国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2383

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.95亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
债券型名次	3936	2122	1786	2576	2541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
债券型名次	2580	1576	1620	843	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.57	1.24	1.71
3935	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.49	1.08	1.49
3936	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
3937	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
3938	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.19	0.46	1.36	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52
2121	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
2122	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
2123	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.22	0.50	1.27	2.02
2124	中融盈泽中短债A	0.05	0.22	0.52	1.06	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1785	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00
1786	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
1787	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25
1788	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	招商招坤纯债C	0.09	0.33	0.72	1.34	1.85
2575	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99
2576	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
2577	中泰安悦6个月定开债C	0.04	0.13	0.40	1.34	2.02
2578	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
2540	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
2541	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
2542	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2543	博时恒泰债券C	0.17	-0.35	1.16	1.28	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
2579	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
2580	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
2581	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	-	58.63
2582	中银汇享债券	2.45	4.18	11.01	18.59	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	浦银安盛盛智一年定开债券	2.68	5.83	12.94	-	24.42
1575	天弘丰益债券发起A	2.85	5.83	11.21	-	15.67
1576	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
1577	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64
1578	博时裕顺纯债债券	3.03	5.82	9.87	17.86	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	天弘永利债券C	1.69	10.46	10.32	12.84	36.36
1619	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
1620	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
1621	中银泰享定期开放债券	3.05	5.16	10.32	16.76	35.84
1622	博远臻享3个月定开债券A	3.68	5.61	10.31	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华宝双债增强债券C	3.39	27.81	15.54	17.17	19.71
842	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
843	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
844	博时双季享持有期债券B	2.64	4.47	9.35	17.15	19.16
845	富国丰利增强债券	5.31	25.57	20.34	17.15	50.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.78	4.92	8.58	-	25.69
2077	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
2078	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
2079	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.04	5.20	8.98	17.56	25.67
2080	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.04	5.47	10.31	20.00	25.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6171.62	5.57%
25农发31	50.00	5063.45	4.57%
26贵州交通MTN001	40.00	4048.90	3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3170.85	2.86%
23中建六局MTN003(科创票据)	30.00	3081.59	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12408.57	11.20%
金融债券	6068.72	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0472	1.0470	1.0469	1.0468	1.0468
累计净值(元)	1.2382	1.2380	1.2379	1.2378	1.2378

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