.29	10.35	16.34	17.13
2444	中融恒鑫纯债A	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46
2445	中信建投稳悦债券	2.28	4.32	9.08	-	27.02
2446	安信永鑫增强债券C	2.27	9.95	8.43	15.78	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	信澳鑫享债券A	3.83	5.74	6.93	-	4.92
1757	永赢中债3-5年政金债指数A	3.14	5.74	10.89	-	21.46
1758	中融恒鑫纯债A	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46
1759	长城中债3-5年国开债指数C	2.49	5.73	11.30	18.38	21.90
1760	大摩丰裕63个月开放债券	1.84	5.73	9.68	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	诺安联创顺鑫债券C	1.51	5.00	9.98	16.85	46.81
1584	西部利得汇盈债券A	2.51	5.18	9.98	19.06	38.37
1585	中融恒鑫纯债A	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46
1586	中银添利债券发起C	1.97	6.42	9.98	14.38	35.99
1587	富国绿色纯债一年定开债券	2.98	5.85	9.97	16.80	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
855	添富AAA级信用纯债A	3.14	5.43	9.41	17.04	29.19
856	中融恒鑫纯债A	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46
857	博时裕康纯债	2.31	5.34	9.70	17.02	38.78
858	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	17.01	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	工银月月薪定期支付债券C	2.78	7.36	6.18	0.72	25.50
2069	申万菱信安泰丰利债券A	1.54	6.74	7.63	13.70	25.47
2070	中融恒鑫纯债A	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46
2071	中银弘享债券	1.55	3.92	7.29	13.83	25.45
2072	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6171.62	5.57%
25农发31	50.00	5063.45	4.57%
26贵州交通MTN001	40.00	4048.90	3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3170.85	2.86%
23中建六局MTN003(科创票据)	30.00	3081.59	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12408.57	11.20%
金融债券	6068.72	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0454	1.0455	1.0454	1.0454	1.0450
累计净值(元)	1.2364	1.2365	1.2364	1.2364	1.2360

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