招商添瑞1年定开债A(008463)_规模评级

招商添瑞1年定开债A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	88.15	88.27	88.27	88.27	88.27	88.27	88.27
季度净申购	-1000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	759735.51	760735.51	760735.51	760735.51	760735.51	760735.51	760735.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	平安如意中短债A	88.86	807788.35	-365104.08	90558.45	455662.53
134	建信荣元一年定开债券发起式	88.76	819159.09	-	-	21.33
135	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-
136	景顺长城景盛双息收益债券A	88.73	785908.07	-165462.32	41651.43	207113.75
137	德邦锐泽86个月定期开放债券	88.67	799999.68	-	-	-
138	博时富源纯债债券	88.25	827945.13	67626.28	279396.47	211770.18
139	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
140	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
141	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
142	富国泓利纯债债券型发起式A	87.87	831183.34	-234559.83	217440.46	452000.28
143	广发中债1-3年国开债指数A	87.61	826852.25	161216.48	200938.15	39721.67
144	摩根瑞盛87个月定期开放债券	87.61	799007.77	-	-	-
145	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
146	银河聚利87个月定开债券	87.52	789999.53	-	-	-
147	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
273	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
274	鹏华丰恒债券	84.63	765684.60	-637800.80	217218.52	855019.31
275	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
276	东方臻裕债券A	82.92	763525.63	-296604.25	50860.69	347464.94
277	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
278	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-
279	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
280	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
281	永赢中债-1-3年政金债指数	81.64	759677.85	-56126.93	453996.53	510123.46
282	兴全稳泰债券A	89.43	758998.40	-405774.03	115951.52	521725.55
283	方正富邦禾利39个月定开A	81.54	758964.94	-	-	-
284	东证融汇鑫享30天滚动C	84.02	758912.86	-148045.02	114454.77	262499.79
285	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
286	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
4812	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4813	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
4814	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
4815	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-
4816	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4817	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
4818	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
4819	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4820	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
4821	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
4822	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4823	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4824	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
4825	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-
4923	广发民丰一年定期开放债券	4.85	48360.42	-	-	-
4924	蜂巢丰鑫一年定开	15.51	129116.42	-	-	-
4925	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
4926	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4927	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
4928	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4929	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
4930	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4931	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4932	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4933	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
4934	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4935	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4936	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平

2747	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2748	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
2749	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
2750	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2751	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2752	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
2753	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2754	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
2755	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
2756	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69
2757	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
2758	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78
2759	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39
2760	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
2761	华安稳固收益债券C	0.72	5973.50	2490.03	3485.83	995.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

215

35383047.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

35383047.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

35219236.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

34896124.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

34896124.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	215	35383047.0000	760734.99	100.00	0.52
2023-12-31	215	35383047.0000	760734.99	100.00	0.52
2023-06-30	216	35219236.6400	760734.99	100.00	0.52
2022-12-31	218	34896124.4300	760734.99	100.00	0.52
2022-06-30	218	34896124.4300	760734.99	100.00	0.52

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。