招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.2079 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.2079

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：91.45亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
债券型名次	4015	2579	1302	1069	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
债券型名次	1843	2276	1885	1046	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
4014	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
4015	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
4016	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
4017	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	永赢惠益债券C	-0.06	0.27	0.96	1.34	1.52
2578	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45
2579	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
2580	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.27	0.62	0.93	0.85
2581	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	永赢易弘债券	0.11	0.76	0.89	1.90	2.00
1301	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.89	1.54	1.31
1302	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
1303	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.31	0.89	1.16	1.21
1304	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	汇添富中债7-10年国开债C	-0.07	0.57	1.34	1.71	2.07
1068	永赢裕益债券C	-0.17	0.79	1.26	1.71	2.39
1069	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
1070	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.50	0.93	1.71	1.65
1071	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	永赢添益债券	-0.05	0.40	1.08	1.89	1.66
1053	招商双债增强(LOF)E	0.20	1.55	1.23	1.61	1.66
1054	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
1055	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
1056	财通资管积极收益债券A	0.07	1.62	-0.02	0.36	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	易方达岁丰添利债券A	2.39	6.30	10.33	20.36	225.27
1842	招商双债增强(LOF)D	2.39	6.02	11.02	20.93	23.67
1843	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
1844	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	14.20	16.30
1845	红土创新添利债券A	2.38	5.39	9.05	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	平安乐顺39个月定开债C	2.79	5.61	8.47	14.93	19.10
2275	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.61	10.64	-	16.62
2276	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
2277	华安添锦债券	2.09	5.60	8.50	-	10.42
2278	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
1884	永赢华嘉信用债A	4.09	6.74	10.04	23.82	23.88
1885	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
1886	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	19.19	38.73
1887	博时富鑫纯债债券C	1.97	5.45	10.03	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	国投瑞银顺昌纯债债券	2.20	5.24	10.52	18.77	29.30
1045	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69
1046	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
1047	汇添富增强收益债券A	3.89	7.40	14.37	18.76	115.99
1048	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	18.76	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.46	6.67	12.00	20.82
2552	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	20.59	20.81
2553	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79
2554	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	19.84	20.76
2555	华宝中短债债券C	1.68	3.70	6.52	13.53	20.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	320.00	32817.92	3.59%
24邮储永续债01	150.00	15413.07	1.69%
24兴业银行永续债01	140.00	14535.01	1.59%
25工银安盛永续债01	140.00	14192.74	1.55%
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13358.84	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294774.08	32.23%
企业债	244323.20	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2082	1.2083	1.2078	1.2075	1.2077
累计净值(元)	1.2082	1.2083	1.2078	1.2075	1.2077

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