财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 799.13 223.88 3480.02 259.23 3057.68
本期利润(万元) 1003.36 484.53 1523.54 -1138.09 1916.97
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 0.85 0.00 0.90
期末可供分配利润(万元) 3417.54 0.00 5957.42 0.00 14255.76
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 46024.68 68452.84 96480.42 138973.22 240325.39
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.71 0.00 0.92 0.00 0.94
累计净值增长率(%) 15.36 0.00 13.42 0.00 13.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 33.96 49.24 98.52 91.93 2398.27
交易性金融资产(万元) 56243.19 119258.36 290883.93 287640.10 350973.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 56243.19 119258.36 290883.93 287640.10 350973.33
应付管理人报酬(万元) 14.76 26.58 55.21 55.35 76.50
应付托管费(万元) 4.92 8.86 18.40 18.45 25.50
资产总计(万元) 56331.80 119317.54 291254.66 289252.66 397789.05
负债合计(万元) 6055.14 8704.75 33122.03 59487.79 12006.75
所有者权益合计(万元) 50276.67 110612.80 258132.63 229764.87 385782.30
未分配利润(万元) 4588.04 8326.00 19696.99 15599.62 17568.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.55 7.43 6.60 65.80 54.25
投资收益(万元) 1083.65 5150.15 4126.40 6616.78 2763.07
公允价值变动收益(万元) 218.92 -2112.16 -1252.65 1923.27 1304.53
其它收入(万元) 0.03 0.57 0.30 5.27 0.66
收入合计(万元) 1309.15 3045.99 2880.66 8611.13 4122.51
管理人报酬(万元) 97.80 565.12 332.37 490.54 158.34
托管费(万元) 32.60 188.37 110.79 163.51 52.78
其它费用(万元) 10.04 20.22 10.04 21.72 10.06
费用合计(万元) 248.02 1496.16 915.67 1184.65 367.27
利润总额(万元) 1061.13 1549.83 1964.99 7426.48 3755.25
净利润(万元) 1061.13 1549.83 1964.99 7426.48 3755.25