国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1023 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1513

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.85亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
债券型名次	317	4164	1736	1557	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.88	9.59	-	15.41
债券型名次	3579	2808	1961	4104	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	永赢添益债券	0.14	0.26	1.31	2.82	2.67
316	招商享利增强债券A	0.14	-0.36	-1.75	-2.04	-1.51
317	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
318	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
319	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
4163	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4164	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
4165	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
4166	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
1735	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
1736	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1737	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
1738	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1556	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1557	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1558	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1559	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1613	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1614	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1615	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1616	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.49	3.90	6.88	-	9.25
3578	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
3579	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
3580	中泰蓝月短债A	1.49	3.40	5.48	10.70	18.27
3581	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.22	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	鹏扬淳盈6个月定开C	1.20	4.88	11.32	17.59	25.77
2807	永赢昭利债券A	1.84	4.88	9.70	-	11.85
2808	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
2809	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
2810	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.53	4.87	9.57	18.33	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	易方达岁丰添利债券C	1.57	5.83	9.59	-	10.48
1960	永赢盛益债券C	0.37	5.07	9.59	17.52	29.51
1961	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
1962	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40
1963	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
4103	同泰泰和三个月定开债C	0.49	2.39	5.42	-	4.16
4104	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
4105	中融恒利纯债C	1.17	4.18	8.51	-	13.73
4106	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.54	8.51	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41
3457	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
3458	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
3459	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.32	4.03	7.39	-	15.40
3460	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	8.43%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	7.02%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	6.27%
24济南高新MTN002	40.00	4209.57	5.86%
22鄂联01	40.00	4173.20	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23001.91	32.04%
企业债	6232.38	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1018	1.1014	1.1008	1.1010	1.1011
累计净值(元)	1.1508	1.1504	1.1498	1.1500	1.1501

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