资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119258.36 99.95%
银行存款和结算备付金 49.24 0.04%
其他资产 9.94 0.01%
资产总值:119317.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济南高新MTN002 80.00 8340.90 7.54%
18中国信达债02 50.00 5601.10 5.06%
24河南资产MTN001 50.00 5153.55 4.66%
19长城债02BC(品种二) 40.00 4434.91 4.01%
18东方债02BC(品种三) 40.00 4368.69 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35077.85 31.71%
企业债 6199.65 5.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%