招商添瑞1年定开债A(008463)_财务情况

招商添瑞1年定开债A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	7316.31	13853.60	6241.69	25819.89	7285.55
本期利润(万元)	466.38	21549.87	10068.26	38258.30	4726.55
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.49	0.00	4.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	101499.34	0.00	87645.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	876036.94	876726.26	865244.64	855176.38	845784.51
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	2.53	0.00	4.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.25	0.00	12.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	657.19	574.09	2695.66	1778.72	10443.74
交易性金融资产(万元)	1096478.17	1228977.17	1085178.32	1020221.44	703780.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1069850.15	1206951.18	1085178.32	1020221.44	703780.90
应付管理人报酬(万元)	215.22	216.85	207.09	207.70	102.21
应付托管费(万元)	71.74	72.28	69.03	69.23	34.07
资产总计(万元)	1098761.67	1231709.75	1088584.49	1022469.09	839330.12
负债合计(万元)	222035.41	376533.37	247526.52	205551.01	24401.82
所有者权益合计(万元)	876726.26	855176.38	841057.97	816918.08	814928.30
未分配利润(万元)	115990.74	94440.87	80322.45	56182.57	54192.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	38.69	71.65	23.34	164.14	114.71
投资收益(万元)	18593.15	35023.56	16049.87	23287.45	7429.44
公允价值变动收益(万元)	7696.27	12438.41	12178.32	-11566.18	-742.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	26328.11	47533.61	28251.53	11885.41	6801.78
管理人报酬(万元)	1292.57	2514.04	1233.66	1731.40	488.73
托管费(万元)	430.86	838.01	411.22	577.13	162.91
其它费用(万元)	15.52	32.42	15.84	30.40	14.39
费用合计(万元)	4778.24	9275.31	4111.65	4346.67	1252.82
利润总额(万元)	21549.87	38258.30	24139.88	7538.74	5548.96
净利润(万元)	21549.87	38258.30	24139.88	7538.74	5548.96

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