国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0752 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1592

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.60亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
债券型名次	2111	1972	893	1103	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	4.76	9.80	-	16.24
债券型名次	1439	2650	1974	4107	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中欧双利债券A	0.07	0.29	-2.20	-1.07	-0.75
2110	中欧双利债券C	0.07	0.25	-2.31	-1.27	-1.04
2111	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
2112	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2113	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
1971	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1972	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
1973	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19
1974	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.48	1.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
892	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
893	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
894	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97
895	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
1102	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
1103	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
1104	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23
1105	博时裕创纯债	0.12	0.37	0.92	1.80	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	泰康信用精选债券C	0.11	0.34	0.63	1.54	2.49
1155	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
1156	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
1157	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
1158	博时裕康纯债	0.08	0.39	0.84	1.97	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	兴业添利债券	2.95	4.99	9.73	16.77	58.52
1438	银华远景债券	2.95	16.88	14.90	13.98	51.89
1439	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
1440	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
1441	丰润纯债债券A	2.94	4.70	9.57	19.37	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
2649	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
2650	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
2651	博时裕鹏纯债债券	3.24	4.75	9.09	17.43	45.03
2652	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.30	23.85
1973	招商招裕纯债A	2.93	5.33	9.80	15.59	38.97
1974	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
1975	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.83	5.54	9.79	-	14.81
1976	大成稳安60天滚动持有债券E	1.85	5.39	9.79	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	同泰泰和三个月定开债A	2.59	2.06	5.91	-	5.24
4106	同泰泰和三个月定开债C	2.49	1.86	5.64	-	4.83
4107	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
4108	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49
4109	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.17	8.36	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	易方达安和中短债债券A	1.98	4.10	7.37	13.93	16.24
3389	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	-	16.24
3390	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
3391	天弘中债1-3年国开债A	1.80	3.45	7.22	13.28	16.23
3392	同泰恒盛债券C	3.50	7.31	10.70	-	16.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	40.00	4190.32	8.33%
24新疆金投MTN001	40.00	4094.07	8.14%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.95%
19长城债02BC(品种二)	30.00	3263.42	6.49%
24云能投MTN016	30.00	3117.51	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8738.91	17.38%
企业债	6215.83	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0749	1.0745	1.0741	1.1090	1.1088
累计净值(元)	1.1589	1.1585	1.1581	1.1580	1.1578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。