国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2285

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.30亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
债券型名次	2443	3234	2102	2324	3013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
债券型名次	2754	1853	1370	1282	2103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中欧中短债债券发起A	0.01	0.19	0.63	1.00	0.87
2442	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.35	0.66	0.49
2443	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
2444	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.19	0.56	0.98	0.78
2445	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.52	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36
3233	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
3234	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
3235	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97
3236	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.23	0.71	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
2101	中融恒益纯债C	-0.02	0.20	0.76	1.04	1.09
2102	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
2103	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.19	0.76	1.18	1.05
2104	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.19	0.76	1.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
2323	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2324	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
2325	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
2326	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
3012	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
3013	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
3014	中信保诚稳鸿C	-0.09	0.32	0.64	0.63	0.99
3015	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	20.52	41.31
2753	中欧中短债债券发起A	1.86	4.64	8.37	-	12.67
2754	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
2755	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	4.05	8.14	-	12.68
2756	博时富嘉纯债债券	1.85	4.81	7.83	15.05	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
1852	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
1853	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
1854	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.56	6.04	10.38	-	11.67
1855	国金惠远纯债C	2.37	6.04	9.24	15.02	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	泰信双息双利债券	6.25	14.70	10.91	33.29	119.05
1369	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
1370	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
1371	宝盈盈润纯债债券	2.83	5.83	10.90	24.38	33.44
1372	博时中债3-5政金债指数A	1.48	6.10	10.90	19.02	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	易方达纯债债券A	2.45	5.79	10.13	17.82	77.54
1281	兴业纯债6个月定开债券C	0.98	6.02	10.14	17.81	31.27
1282	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
1283	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
1284	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	前海联合添利债券C	-1.88	1.93	0.95	5.89	24.52
2102	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.69	11.74	17.78	24.51
2103	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
2104	富国双债增强债券A	6.48	12.01	11.01	21.45	24.48
2105	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.61	4.90	8.56	14.63	24.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6132.71	4.60%
25农发31	50.00	5045.13	3.78%
26贵州交通MTN001	40.00	4019.34	3.01%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3141.00	2.36%
24豫航空港MTN011	30.00	3127.43	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7055.08	5.29%
企业债	6310.15	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0374	1.0375	1.0372	1.0369	1.0370
累计净值(元)	1.2284	1.2285	1.2282	1.2279	1.2280

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