招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0611 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2207

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 1.6 元

基金规模：92.15亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
债券型名次	1686	390	1266	1510	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19
债券型名次	689	1853	1873	874	2477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	永赢智益纯债三个月	0.08	0.31	0.75	1.71	2.59
1685	永赢卓利债券	0.08	0.30	0.75	1.69	2.57
1686	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
1687	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.81	1.93	2.84
1688	招商添悦纯债A	0.08	0.24	0.61	1.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
389	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
390	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
391	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
392	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	永赢卓利债券	0.08	0.30	0.75	1.69	2.57
1265	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
1266	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
1267	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.75	1.68	2.44
1268	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.75	1.56	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1509	永赢中债3-5年政金债指数C	0.05	0.17	0.58	1.68	2.63
1510	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
1511	招商添裕纯债A	0.06	0.31	0.73	1.68	2.35
1512	招商招兴3个月定开债券发起A	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83
724	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.36	1.16	2.16	2.83
725	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
726	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
727	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
688	西部利得得尊债券C	3.74	9.03	12.69	18.44	30.51
689	招商添瑞1年定开债A	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19
690	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
691	汇添富双颐债券C	3.73	10.65	11.07	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	国寿安保泰然纯债债券	3.02	5.43	10.44	-	13.17
1852	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
1853	招商添瑞1年定开债A	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19
1854	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	15.21	19.64
1855	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.30	5.42	9.21	15.77	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	南方创利3个月定开债券发起	3.92	5.38	9.95	16.58	21.84
1872	天弘信益C	2.75	5.03	9.95	16.04	20.76
1873	招商添瑞1年定开债A	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19
1874	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	5.17	9.95	-	14.51
1875	中加颐兴定开债券	2.83	5.20	9.95	18.40	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	广发集嘉债券C	7.67	23.19	18.13	17.90	58.87
873	泰康润颐63个月定开债券	1.48	5.35	9.34	17.90	22.69
874	招商添瑞1年定开债A	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19
875	长盛盛康纯债C	3.46	5.73	9.41	17.89	24.27
876	惠升和裕纯债A	3.22	8.04	12.02	17.89	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	广发双债添利债券E	3.33	4.91	11.59	19.93	22.19
2476	天弘兴享一年定开	2.87	4.98	9.22	17.76	22.19
2477	招商添瑞1年定开债A	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19
2478	财通久利三月定开债券发起	2.34	4.76	9.16	15.02	22.16
2479	淳厚稳惠债券A	1.39	3.45	8.92	15.21	22.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	210.00	21389.64	2.32%
26中行二级资本债01BC	210.00	21190.38	2.30%
26交行二级资本债01BC	170.00	17148.01	1.86%
26邮储银行二级资本债01BC	170.00	17063.61	1.85%
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331190.85	35.91%
企业债	236530.31	25.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0611	1.0607	1.0603	1.0594	1.0594
累计净值(元)	1.2207	1.2203	1.2199	1.2190	1.2190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。