国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0361 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.78亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
债券型名次	3795	2366	2236	2654	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.20	11.15	17.93	24.35
债券型名次	2794	1736	1269	1053	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	中融恒裕纯债A	0.03	0.28	0.74	1.20	0.77
3794	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.67	1.05	0.69
3795	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
3796	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.27	0.83	1.09	0.85
3797	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.25	0.76	0.96	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	招商招旭纯债C	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
2365	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.33	0.82
2366	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2367	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.33	0.88	1.51	0.95
2368	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.91	1.35	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
2235	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
2236	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2237	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2238	鑫元臻利债券C	0.04	0.27	0.82	1.14	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.96	1.31	1.03
2653	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
2654	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2655	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
2656	中邮纯债聚利债券A	0.10	0.36	0.91	1.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2862	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86
2863	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2864	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
2865	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	天弘荣享	1.83	5.58	10.70	18.35	33.62
2793	永赢诚益债券C	1.83	4.85	9.06	18.53	29.87
2794	中融恒鑫纯债A	1.83	6.20	11.15	17.93	24.35
2795	中银稳汇短债债券E	1.83	3.95	7.26	11.39	12.82
2796	贝莱德欣悦丰利债券C	1.82	2.28	3.34	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	工银增强收益债券A	2.56	6.20	5.74	16.47	180.83
1735	万家恒瑞18个月A	2.17	6.20	10.52	17.49	32.86
1736	中融恒鑫纯债A	1.83	6.20	11.15	17.93	24.35
1737	中融聚通定期开放债券	2.09	6.20	12.50	21.52	28.06
1738	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.19	8.96	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.15	11.15	19.77	22.74
1268	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.15	11.15	-	12.82
1269	中融恒鑫纯债A	1.83	6.20	11.15	17.93	24.35
1270	中欧鼎利债券C	15.05	20.16	11.14	17.45	30.49
1271	中融恒益纯债A	1.87	5.13	11.14	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	西部利得汇逸债券A	8.87	11.81	12.13	17.93	28.41
1052	圆信永丰兴融C	1.55	3.82	8.05	17.93	46.71
1053	中融恒鑫纯债A	1.83	6.20	11.15	17.93	24.35
1054	中银证券安弘债券C	15.23	23.02	17.52	17.93	43.32
1055	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.06	5.70	9.87	17.92	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	平安惠澜纯债A	2.02	4.98	9.24	20.71	24.35
2086	万家1-3年政策性金融债A	1.25	4.60	9.11	16.56	24.35
2087	中融恒鑫纯债A	1.83	6.20	11.15	17.93	24.35
2088	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.82	13.42	23.39	24.34
2089	南方1-3年国开债A	1.39	4.84	8.67	14.82	24.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0359	1.0358	1.0356	1.0357	1.0355
累计净值(元)	1.2269	1.2268	1.2266	1.2267	1.2265

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