国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0496 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.95亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
债券型名次	1918	2398	2005	2134	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
债券型名次	2254	2760	1549	1001	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
1917	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
1918	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
1919	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
1920	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
2397	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2398	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2399	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02
2400	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2004	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2005	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2006	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2007	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2133	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
2134	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2135	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
2136	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2237	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2238	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2239	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17
2240	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
2253	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
2254	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2255	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
2256	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
2759	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
2760	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2761	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
2762	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1548	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
1549	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
1550	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
1551	安信恒鑫增强债券C	2.36	5.68	10.39	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
1000	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1001	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
1002	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
1003	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
2027	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
2028	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2029	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
2030	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6171.62	5.57%
25农发31	50.00	5063.45	4.57%
26贵州交通MTN001	40.00	4048.90	3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3170.85	2.86%
23中建六局MTN003(科创票据)	30.00	3081.59	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12408.57	11.20%
金融债券	6068.72	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0496	1.0492	1.0490	1.0483	1.0479
累计净值(元)	1.2406	1.2402	1.2400	1.2393	1.2389

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