国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0419 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2329

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.30亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
债券型名次	1803	3044	2767	2683	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
债券型名次	2651	1886	1391	1164	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1802	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
1803	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
1804	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26
1805	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
3043	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
3044	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
3045	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
3046	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
2766	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2767	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
2768	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2769	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2682	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
2683	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
2684	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2685	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2765	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
2766	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
2767	博时富嘉纯债债券	0.07	0.06	0.63	1.43	1.41
2768	博时可转债ETF	-1.26	0.40	-1.63	-1.92	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
2650	中金金信债券	1.74	4.36	7.91	-	10.79
2651	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
2652	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
2653	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1885	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1886	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1887	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
1888	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	鹏扬淳享债券A	1.45	5.37	10.49	18.81	29.70
1390	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87
1391	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1392	广发双债添利债券C	1.63	4.55	10.48	18.81	72.78
1393	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1163	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
1164	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1165	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
1166	富国长江经济带纯债债券	1.94	4.75	9.22	17.54	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04
2085	添富AAA级信用纯债C	1.52	4.74	8.24	15.50	25.04
2086	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
2087	德邦锐泓债券A	2.18	5.07	8.75	17.52	25.03
2088	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6132.71	4.60%
25农发31	50.00	5045.13	3.78%
26贵州交通MTN001	40.00	4019.34	3.01%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3141.00	2.36%
24豫航空港MTN011	30.00	3127.43	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7055.08	5.29%
企业债	6310.15	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0416	1.0414	1.0413	1.0412	1.0412
累计净值(元)	1.2326	1.2324	1.2323	1.2322	1.2322

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