财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3480.02 259.23 3057.68 1761.60 4011.27
本期利润(万元) 1523.54 -1138.09 1916.97 -497.37 6012.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.85 0.00 0.90 0.00 4.78
期末可供分配利润(万元) 5957.42 0.00 14255.76 0.00 9911.22
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 96480.42 138973.22 240325.39 210773.02 217302.52
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.92 0.00 0.94 0.00 5.33
累计净值增长率(%) 13.42 0.00 13.44 0.00 12.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 49.24 98.52 91.93 2398.27 92.81
交易性金融资产(万元) 119258.36 290883.93 287640.10 350973.33 64513.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 119258.36 290883.93 287640.10 350973.33 64513.74
应付管理人报酬(万元) 26.58 55.21 55.35 76.50 13.32
应付托管费(万元) 8.86 18.40 18.45 25.50 4.44
资产总计(万元) 119317.54 291254.66 289252.66 397789.05 64616.05
负债合计(万元) 8704.75 33122.03 59487.79 12006.75 12165.15
所有者权益合计(万元) 110612.80 258132.63 229764.87 385782.30 52450.90
未分配利润(万元) 8326.00 19696.99 15599.62 17568.07 3293.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.43 6.60 65.80 54.25 16.97
投资收益(万元) 5150.15 4126.40 6616.78 2763.07 2432.11
公允价值变动收益(万元) -2112.16 -1252.65 1923.27 1304.53 463.84
其它收入(万元) 0.57 0.30 5.27 0.66 0.15
收入合计(万元) 3045.99 2880.66 8611.13 4122.51 2913.06
管理人报酬(万元) 565.12 332.37 490.54 158.34 160.65
托管费(万元) 188.37 110.79 163.51 52.78 53.55
其它费用(万元) 20.22 10.04 21.72 10.06 20.23
费用合计(万元) 1496.16 915.67 1184.65 367.27 605.98
利润总额(万元) 1549.83 1964.99 7426.48 3755.25 2307.08
净利润(万元) 1549.83 1964.99 7426.48 3755.25 2307.08