我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1172257.97 99.80%
银行存款和结算备付金 2319.03 0.20%
其他资产 7.44 0.00%
资产总值:1174584.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21锦江国际MTN002 150.00 15452.39 1.76%
24建行二级资本债02A 150.00 14931.26 1.70%
24诚通控股MTN007A 90.00 9409.47 1.07%
22大兴发展MTN001 90.00 9284.21 1.06%
21中交投MTN003 80.00 8254.04 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 242028.77 27.63%
金融债券 190253.20 21.72%
国家债券 21601.56 2.47%
可转债 1134.39 0.13%
央行票据 0.00 0.00%