国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0949 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.65亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
债券型名次	2707	952	1094	1719	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.89	10.26	-	14.64
债券型名次	2952	1967	1798	4065	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95
2706	中欧兴悦债券	0.05	0.49	1.05	1.75	1.12
2707	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
2708	中融恒利纯债C	0.05	0.46	0.96	1.46	0.98
2709	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.04	1.63	1.11
951	中欧兴悦债券	0.05	0.49	1.05	1.75	1.12
952	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
953	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
954	安信永盈一年定开债券	0.02	0.48	1.23	2.06	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.04	1.63	1.11
1093	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1094	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
1095	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	-0.31	1.04	2.52	2.02
1096	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.69	1.32	1.61	1.36
1718	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.95	1.61	1.03
1719	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
1720	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1721	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中欧双利债券A	0.30	0.02	0.62	2.55	1.07
1846	中欧兴华债券	0.05	0.40	0.99	2.78	1.07
1847	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
1848	中信建投景荣债券C	0.02	0.41	0.99	1.59	1.07
1849	长盛安鑫中短债C	0.06	0.44	0.97	1.62	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.96	7.59	-	8.44
2951	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
2952	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
2953	博时富添纯债债券C	1.76	4.66	9.83	-	12.47
2954	博时双月享60天滚动持有债券A	1.76	4.39	8.95	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.89	12.62	-	55.27
1966	招商招和39个月定开债	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
1967	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
1968	鑫元添利三个月定期开放债券	1.64	5.89	11.57	-	27.93
1969	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1797	中加恒享三个月定开债券	2.01	5.09	10.26	-	13.00
1798	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
1799	财通纯债债券C	1.48	4.13	10.25	14.03	23.54
1800	国寿安保尊耀纯债债券A	3.46	7.67	10.25	19.17	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	同泰泰和三个月定开债A	-0.02	2.52	6.04	-	4.05
4064	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	2.31	5.80	-	3.69
4065	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
4066	中融恒利纯债C	1.46	5.18	9.18	-	13.05
4067	兴银稳益30天持有期债券A	1.87	5.59	8.88	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.10	8.60	-	14.65
3483	平安利率债A	0.84	8.88	0.00	-	14.64
3484	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
3485	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
3486	华夏彭博政金债1-5年C	1.37	5.50	11.01	-	14.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	80.00	8340.90	7.54%
18中国信达债02	50.00	5601.10	5.06%
24河南资产MTN001	50.00	5153.55	4.66%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4434.91	4.01%
18东方债02BC(品种三)	40.00	4368.69	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35077.85	31.71%
企业债	6199.65	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0946	1.0943	1.0942	1.0940	1.0938
累计净值(元)	1.1436	1.1433	1.1432	1.1430	1.1428

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