招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_财务情况

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	18794.04	2068.77	13665.08	5640.74	29522.11
本期利润(万元)	9699.97	-6356.83	8201.64	-1309.03	39006.87
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.08	0.00	0.92	0.00	4.46
期末可供分配利润(万元)	135825.99	0.00	130697.04	0.00	117031.95
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	0.17	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	902727.52	894872.36	901229.19	891718.52	893027.55
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.19	1.17	1.18
本期净值增长率(%)	1.09	0.00	0.92	0.00	4.56
累计净值增长率(%)	18.82	0.00	18.62	0.00	17.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	755.78	8062.50	5771.01	657.19	574.09
交易性金融资产(万元)	1172284.35	1082201.61	1128751.32	1096478.17	1228977.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1145428.87	1048009.60	1091614.20	1069850.15	1206951.18
应付管理人报酬(万元)	229.42	222.02	226.05	215.22	216.85
应付托管费(万元)	76.47	74.01	75.35	71.74	72.28
资产总计(万元)	1175403.04	1093416.12	1161095.15	1098761.67	1231709.75
负债合计(万元)	272675.52	192186.93	268067.60	222035.41	376533.37
所有者权益合计(万元)	902727.52	901229.19	893027.55	876726.26	855176.38
未分配利润(万元)	142992.01	141493.68	133292.04	115990.74	94440.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	86.58	33.55	71.69	38.69	71.65
投资收益(万元)	25928.46	17556.04	38792.71	18593.15	35023.56
公允价值变动收益(万元)	-9094.07	-5463.45	9484.75	7696.27	12438.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16920.97	12126.14	48349.15	26328.11	47533.61
管理人报酬(万元)	2692.02	1331.44	2620.72	1292.57	2514.04
托管费(万元)	897.34	443.81	873.57	430.86	838.01
其它费用(万元)	30.46	19.09	30.40	15.52	32.42
费用合计(万元)	7221.00	3924.50	9342.29	4778.24	9275.31
利润总额(万元)	9699.97	8201.64	39006.87	21549.87	38258.30
净利润(万元)	9699.97	8201.64	39006.87	21549.87	38258.30

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