资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 588744.60 98.62%
银行存款和结算备付金 8241.26 1.38%
其他资产 14.42 0.00%
资产总值:597000.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 180.00 18217.30 3.92%
26中行二级资本债01BC 140.00 14242.73 3.07%
25太平人寿永续债01 110.00 11398.25 2.46%
23一航Y1 100.00 10264.39 2.21%
24建发Y1 100.00 10196.17 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 221358.22 47.68%
金融债券 183102.86 39.44%
国家债券 28375.95 6.11%
可转债 431.71 0.09%
央行票据 0.00 0.00%