国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0435 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2345

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.95亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
债券型名次	1375	1884	2076	2243	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
债券型名次	2676	1670	1349	877	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1374	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
1375	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
1376	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
1377	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.48	1.00	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
1883	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52
1884	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
1885	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
1886	中银聚享债券A	0.00	0.21	0.68	1.05	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
2075	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
2076	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
2077	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72
2078	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.16	0.59	1.62	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2242	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2243	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
2244	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46
2245	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
2626	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
2627	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
2628	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2629	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2675	中金金誉债券	1.96	4.70	7.81	-	10.28
2676	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
2677	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
2678	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.96	3.67	7.65	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.59	5.45	13.07	21.32	27.58
1669	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
1670	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
1671	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1672	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.44	10.95	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69
1348	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.58	4.97	10.35	-	21.88
1349	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
1350	南方臻利3个月定开债券发起	2.84	5.17	10.34	16.65	18.11
1351	中信建投稳祥A	1.69	4.47	10.34	17.93	44.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85
876	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
877	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
878	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
879	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2072	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
2073	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
2074	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22
2075	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6171.62	5.57%
25农发31	50.00	5063.45	4.57%
26贵州交通MTN001	40.00	4048.90	3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3170.85	2.86%
23中建六局MTN003(科创票据)	30.00	3081.59	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12408.57	11.20%
金融债券	6068.72	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0433	1.0432	1.0431	1.0431	1.0432
累计净值(元)	1.2343	1.2342	1.2341	1.2341	1.2342

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