国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1310

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.90亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.20	0.35	-0.02	0.80
债券型名次	586	3950	3319	4538	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.62	11.42	-	13.28
债券型名次	3314	2293	1338	4051	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	招商安福1年定开债发起式	0.15	-0.34	0.87	2.86	3.73
585	浙商丰利增强债券	0.15	-3.19	-2.57	6.27	5.84
586	中融恒利纯债A	0.15	-0.20	0.35	-0.02	0.80
587	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
588	中银纯债债券C	0.15	-0.26	0.57	-0.05	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	中海可转债债券C类	0.62	-0.20	-1.71	9.78	19.73
3949	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	-0.20	0.51	0.58	1.54
3950	中融恒利纯债A	0.15	-0.20	0.35	-0.02	0.80
3951	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.20	0.23	-0.25	0.15
3952	中融泓安3个月定开债券A	0.08	-0.20	0.31	-0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
3318	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.61	1.23
3319	中融恒利纯债A	0.15	-0.20	0.35	-0.02	0.80
3320	中融恒泽纯债C	0.10	-0.47	0.35	-1.06	-1.28
3321	中融聚商定期开放债券	0.14	-0.32	0.35	-0.27	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	平安合顺1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.40	-0.02	0.18
4537	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
4538	中融恒利纯债A	0.15	-0.20	0.35	-0.02	0.80
4539	中融恒阳纯债C	0.06	-0.05	0.29	-0.02	0.36
4540	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.16	0.41	-0.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	信诚稳瑞C	0.06	0.01	0.43	0.38	0.80
3762	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3763	中融恒利纯债A	0.15	-0.20	0.35	-0.02	0.80
3764	中银智享债券A	0.12	-0.20	0.31	-0.08	0.80
3765	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.52	0.23	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.41	5.57	8.00	-	10.42
3313	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3314	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
3315	财通资管鸿福短债债券C	1.40	3.99	7.25	12.42	18.55
3316	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	永赢宏益债券A	1.69	6.62	11.03	19.94	30.04
2292	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.32	6.62	11.19	-	12.25
2293	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
2294	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	-	24.26
2295	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	银华添益定期开放债券	1.76	7.06	11.42	18.63	38.81
1337	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	-	35.45
1338	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
1339	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
1340	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.35	7.27	11.41	20.29	68.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	同泰泰和三个月定开债A	0.01	4.03	6.53	-	3.65
4050	同泰泰和三个月定开债C	-0.09	3.85	6.28	-	3.32
4051	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
4052	中融恒利纯债C	1.10	5.90	10.30	-	11.83
4053	兴银稳益30天持有期债券A	2.02	6.24	9.91	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.66	8.22	-	13.28
3548	永赢迅利中高等级短债E	1.44	4.22	7.09	12.70	13.28
3549	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
3550	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.43	9.39	-	13.27
3551	博远增益纯债债券A	0.54	7.16	11.83	-	13.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	90.00	9265.54	6.45%
18东方债02BC(品种三)	60.00	6498.92	4.52%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6416.56	4.47%
18中国信达债02	50.00	5549.65	3.86%
24河南资产MTN001	50.00	5112.53	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56402.11	39.27%
企业债	6163.64	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0816	1.0809	1.0804	1.0801	1.0804
累计净值(元)	1.1306	1.1299	1.1294	1.1291	1.1294

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