国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1074 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.60亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
债券型名次	4058	1243	1153	824	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.00	9.34	-	15.94
债券型名次	1777	2525	2018	4097	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91
4057	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
4058	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
4059	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
4060	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
1242	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
1243	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1244	中信建投景安债券A	-0.03	0.31	0.59	1.40	1.60
1245	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
1152	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
1153	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1154	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
1155	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42
823	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
824	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
825	博时富丰3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.61	1.75	2.08
826	大成安诚债券A	-0.02	0.32	0.60	1.75	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	平安季添盈定开债C	-0.02	0.12	0.23	1.07	2.22
1233	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
1234	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1235	博时富泽金融债	-0.06	0.17	0.38	1.64	2.21
1236	博时稳健回报债券(LOF)A	0.24	0.60	0.19	0.47	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
1776	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.12	36.56
1777	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
1778	中信建投景益债券C	2.54	5.03	10.30	-	12.28
1779	中银澳享一年定期开放债券	2.54	5.04	11.55	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.37	47.00
2524	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
2525	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
2526	创金合信信用红利债券A	2.84	4.99	9.89	19.33	35.74
2527	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.61	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	永赢盛益债券C	1.69	4.09	9.34	16.81	29.89
2017	招商安华债券D	1.59	11.56	9.34	-	11.86
2018	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
2019	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46
2020	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.34	76.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
4096	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
4097	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
4098	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
4099	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
3404	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3405	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
3406	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.66	15.94
3407	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.74	15.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	40.00	4190.32	8.33%
24新疆金投MTN001	40.00	4094.07	8.14%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.95%
19长城债02BC(品种二)	30.00	3263.42	6.49%
24云能投MTN016	30.00	3117.51	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8738.91	17.38%
企业债	6215.83	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1075	1.1079	1.1080	1.1080	1.1077
累计净值(元)	1.1565	1.1569	1.1570	1.1570	1.1567

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