招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.1847

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：89.49亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
债券型名次	516	4338	3302	4554	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.10	10.79	-	18.47
债券型名次	3983	2821	1678	3207	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	永赢裕益债券C	0.16	-0.73	0.20	-1.56	0.92
515	永赢众利债券	0.16	-0.47	0.28	-0.70	-0.43
516	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
517	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
518	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
4337	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	-0.29	-0.09	-0.77	-0.45
4338	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
4339	招商享诚增强债券C	0.13	-0.29	0.27	4.23	4.53
4340	中海合嘉增强收益债券A	0.37	-0.29	0.24	3.90	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	永赢增益债券A	0.11	-0.09	0.35	-0.10	0.30
3301	招商添浩纯债C	0.08	-0.10	0.35	-0.18	0.22
3302	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
3303	招商添轩1年定开债	0.08	-0.11	0.35	0.22	0.54
3304	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	英大通惠多利债券A	0.06	0.00	0.38	-0.03	3.28
4553	永赢元利债券C	0.11	-0.01	0.59	-0.03	0.14
4554	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
4555	招商添盈纯债E	0.08	-0.18	0.34	-0.03	0.38
4556	中欧兴利债券C	0.07	-0.04	0.36	-0.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
3775	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3776	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
3777	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3778	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	兴业纯债6个月定开债券C	1.16	7.71	10.62	-	29.89
3982	兴业福鑫债券	1.16	7.37	12.20	20.02	39.54
3983	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.10	10.79	-	18.47
3984	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.16	3.00	0.00	-	4.19
3985	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.76	0.00	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	银华信用精选两年定期开放债券	1.77	6.10	11.73	-	19.47
2820	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.25	6.10	0.00	-	7.20
2821	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.10	10.79	-	18.47
2822	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.38	6.09	10.13	-	32.30
2823	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.19	6.09	8.86	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.01	165.40
1677	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
1678	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.10	10.79	-	18.47
1679	中融恒通纯债C	2.14	8.13	10.79	-	10.24
1680	国寿安保尊利增强回报债券C	6.76	13.42	10.78	10.20	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.06
3206	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67
3207	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.10	10.79	-	18.47
3208	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3209	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.95	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	汇添富90天短债B	1.57	4.58	7.38	12.78	18.48
2693	永赢中债3-5年政金债指数A	0.78	8.02	12.74	-	18.48
2694	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.10	10.79	-	18.47
2695	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.69	18.46
2696	银河天盈中短债C	2.00	5.76	8.35	14.31	18.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级02	630.00	68339.88	7.64%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23083.43	2.58%
24中行永续债01	230.00	23009.75	2.57%
24华夏银行永续债01	220.00	22273.65	2.49%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	15987.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449709.50	50.25%
企业债	91831.97	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1843	1.1837	1.1828	1.1827	1.1828
累计净值(元)	1.1843	1.1837	1.1828	1.1827	1.1828

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