招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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累计净值：1.2065

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：90.27亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
债券型名次	3287	1161	1018	727	819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
债券型名次	1638	2226	1713	1064	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.49	0.72	1.20	0.81
3286	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
3287	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
3288	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3289	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	永赢智益纯债三个月	0.04	0.47	1.12	1.71	1.24
1160	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.47	0.96	1.45	0.95
1161	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
1162	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
1163	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1017	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.70	1.04	-	-
1018	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
1019	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1020	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.52	1.54	2.25	1.59
726	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
727	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
728	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
729	国寿安保尊享债券A	0.12	0.20	0.51	2.24	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.85	-0.52	0.66	1.33	1.54
818	圆信永丰兴瑞	0.08	0.70	1.46	1.77	1.54
819	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
820	中银双利债券A	0.06	-0.44	0.08	2.23	1.54
821	博远臻享3个月定开债券C	0.00	0.49	1.41	2.53	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	易方达岁丰添利债券A	2.55	6.54	10.34	20.78	225.09
1637	银华添润定期开放债券	2.55	5.58	10.45	18.01	40.39
1638	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
1639	中信保诚稳达C	2.55	7.67	13.48	22.10	32.03
1640	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
2225	泰康稳健增利债券C	2.88	5.63	9.09	16.86	52.03
2226	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
2227	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
2228	光大保德信安和债券C	4.55	5.62	6.90	8.34	44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	浦银安盛优化收益债券C	5.70	7.77	10.39	13.80	82.68
1712	泰康润颐63个月定开债券	2.41	6.39	10.39	18.96	21.82
1713	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
1714	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
1715	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
1063	银华添益定期开放债券	2.41	6.15	11.10	18.70	40.86
1064	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
1065	博时裕顺纯债债券	3.21	5.48	10.04	18.69	43.11
1066	蜂巢添益纯债A	1.78	4.68	9.34	18.69	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	德邦锐裕利率债债券A	-3.58	8.55	12.69	19.99	20.65
2543	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	15.45	20.65
2544	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
2545	东吴瑞盈63个月定开债券	3.84	7.72	11.68	19.96	20.63
2546	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	17.85	20.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	280.00	28356.72	3.14%
22农业银行二级02	250.00	27375.50	3.03%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23351.08	2.59%
24华夏银行永续债01	220.00	22536.78	2.50%
24工行永续债01	220.00	22444.64	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396191.47	43.89%
企业债	183272.74	20.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2065	1.2062	1.2059	1.2058	1.2056
累计净值(元)	1.2065	1.2062	1.2059	1.2058	1.2056

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