国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.2307

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.30亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
债券型名次	3717	2771	2700	2726	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
债券型名次	2936	1949	1455	994	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中欧中短债债券发起A	0.04	0.22	0.70	1.16	1.05
3716	中欧中短债债券发起C	0.04	0.21	0.65	1.03	0.96
3717	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
3718	中融恒鑫纯债C	0.04	0.23	0.75	1.22	1.09
3719	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.26	0.84	1.66	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中欧瑾泰债券A	0.16	0.26	0.90	1.16	1.30
2770	中欧瑾泰债券C	0.16	0.26	0.88	1.10	1.26
2771	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
2772	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.26	0.84	1.66	1.36
2773	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.22	0.81	1.29	1.13
2699	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23
2700	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
2701	中信建投稳骏债券	0.06	0.27	0.81	1.34	1.35
2702	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	中金金誉债券	0.05	0.26	0.77	1.37	1.25
2725	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
2726	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
2727	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
2728	鑫元锦利定期开放	0.02	0.05	0.18	1.37	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
3031	中金新辉1年	0.08	0.35	0.87	1.33	1.21
3032	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
3033	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21
3034	中银恒优12个月持有期债券C	0.09	0.27	0.77	1.40	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.24	9.09	-	13.85
2935	银河君怡债券	1.86	3.67	5.91	11.67	31.61
2936	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
2937	鑫元合丰纯债A	1.86	5.17	10.16	18.08	36.01
2938	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.86	5.47	8.18	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	招商添润3个月定开债发起式C	2.19	5.91	10.20	18.25	20.37
1948	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
1949	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
1950	中融益泓90天滚动持有债券C	2.82	5.91	10.26	-	13.49
1951	鑫元添利三个月定期开放债券	1.70	5.91	11.27	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	天弘安益A	1.96	5.25	10.78	19.33	27.13
1454	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
1455	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
1456	中信保诚景华C	1.21	5.56	10.78	16.39	19.35
1457	富国汇享三个月定期开放债券C	3.43	6.68	10.77	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.82	9.95	17.84	21.94
993	摩根双债增利债券A	10.82	20.31	17.19	17.84	89.26
994	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
995	南方骏元中短期利率债债券	1.58	4.91	8.57	17.83	20.98
996	德邦锐泓债券A	2.40	5.22	9.01	17.82	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华宝宝怡债券	2.35	5.36	8.97	16.63	24.81
2098	南方1-3年国开债A	1.59	4.92	8.36	14.60	24.79
2099	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
2100	鹏华丰诚债券A	4.56	8.95	12.01	20.62	24.76
2101	国寿安保泰弘纯债债券	2.60	5.94	10.48	17.85	24.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6132.71	4.60%
25农发31	50.00	5045.13	3.78%
26贵州交通MTN001	40.00	4019.34	3.01%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3141.00	2.36%
24豫航空港MTN011	30.00	3127.43	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7055.08	5.29%
企业债	6310.15	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0395	1.0393	1.0392	1.0390	1.0388
累计净值(元)	1.2305	1.2303	1.2302	1.2300	1.2298

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