国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0777 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1617

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.60亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
债券型名次	1738	1585	961	1079	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.55	9.98	-	16.51
债券型名次	1025	2023	1828	4144	3327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1737	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1738	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1739	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
1740	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1584	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51
1585	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1586	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1587	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
960	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
961	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
962	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91
963	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
1078	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
1079	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1080	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1081	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
999	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
1000	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1001	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1002	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1024	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1025	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
1026	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1027	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
2022	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52
2023	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
2024	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
2025	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
1827	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
1828	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
1829	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
1830	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
4143	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
4144	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
4145	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
4146	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
3326	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52
3327	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
3328	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
3329	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	40.00	4190.32	8.33%
24新疆金投MTN001	40.00	4094.07	8.14%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.95%
19长城债02BC(品种二)	30.00	3263.42	6.49%
24云能投MTN016	30.00	3117.51	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8738.91	17.38%
企业债	6215.83	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0779	1.0774	1.0774	1.0763	1.0756
累计净值(元)	1.1619	1.1614	1.1614	1.1603	1.1596

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