国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.78亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
债券型名次	4277	2557	2269	2680	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.11	11.15	17.93	24.35
债券型名次	2803	1779	1286	1270	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
4276	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.64	1.08	0.71
4277	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
4278	中融恒鑫纯债C	0.03	0.31	0.73	1.16	0.77
4279	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
2556	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
2557	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2558	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.33	0.94	1.57	0.99
2559	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
2268	中欧瑾泰债券C	0.12	0.27	0.81	1.04	0.81
2269	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2270	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2271	中银证券安源债券C	0.06	0.41	0.81	1.12	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
2679	中加优享纯债债券A	0.17	0.55	1.13	1.31	1.17
2680	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2681	安信鑫日享中短债A	0.03	0.29	0.72	1.30	0.82
2682	博时双季享持有期债券C	0.07	0.61	1.19	1.30	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2965	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2966	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2967	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.52	0.86
2968	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	永赢诚益债券C	1.84	4.84	9.07	18.53	29.88
2802	永赢颐利债券	1.84	5.23	10.75	18.40	29.25
2803	中融恒鑫纯债A	1.84	6.11	11.15	17.93	24.35
2804	中信保诚稳利债券C	1.84	4.72	8.37	15.64	32.26
2805	财通多利债券E	1.83	3.79	7.38	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
1778	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80
1779	中融恒鑫纯债A	1.84	6.11	11.15	17.93	24.35
1780	中信建投3-5年政金债A	1.18	6.11	12.10	-	18.86
1781	财通资管双盈债券发起式C	6.15	6.10	5.82	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	鹏扬淳合债券	2.02	5.50	11.15	18.46	35.27
1285	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.72	11.15	-	12.28
1286	中融恒鑫纯债A	1.84	6.11	11.15	17.93	24.35
1287	富国汇享三个月定期开放债券C	3.17	6.51	11.14	-	12.47
1288	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.80	11.14	19.07	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	兴业天融债券	0.88	4.95	9.93	17.93	43.24
1269	圆信永丰兴融C	1.55	3.75	8.05	17.93	46.71
1270	中融恒鑫纯债A	1.84	6.11	11.15	17.93	24.35
1271	富国泓利纯债债券型发起式C	1.71	5.27	10.01	17.92	26.80
1272	招商信用添利债券(LOF)C	3.86	6.29	9.86	17.92	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	广发景明中短债A	1.97	4.28	7.80	14.40	24.36
2090	平安惠澜纯债A	2.03	4.93	9.24	20.69	24.35
2091	中融恒鑫纯债A	1.84	6.11	11.15	17.93	24.35
2092	华富恒欣纯债债券A	2.98	6.66	12.03	17.93	24.33
2093	南方华元C	2.19	6.29	9.88	16.67	24.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0361	1.0359	1.0358	1.0356	1.0357
累计净值(元)	1.2271	1.2269	1.2268	1.2266	1.2267

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