招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_规模评级

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	92.76	80.55	80.55	80.55	80.55	80.55	80.55
季度净申购	115074.22	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	874809.73	759735.51	759735.51	759735.51	759735.51	759735.51	759735.51
季度总申购份额	115074.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
166	广发景益债券	93.92	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
167	招商添文1年定开债发起式	93.80	874288.52	-	-	-
168	易方达岁丰添利债券A	93.73	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
169	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
170	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
171	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
172	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
173	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
174	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
175	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
176	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
177	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.66	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
178	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
179	易方达丰华债券A	90.47	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
121	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
122	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
123	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
124	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.89	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
125	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
126	招商添文1年定开债发起式	93.80	874288.52	-	-	-
127	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
128	中证兴业中高等级信用债指数	103.93	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
129	广发景明中短债A	89.27	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
130	广发景宁纯债C	104.60	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
131	华夏鼎清债券A	112.24	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
132	天弘永利债券B	107.08	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
4893	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
4894	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4895	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-
4896	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
4897	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4898	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
4899	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
4900	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4901	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-
4902	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.23	-	0.00	-
4903	中信建投稳悦债券	23.18	216513.87	-	-	-
4904	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.24	798105.50	-	-	-
4905	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4906	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.87	353774.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	广发集源债券E	21.44	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
683	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
684	海富通聚合纯债	10.84	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
685	招商鑫福中短债C	44.60	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
686	华夏鼎信债券A	34.41	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
687	富国信用债债券A/B	67.76	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
688	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.26	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
689	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
690	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
691	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
692	建信短债债券A	35.80	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
693	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
694	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
695	摩根强化回报债券A	9.35	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
696	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.11	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	兴银汇裕定开债	10.44	96955.88	-	-	-
5063	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
5064	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
5065	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-
5066	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
5067	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5068	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
5069	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
5070	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5071	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-
5072	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.23	-	0.00	-
5073	中信建投稳悦债券	23.18	216513.87	-	-	-
5074	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.24	798105.50	-	-	-
5075	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5076	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.87	353774.45	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

41460176.6600

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

36006422.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

35501659.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

35501659.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

35383047.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	41460176.6600	874809.21	100.00	0.51
2025-12-31	211	36006422.1100	759734.99	100.00	0.51
2025-06-30	214	35501659.3700	759734.99	100.00	0.52
2024-12-31	214	35501659.3700	759734.99	100.00	0.52
2024-06-30	215	35383047.0000	760734.99	100.00	0.52

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