招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1966 0.0000(0.00%)

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：90.27亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
债券型名次	2259	1026	1132	1952	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
债券型名次	2515	2457	1496	1222	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2258	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
2259	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
2260	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2261	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	嘉实信用债券C	-0.45	0.75	1.30	1.98	0.76
1025	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1026	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
1027	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
1028	安信尊享添益债券C	-0.15	0.74	0.65	1.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1131	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1132	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
1133	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.26	0.93	0.90	1.67	0.89
1134	国富恒丰一年持有期债券A	-0.23	0.88	0.89	1.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
1951	永赢邦利债券C	0.09	0.49	0.84	0.94	0.48
1952	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
1953	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
1954	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	万家稳健增利债券C	-0.33	0.71	0.94	1.50	0.71
1223	信澳鑫享债券A	-0.05	0.68	0.69	1.56	0.71
1224	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
1225	德邦景颐债券A	-0.19	0.72	0.91	1.35	0.70
1226	东兴兴福一年定开A	0.18	0.62	1.12	1.00	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.44	19.78
2514	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26
2515	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
2516	招商鑫嘉中短债债券C	1.68	4.51	7.72	-	7.97
2517	浙商聚盈纯债债券C	1.68	7.23	12.00	18.42	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
2456	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
2457	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
2458	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.84	32.37
2459	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.74	5.90	9.38	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	22.54	48.52
1495	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
1496	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
1497	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
1498	中信保诚安鑫回报债券C	4.34	14.52	11.18	8.39	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.30	71.83
1221	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1222	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
1223	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.62	8.25	18.29	108.35
1224	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.29	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.38	19.68
2595	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	2.52	19.67
2596	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
2597	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.70	19.65
2598	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.68	19.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	280.00	28356.72	3.14%
22农业银行二级02	250.00	27375.50	3.03%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23351.08	2.59%
24华夏银行永续债01	220.00	22536.78	2.50%
24工行永续债01	220.00	22444.64	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396191.47	43.89%
企业债	183272.74	20.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1966	1.1965	1.1965	1.1966	1.1962
累计净值(元)	1.1966	1.1965	1.1965	1.1966	1.1962

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