招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0566 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2162

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 1.6 元

基金规模：92.15亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
债券型名次	2923	3684	3203	1621	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
债券型名次	1078	2095	2073	777	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
2922	招商添利两年债券	0.00	-0.12	-1.01	0.22	0.71
2923	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
2924	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2925	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.02	-0.03	0.85	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
3683	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92
3684	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
3685	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3686	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	永赢安泰中短债A	0.02	0.10	0.30	0.80	1.10
3202	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
3203	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
3204	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
3205	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.30	0.57	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92
1620	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.40	1.48	1.98
1621	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
1622	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
1623	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	平安季添盈定开债A	-0.01	0.12	0.26	1.12	2.40
944	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
945	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
946	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
947	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	建信稳定得利债券A	2.94	9.49	9.73	11.92	66.43
1077	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
1078	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
1079	招商招华纯债C	2.94	7.02	10.73	18.81	28.33
1080	中欧兴悦债券	2.94	4.74	7.48	13.71	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46
2094	银华稳晟39个月定期开放债券	2.39	5.36	8.25	-	21.50
2095	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
2096	招商招裕纯债C	2.53	5.36	9.75	17.38	35.80
2097	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89
2072	天弘裕享一年定开债券发起	1.78	5.02	9.25	-	11.83
2073	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
2074	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
2075	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
776	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.40	66.48
777	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
778	中银信用增利债券A	2.73	10.45	13.89	17.40	118.00
779	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
2516	嘉实稳联纯债债券	1.85	4.26	8.20	14.15	21.67
2517	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
2518	广发双债添利债券E	2.68	5.04	10.71	19.42	21.66
2519	华宝宝盛债券	1.53	3.17	6.48	12.67	21.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	210.00	21389.64	2.32%
26中行二级资本债01BC	210.00	21190.38	2.30%
26交行二级资本债01BC	170.00	17148.01	1.86%
26邮储银行二级资本债01BC	170.00	17063.61	1.85%
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331190.85	35.91%
企业债	236530.31	25.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0566	1.0570	1.0570	1.0570	1.0566
累计净值(元)	1.2162	1.2166	1.2166	1.2166	1.2162

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