招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：91.45亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
债券型名次	2525	1461	1210	839	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.65	10.06	18.36	21.20
债券型名次	1824	2213	1894	862	2542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.09	1.77	1.68
2524	招商安心收益债券A	0.07	0.28	0.89	1.30	1.27
2525	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
2526	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.31	0.89	1.40	1.30
2527	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.82	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	圆信永丰兴利A	0.06	0.36	1.15	1.88	1.81
1460	圆信永丰兴瑞	0.11	0.36	1.24	1.77	2.05
1461	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
1462	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1463	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1209	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.09	1.77	1.68
1210	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
1211	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
1212	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	1.09	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.02	0.06	0.03	2.31	1.58
838	南方双元C	0.01	0.25	0.36	2.31	1.77
839	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
840	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
841	景顺长城四季金利债券A	0.08	-0.15	1.10	2.30	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	永赢邦利债券C	0.18	0.57	1.35	2.42	2.00
893	永赢伟益债券	0.13	0.42	1.44	1.83	2.00
894	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
895	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
896	鑫元广利定期开放	0.06	0.31	1.34	2.10	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	永赢卓利债券	2.38	5.87	10.30	17.42	24.36
1823	招商安凯债券	2.38	9.14	16.71	-	18.28
1824	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.65	10.06	18.36	21.20
1825	中航瑞明纯债A	2.38	5.29	9.38	13.98	17.30
1826	安信永利信用A	2.37	10.26	14.45	24.34	112.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	工银彭博国开债1-3年指数A	1.65	5.65	9.41	16.21	19.50
2212	海富通瑞丰债券	1.97	5.65	9.40	17.51	37.25
2213	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.65	10.06	18.36	21.20
2214	北信瑞丰稳定收益A	2.28	5.64	12.40	27.08	83.98
2215	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.01	25.75
1893	天弘稳健回报债券发起C	3.09	6.00	10.06	-	10.18
1894	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.65	10.06	18.36	21.20
1895	中航瑞智纯债A	0.18	5.23	10.06	-	11.83
1896	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.29	7.80	10.05	-13.28	-11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	建信稳定增利债券A	4.57	7.98	9.79	18.38	76.09
861	融通增享纯债债券A	2.54	6.62	11.97	18.37	23.53
862	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.65	10.06	18.36	21.20
863	招商添裕纯债A	2.01	4.75	8.99	18.36	26.95
864	富国目标收益一年期纯债债券	2.77	6.13	11.25	18.35	76.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.52	6.45	10.41	18.92	21.20
2541	易方达安源中短债债券A	1.87	4.01	7.34	13.66	21.20
2542	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.65	10.06	18.36	21.20
2543	交银稳鑫短债债券A	1.54	3.49	6.68	12.31	21.18
2544	中邮纯债丰利债券A	2.12	5.24	9.52	18.76	21.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	320.00	32817.92	3.59%
24邮储永续债01	150.00	15413.07	1.69%
24兴业银行永续债01	140.00	14535.01	1.59%
25工银安盛永续债01	140.00	14192.74	1.55%
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13358.84	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294774.08	32.23%
企业债	244323.20	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2116	1.2111	1.2111	1.2110	1.2106
累计净值(元)	1.2116	1.2111	1.2111	1.2110	1.2106

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