国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0999 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.85亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
债券型名次	1078	657	719	1881	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.43	9.93	-	15.16
债券型名次	2770	2390	1918	4075	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	招商招诚半年定开债发起式	0.13	0.25	1.02	1.44	1.48
1077	中金恒新90天持有债券发起	0.13	0.03	1.22	3.50	2.58
1078	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
1079	中融恒泰纯债C	0.13	0.02	1.66	1.97	2.22
1080	中泰安悦6个月定开债A	0.13	0.21	1.09	1.34	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	永赢宏益债券C	0.15	0.32	1.29	2.14	2.06
656	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
657	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
658	中银纯债债券A	0.11	0.32	1.19	1.98	1.97
659	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	招商招鸿6个月定开债发起式	0.12	0.04	1.13	1.40	1.53
718	中加丰享纯债债券	0.12	0.35	1.13	1.32	1.27
719	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
720	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
721	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	中加瑞合纯债债券	0.09	0.21	0.97	1.44	1.40
1880	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
1881	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
1882	中信保诚景华C	0.18	0.12	1.30	1.44	2.02
1883	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.07	0.18	-0.11	1.99	1.53
1530	浙商兴盈6个月定开债券A	0.11	0.24	0.91	1.52	1.53
1531	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
1532	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53
1533	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.34	1.61	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.58	7.98	-	13.56
2769	中金金誉债券	1.88	4.74	7.84	-	9.88
2770	中融恒利纯债A	1.88	5.43	9.93	-	15.16
2771	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	4.14	7.79	-	14.39
2772	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.87	4.24	7.98	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	鹏华丰泽债券(LOF)	2.92	5.43	9.46	17.50	112.25
2389	鹏华丰尊债券	1.38	5.43	8.41	-	9.40
2390	中融恒利纯债A	1.88	5.43	9.93	-	15.16
2391	中融聚优一年定开债券	1.94	5.43	9.58	-	14.76
2392	中银证券安沛债券C	2.07	5.43	9.15	14.45	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	浦银安盛优化收益债券C	5.70	8.62	9.93	14.03	83.70
1917	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.44	5.27	9.93	17.62	35.61
1918	中融恒利纯债A	1.88	5.43	9.93	-	15.16
1919	中银乐享债券	2.01	6.16	9.93	-	11.47
1920	博时富悦纯债A	1.28	5.37	9.92	18.61	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	同泰泰和三个月定开债A	0.38	2.71	5.87	-	4.36
4074	同泰泰和三个月定开债C	0.28	2.51	5.63	-	3.99
4075	中融恒利纯债A	1.88	5.43	9.93	-	15.16
4076	中融恒利纯债C	1.57	4.72	8.86	-	13.53
4077	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.77	8.79	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.21	4.74	8.75	-	15.17
3463	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.47	4.15	7.71	-	15.16
3464	中融恒利纯债A	1.88	5.43	9.93	-	15.16
3465	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.19	4.66	9.03	-	15.15
3466	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.25	7.98	-	15.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	8.43%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	7.02%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	6.27%
24济南高新MTN002	40.00	4209.57	5.86%
22鄂联01	40.00	4173.20	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23001.91	32.04%
企业债	6232.38	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0999	1.0997	1.0993	1.0988	1.0985
累计净值(元)	1.1489	1.1487	1.1483	1.1478	1.1475

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