招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_规模评级

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	92.36	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21
季度净申购	115074.22	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	874809.73	759735.51	759735.51	759735.51	759735.51	759735.51	759735.51
季度总申购份额	115074.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	易方达岁丰添利债券A	93.82	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
166	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
167	兴业添利债券	93.68	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
168	广发景益债券	93.64	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
169	招商添文1年定开债发起式	93.60	874288.52	-	-	-
170	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
171	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
172	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
173	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
174	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
175	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
176	富国兴利增强债券	91.64	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
177	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
178	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
179	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	兴业添利债券	93.68	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
120	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
121	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
122	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.54	884366.81	-	82826.89	-
123	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
124	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.56	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
125	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.49	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
126	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
127	招商添文1年定开债发起式	93.60	874288.52	-	-	-
128	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
129	中证兴业中高等级信用债指数	103.58	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
130	广发景明中短债A	89.07	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
131	广发景宁纯债C	104.18	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
132	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
133	天弘永利债券B	107.86	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4852	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
4853	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4854	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
4855	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
4856	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4857	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4858	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
4859	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4860	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
4861	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4862	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
4863	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
4864	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
4865	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	广发集源债券E	21.45	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
504	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
505	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
506	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
507	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
508	富国信用债债券A/B	67.56	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
509	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
510	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
511	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
512	景顺长城稳健增益债券A	99.76	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
513	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
514	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
515	鹏扬利沣短债D	12.07	111228.72	-31936.43	113984.46	145920.89
516	西部利得得尊债券C	21.35	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
517	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添瑞1年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平

5035	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
5036	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
5037	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
5038	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
5039	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
5040	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5041	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
5042	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
5043	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5044	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
5045	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
5046	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
5047	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
5048	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
5049	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

36006422.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

35501659.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

35501659.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

35383047.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

35383047.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	211	36006422.1100	759734.99	100.00	0.51
2025-06-30	214	35501659.3700	759734.99	100.00	0.52
2024-12-31	214	35501659.3700	759734.99	100.00	0.52
2024-06-30	215	35383047.0000	760734.99	100.00	0.52
2023-12-31	215	35383047.0000	760734.99	100.00	0.52

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