财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14753.60 |
7993.09 |
18794.04 |
2068.77 |
13665.08 |
| 本期利润(万元) |
19491.57 |
11732.86 |
9699.97 |
-6356.83 |
8201.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33737.94 |
0.00 |
135825.99 |
0.00 |
130697.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
922219.01 |
914460.38 |
902727.52 |
894872.36 |
901229.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
21.39 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
18.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1253.77 |
755.78 |
8062.50 |
5771.01 |
657.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1035496.55 |
1172284.35 |
1082201.61 |
1128751.32 |
1096478.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1033445.99 |
1145428.87 |
1048009.60 |
1091614.20 |
1069850.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.25 |
229.42 |
222.02 |
226.05 |
215.22 |
| 应付托管费(万元) |
75.42 |
76.47 |
74.01 |
75.35 |
71.74 |
| 资产总计(万元) |
1039657.97 |
1175403.04 |
1093416.12 |
1161095.15 |
1098761.67 |
| 负债合计(万元) |
117438.97 |
272675.52 |
192186.93 |
268067.60 |
222035.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
922219.01 |
902727.52 |
901229.19 |
893027.55 |
876726.26 |
| 未分配利润(万元) |
47409.28 |
142992.01 |
141493.68 |
133292.04 |
115990.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.93 |
86.58 |
33.55 |
71.69 |
38.69 |
| 投资收益(万元) |
17793.97 |
25928.46 |
17556.04 |
38792.71 |
18593.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4737.97 |
-9094.07 |
-5463.45 |
9484.75 |
7696.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22578.87 |
16920.97 |
12126.14 |
48349.15 |
26328.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1359.47 |
2692.02 |
1331.44 |
2620.72 |
1292.57 |
| 托管费(万元) |
453.16 |
897.34 |
443.81 |
873.57 |
430.86 |
| 其它费用(万元) |
18.14 |
30.46 |
19.09 |
30.40 |
15.52 |
| 费用合计(万元) |
3087.30 |
7221.00 |
3924.50 |
9342.29 |
4778.24 |
| 利润总额(万元) |
19491.57 |
9699.97 |
8201.64 |
39006.87 |
21549.87 |
| 净利润(万元) |
19491.57 |
9699.97 |
8201.64 |
39006.87 |
21549.87 |
