招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0661 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2257

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 1.6 元

基金规模：46.42亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
债券型名次	2531	1662	1315	1498	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
债券型名次	668	1541	1800	696	2411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57
2530	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.25	0.53	0.88	1.51	2.56
2531	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
2532	招商招景纯债A	0.25	0.42	0.69	1.08	1.83
2533	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
1661	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
1662	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1663	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
1664	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1314	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1315	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1316	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35
1317	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
1497	永赢卓利债券	0.23	0.39	0.89	1.63	3.03
1498	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1499	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1500	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32
629	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
630	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
631	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
632	博时富添纯债债券A	0.36	0.57	1.09	1.89	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	信澳鑫享债券A	3.37	3.99	6.56	-	4.44
667	兴业丰利债券	3.37	6.01	10.62	18.67	37.61
668	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
669	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
670	浙商惠盈纯债A	3.37	7.81	11.18	15.65	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	兴业瑞丰6个月定开债券	1.67	6.08	10.98	18.35	44.64
1540	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
1541	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
1542	博时富发纯债C	2.94	6.07	11.41	-	15.46
1543	德邦锐兴债券E	2.32	6.07	10.20	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22
1799	招商双债增强债券C	2.62	5.46	10.16	18.22	65.39
1800	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
1801	中泰安睿债券C	4.33	6.14	10.16	-	14.44
1802	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.04	5.72	10.15	16.73	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.70	22.16
695	富国产业债A	2.16	6.31	10.48	17.69	107.34
696	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
697	长城短债债券A	2.58	6.62	10.10	17.68	25.84
698	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.11	4.68	7.85	13.31	22.78
2410	广发双债添利债券E	3.18	6.42	11.68	19.88	22.77
2411	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
2412	长盛安鑫中短债C	2.56	4.67	7.15	13.59	22.75
2413	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	180.00	18217.30	3.92%
26中行二级资本债01BC	140.00	14242.73	3.07%
25太平人寿永续债01	110.00	11398.25	2.46%
23一航Y1	100.00	10264.39	2.21%
24建发Y1	100.00	10196.17	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	221358.22	47.68%
金融债券	183102.86	39.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0654	1.0652	1.0645	1.0629	1.0634
累计净值(元)	1.2250	1.2248	1.2241	1.2225	1.2230

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