招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0639 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2235

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 1.6 元

基金规模：92.15亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
债券型名次	786	626	1101	1331	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
债券型名次	502	1587	1715	802	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
785	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
786	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
787	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
788	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
625	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
626	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
627	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
628	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1100	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1101	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1102	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1103	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53
1330	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1331	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1332	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
552	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
553	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
554	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
555	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24
501	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
502	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
503	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
504	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1586	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
1587	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
1588	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77
1589	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
1714	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
1715	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
1716	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25
1717	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
801	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
802	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
803	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
804	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52
2415	平安可转债C	-1.91	20.24	12.11	-8.49	22.51
2416	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
2417	鹏华3个月中短债C	1.80	3.28	6.35	11.39	22.50
2418	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	210.00	21389.64	2.32%
26中行二级资本债01BC	210.00	21190.38	2.30%
26交行二级资本债01BC	170.00	17148.01	1.86%
26邮储银行二级资本债01BC	170.00	17063.61	1.85%
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331190.85	35.91%
企业债	236530.31	25.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0638	1.0632	1.0629	1.0619	1.0614
累计净值(元)	1.2234	1.2228	1.2225	1.2215	1.2210

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