国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0966 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.85亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
债券型名次	2632	1785	1102	2274	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.76	10.02	-	14.81
债券型名次	2807	2202	1975	3565	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
2631	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2632	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
2633	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13
2634	中融恒通纯债A	0.04	0.27	0.66	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中航瑞智纯债C	0.03	0.43	0.55	0.37	0.92
1784	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
1785	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1786	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56
1787	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
1101	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
1102	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1103	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1104	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
2273	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
2274	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
2275	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99
2276	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1949	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
1950	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1951	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
1952	博时利发纯债债券C	0.07	0.45	1.01	1.30	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	永赢昌利债券C	1.87	4.39	8.63	-	17.99
2806	中海稳健收益债券	1.87	7.53	8.32	-	123.27
2807	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
2808	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
2809	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
2201	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.56	5.76	11.10	-	11.40
2202	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
2203	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2204	工银信用纯债三个月定开债券A	2.24	5.75	10.24	-	68.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88
1974	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
1975	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
1976	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.67	11.33	10.01	-	11.40
1977	广发汇佳定期开放债券	1.91	5.88	10.01	-	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
3564	同泰泰和三个月定开债C	0.05	2.50	5.83	-	3.85
3565	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
3566	中融恒利纯债C	1.57	5.07	8.95	-	13.22
3567	兴银稳益30天持有期债券A	2.00	5.83	8.95	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.22	6.55	11.53	-	14.81
3498	鹏扬富利增强债券C	5.90	8.42	9.64	-	14.81
3499	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
3500	华安全球美元收益债券C	-1.71	3.61	2.59	-	14.80
3501	永赢轩益债券	0.78	5.48	10.49	-	14.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	8.43%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	7.02%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	6.27%
24济南高新MTN002	40.00	4209.57	5.86%
22鄂联01	40.00	4173.20	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23001.91	32.04%
企业债	6232.38	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0967	1.0962	1.0959	1.0962	1.0963
累计净值(元)	1.1457	1.1452	1.1449	1.1452	1.1453

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