国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.1053 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.60亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
债券型名次	2627	689	993	916	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.43	9.51	-	15.72
债券型名次	2707	2838	1914	4090	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中金金合	0.03	0.17	0.29	0.81	0.95
2626	中欧兴悦债券	0.03	0.27	0.70	1.74	1.99
2627	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
2628	中融恒利纯债C	0.03	0.38	0.71	1.62	1.85
2629	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.17	0.41	-0.91	-1.18	-0.29
688	招商添浩纯债C	0.04	0.41	0.79	1.57	1.78
689	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
690	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71
691	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	0.90	1.96	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	招商招怡纯债D	0.03	0.24	0.79	1.75	2.04
992	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.02	2.65
993	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
994	中银聚享债券B	0.04	0.28	0.79	1.24	1.51
995	鑫元合享纯债A	0.03	0.19	0.79	1.75	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	招商添盈纯债E	0.04	0.23	0.70	1.78	2.18
915	招商招旺纯债A	0.02	0.26	0.79	1.78	2.03
916	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
917	鑫元淳利定期开放	0.03	0.31	0.82	1.78	2.04
918	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.29	0.75	1.77	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	招商招旺纯债A	0.02	0.26	0.79	1.78	2.03
1349	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.03
1350	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
1351	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.70	1.73	2.03
1352	鑫元臻利债券A	0.04	0.25	0.81	1.80	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	招商添裕纯债C	1.95	3.86	7.94	15.36	25.53
2706	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93
2707	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72
2708	中融恒阳纯债A	1.95	4.22	8.17	14.95	15.18
2709	中信保诚安鑫回报债券A	1.95	9.69	13.63	8.38	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.43	8.11	-	42.19
2837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
2838	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72
2839	长城稳健增利债券A	2.72	4.42	11.60	18.53	111.53
2840	大成惠福纯债债券	1.77	4.42	8.34	14.67	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	平安惠铭纯债	2.17	4.50	9.51	18.14	24.06
1913	信诚景瑞C	1.62	4.54	9.51	14.21	37.08
1914	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72
1915	中信建投稳丰63个月债	1.78	5.63	9.51	17.84	22.00
1916	中信建投稳祥C	1.42	3.97	9.51	16.38	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
4089	同泰泰和三个月定开债C	1.82	2.24	6.14	-	5.04
4090	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72
4091	中融恒利纯债C	1.64	3.74	8.45	-	14.03
4092	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.16	8.41	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	蜂巢丰华债券C	2.49	5.36	9.54	-	15.72
3422	天弘安利短债A	1.74	3.44	6.37	12.62	15.72
3423	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72
3424	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.53	5.44	11.84	-	15.71
3425	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.22	4.33	8.75	-	15.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	40.00	4190.32	8.33%
24新疆金投MTN001	40.00	4094.07	8.14%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.95%
19长城债02BC(品种二)	30.00	3263.42	6.49%
24云能投MTN016	30.00	3117.51	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8738.91	17.38%
企业债	6215.83	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1051	1.1050	1.1045	1.1040	1.1040
累计净值(元)	1.1541	1.1540	1.1535	1.1530	1.1530

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