招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：91.45亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
债券型名次	2888	1956	1521	813	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
债券型名次	1815	2277	1930	901	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.25	1.02	1.76	1.57
2887	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
2888	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
2889	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.18	0.79	1.44	1.31
2890	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.11	0.63	1.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	永赢聚益债券A	0.03	0.18	0.82	1.65	1.49
1955	招商金融债3个月定开债	0.00	0.18	0.93	1.61	1.48
1956	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
1957	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.18	0.79	1.44	1.31
1958	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.81	1.20	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	兴证全球恒远债券C	0.04	0.19	0.91	2.01	1.74
1520	永赢泽利一年	0.03	0.19	0.91	1.83	1.64
1521	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
1522	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1523	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.91	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.23	1.24	2.35	2.13
812	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
813	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
814	中金新璟3个月	0.01	0.30	1.49	2.35	2.23
815	中欧稳鑫180天持有债券C	0.19	0.42	1.40	2.35	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	银华远景债券	0.47	-0.47	0.56	2.89	1.98
915	圆信永丰兴利A	0.02	0.35	1.13	2.13	1.98
916	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
917	中金恒新90天持有债券发起	0.39	-0.46	0.40	2.22	1.98
918	朱雀安鑫回报A	0.39	-0.73	0.25	2.18	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.24	4.73	9.60	-	19.53
1814	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
1815	招商添瑞1年定开债A	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
1816	中加丰享纯债债券	2.24	4.82	8.46	16.48	38.89
1817	长城稳健增利债券C	2.23	4.33	10.39	17.89	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	天弘华享三个月定开	2.12	5.30	9.11	17.24	26.78
2276	兴华安聚纯债C	1.12	5.30	13.75	-	15.64
2277	招商添瑞1年定开债A	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
2278	中银证券汇福定期开放债券	1.94	5.30	9.28	17.37	18.23
2279	宏利闽利一年定开债券发起式	2.35	5.29	8.71	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	金元顺安桉盛债券A	10.51	13.76	9.62	5.85	23.70
1929	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.64	5.83	9.62	15.71	30.76
1930	招商添瑞1年定开债A	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
1931	广发政策性金融债	2.01	6.08	9.61	18.44	24.70
1932	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	招商添裕纯债A	1.88	4.49	8.55	18.27	26.94
900	永赢诚益债券A	1.77	4.65	8.65	18.26	30.90
901	招商添瑞1年定开债A	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
902	中融中债1-5年国开行A	1.94	6.19	10.20	18.24	21.66
903	博时富悦纯债A	0.98	4.85	9.41	18.23	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	银华稳晟39个月定期开放债券	2.78	5.71	8.63	-	21.19
2547	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.18	8.54	9.43	5.43	21.18
2548	招商添瑞1年定开债A	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
2549	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
2550	天弘兴享一年定开	2.06	4.68	8.78	19.07	21.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	320.00	32817.92	3.59%
24邮储永续债01	150.00	15413.07	1.69%
24兴业银行永续债01	140.00	14535.01	1.59%
25工银安盛永续债01	140.00	14192.74	1.55%
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13358.84	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294774.08	32.23%
企业债	244323.20	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2115	1.2116	1.2123	1.2127	1.2132
累计净值(元)	1.2115	1.2116	1.2123	1.2127	1.2132

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