招商添瑞1年定开债A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：87.61亿元

招商添瑞1年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
债券型名次	3916	2291	4014	3109	2541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	7.55	10.96	-	16.03
债券型名次	2389	1353	989	2821	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	招商添福1年定开债	0.04	0.26	0.66	1.61	3.35
3915	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
3916	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
3917	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13
3918	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40
2290	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37
2291	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
2292	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
2293	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	永赢同利债券C	0.03	0.17	0.33	0.83	1.95
4013	招商产业债券A	0.04	0.24	0.33	1.23	3.20
4014	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
4015	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.33	0.88	3.08
4016	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	圆信永丰兴融A	0.03	0.32	0.38	1.20	3.28
3108	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.10	0.46	1.20	2.60
3109	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
3110	中金纯债A类	0.06	0.29	0.29	1.20	3.30
3111	中泰安睿债券A	0.02	0.20	0.35	1.20	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	添富鑫成定开债A	0.04	0.23	0.62	1.50	3.22
2540	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
2541	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
2542	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2543	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	兴全稳泰债券A	3.83	8.33	11.72	21.21	38.52
2388	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
2389	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
2390	招商招旭纯债C	3.83	7.63	11.07	22.23	37.58
2391	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.83	-0.35	-6.20	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	前海联合泳辉纯债C	4.01	7.55	9.72	14.68	15.71
1352	永赢坤益债券	4.55	7.55	0.00	-	7.46
1353	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
1354	中信建投稳丰63个月债	3.77	7.55	11.68	-	16.83
1355	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
988	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.78	24.68
989	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
990	博时信用债纯债债券C	3.96	7.25	10.95	17.91	40.15
991	博时裕盛纯债	3.74	7.34	10.95	19.67	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
2820	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
2821	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
2822	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2823	蜂巢添益纯债A	3.13	6.57	11.29	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04
2590	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04
2591	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
2592	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
2593	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21锦江国际MTN002	150.00	15452.39	1.76%
24建行二级资本债02A	150.00	14931.26	1.70%
24诚通控股MTN007A	90.00	9409.47	1.07%
22大兴发展MTN001	90.00	9284.21	1.06%
21中交投MTN003	80.00	8254.04	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	242028.77	27.63%
金融债券	190253.20	21.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
累计净值(元)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

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