国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.078 0.001(0.06%)

累计净值：1.127

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.08亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.22	0.02	2.29	0.46
债券型名次	1908	3787	4253	1467	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.97	12.03	-	12.90
债券型名次	2018	1416	816	4018	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中金纯债C类	0.17	0.12	0.18	1.48	0.41
1907	中欧兴利债券C	0.17	0.26	0.16	1.81	0.32
1908	中融恒利纯债A	0.17	0.22	0.02	2.29	0.46
1909	中融恒利纯债C	0.17	0.21	-0.05	2.14	0.35
1910	中融恒益纯债A	0.17	0.24	0.03	1.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中加颐享纯债债券C	0.13	0.22	0.23	2.07	0.26
3786	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
3787	中融恒利纯债A	0.17	0.22	0.02	2.29	0.46
3788	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.12	0.22	0.52	1.57	0.66
3789	中信建投景荣债券A	0.16	0.22	-0.21	4.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4252	招商资管智远增利债券D	0.15	0.61	0.02	1.00	0.77
4253	中融恒利纯债A	0.17	0.22	0.02	2.29	0.46
4254	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.15	0.41	0.02	1.71	0.16
4255	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.41	0.02	1.70	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	招商添悦纯债A	0.12	0.35	-0.13	2.29	0.18
1466	招商添悦纯债D	0.12	0.34	-0.13	2.29	0.18
1467	中融恒利纯债A	0.17	0.22	0.02	2.29	0.46
1468	创金尊隆纯债A	0.24	0.33	0.79	2.28	1.05
1469	创金尊隆纯债C	0.24	0.33	0.78	2.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	招商添泽纯债A	0.17	0.24	0.32	1.73	0.46
3096	中欧瑾泰债券A	0.11	0.47	-0.05	3.61	0.46
3097	中融恒利纯债A	0.17	0.22	0.02	2.29	0.46
3098	中融聚锦一年定开债券	0.13	0.16	0.35	1.17	0.46
3099	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.27	0.37	1.64	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	平安惠信3个月定开债A	3.56	9.02	11.90	-	14.68
2017	招商金融债3个月定开债	3.56	7.56	10.69	-	15.81
2018	中融恒利纯债A	3.56	7.97	12.03	-	12.90
2019	中融聚业定期开放债券	3.56	12.50	18.79	29.37	38.89
2020	鑫元合丰纯债A	3.56	8.56	11.68	16.52	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.23	7.97	11.11	-	17.09
1415	永赢瑞宁87个月定开债	3.96	7.97	12.28	-	20.02
1416	中融恒利纯债A	3.56	7.97	12.03	-	12.90
1417	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.80	7.96	0.00	-	12.65
1418	广发汇择一年定期开放债券A	4.86	7.96	9.70	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	融通增悦债券	4.62	9.32	12.03	16.89	27.95
815	招商添盛78个月定开债	3.95	7.87	12.03	-	19.30
816	中融恒利纯债A	3.56	7.97	12.03	-	12.90
817	富安达富利纯债C	5.61	9.48	12.02	-	16.61
818	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.24	10.29	12.02	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	同泰泰和三个月定开债A	2.71	5.97	2.49	-	4.26
4017	同泰泰和三个月定开债C	2.63	5.83	2.29	-	4.00
4018	中融恒利纯债A	3.56	7.97	12.03	-	12.90
4019	中融恒利纯债C	3.19	7.27	10.92	-	11.66
4020	兴银稳益30天持有期债券A	3.80	6.82	9.27	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	博时恒乐债券C	7.11	10.64	12.87	-	12.90
3423	招商添逸1年定开债	2.91	5.86	8.44	-	12.90
3424	中融恒利纯债A	3.56	7.97	12.03	-	12.90
3425	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.98	7.17	9.86	-	12.89
3426	兴业60天滚动持有短债A	2.30	5.68	8.93	-	12.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	100.00	9996.03	4.51%
22河钢集MTN012	70.00	7180.54	3.24%
24建行二级资本债02A	70.00	7146.53	3.22%
18东方债02BC(品种三)	60.00	6712.67	3.03%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6352.73	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80254.35	36.21%
企业债	6249.78	2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.078	1.077	1.077	1.077	1.076
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.125	1.125

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